Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 330387 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7700 Mohács Szepessy tér 7 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 900 000 1 020 167 0 1 009 278 0 0 1 009 278 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 112 000 120 307 0 120 307 0 0 120 307 06 Jubileumi jutalom (K1106) 15 000 13 239 0 13 239 0 0 13 239 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 500 60 0 60 0 0 60 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 15 000 11 433 0 11 433 0 0 11 433 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 000 5 886 0 5 886 0 0 5 886 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 24 600 50 705 0 50 705 0 0 50 705 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 072 100 1 221 797 0 1 210 908 0 0 1 210 908 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 50 000 34 030 0 34 030 0 0 34 030 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 300 31 0 31 0 0 31 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 50 300 34 061 0 34 061 0 0 34 061 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 122 400 1 255 858 0 1 244 969 0 0 1 244 969 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 307 100 331 588 0 331 588 168 024 0 331 588 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 328 101 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 361 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 102 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 12 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 230 000 422 159 0 422 159 169 568 0 315 227 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 75 000 94 211 0 94 211 0 0 81 977 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 305 000 516 370 0 516 370 169 568 0 397 204 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 000 10 010 0 10 010 7 757 0 9 145 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 000 5 513 0 5 513 4 849 0 5 507 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 15 000 15 523 0 15 523 12 606 0 14 652 36 Közüzemi díjak (K331) 100 000 141 983 0 141 983 54 581 0 122 414 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 000 5 446 0 5 446 4 474 0 4 159 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 20 000 34 987 0 34 986 4 778 0 26 709 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 234 000 249 462 0 244 939 117 384 0 230 162 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 40 000 62 284 0 62 284 31 591 0 55 992 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 398 000 494 162 0 489 638 212 808 0 439 436 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 900 27 0 27 0 0 27 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 900 27 0 27 0 0 27 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 80 000 150 098 0 150 098 35 378 0 119 939 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 8 000 236 196 0 236 196 120 000 0 236 196 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 7 000 5 148 0 5 148 0 0 4 851 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 95 000 391 442 0 391 442 155 378 0 360 986 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 813 900 1 417 524 0 1 413 000 550 360 0 1 212 305 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 1 300 1 254 0 1 254 1 254 0 1 254-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 1 300 1 254 0 1 254 1 254 0 1 254 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 1 300 1 254 0 1 254 1 254 0 1 254 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 500 943 0 943 0 0 943 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 1 000 770 588 0 770 588 0 0 767 733 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 000 1 145 0 1 145 0 0 1 136 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 000 423 846 0 423 846 0 0 423 769 209 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 1 500 164 836 0 164 836 0 0 164 179 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 8 000 1 361 358 0 1 361 358 0 0 1 357 760 211 Ingatlanok felújítása (K71) 200 0 0 0 0 0 0 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 100 0 0 0 0 0 0 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 100 861 0 861 0 0 861 214 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 100 233 0 233 0 0 233 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 500 1 094 0 1 094 0 0 1 094 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 2 253 200 4 368 676 0 4 353 263 719 638 0 4 148 970-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 2 120 200 2 248 157 2 248 157 0 2 248 157 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 34 354 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 2 207 249 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 6 554 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 2 120 200 2 248 157 2 248 157 0 2 248 157 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 1 547 114 1 547 114 0 1 547 114 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 366 814 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 1 180 300 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 1 547 114 1 547 114 0 1 547 114 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 22 000 15 677 15 677 0 15 379 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 30 000 21 011 21 011 0 20 399 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 22 000 17 803 17 803 0 9 505 199 Ellátási díjak (B405) 25 000 34 327 34 327 0 33 355 200 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 12 000 7 463 7 463 0 5 005 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 22 000 36 719 5 229 0 4 370 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 133 000 133 000 101 510 0 88 013 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 2 253 200 3 928 271 3 896 781 0 3 883 284 Teljesítés - 6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 169 902 169 902 0 169 902 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 169 902 169 902 0 169 902 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 270 503 270 503 0 270 503 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 440 405 440 405 0 440 405 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 440 405 440 405 0 440 405 Teljesítés - 7 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelé s) 072410 Otthoni (egészségügyi ) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 009 278 0 48 620 13 024 9 278 680 28 693 22 374 3 622 770 938 7 050 87 992 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 120 307 0 1 564 0 139 0 6 018 6 907 0 98 043 210 5 871 06 Jubileumi jutalom (K1106) 13 239 0 0 303 0 0 1 294 0 0 8 181 0 1 528 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 60 0 45 0 0 0 10 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 11 433 0 599 154 353 33 126 263 149 8 851 39 748 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 886 0 11 324 0 316 0 99 0 4 643 0 179 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 50 705 0 1 839 663 0 3 959 698 711 0 38 879 311 1 924 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 210 908 0 52 678 14 468 9 770 4 988 36 839 30 354 3 771 929 535 7 610 98 242 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 34 030 0 1 064 3 442 0 3 304 0 0 331 17 321 2 2 624 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 34 061 0 1 064 3 442 0 3 304 0 0 331 17 352 2 2 624 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 244 969 0 53 742 17 910 9 770 8 292 36 839 30 354 4 102 946 887 7 612 100 866 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 331 588 0 13 789 4 425 2 273 1 540 11 003 8 449 824 254 428 2 052 25 638 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 328 101 0 13 615 4 405 2 273 1 532 10 892 8 134 789 251 714 2 045 25 541 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 361 0 26 20 0 0 0 315 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 3 102 0 148 0 0 8 111 0 35 2 690 7 97 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 315 227 0 15 0 0 0 0 0 0 315 212 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 81 977 0 2 0 0 0 0 0 0 81 975 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 397 204 0 17 0 0 0 0 0 0 397 187 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 9 145 0 11 0 0 0 0 28 0 9 106 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 507 0 0 0 0 0 0 0 0 5 507 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 14 652 0 11 0 0 0 0 28 0 14 613 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 122 414 0 0 0 0 0 0 0 0 122 414 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 159 0 0 0 0 0 1 560 0 0 2 599 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 26 709 0 1 007 0 0 0 0 0 0 25 696 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 230 162 0 56 523 124 0 0 305 16 818 0 154 519 1 873 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 55 992 0 1 965 0 0 0 0 88 0 53 824 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 439 436 0 59 495 124 0 0 1 865 16 906 0 359 052 1 873 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 119 939 0 282 0 0 0 421 7 0 119 222 0 0 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 236 196 0 0 0 0 0 0 0 0 236 196 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 4 851 0 0 0 0 0 0 0 0 4 684 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 360 986 0 282 0 0 0 421 7 0 360 102 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelé s) 072410 Otthoni (egészségügyi ) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 212 305 0 59 805 124 0 0 2 286 16 941 0 1 130 981 1 873 0 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 1 254 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 1 254 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 1 254 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 943 0 0 0 0 0 0 0 0 943 0 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 767 733 0 0 0 0 0 0 0 0 767 733 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 136 0 0 0 0 0 0 0 0 1 136 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 423 769 0 0 0 0 0 0 0 0 423 769 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 164 179 0 0 0 0 0 0 0 0 164 179 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 357 760 0 0 0 0 0 0 0 0 1 357 760 0 0 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 861 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 233 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 1 094 0 0 0 0 0 0 0 0 1 094 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 4 148 970 1 254 127 336 22 459 12 043 9 832 50 128 55 744 4 926 3 691 150 11 537 126 504 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 4 148 970 1 254 127 336 22 459 12 043 9 832 50 128 55 744 4 926 3 691 150 11 537 126 504 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 333 0 19 10 1 6 13 11 21 210 3 30 149 0 29 1 0 1 2 2 1 108 1 3 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 345 851 0 120 701 10 284 201 2 339 121 463 27 441 37 306 10 105 391 8 511-9 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 147 14 860 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 1 555 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 1 933 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 118 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 314 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 197 1 524 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 663 19 990 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 113 2 829 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 3 113 2 829 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 5 776 22 819 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 425 5 742 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 425 5 736 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 6 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 6 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 115 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 121 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351) 0 7 50 Fizetendő forgalmi adó (K352) 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 167 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 0 174 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 0 295 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67) 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 0 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74) 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 7 201 28 856 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 7 201 28 856 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 3 6 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 1 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 3 368 3 741-11 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi ) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházakban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 2 248 157 0 340 107 14 125 6 932 49 621 31 159 1 539 658 44 665 218 432 0 3 458 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 34 354 0 0 0 0 0 0 34 354 0 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 2 207 249 0 340 107 14 125 6 932 49 621 31 159 1 498 750 44 665 218 432 0 3 458 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 6 554 0 0 0 0 0 0 6 554 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 2 248 157 0 340 107 14 125 6 932 49 621 31 159 1 539 658 44 665 218 432 0 3 458 1 547 114 0 0 0 0 0 0 1 547 114 0 0 0 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 366 814 0 0 0 0 0 0 366 814 0 0 0 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 1 180 300 0 0 0 0 0 0 1 180 300 0 0 0 0 1 547 114 0 0 0 0 0 0 1 547 114 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 15 379 0 0 0 0 0 0 1 564 0 0 0 13 815 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 20 399 0 642 0 0 0 0 18 296 0 0 5 1 456 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 9 505 0 30 0 0 0 0 9 475 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 33 355 0 8 512 0 0 919 395 16 164 25 0 7 340 0 200 Kiszámlázott forgalmi adó (B406) 5 005 0 140 0 0 0 0 4 431 0 0 0 434 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 4 370 0 0 0 0 0 0 4 370 0 0 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 88 013 0 9 324 0 0 919 395 54 300 25 0 7 345 15 705 3 883 284 0 349 431 14 125 6 932 50 540 31 554 3 141 072 44 690 218 432 7 345 19 163 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 169 902 169 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 169 902 169 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 270 503 270 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 440 405 440 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 440 405 440 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 4 323 689 440 405 349 431 14 125 6 932 50 540 31 554 3 141 072 44 690 218 432 7 345 19 163-12 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 3 883 284 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 4 148 970 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -265 686 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 440 405 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 440 405 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 174 719 15 C) Összes maradvány (=A+B) 174 719 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 174 719-13 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 8 703 0 0 0 0 180 0 731 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 116 387 0 9 246 1 880 8 1 403 0 9 967 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 1 902 0 0 0 0 0 0 303 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 148 174 201 0 15 044 876 5 4 404 0 8 406 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 144 250 703 0 20 372 6 578 12 4 211 0 8 095 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 161 440 102 0 75 645 3 905 35 7 018 0 17 998 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 480 991 998 0 120 307 13 239 60 17 216 0 45 500 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 2 17 280 0 0 0 0 103 0 5 205 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 2 17 280 0 0 0 0 103 0 5 205 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 482 1 009 278 0 120 307 13 239 60 17 319 0 50 705 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 11 11 22 15 87 131 233 255 02 b) csoport 0 0 0 0 33 45 78 78 03 Összesen (01+02) 11 11 22 15 120 176 311 333 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 2 3 0 3 1 4 7 06 Jogi 0 0 0 0 2 2 4 4 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 1 1 0 1 0 1 2 10 Informatikai 1 0 1 0 2 1 3 4 13 Összesen (04+ +12) 2 3 5 0 8 5 13 18 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 10 20 2 32 32 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 10 16 2 28 28 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 1 2 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 39 9 1 49 50 23 Rendészeti 0 0 0 0 1 0 1 1 24 Raktározási 0 0 0 0 2 0 2 2 25 Egyéb ( ) 0 0 0 43 0 0 43 43 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 93 34 3 130 131 27 Összesen (03+13+26) 13 15 28 108 162 184 454 482 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 13 13 26 108 162 184 454 480 33 I. funkció csoport 11 10 21 15 120 176 311 332 34 II. funkció csoport 2 2 4 0 8 5 13 17 35 III. funkció csoport 0 1 1 93 34 3 130 131 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 50 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 823 0 4 311 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 823 0 4 311 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 386 730 0 1 840 566 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 135 241 0 468 641 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 391 015 0 178 276 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 912 986 0 2 487 483 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 913 809 0 2 491 794 29 B/I/1 Vásárolt készletek 17 204 0 14 443 31 B/I/3 Egyéb készletek 7 0 0 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 17 211 0 14 443 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 17 211 0 14 443 47 C/II/1 Forintpénztár 348 0 175 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 348 0 175 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 225 0 0 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 100 555 0 97 622 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 101 780 0 97 622 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 102 128 0 97 797 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 3 872 0 13 497 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 2 869 0 9 208 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 702 0 972 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott forgalmi adóra 301 0 2 458 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 859 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 3 872 0 13 497 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 872 0 13 497 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 357 645 0 377 803 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 217 0 0 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 357 862 0 377 803 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 394 882 0 2 995 334 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 049 946 0 2 049 946 170 G/IV Felhalmozott eredmény -1 259 137 0-1 079 287 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 179 850 0 1 673 067 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 970 659 0 2 643 726 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 288 121 0 200 695 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 497 0 3 598 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 288 618 0 204 293 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 288 618 0 204 293 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 7 0 2 878 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 135 598 0 144 437 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 135 605 0 147 315 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 394 882 0 2 995 334-16 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 93 381 0 86 133 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 93 381 0 86 133 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 40 559 0 270 503 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 667 818 0 2 268 316 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 1 948 0 4 879 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 2 710 325 0 2 543 698 12 09 Anyagköltség 460 312 0 348 154 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 468 833 0 433 209 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 791 0 0 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 929 936 0 781 363 17 13 Bérköltség 1 205 057 0 1 144 473 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 102 234 0 104 921 19 15 Bérjárulékok 327 459 0 335 872 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 1 634 750 0 1 585 266 21 VI Értékcsökkenési leírás 55 950 0 107 957 22 VII Egyéb ráfordítások 98 529 0 515 965 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 84 541 0-360 720 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 84 541 0-360 720 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 95 309 0 1 933 983 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 99 804 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 95 309 0 2 033 787 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 95 309 0 2 033 787 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 179 850 0 1 673 067-17 -
# Megnevezés Összesen 5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékeny ség 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 8610111 Fekv?betegek aktív ellátása kórházban Alaptevékeny ség 8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása kórházban Alaptevékeny ség 8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás kórházban Alaptevékeny ség 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékeny ség 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékeny ség 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Alaptevékeny ség 8690201 Otthoni (egészségügyi ) szakápolás Alaptevékeny ség 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékeny ség 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékeny ség 8690361 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékeny ség 01 Anyagköltség 258 606 0 159 943 0 4 907 19 204 397 181 21 57 200 8 189 8 536 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 238 662 0 143 644 22 3 001 48 781 50 6 0 9 541 30 490 615 03 Bérköltség 756 664 0 542 737 0 79 707 71 473 13 019 2 117 670 0 32 204 14 737 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 84 145 0 47 765 0 8 348 6 027 4 914 3 488 4 706 0 563 8 334 05 Bérjárulékok 250 711 0 175 622 0 31 762 21 126 4 425 1 425 1 539 0 9 071 5 741 06 Értékcsökkenési leírás 67 227 0 10 524 0 18 699 13 337 48 0 8 32 24 215 364 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 1 656 015 0 1 080 235 22 146 424 179 948 22 853 7 217 6 944 66 773 104 732 38 327 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 292 683 0 149 620 31 024 5 707 92 283 1 610 439 0 0 3 044 8 956 09 Egyéb költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) 525 888 0 377 310 9 401 51 608 60 848 10 476 1 688 0 0 8 386 6 171 818 571 0 526 930 40 425 57 315 153 131 12 086 2 127 0 0 11 430 15 127 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 2 181 903 0 1 457 545 9 423 198 032 240 796 33 329 8 905 6 944 66 773 113 118 44 498 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 334 929 26 384 10 105 391 8 511 120 902 10 284 3 368 2 339 121 463 27 441 3 741 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 219 0 144 24 23 2 3 3 3 1 4 12 86 133 12 683 8 031 82 28 8 540 0 8 104 0 1 003 497 15 521 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 268 316 0 1 440 464 36 811 182 065 282 014 11 719 0 5 651 49 621 25 934 0 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 933 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 4 288 432 12 683 1 448 495 36 893 182 093 290 554 11 719 8 104 5 651 50 624 26 431 15 521 20 Megtérült önköltség (=11-19) -2 106 529-12 683 9 050-27 470 15 939-49 758 21 610 801 1 293 16 149 86 687 28 977 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) -53 0 1-70 2 0 2 0 1 0 3 8-18 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 28 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 512 03 Bérköltség 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 05 Bérjárulékok 0 06 Értékcsökkenési leírás 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 2 540 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 0 09 Egyéb költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 0 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt költségek (=08+09) 0 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 2 540 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 31 644 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 234 037 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 933 983 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 2 199 664 20 Megtérült önköltség (=11-19) -2 197 124 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 0-19 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 23 046 593 021 1 050 703 0 391 015 0 2 057 785 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 943 0 0 0 105 994 0 106 937 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 1 158 871 350 117 0 0 0 1 508 988 05 Térítésmentes átvétel 4 765 308 646 6 731 0 0 0 320 142 07 Egyéb növekedés 0 1 010 65 281 0 72 282 0 138 573 08 Összes növekedés (=02+ +07) 5 708 1 468 527 422 129 0 178 276 0 2 074 640 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 31 940 0 0 0 31 940 13 Egyéb csökkenés 0 11 25 0 391 015 0 391 051 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 11 31 965 0 391 015 0 422 991 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 28 754 2 061 537 1 440 867 0 178 276 0 3 709 434 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 22 223 206 291 915 457 0 0 0 1 143 971 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 2 220 14 691 91 069 0 0 0 107 980 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 11 34 300 0 0 0 34 311 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 24 443 220 971 972 226 0 0 0 1 217 640 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 5 0 0 0 5 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 5 0 0 0 5 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 24 443 220 971 972 226 0 0 0 1 217 640 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 4 311 1 840 566 468 641 0 178 276 0 2 491 794 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 22 801 3 542 820 751 0 0 0 847 094-20 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 04 Készletek 17 211 0 0 0 14 443 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 225 0 0 0 0 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 3 872 0 0 0 13 497 0 11 Összesen (=01+ +10) 22 308 0 0 0 27 940 0-21 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 3 102 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 102 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 177 477 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 40 499 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 30 552 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 30 101 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 8 755 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 29 149 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 37 904 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 111 443 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 35 973 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 29 453 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 1 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 6 658 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 941 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 113 856 25 12%-os kulcsú kompenzációs felár 303 26 Fordított forgalmi adó (=27+28) 228 928 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 228 928-22 -