A Pénzügyi Bizottság felépítése: A beszámoló felépítése: BESZÁMOLÓ 2012. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL Suta Éva Elnök Szabó Tibor Alelnök Készítette: Suta Éva Pénzügyi Bizottság Elnöke Nagy Józsefné Bizottsági tag Kovács Sándorné Bizottsági tag Dr. Szabó János Bizottsági tag Pankotainé Plókai Zsanett Jegyzőkönyvvezető 2012. évi Bizottsági munka összefoglalója Összegzés, következtetések, javaslatok Határozatok nyilvántartása 2012. év 2012. Évi Bizottsági Munka Összefoglalója A 2012. év első negyedévét a költségvetés tárgyalása töltötte be jórészt, mely vitákban sok építő jellegű javaslat elhangzott a különböző véleménykülönbségek ellenére. Az év elején a gazdálkodások áttekintésére került sor, illetve az adócsoport beszámolójának véleményezésére. Jelentős ülések zajlottak a Léta-Med Zrt. tőkepótlásával, gazdálkodásával kapcsolatban, mely egész évben vitatásra került. A gazdálkodással kapcsolatosan számos kérdés, észrevétel és javaslat hangzott el, mely hatásaként a Zrt. az amortizációval, gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekre többé-kevésbé válaszolt. Meghallgatásra kerültek a civil szervezetek egy hosszabb ülés keretében, pénzügyi és szakmai beszámolójukat bekérte a Pénzügyi Bizottsági Ülés, a jövőbeli megalapozottabb döntések meghozatala érdekében. Meghatározta a Bizottság a Közterület felügyeleti díjat, a költségvetést többször módosította az év közbeni változásoknak, változtatásoknak megfelelően. Az év folyamán többször tárgyalt a Bizottság Kokad körjegyzőségének ügyében, elfogadásra került a költségvetés és a témával kapcsolatos beszámoló is. A Vízmű Zrt. körül kialakult helyzet többször okozott fejtörést a Bizottságnak, s kitörő eredményt nem sikerült elérnünk. Számos alkalommal tárgyaltuk az ÖNHIKI pályázat részleteit, szükségességét. Többször napirendi pontokat kapott a hitelfelvétel, hitelek módosítása, egyrészt a gazdálkodási hiány, másrészt a törvényi módosítások miatt. A fogorvosi és háziorvosi praxisokban lévő
változásokat, változtatásokat is tárgyalta a Bizottság, s a változtatásoknak megfelelően tett javaslatot a Képviselő Testületnek. Év végi munkáját a bizottságnak az oktatási intézményekkel kapcsolatos döntések, az adócsoport újabb beszámolója és a költségvetés módosítása határozta meg, a hulladékszállítás, a jövő évi térítési díjak megvitatása mellett. Összegzés, következtetés, javaslatok Összegzés az ülések technikai lebonyolításával kapcsolatosan: Az üléseken a jelenlét mondhatni maximális volt, a bizottsági tagok aktivitása, szemlélete példaértékű. Minden bizottsági tag igyekszik a tudásához, szakterületéhez, nézeteihez a legjobb javaslatokkal támogatni a bizottsági munkát. Igen hatékonyak azok az ülések, ahol a bizottsági tagsághoz nem tartozó képviselők, gazdasági vezető, alpolgármester részt vesz, hiszen így értesülünk más bizottságok munkájáról, a kapcsolódó döntésekről, megkönnyítve ezzel az információ átadást és kommunikációt. Továbbra is előnyös lenne a kritikus napirendi pontokat összevont ülésben tárgyalni, hiszen így több bizottság munkája is megkönnyíthető lenne. A civil szervezetek beszámolóját szükségesnek találta a bizottság a jövőbeli hatékonyabb döntéshozatal érdekében. Érdekes szakmai beszélgetések, vélemények és tanulságok szűrődtek le a 2012. pénzügyi és szakmai beszámolóval kapcsolatban. Több vezetőt, elnököt és az adott ügyekben érintett személyt is meghívunk a Pénzügyi Bizottsági Ülésekre, azonban némelyek hatékony részvételét a mai napig hiányoljuk, így ezt az oldalt is erősíteni kívánjuk. Következtetések a Pénzügyi Bizottság munkájának eredményességéhez A Pénzügyi Bizottság több alkalommal is hozott különféle döntéseket a gazdálkodással, hatékonysággal kapcsolatban. Ezek a döntések azonban nem teljes körűek, hiszen ha a végrehajtás nem történik meg, vagy nem a helyes módon történik meg, az ellenőrzés és visszajelzés rendszere nem működik, akkor mit sem érnek a döntések. Sajnos sokszor ez a tapasztalat, mely remélem a jövőben változni fog. A visszajelzéseknek nagyon nagy szerepük van, hiszen egy döntés eredményességéről mutatnak tájékoztatást, s a visszajelzések alapján a jövőbeli munka is hatékonyabbá válhat. Sajnos azonban azt is be kell ismerni, hogy hiába hoz a Pénzügyi Bizottság döntéseket, ha a Képviselő Testület nem támogatja a javaslatokat vagy elveti. Ez is a döntések, változtatások végét jelentheti. E miatt is szerencsésnek tartanánk a többi képviselő jelenlétét vagy az összevont ülések kezdeményezését. A könyvelési rendszer a törvényi szabályozásokat betartja, viszont nem látható nyíltan, hogy milyen pénzek érkeznek be és pontosan milyen felhasználásra kerülnek. A beérkezett a nagy kalapba rendszer átláthatatlanságra ad okot az analitika ellenére, melyből a felhasználások
nyilvántartása mellett, a %-os eredmények mellett szintén nem különülnek el az egyes részletes tételek. Fentiek miatt ez a rendszer nem áttekinthető, az üvegzseb elméletére nem alkalmas. A nehezedő pénzügyi teher mellett, a megszorítások árnyékában szeretném felhívni a figyelmet a takarékos és hatékony gazdálkodásra, a kiadások csökkentésére, az egyes intézmények túltervezett gazdasági mutatóinak áttekintésére, a szervezeti felépítés, a bér és létszámgazdálkodás, az eszközgazdálkodás modernizálására, költségeinek áttekintésére. Úgy vélem a rendszerben még bőven vannak tartalékok, melyek a jelenleginél is jobb mutatókkal szolgálhatnak. A fentiek mellett pedig még mindig elsődlegesnek tartom a profit ill. bevételoldal erősítését önkormányzati szolgáltatásokkal, bérletekkel, a meglévő épületek hatékony kihasználásával. Gazdaságilag nagyon nagy kockázatot rejt magában Létavértes Város költségvetésére a Léta-Med Zrt. gazdálkodása ill. annak esetleges hiánya, a város gazdálkodásának hiánya, hiszen a jövőben a költségvetési hiányt nullára kell redukálni, mely a jelenlegi mutatókkal és gazdálkodási rendszerrel igen nehéz lesz megvalósítani. Végezetül pedig szeretném megköszöni a segítséget és áldozatos munkát a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvvezetőinek, hiszen nem kis munka a jegyzőkönyvek vezetése, iktatása, előkészítése. E mellett pedig köszönetet kívánok kifejezni a Gazdasági Iroda vezetőjének és dolgozóinak, hogy munkánkat mindig segítették, bármilyen kérdésben rendelkezésünkre álltak türelmükkel, szakértelmükkel, segítségükre, javaslataikra a jövőben is számítunk. 2012. december 4. Suta Éva Pénzügyi Bizottság Elnöke 2012. évi határozatok nyilvántartása Azonosító Határozat száma: Határozat tárgya 1/2011.(I.26.) PB A LÉT.A.MED Zrt. tőkepótlásáról 2/2011.(I.26.) PB Az önkormányzat 2011. évi költségvetésnek módosításáról 3/2011.(I.26.) PB Az ebrendészeti hozzájárulásról 4/2011.(I.26.) PB Az Iskolatej Programról 5/ Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének elfogadásáról
6/2012 (II.10.) PB A Pénzügyi Bizottság javaslatáról 7/2012. (II.10.) PB Az adósságot keletkező ügyletek finanszírozásához középtávú terv elfogadásáról F 2 8/2012. (II.10.) PB A Létavértes-Kokad körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről 9/2012 (II.22.) PB A Pénzügyi Bizottság üléstervéről 10/2012. (II.22.) PB A civil szervezetek 2011. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról 11/2012. (II.22.) PB A z önkormányzat 2012. évében külön soron szereplő civil szervezetek tájékoztatási kötelezettségéről 12/2012. (II.22.) PB A Közterület-felügyelet létrehozásának feltételeiről 13/2012. (II.22.) PB A talajterhelési díj emelkedéséről 14/2012 (III.21.) PB A 2012. évi Közbeszerzési szabályzat módosításáról 15/2012. (III.21.) PB A Létavértes Sc 97 Közhasznú Sportegyesület beszámolójáról 16/2012. (III.21.) PB A Létavértesi Tűzoltóság beszámolójáról 17/2012. (III.21.) PB Dr. Farkas gyula feladatellátási szerződéséről 18/2012. (III.21.) PB A Létavértes-Kokad-Monostorpályi Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolójáról 19/2012. (III.21.) PB A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonosi körének összehívásáról 20/2012. (III.21.) PB A LÉT:A:MED Zrt. amortizációjáról F 5 21/2012 (IV.18.) PB Létavértes-Kokad körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 22/2012. (IV.18.) PB Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 23/2012. (IV.18.) PB Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi belső kontroll rendszeréről
24/2012. (IV.18.) PB 2012. évi ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 25/2012. (IV.18.) PB 2011. évi belső ellenőri jelentésekről 26/2012. (IV.18.) PB Létavértes Városi Önkormányzat Vagyonrendeletéről 27/2012. (IV.18.) PB A mezőőri szolgálat kiterjesztéséről 28/2012. (V.23.) PB Az adóbevételek alakulásáról 29/2012. (V.23.) PB A Vízmű Zrt. intézményi túlfizetés visszatérítésére tett ajánlatról 30/2012. (V.23.) PB Dr. Mezei Máté szerződésmódosításáról 31/2012. (V.23.) PB Kokad község közoktatási feladatainak ellátásáról 32/2012. (VI.20.) PB Létavértes Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 33/2012. (VI.20.) PB Az Arany János Általános Iskola büfé helyiségének bérleti díj csökkentéséről C 2 34/2012. (VI.20.) PB Az önkormányzati földterületek mezőgazdasági műveléséről szóló beszámoló elfogadása 35/2012. (VI.20.) PB A Csillagos vízjogi engedélyes tervének elkészítéséről 36/2012. (VII.12.) PB Éven belüli lejáratú működési hitel felvételéről 37/2012. (VII.12.) PB Naptári éven belüli lejáratú működési hitel felvételéről C 3 38/2012. (VIII.23.) PB A LÉT.A.MED Zrt. 2012. I. félévi költségvetésének beszámolójáról és üzleti jelentéséről 39/2012. (VIII.23.) PB A LÉT.A.MED Zrt. folyószámlahitel szerződésének meghosszabbításáról 40/2012. (VIII.23.) PB Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetésének beszámolójáról 41/2012. (VIII.23.) PB Szima Sándor ügyének kivizsgálásáról 42/2012. (VIII.23.) PB ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
43/2012. (VIII.23.) PB Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének módosításáról 44/2012. (VIII.23.) PB Az Óvoda pályázat EU Önerő Alapból érkezett pénz felhasználásáról 45/2012. (IX.20.) PB Dr. Kovács Bernadett kérelméről 46/2012. (IX.20.) PB Az oktatási intézmények működtetéséről 47/2012. (IX.20.) PB Létavértes SC 97 Közhasznú Sportegyesület kérelméről 48/2012. (X.25.) PB A LÉT.A.MED Zrt-hez intézendő kérdésekről 49/2012. (X.25.) PB 2013. évi belső ellenőrzési tervről C 2 50/2012. (XI.22.) PB A 2012. évi adóbevételek alakulásáról C 4 51/2012. (XI.22.) PB Létavértes Városi Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves költségvetésének beszámolója D 4 52/2012. (XI.22.) PB Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési koncepciója D 2 53/2012. (XI.22.) PB 2013. évi költségvetés elkészítéséhez 10 % mértékű emelés a bérleti és egyéb díjak kapcsán 54/2012. (XI.22.) PB 2012. évi költségvetés módosítása 55/2012. (XI.22.) PB Likvidhitel hosszú lejáratú hitellé történő alakítása 56/2012. (XI.22.) PB Hulladékszállítás ügye