Fejezeti jellemző dtok Fejezeti jellemző dtok Önkormányzti jellemző dtok Önkormányzti jellemző dtok 1 13 28 fejezet cím/lcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települtípus települ- A fejezet megneveze, székhelye: A megye megneveze, önkormányzt székhelye:.................. Szerv számjele 73576 1254 84115 PIR-törzsszám szektor szkágzt A szerv megneveze, székhelye: szerv megneveze, székhelye: BUDAPEST... FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT...... 1139 Budpest Béke tér 1 Irányító szerv: szerv:...... 213. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... beszámoló elkzítéért kijelölt felelős személy szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vgy könyvvizsgálói kmri tgszám: Kelt...,...év...hó...np Kelt,.év.hó..np Kpcsolttrtó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv rzéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..np
Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevez 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok szociális hozzájárulási dó előirányzt teljesíte 3 Dologi kidások előirányzt teljesíte 4 Egyéb működi célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt teljesíte 5 Felújítások, beruházások előirányzt teljesíte 6 Finnszírozási kidások előirányzt teljesíte, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesíte 7 Intézményi működi bevételek előirányzt teljesíte 8 Felhlmozási bevételek előirányzt teljesíte 9 Működi célú ok állmházt belülről, működi célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte 1 Finnszírozási bevételek előirányzt teljesíte, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesíte 11 A helyi önkormányztok vis mior ánk elszámolás 12 Ellátottk pénzbeli jutttási előirányzt teljesíte 16 Közhtlmi bevételek előirányzt teljesíte 21 Kidások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költségveti előirányztok egyeztete 24 Pénzforglom egyeztete 27 Letéti száml pénzforglm 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 33 Központosított előirányztok egyéb kötött felhsználású ok elszámolás 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 47 Az előző évi (212.) központosított előirányztok egyéb kötött felhsználású ok előirányzt-mrdványink elszámolás 49 Segédtábl helyi önkormányztok áltlános működéhez ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolásához muttószámok, feldtmuttók lkulásához (Altábl z 51. űrlp meglpozásához) 51 A helyi önkormányztok áltlános működéhez ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolás muttószámok, feldtmuttók lkulás 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztének lkulás 58 Követelek állományánk lkulás 59 Kötelezettségek állományánk lkulás 75 Kötelezettségválllások állományánk lkulás 8 Önkormányzti/társulási/intézményi költségvet NETTO8 Nettósított költségveti jelent - 2 -
Üres űrlpok jegyzéke Szám Űrlp megnevez 3 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- címzet elszámolás 33TKT Központosított előirányztok egyéb kötött felhsználású ok elszámolás - TKT dtokhoz 34 Költségveti szerveknél teljes rzmunkidőben fogllkozttottk létszám rendszeres személyi jutttás 36 A költségveti engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztás 39 A címzett elszámolás 44 Az dósságállomány évenkénti lkulás 46 Az előző évi (212. év) normtív, kötött felhsználású ok előirányzt- mrdványink elszámolás 4647TKT 212 Mrdvány elszámolás TKT 6 Az eszközök értékhelyesbítének lkulás - 3 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevez Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 1 1. Alpítás-átszervez ktivált értéke (111-ből,112-ből) 2 2. Kísérleti fejleszt ktivált értéke (111-ből,112-ből) 3 3. Vgyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 46 825 3 335 4 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 56 821 34 769 5 5. Immteriális jvkr dott előlegek (1181.,1182.) 6 6. Immteriális jvk értékhelyesbíte (119.) 7 I. Immteriális jvk összesen (1+...+6) 13 646 65 14 8 1. Ingtlnok kpcsolódó vgyoni értékű jogok (121.,122-ből) 36 379 131 36 598 357 9 2. Gépek, berendezek felszerelek (1311.,1312-ből) 354 61 55 889 1 3. Járművek (1321.,1322-ből) 11 4. Tenyzálltok (141.,142-ből) 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 1 94 697 2 69 41 13 6. Beruházásr dott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 2 31 19 14 7. Állmi kzletek, trtlékok (1591.,1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbíte (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 37 829 889 39 24 765 17 1. Trtós rzesed (1711., 1751.) 2 159 486 1 69 755 18 Ebből - trtós társulási rzesed (1711-ből, 1751-ből) 19 2. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír (172-174.,1752.) 2 3. Trtósn dott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 429 896 462 649 21 4. Hosszú lejártú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/ Hosszú lejártú betétek bekerüli (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejártú betétek elszámolt értékveszte (1988) 24 5. Egyéb hosszú lejártú követelek (195-ből, 1982-ből) 181 93 159 579 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbíte (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+2+21+24+25) 2 771 312 2 231 983 27 1. Üzemeltetre, kezelre átdott eszközök (161., 162.) 31 787 143 31 663 787 28 2. Koncessziób dott eszközök (163., 164.) 29 3. Vgyonkezelbe dott eszközök (167., 168.) 99 115 3 4. Vgyonkezelbe vett eszközök (165., 166.) 31 5. Üzemeltetre, kezelre átdott, koncessziób, vgyonkezelbe dott, illetve vgyonkezelbe vett eszközök értékhelyesbíte (169.) 32 IV. Üzemeltetre, kezelre átdott, koncessziób, vgyonkezelbe dott, illetve vgyonkezelbe vett eszközök (27+ +31) 31 787 143 31 762 92 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+26+32) 72 491 99 73 264 754 34 1. Anygok (21., 241.) 35 2. Befejezetlen termel félkz termékek (253., 263.) 36 3. Növendék-, hízó egyéb álltok (252., 262.) 37 4. Kztermékek (251., 261.) 38 5. Áruk, betétdíj gönyölegek, közvetített szolgálttások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 39 6. Követel fejében átvett eszközök, kzletek ( 233., 245.) 4 I. Kzletek összesen (34+ +39) 41 1. Követelek áruszállításból szolgálttásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 12 73 16 193 42 2. Adósok (281., 2881.) 766 11 749 742 43 3. Rövid lejártú dott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 29 62 19 1 44 Ebből: - trtósn dott kölcsönökből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes rzletek (191-194-ből, 1981-ből) 29 62 19 1 45 4. Egyéb követelek (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 82 648 59 385 46 Ebből: - i progrm előlegek (2871.) 47 - előfinnszírozás mitti követelek (2876.) 48 - i progrmok szbálytln kifizete mitti követelek (2872.) 49 - nemzetközi i progrmok mitti követelek (2874.) 5 - grnci- kezességválllásból szármzó követelek (2873.) 51 - egyéb hosszú lejártú követelekből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes rzletek (195-ből, 1982-ből) 27 3 52 II. Követelek összesen (41+42+43+45) 1 16 433 1 15 42 53 1. Forgtási célú rzesed (295-ből, 298-ból) 54 1/ Forgtási célú rzesed bekerüli (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgtási célú rzesed elszámolt értékveszte (298-ból) 56 2. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 125 57 2/ Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír bekerüli (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 125 58 2/b Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír elszámolt értékveszte (298-ból) 59 III. Értékppírok összesen (53+56) 125 6 1. Pénztárk, csekkek, betétkönyvek (31.) 18 321 61 2. Költségveti pénzforglmi számlák (32.) 4 63 724 6 458 953 62 Ebből: 2/ Költségveti pénzforglmi számlák bekerüli (könyv szerinti) értéke (32-ből) 4 63 724 6 458 953 63 2/b Költségveti pénzforglmi számlák elszámolt értékveszte (329.) - 4 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevez Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 128 995 388 183 66 Ebből: 4/ Idegen pénzeszközök bekerüli (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 388 183 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékveszte (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (6+61+64+65) 4 732 899 6 847 457 69 1. Költségveti ktív függő elszámolások (391.) 28 983 269 172 7 2. Költségveti ktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 342 375 17 121 71 3. Költségveti ktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 72 4. Költségveten ktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 371 358 376 293 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+52+59+68+73) 6 389 69 8 329 17 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 78 881 68 81 593 924 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelbe vett eszközök trtós tőkéje (4111.) 77 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök trtós tőkéje (4112.) 66 4 418 66 4 418 78 I. Trtós tőke (76+77) 66 4 418 66 4 418 79 1. Kezelbe vett eszközök tőkeváltozás (412.) 8 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök tőkeváltozás (413.) 5 56 862 7 29 819 81 II. Tőkeváltozások (79+8) 5 56 862 7 29 819 82 1. Kezelbe vett eszközök értékeli trtlék (4171.) 83 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök értékeli trtlék (4172.) 84 III. Értékeli trtlék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 71 565 28 73 214 237 86 1. Költségveti trtlék elszámolás (4211., 4214.) (87+88) 4 125 882 5 284 36 87 Ebből: - tárgyévi költségveti trtlék elszámolás (4211.) 4 125 882 5 284 36 88 - előző év(ek) költségveti trtlék elszámolás (4214.) 89 2. Költségveti pénzmrdvány (4212.) 965 298 1 537 698 9 3. Költségveti kidási megtkrítás (425.) 91 4. Költségveti bevételi lemrdás (426.) 92 5. Előirányzt-mrdvány (424.) 93 I. Költségveti trtlékok összesen (86+89+...+92) 5 91 18 6 822 58 94 1. Válllkozási trtlék elszámolás (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi válllkozási trtlék elszámolás (4221.) 96 - előző év(ek) válllkozási trtlék elszámolás (4224.) 97 2. Válllkozási mrdvány (4222., 4223.) 98 3. Válllkozási kidási megtkrítás (427.) 99 4. Válllkozási bevételi lemrdás (428.) 1 II. Válllkozási trtlékok összesen (94+97+98+99) 11 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+1) 5 91 18 6 822 58 12 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök (43512., 43612.) 13 2. Trtozások fejleszti célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 14 3. Trtozások működi célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 15 4. Beruházási fejleszti hitelek (431112., 432112., 43312.) 16 5. Működi célú hosszú lejártú hitelek (431122., 432122.) 17 6. Pénzügyi lízing mitti kötelezettségek (437-ből) 18 7. Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek (438-ból) 19 Ebből: - hosszú lejártú szállítói trtozások (4386) 11 I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen (12+ +18) 111 1. Rövid lejártú kpott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 112 Ebből: - hosszú lejártr kpott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő rzletei (43511., 43611.) 113 2. Rövid lejártú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 115 - beruházási, fejleszti hitelek következő évet terhelő törlesztő rzletei (431111., 432111., 43311.) 116 - működi célú hosszú lejártú hitelek következő évet terhelő törlesztő rzletei (431121., 432121.) 117 3. Rövid lejártú trtozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+12) 118 Ebből: - rövid lejártú működi célú kötványkibocsátások (457-ből) 119 - felhlmozási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő rzletei (43411-ből) 12 - működási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő rzletei (43412-ből) 121 4. Kötelezettségek áruszállításból szolgálttásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 26 887 256 752 122 Ebből: - tárgyévi költségvett terhelő szállítói kötelezettségek 14 522 2 841 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 12 365 253 911 124 5. Egyéb rövid lejártú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 2 6 256 899 185 125 Ebből: - váltótrtozások (444.) 1 254 599 652 6 126 - munkválllókkl szembeni különféle kötelezettségek (445.) 127 - költségvetsel szembeni kötelezettségek (446.) 489 1 44 128 - helyi dó túlfizete mitti kötelezettségek (4472.) 468 937 189 314-5 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevez Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 - i progrm előlege mitti kötelezettségek (4491.) 9 568 13 - előfinnszírozás mitti kötelezettségek (4495.) 131 - szbálytln kifizetek mitti kötelezettségek (4492.) 132 - nemzetközi i progrmok mitti kötelezettségek (4494.) 133 - grnci kezességválllásból szármzó kötelezettségek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejártú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő rzletei (438-ból) 135 - tárgyévi költségvett terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) 336 231 47 199 136 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 138 II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 2 87 143 1 155 937 139 1. Költségveti psszív függő elszámolások (481.) 9 82 12 286 14 2. Költségveti psszív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 1 223 141 3. Költségveti psszív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 142 4. Költségveten psszív pénzügyi elszámolások (488) 128 995 388 183 143 Ebből: - Költségveten letéti elszámolások (488-ból) 125 837 384 154 144 - Nemzetközi i progrmok deviz elszámolás (488-ból) 145 III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 138 77 41 692 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (11+138+145) 2 225 22 1 557 629 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+11+146) 78 881 68 81 593 924-6 -
2 - Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok szociális hozzájárulási dó előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 1 Alpilletmények 2 Illetménykiegzítek 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok jutttások 6 Egyéb jutttás 7 Teljes munkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás összesen (1+...+6) 8 Rzmunkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás 9 Rendszeres személyi jutttások (7+8) 1 Jutlom (normtív) 11 Jutlom (teljesítményhez kötött) 1 922 1 921 12 Kzenléti, ügyeleti, helyettesíti díj, túlór, túlszolgált 13 Egyéb munkvégzhez kpcsolódó jutttások 14 Teljes munkidőben fogllkozttottk munkvégzhez kpcsolódó jutttási összesen (1+...+13) 1 922 1 921 15 Rzmunkidőben fogllkozttottk munkvégzhez kpcsolódó jutttási 16 Munkvégzhez kpcsolódó jutttások (14+15) 1 922 1 921 17 Keresetkiegzít fedezete 18 Végkielégít 19 Jubileumi jutlom 2 Npidíj 5 834 834 21 Biztosítási díjk 22 Egyéb sjátos jutttások 23 Teljes munkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási (18+...+22) 5 834 834 24 Rzmunkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási 25 Fogllkozttottk sjátos jutttási (23+24) 5 834 834 26 Ruházti költségtérít, hozzájárulás 27 Üdüli hozzájárulás 28 Közlekedi költségtérít 6 6 29 Étkezi hozzájárulás 3 Egyéb költségtérít hozzájárulás 31 Teljes munkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítei összesen (26+...+3) 6 6 32 Rzmunkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítei 33 Személyhez kpcsolódó költségtérítek hozzájárulások összesen (31+32) 6 6 34 Teljes munkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 35 Rzmunkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 36 Szociális jellegű jutttások (34+35) 37 Teljes munkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 38 Rzmunkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 39 Különféle nem rendszeres jutttások összesen (37+38) 4 Teljes munkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási (14+23+31+34+37) 5 2 762 2 761 41 Rzmunkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres személyi jutttások (17+4+41) 5 2 762 2 761 43 Állományb nem trtozók jutttási 51 95 71 156 66 837 44 Trtlékos állományúk jutttási 45 Ktoni rendvédelmi tnintézeti hllgtók jutttási 46 Egyéb sjátos jutttások 47 Fegyveres erők, testületi rendvédelmi szervek állományáb nem trtozók jutttási (44+...+46) 48 Külső személyi jutttások (43+47) 51 95 71 156 66 837 49 Személyi jutttások összesen (9+42+48) 52 45 73 918 69 598 5 Szociális hozzájárulási dó 1 39 15 913 13 744 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egzségügyi hozzájárulás 8 4 354 4 142 53 Táppénz hozzájárulás 54 Munkdókt terhelő járulékok szociális hozzájárulási dó (5+...+53) 1 389 2 267 17 886 55 Cfetéri rendszer keretében dott jutttások (tájékozttó dt) - 7 -
3 - Dologi kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 1 Élelmiszer beszerz 2 Gyógyszerbeszerz 38 38 3 Vegyszerbeszerz 89 89 214 4 Irodszer, nyomttvány beszerze 7 252 9 957 8 948 5 Könyv beszerze 19 649 649 6 Folyóirt beszerze 21 21 7 Egyéb információhordozó beszerze 8 Tüzelőnygok beszerze 9 Hjtó- kenőnygok beszerze 6 338 6 348 3 976 1 nygok beszerze 2 18 2 18 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerze 43 56 3 322 9 429 12 Munkruh, védőruh, formruh, egyenruh beszerze 13 Egyéb nygbeszerz 18 299 35 48 31 453 14 Kzletbeszerz (1+ +13) 78 79 85 642 54 917 15 Nem dtátviteli célú távközli díjk 4 4 16 Adtátviteli célú távközli díjk 8 286 26 14 24 42 17 Egyéb kommunikációs szolgálttások 11 26 21 963 17 473 18 Kommunikációs szolgálttások (15+16+17) 19 546 48 71 41 879 19 Vásárolt élelmez 1 589 18 856 16 115 2 Bérleti lízing díjk 36 984 38 33 36 184 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kpcsolódó szolgálttási díj fizet 22 Szállítási szolgálttás díj 5 628 11 249 9 659 23 Gázenergi-szolgálttás díj 116 27 16 325 159 435 24 Villmosenergi-szolgálttás díj 29 56 226 234 221 45 25 Távhő- melegvíz-szolgálttás díj 29 495 76 317 75 526 26 Víz- cstorndíjk 91 91 17 61 14 144 27 Krbntrtási, kisjvítási szolgálttások kidási 445 466 1 159 576 1 19 984 28 Egyéb üzemelteti, fenntrtási szolgálttási kidások 3 59 397 3 544 445 3 56 167 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmházt belülre 64 816 64 815 3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmházt kívülre 12 874 12 874 31 Pénzügyi szolgálttások kidási 54 865 57 193 53 68 32 szolgálttások kidási 33 Szolgálttási kidások (19+2+22+ +32) 4 591 38 5 477 825 4 919 628 34 Vásárolt közszolgálttások 49 165 46 565 38 34 35 Vásárolt termékek szolgálttások áltlános forglmi dój 1 85 186 1 217 358 1 115 749 36 Kiszámlázott termékek szolgálttások áltlános forglmi dó befizete 628 151 71 666 695 163 37 Működi kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizet 38 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizet 152 252 152 252 39 Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk áltlános forglmi dó befizete (5. űrlpon szereplők nélkül) 1 16 1 149 4 Működi célú áltlános forglmi dó összesen (35+...+39) 1 713 337 2 72 436 1 964 313 41 Belföldi kiküldet 42 Külföldi kiküldet 2 913 3 525 2 124 43 Reprezentáció 3 385 1 622 9 84 44 Reklám propgndkidások 86 781 93 157 88 194 45 Kiküldet, reprezentáció, reklámkidások (41+ +44) 93 79 17 34 1 122 46 Szellemi tevéke végzéhez kpcsolódó kifizet 47 Előző évi mrdvány visszfizete (irányító szervi nélkül) 48 Válllkozási mrdvány utáni befizet 49 Irányító szerv jvár teljesített egyéb befizet 5 Felhsználásr nem engedélyezett többletbevétel befizete 51 Bevételek meghtározott köre utáni befizet 52 A költségveti törvény 1. (7), 34 (7) bekezd mitti befizeti kötelezettség 53 A költségveti törvény 34. (6) bekezd mitti befizeti kötelezettség 54 Egyéb befizeti kötelezettség 526 526 55 Különféle költségveti befizetek (47+ +54) 526 526 56 Munkálttó áltl fizetett személyi jövedelemdó 963 963 57 Nemzetközi tgsági díjk 58 Rehbilitációs hozzájárulás 59 Helyi dók, egyéb vám, illeték dójellegű befizetek 6 27 3 734 6 Díjk, egyéb befizetek 11 692 28 17 26 224 61 Adók, díjk, egyéb befizetek (56+...+6) 11 692 35 34 3 921 62 Működi célú kmtkidások állmházt belülre 63 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt belülre 64 Működi célú kmtkidások állmházt kívülre 65 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt kívülre 66 Kmtkidások összesen (62+ +65) - 8 -
3 - Dologi kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 67 Relizált árfolymveszteségek 267 267 68 Egyéb dologi kidások 192 925 236 319 23 57 69 Dologi kidások (14+18+33+34+4+45+46+55+61+66+67+68) 6 749 491 8 11 295 7 353 664-9 -
4 - Egyéb működi célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 1 Működi célú grnci- kezességválllásból szármzó kifizet állmházt belülre 2 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségveti szerveknek 3 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 4 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 5 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 6 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 7 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 8 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk költségveti szerveiknek 9 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveinek 1 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveiknek 11 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt belülre (2+ +1) 12 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte központi költségveti szerveknek 13 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 14 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 15 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 16 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte elkülönített állmi pénzlpoknk 17 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 18 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte társulásoknk költségveti szerveinek 19 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveinek 2 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveinek 21 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte állmházt belülre (12+ +2) 22 Működi célú értékű kidás központi költségveti szerveknek 33 519 23 Működi célú értékű kidás fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 24 Működi célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 25 Működi célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 26 Működi célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 27 Működi célú értékű kidás helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 68 995 28 Működi célú értékű kidás társulásoknk költségveti szerveiknek 29 Működi célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveiknek 39 69 3 Működi célú értékű kidás térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveiknek 31 Működi célú értékű kidások (22+...+3) 85 248 172 51 142 123 32 Működi célú grnci- kezességválllásból szármzó kifizet állmházt kívülre 33 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 34 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit egyéb civil szervezeteknek 35 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 36 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 37 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 38 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 39 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 25 4 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 41 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt kívülre (33+ +4) 25 25 25 42 Működi célú pénzeszközátdások egyházknk 575 43 Működi célú pénzeszközátdások nonprofit egyéb civil szervezeteknek 191 521 44 Működi célú pénzeszközátdások háztrtásoknk 2 547 45 Működi célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk 46 Működi célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 47 Működi célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 176 991 48 Működi célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk 1 96 49 Működi célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 5 Működi célú pénzeszközátdások kormányoknk nemzetközi szervezeteknek 51 Működi célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek - 1 -
4 - Egyéb működi célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 52 Működi célú pénzeszközátdások állmházt kívülre (42+ +51) 285 692 421 196 391 594 53 Működi célú céltrtlék 2 346 136 1 747 786 54 Fejezeti trtlék 55 Országvédelmi Alp 56 Rend kormányzti intézkedek 57 Trtlékok (53+ +56) 2 346 136 1 747 786 58 Egyéb működi célú kidások (1+11+21+31+32+41+52+57) 2 742 76 2 366 492 558 717 59 Felhlmozási célú grnci- kezességválllásból szármzó kifizet állmházt belülre 6 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségveti szerveknek 61 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 62 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 63 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 64 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 65 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 66 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk költségveti szerveiknek 67 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveinek 68 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveiknek 69 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt belülre (6+ +68) 7 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte központi költségveti szerveknek 71 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 72 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 73 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 74 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte elkülönített állmi pénzlpoknk 75 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 76 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte társulásoknk költségveti szerveinek 77 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveinek 78 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveinek 79 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte állmházt belülre (7+ +78) 8 Felhlmozási célú értékű kidás központi költségveti szerveknek 81 Felhlmozási célú értékű kidás fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 82 Felhlmozási célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 83 Felhlmozási célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 84 Felhlmozási célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 85 Felhlmozási célú értékű kidás helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 2 925 86 Felhlmozási célú értékű kidás társulásoknk költségveti szerveiknek 87 Felhlmozási célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveiknek 88 Felhlmozási célú értékű kidás térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveiknek 89 Felhlmozási célú értékű kidások (8+...+88) 231 712 33 25 2 925 9 Felhlmozási célú grnci- kezességválllásból szármzó kifizet állmházt kívülre 91 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 92 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit egyéb civil szervezeteknek 93 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 229 15 94 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 95 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 96 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 97 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 98 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 99 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt kívülre (91+ +98) 9 181 259 14 229 15 1 Lkás 11 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyházknk 4 55-11 -
4 - Egyéb működi célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 12 Felhlmozási célú pénzeszközátdások nonprofit egyéb civil szervezeteknek 1 53 13 Felhlmozási célú pénzeszközátdások háztrtásoknk 132 34 14 Felhlmozási célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk 15 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 16 Felhlmozási célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 232 35 17 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk 2 238 18 Felhlmozási célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 19 Felhlmozási célú pénzeszközátdások kormányoknk nemzetközi szervezeteknek 11 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek 111 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre (11+ +11) 197 427 386 831 372 387 112 Felhlmozási célú céltrtlék 196 49 16 294 113 Befekteti célú rzesedek vásárlás 114 Meglévő trtós rzesedhez kpcsolódó tőkeemel kidás 115 Befekteti kidások összesen (113+114) 116 Egyéb felhlmozási célú kidások (59+69+79+89+9+99+1+111+112+115) 715 369 839 254 622 327-12 -
5 - Felújítások, beruházások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 1 Ingtlnok felújítás 1 377 61 1 635 159 977 95 2 Gépek, berendezek felszerelek felújítás 3 Járművek felújítás 4 Tenyzálltok felújítás 5 Felújítás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój 371 95 428 399 263 642 6 Felújítások (1+...+5) 1 749 551 2 63 558 1 241 592 7 Immteriális jvk vásárlás 29 134 5 66 2 39 8 Ingtlnok vásárlás, létesíte (föld kivételével) 1 42 551 3 789 25 2 112 548 9 - ebből: lkás, lkótelek vásárlás 1 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezek felszerelek vásárlás, létesíte 3 84 421 516 314 764 12 Járművek vásárlás, létesíte 13 Tenyzálltok vásárlás 14 Állmi kzletek, trtlékok felhlmozási kidási 15 Beruházás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój 467 78 1 118 815 522 882 16 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áltlános forglmi dó befizet 17 Beruházások (7+8+1+ +16) 2 2 35 5 335 241 2 952 233-13 -
6 - Finnszírozási kidások előirányzt teljesíte, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 1 Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök (vissszfizete) törleszte 2 ebből: pénzügyi válllkozásnk 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszte (visszfizete) pénzügyi válllkozásnk 4 Rövid lejártú hitelek, kölcsönök (visszfizete) törleszte 5 ebből: pénzügyi válllkozásnk 6 Hiteltörleszt állmházt kívülre (1+3+4) 7 Forgtási célú belföldi értékppírok vásárlás 8 ebből: befekteti jegyek 9 ebből: kárpótlási jegyek 1 Forgtási célú belföldi értékppírok beváltás 11 Befekteti célú belföldi értékppírok vásárlás 125 46 12 Befekteti célú belföldi értékppírok beváltás 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékppírok kidási (7+1+...+12) 125 46 15 megelőlegezek visszfizete 16 Központi, irányító szervi működi folyósítás 7 585 549 8 33 94 7 714 758 17 Központi, irányító szervi felhlmozási folyósítás 67 32 29 512 18 Központi, irányító szervi folyósítás (16+17) 7 652 549 8 335 94 7 744 27 19 Pénzügyi lízing tőkerz törleszte 2 Belföldi finnszírozás kidási összesen (6+14+15+18+19) 7 778 9 8 335 94 7 744 27 21 Forgtási célú külföldi értékppírok vásárlás 22 Befekteti célú külföldi értékppírok vásárlás 23 Befekteti célú külföldi értékppírok beváltás 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törleszte 25 ebből: nemzetközi fejleszti szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknk 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finnszírozás kidási (21+...+24) 29 Alp válllkozási tevéke közötti elszámolás 3 Finnszírozási kidás összesen (2+28+29) 7 778 9 8 335 94 7 744 27 31 Függő kidások 24 189 32 Átfutó kidások -235 254 33 Kiegyenlítő kidások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások összesen (31+...+33) 4 935-14 -
7 - Intézményi működi bevételek előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 1 Áru- kzletértékesít ellenértéke 1 67 2 Nyújtott szolgálttások ellenértéke 1 3 286 15 12 29 16 3 Egyéb sját bevétel 17 122 46 28 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások értéke 922 247 1 22 65 1 51 69 5 Bérleti lízingdíj bevételek 2 723 547 4 37 168 3 93 762 6 - ebből: önkormányzti vgyon bérbedásából szármzó bevétel 7 '- ebből: vdászti jog gykorlásából, hsznosításából szármzó bevétel 8 Intézményi ellátási díjk 9 Alklmzottk téríte 1 Kötbér, egyéb kártérít, bántpénz bevétele 9 25 41 69 485 454 11 Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. kártéríte egyéb téríte 13 835 17 3 12 Egyéb sját működi bevétel (1+ +5+8+ +11) 4 955 33 5 146 811 5 534 29 13 Működi kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérül 425 58 42 97 888 14 Kiszámlázott termékek szolgálttások ÁFÁ-j 1 25 51 1 336 884 1 339 985 15 Működi kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 16 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 327 322 33 158 17 Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk ÁFÁ-j 1 716 1 749 18 ÁFA-bevételek, -vissztérülek (13+...+17) 1 25 926 1 723 964 1 769 78 19 Működi célú kmtbevételek állmházt belülről 2 Működi célú kmtbevételek állmházt kívülről 21 241 211 652 234 793 21 Működi célú relizált árfolymnyereség bevétele 333 22 Működi célú hozm- kmtbevételek összesen (19+2+21) 21 241 211 652 235 126 23 Intézményi működi bevételek (12+18+22) 6 416 497 7 82 427 7 539 115-15 -
8 - Felhlmozási bevételek előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 1 Immteriális jvk értékesíte 2 Ingtlnok értékesíte (termőföld kivételével) 983 983 315 372 3 - ebből: lkásértékesít, lkótelek értékesít 875 913 252 34 4 - ebből: vgyoni értékű jogok értékesíte 38 5 Termőföld értékesíte 6 Gépek, berendezek felszerelek értékesíte 2 29 2 36 7 Járművek értékesíte 8 Tenyzálltok értékesíte 9 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesíte áf bevételek nélkül (1+2+5+...+8) 983 985 29 317 678 1 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérül 89 946 89 964 11 Felújítási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérül 85 39 85 39 46 441 12 Felhlmozási célú ÁFA vissztérülek (1+11) 85 39 174 985 136 45 13 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesíte összesen (9+12) 1 68 39 1 16 275 454 83 14 Egyéb felhlmozási bevételek 15 Állmi kzletek, trtlékok értékesíte 16 Egyéb önkormányzti vgyon üzemeltetéből, koncesszióból szármzó bevétel 17 Vgyonkezelbe dásból szármzó bevétel 18 Osztlék- hozmbevétel 1 513 19 ebből: - többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék 1 513 2 - nem többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék 21 Trtós rzesedek értékesíte 22 Meglévő rzesed tőkekívonásához, tőkeleszállításához kpcsolódó bevételek 23 Privtizációból szármzó bevétel 24 Vállltértékesítből szármzó bevétel 25 Felhlmozási kmtbevételek állmházt belülről 26 Felhlmozási kmtbevételek állmházt kívülről 27 Felhlmozási célú relizált árfolymnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetek bevételei (18+21+ +27) 1 513 29 Felhlmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 1 68 39 1 16 275 464 596-16 -
9 - Működi célú ok állmházt belülről, működi célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 1 A települi önkormányztok működének 297 535 297 535 297 535 2 Megyei önkormányztok működének 3 Óvodpedgógusok, z óvodpedgógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér 971 488 1 77 48 1 77 48 4 Óvodműködteti 168 642 17 28 17 28 5 Ingyenes kedvezményes gyermekétkeztet 259 8 259 8 259 8 6 Társulás áltl fenntrtott óvodákb bejáró gyermekek utzttásánk 7 Egyes jövedelempótló ok kiegzíte 367 16 431 988 431 988 8 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 236 581 236 581 236 581 9 Egyes szociális gyermekjóléti feldtok 639 133 631 366 631 366 1 A települi önkormányztok áltl z idősek átmeneti trtós, vlmint hjléktln személyek rzére nyújtott trtós szociális szkosított ellátási feldtok 13 779 111 287 111 287 11 Könyvtári, közművelődi múzeumi feldtok 44 79 44 79 44 79 12 A települi önkormányztok áltl fenntrtott, illetve támogtott elődó-művzeti szervezetek 25 5 25 5 25 5 13 Központosított működi célú előirányztok 213 41 235 14 235 14 14 Működőképesség megőrzét szolgáló kiegzítő 15 Szerkezetátlkítási trtlék 16 Megyei önkormányzti trtlékból kpott 17 A trtósn fizetképtelen helyzetbe került helyi önkormányztok dósságrendezére irányuló hitelfelvétel visszterhes kmt, pénzügyi gondnok díj 18 Egyéb működi célú központi 13 919 13 919 19 ebből: Az egzségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 2 ebből: A szociális gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 21 ebből: Az 5 fő feletti lkosságszámú települi önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( 19. 2. sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5 fő ltti lkosságszámú települi önkormányztok 213. évben kpott törleszti célú állmi 22 ebből: Az egzségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 23 Önkormányzt működi célú költségveti (1+ +18) 3 326 387 3 65 259 3 65 259 24 Előző évi költségveti kiegzítek, vissztérülek 39 767 25 Működi célú grnci- kezességválllásból szármzó megtérül állmházt belülről 26 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle központi költségveti szervektől 27 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 28 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 29 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 3 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle elkülönített állmi pénzlpoktól 31 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 32 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle társulásoktól költségveti szerveitől 33 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 34 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 35 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle állmházt belülről (26+ +34) 36 Működi célú értékű bevétel központi költségveti szervektől 23 749 37 Működi célú értékű bevétel fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 38 Működi célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 39 Működi célú értékű bevétel központi kezelű előirányztból 4 Működi célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 41 Működi célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól 42 Működi célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 21 815 43 Működi célú értékű bevétel társulásoktól költségveti szerveitől 44 Működi célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 45 Működi célú értékű bevétel térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 46 Működi célú értékű bevételek (36+ +45) 12 31 354 45 564 47 Működi célú ok állmházt belülről (23+24+25+35+46+134) 3 446 387 3 681 613 3 735 59 48 Működi célú grnci- kezességválllásból szármzó megtérül állmházt kívülről 49 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyházktól 5 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle nonprofit egyéb civil szervezetektől 51 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle háztrtásoktól 52 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle pénzügyi válllkozásoktól - 17 -
9 - Működi célú ok állmházt belülről, működi célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 53 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 54 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól - 18-27 333 55 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyéb válllkozásoktól 25 56 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyéb külföldiektől 57 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle állmházt kívülről (49+ +56) 38 667 38 667 52 333 58 Működi célú pénzeszközátvétel egyházktól 59 Működi célú pénzeszközátvétel nonprofit egyéb civil szervezetektől 1 6 Működi célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 61 Működi célú pénzeszközátvétel pénzügyi válllkozásoktól 62 Működi célú pénzeszközátvétel állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 63 Működi célú pénzeszközátvétel önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 6 2 64 Működi célú pénzeszközátvétel egyéb válllkozásoktól 7 65 Működi célú pénzeszközátvétel Európi Uniótól 66 Működi célú pénzeszközátvétel kormányok nemzetközi szervezetektől 67 Működi célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működi célú pénzeszközátvétel állmházt kívülről (58+ +67) 3 14 2 69 Működi célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 38 667 41 667 66 533 7 Központosított felhlmozási célú előirányztok 9 511 9 511 71 Címzett 72 Cél 73 Vis mior 4 411 4 411 74 Egyéb felhlmozási célú központi 75 ebből: Az egzségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 76 ebből: A szociális gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 77 ebből: Az 5 fő feletti lkosságszámú települi önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( 74. 75. sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5 fő ltti lkosságszámú települi önkormányztok 213. évben kpott törleszti célú állmi 78 ebből: Az egzségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 79 Önkormányzt felhlmozási célú költségveti (7+ +74) 13 922 13 922 8 Felhlmozási célú grnci- kezességválllásból szármzó megtérül állmházt belülről 81 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle központi költségveti szervektől 82 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 83 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 84 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 85 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle elkülönített állmi pénzlpoktól 86 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 87 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle társulásoktól költségveti szerveitől 88 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 89 Felhlmozásicélú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 9 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle állmházt belülről (81+ +89) 2 479 2 479 91 Felhlmozási célú értékű bevétel központi költségveti szervektől 121 41 92 Felhlmozási célú értékű bevétel fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 93 Felhlmozási célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 94 Felhlmozási célú értékű bevétel központi kezelű előirányztból 95 Felhlmozási célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 96 Felhlmozási célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól 97 Felhlmozási célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 98 Felhlmozási célú értékű bevétel társulásoktól költségveti szerveitől 99 Felhlmozási célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 1 Felhlmozási célú értékű bevétel térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 11 Felhlmozási célú értékű bevételek (91+ +1) 121 41 121 41 12 Felhlmozási célú ok állmházt belülről (79+8+9+11+144) 134 963 137 442 13 Felhlmozási célú grnci- kezességválllásból szármzó megtérül állmházt kívülről 14 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyházktól
9 - Működi célú ok állmházt belülről, működi célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 15 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle nonprofit egyéb civil szervezetektől 16 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle háztrtásoktól 185 946 17 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle pénzügyi válllkozásoktól 18 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 19 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 11 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyéb válllkozásoktól 111 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyéb külföldiektől 112 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle állmházt kívülről (14+ +111) 175 185 946 113 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyházktól 114 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit egyéb civil szervezetektől 115 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 1 36 116 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi válllkozásoktól 117 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 118 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 119 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyéb válllkozásoktól 12 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel Európi Uniótól 121 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel kormányok nemzetközi szervezetektől 122 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel állmházt kívülről (113+ +122) 175 1 36 124 Felhlmozási célú átvett pénzeszközök (13+112+123) 175 175 186 982 125 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségveti szervektől 126 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 127 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 128 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 129 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 13 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 131 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól költségveti szerveitől 132 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 133 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 134 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele állmházt belülről (125+ +133) 135 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségveti szervektől 136 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 137 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 138 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 139 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 14 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 141 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól költségveti szerveitől 142 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 143 Felhlmozásicélú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 144 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele állmházt belülről (135+ +143) - 19 -
1 - Finnszírozási bevételek előirányzt teljesíte, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít 1 2 3 4 5 1 Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök felvétele 2 ebből: pénzügyi válllkozástól 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi válllkozástól 4 Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele 5 ebből: pénzügyi válllkozástól 6 Hitel-, kölcsönfelvétel állmházt kívülről (1+3+4) 7 Forgtási célú belföldi értékppírok, beváltás, értékesíte 125 125 125 8 ebből: befekteti jegyek 125 9 Forgtási célú belföldi értékppírok kibocsátás 1 Befekteti célú kárpótlási jegyek értékesíte 11 Befekteti célú belföldi állmkötvények, egyéb értékppírok értékesíte 12 Befekteti célú egyéb belföldi pénzügyi befektetek bevételei 13 Befekteti célú belföldi értékppírok kibocsátás 14 Belföldi értékppírok bevételei (7+9+ +13) 125 125 125 15 Előző év előirányzt-mrdványánk, pénzmrdványánk működi célú igénybevétele 146 818 1 78 69 765 114 16 Előző év előirányzt-mrdványánk, pénzmrdványánk felhlmozási célú igénybevétele 818 48 4 12 49 2 788 368 17 Előző év válllkozási mrdványánk működi célú igénybevétele 18 Előző év válllkozási mrdványánk felhlmozási célú igénybevétele 19 Alp- válllkozási tevéke közötti elszámolások 2 Mrdvány igénybevétele (15+ +19) 965 298 5 91 18 3 553 482 21 megelőlegezek beérkeze 22 Központi, irányító szervi működi célú 23 Központi, irányító szervi felhlmozási célú 24 Központi, irányító szervi összesen (22+23) 25 Forgtási célú külföldi értékppírok beváltás, értékesíte 26 Befekteti célú külföldi állmkötvények, egyéb értékppírok értékesíte 27 Befekteti célú egyéb külföldi pénzügyi befektetek bevételei 28 Befekteti célú külföldi értékppírok kibocsátás 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 3 ebből: nemzetközi fejleszti szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finnszírozás bevételei (25+...+29) 34 Finnszírozási bevételek összesen (6+14+2+21+24+33) 1 9 298 5 216 18 3 678 482 35 Függő bevételek 3 24 36 Átfutó bevételek 1 223 37 Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 4 427-2 -