Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca 20. 4 4 0 5 SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: 18802357-2-15 KSH azonosítószám: 18802357-9133-56915 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.257/1998.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány 2007. évi közhasznú tevékenységéről Adószám: 18802357-2-15 KSH azonosítószám: 18802357-9133-56915 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.257/1998. A közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai szerint a közhasznú szervezet köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg legkésőbb május 31-ig közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés a közhasznú szervezet speciális éves beszámolója. Elfogadása az alapítvány legfőbb szervének a kuratóriumnak kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Alapítvány 2007. évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetését és mérlegét az alábbiak szerint készítette el. I. Számviteli beszámoló A Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány a 2007. évi beszámolóját a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapulvételével készítette el a 2007. évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásában rögzített adatai alapján. A beszámoló a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatásából és mérlegéből áll. Az Alapítvány könyvvezetési kötelezettségének 2004. december 31-ig az egyszeres könyvvitel szabályainak megfelelően tett eleget, de saját elhatározásából 2005. január 1-től a kettős könyvvitelre tért át. Beszámolási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítette. Az Alapítvány 2005. január 01-jétől saját elhatározásából bejelentkezett az áfa-körbe. Az Alapítvány 2007. évben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem. 2
I/1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása: EFt-ban 2006. év 2007. év 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 38 665 47 857 2 1. Közhasznú működésre kapott támogatás 32 666 39 060 3 a / alapítótól - - 4 b / központi költségvetéstől 29 531 34 996 5 c / helyi önkormányzattól 3 000 4 000 6 d / társadalombiztosító - - 7 e/ egyéb, ebből 1 % 204 135 64 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 892 1 880 9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2 942 3 787 10 4. Tagdíjból származó bevétel - - 11 5. Egyéb bevétel 2 165 3 130 12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele - - 13 C. Összes bevétel (A+B) 38 665 47 857 14 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 45 605 48 993 5 1. Anyagjellegű ráfordításai (511, 512, 513, 515, 516, 519) 8 953 9 048 16 2. Személyi jellegű ráfordításai ( 54,55,56) 29 893 31 704 17 3. Értékcsökkenési leirás ( 517) 4 239 3 593 18 4. Egyéb ráfordítások (52,86) 2 344 4 469 19 5. Pénzügyi műveletek ráforditásai (532, 87) 176 179 20 6. Rendkívüli ráfordítások - - 21 E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai - - 22 1. Anyagjellegű ráforditások - - 23 2. Személyi jellegű ráforditások - - 24 3. Értékcsökkenési leírás - - 25 4. Egyéb ráforditások - - 26 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - 27 6. Rendkivüli ráforditások - - 28 F. Összes ráfordítás (D+E) 45 605 48 993 29 G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E) - - 30 H. Adófizetési kötelezettség - - 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - - 33 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) - 6 940-1 136 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások 29893 31704 1. Bérköltség 21673 23289 ebből megbízási díjak 50 0 tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jellegű kifizetések 1535 1481 3. Bérjárulékok 6685 6934 B. A szervezet által nyújtott támogatások 139 1 653 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0 D. Továbbutalt támogatás 0 Az eredmény kimutatás összevont sorainak részletezése: 3
1. Bevételek 2007. évi normatív támogatás: Éano : Lakóotthon: Támogató Szolgálat: Szociális foglalkoztatás normatívája: 13.havi juttatás normatívája: Normatív támogatás összesen: 11.628 e Ft 10.400 e Ft 8.000 e Ft. 4.190 e Ft. 778 e Ft. 34.996 e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás: Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza 140 e Ft. NCA pályázatok 700 e Ft. Szociális és Munkaügyi Minisztérium p. 1.040 e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás összesen: 1.880 e Ft Polgármesteri Hivatal támogatása: Egyéb bevételek: Adományok Bértámogatás Munkaügyi Központtól Egyéb bevételek Szociális továbbképzés és szakvizsga Bankkamat Egyéb bevételek összesen: Közhasznú tevékenység bevételei: Éano étkezési térítési díj Lakóotthon térítési díj Támogató szolgálat díjbevétele Közhasznú tevékenység bevételei: 4.000 e Ft 2.225 e Ft 59 e Ft 700 e Ft 56 e Ft 90 e Ft 3.130 e Ft 634 e Ft 2.987 e Ft 166 e Ft 3.787 e Ft. Közhasznú tevékenység bevételei összesen: 47.857 e Ft 2. Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások: Vásárolt alap- és segédanyagok (511) Vásárolt alkatrész (512) Egyéb anyagok (513) Közüzemi díjak (515) Nyomtatvány, irodaszer (516) Posta, Internet, telefon (571, 572)) Üzemanyag (519) Anyagjellegű ráfordítások összesen: Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség (54) Személyi jellegű egyéb kifizetés (55) Bérjárulékok (56) Személyi jellegű ráfordítások összesen: Egyéb ráfordítások: Igénybe vett szolgáltatás költsége (52) 462 e Ft 3.679 e Ft 475 e Ft 2.611 e Ft 224 e Ft 804 e Ft 793 e Ft 9.048 e Ft 23. 289 e Ft 1.481 e Ft 6.934 e Ft 31.704 e Ft 1.683 e Ft 4
Egyéb szolgáltatások költségei (53-532) Egyéb ráfordítások (86) Egyéb ráfordítások összesen: 971 e Ft 1.815 e Ft 4.469 e Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai: Bankköltségek (532) Pénzügyi műveletek ráfordításai (87) Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: Értékcsökkenési leírás: Terv szerinti értékcsökkenés (571) Kisértékű eszköz ércsékcsökkenése (572) Értékcsökkenési leírás összesen: 168 e Ft 11 e Ft 179 e Ft 3.359 e Ft 234 e Ft 3.593 e Ft Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen: 48. 993 e Ft I/2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege: e Ft-ban 2006. év 2007.év 1 A. Befektetett eszközök 90 850 87 490 2 I. Immateriális javak 70-3 II. Tárgyi eszközök 90 780 87 490 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök - 5 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése - 6 B. Forgóeszközök 3 192 5 813 7 I. Készletek - 8 II. Követelések 656 353 9 III. Értékpapirok - 10 IV. Pénzeszközök 2 536 5 460 11 C Aktív időbeli elhatárolások 203 164 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 94 245 93 467 13 D. Saját tőke 92 303 91 167 14 I. Induló tőke / jegyzett tőke 50 50 15 II. Tőkeváltozás / eredmény 99 193 92 253 16 III. Lekötött tartalék - 17 IV. Értékelési tartalék - V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 18 (közhasznú tevékenységből) - 6 940-1 136 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből - 19 20 E. Céltartalékok - 21 F. Kötelezettségek 1 348 1 677 22 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 348 1 677 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 594 623 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 94 245 93 467 5
II./ Kimutatás a költségvetési támogatásokról 2007-ben A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján 2007. évben az Értelmileg Akadályozottak Nappali Otthona után kapott normatív támogatás összege 11 627 500 Ft, a fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona után 10 400 000 Ft, a támogató szolgálat után 8 000 000 Ft támogatás járt, összesen 30 027 500,-Ft, melyet működési költségekre használtunk fel. Kiutalás ideje Éano normatív támogatása (Ft) Lakóotthon normatív támogatása (Ft) Támogató Szolgálat normatív támogatása (Ft) 2007.01.26. 968 958 866 667 666 667 2007.02.09. 968 958 866 667 666 667 2007.03.09. 968 958 866 667 666 667 2007.04.10. 968 958 866 667 666 667 2007.05.10. 968 958 866 667 666 667 2007.06.08. 968 958 866 667 666 667 2007.07. 09. 968 958 866 667 666 667 2007.08.09. 968 958 866 667 666 667 2007.09.10. 968 958 866 667 666 667 2007.10.10. 968 958 866 667 666 667 2007.11.12. 968 958 866 667 666 667 2007.12.11. 968 962 866 663 666 66 Összesen: 11 627 500 10 400 000 8 000 000 6
Intézményünkben 2007.06.01-jétől indult meg a szociális foglalkoztatás, melynek keretében 15 fő munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. Erre a tevékenységre a Magyar Államkincstártól 4.189.500,-Ft normatív támogatást kapunk foglalkoztatásra az alábbiak szerint. Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Felhasználás célja 2007.08.02. 1 197 000 Szociális foglalkoztatás 2007.09.10. 598 500 Szociális foglalkoztatás 2007.10.10. 598 500 Szociális foglalkoztatás 2007.10.30. 598 500 Szociális foglalkozatás 2007.12.04. 598 500 Szociális foglalkoztatás 2007.12.17. 598 500 Szociális foglalkoztatás Összesen: 4 189 500 A Magyar Államkincstártól 2007-ben 13. havi juttatás és annak járulékai finanszírozására 997.920 Ft támogatást folyósítottak, elszámolás után 219.492 Ft visszafizetendő összeg terhelte az Alapítványt azért, mert az igénybejelentés után előre nem látható személyi változások történtek a Támogató Szolgálatnál. A kapott támogatás a visszafizetendő levonás után 778.428,-Ft, melyet az alábbiak szerint folyósítottak. Kiutalás ideje Kiutalt összeg (Ft) Felhasználás célja 2007.08.21. 332 640 13. havi normatíva 2007.09.13. 166 320 13. havi normatíva 2007.10.12. 166 320 13. havi normatíva 2007.11.19. 166 320 13. havi normatíva 2007.12.18. 166 320 13. havi normatíva Visszafizetés - 219.492 13. havi normatíva Összesen: 778 428 7
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2007. évben támogatási szerződés alapján 4 000 000 Ft-ot kaptunk, melyet bérköltségre használtunk fel. Kiutalás ideje Összege Ft-ban Felhasználás célja 2007.01.04. 250 000 Bérköltség 2007.03.02. 300 000 Bérköltség 2007.03.05. 250 000 Bérköltség 2007.04.04. 300 000 Bérköltség 2007.05.03. 500 000 Bérköltség 2007.06.05. 400 000 Bérköltség 2007.08.02. 400 000 Bérköltség 2007.09.04. 300 000 Bérköltség 2007.09.20. 300 000 Bérköltség 2007.10.04. 300 000 Bérköltség 2007.11.07. 400 000 Bérköltség 2007.12.04. 300 000 Bérköltség 2007. évi önkormányzati támogatás összesen 4 000 000 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központtól az OD-G-00709/002. számú hatósági szerződés alapján 2007. november hónapra egy fő regisztrált munkanélküli alkalmazása miatt 59 385 Ft járuléktámogatást kaptunk. A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján 2007. évben szociális szakvizsgára és továbbképzésre 75.200 Ft, támogatást folyósítottak, melyből 18.800 Ft-ot vissza kellett fizetünk, mert nem került felhasználásra a Lakóotthonban. Így a kapott támogatás összesen 56.400,-Ft volt, melynek kiutalási idejét és utalt összegeit a részlegek szerint az alábbi táblázat tartalmazza. 8
Kiutalás ideje Éano támogatása (Ft) Lakóotthon támogatása (Ft) Támogató Szolgálat támogatása (Ft) 2007.02.09. 4 700 4 700 9 400 2007.05.10. 4 700 4 700 9 400 2007.08.09. 9 400 9 400 18 800 Visszafizetés 0-18 800 0 Összesen: 18 800 0 37 600 Szja 1 % felhasználás 2006 évi szja 1% felajánlásokból 64.126,-Ft-ot utalt át részünkre az Apeh, melynek teljes összegét a telkibányai nyári táboroztatás költségeire fordítottuk. Pályázatok A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 2007-ben 1 040 eft ot, az NCA működési pályázaton pedig 700 eft-ot nyertünk, mindkét összeget 2007-ben és 2008-ban is felhasználtuk. A Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól 2007-ben 140 e Ft-ot nyertünk pályázatokon, ebből 100 e Ft-ot karácsonyi ünnepség megrendezésére, 40 e Ft-ot pedig külföldi tanulmányútra fordíthattunk. III./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Alapítvány mérleg szerinti eszközállománya 2007. december 31-én 87.490 eft, mely tárgyi eszközökből tevődik össze. Az Alapítvány forgóeszköz állománya 2007. december 31-én alábbiakból tevődik össze: 5.813 eft, mely az Követelések összege: 353 e Ft, ebből: Munkavállalókkal kapcsolatos követelések: Különféle egyéb követelések: Összesen: 22 e Ft 331 e Ft 353 e Ft 9
Pénzeszközök: 5.460 e Ft, ebből: K&H bank főszámla záróegyenlege: Inter-Európa bank számla záróegyenlege: K&H bankszámla lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank lekötött betét záróegyenlege: K&H bank Pénztár záróegyenlege: Összesen: 1 702 e Ft 4 e Ft 1 060 e Ft 1 040 e Ft 670 e Ft 700 e Ft 28 e Ft 256 e Ft 5.460 e Ft Aktív időbeli elhatárolásként 164 e Ft került beállításra a mérlegbe. Az induló tőke összege a mérlegben 50 e Ft, ebben változás nem történt. A közhasznú tevékenységből (alaptevékenységből) származó tárgyévi eredmény összege 2007. évben 1.136 eft, melynek számítása az eredménykimutatásban az alábbiakból adódik: Közhasznú tevékenység összes bevétele: 47.857 e Ft Közhasznú tevékenység összes ráfordításai: - 48.993 e Ft Közhasznú tevékenység eredménye: - 1.136 e Ft IV./ Cél szerinti tevékenység keretében végzett szolgáltatás Az alapítvány fenntartásában működő intézmény profilja 2006. január 01-től 2 új szolgáltatással bővült, egy 13 férőhelyes rehabilitációs célú fogyatékos személyek lakóotthonával és egy támogató szolgálattal. 2007. június 01-jétől új tevékenységünkként indult a szociális foglalkoztatás keretében megvalósuló munkarehabilitáció, mely 15 fő ellátottunknak biztosít munkalehetőséget. A 4 szolgáltatás a Szent Kamill Rehabilitációs Központ szervezeti keretei között működik. A Lakóotthonban olyan, 16 életévüket betöltött értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek élnek, akik fejlesztése, rehabilitációja csak intézményes keretek között valósítható meg. A Támogató Szolgálat az otthonukban élő fogyatékos emberek önállóságának megtartása mellett biztosítja a közszolgálatokhoz való eljutást, ügyintézések segítését, tanácsadást nyújt a klienseket érintő problémák megoldásában, illetve lakáson belüli segítésnyújtást is biztosítanak. A Támogató Szolgálat egy 9 fős kisbusszal rendelkezik, mellyel a nappali otthonunk ellátottjainak beszállítását is megoldják. 10
Az Értelmi Akadályozottak Nappali Otthona értelmi fogyatékos fiatalok számára nyújt nappali ellátást. A szociális foglalkoztatás keretében 15 fő ellátottunk vesz részt munka-rehabilitációban, melynek keretében divatékszereket készítenek és zöldség-, dísznövénytermesztéssel foglalkoznak. E Ft-ban V./ Kimutatás a kapott támogatásokról, adományokról 1/ Magyar Államkincstár normatív támogatása működésre 30 028 2/ Magyar Államkincstár támogatása 13. havi juttatásra 778 3/ Magyar Államkincstár támogatása szociális foglalkoztatásra 4 190 4/ Magyar Államkincstár támogatása továbbképzésre 56 5/ Nyíregyháza MJV támogatása működésre 4 000 6/ APEH (1 % közcélú adomány) 65 7/ Nyíregyháza MJV pályázati támogatásai 140 8/ NCA pályázati támogatás 700 9/ Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázata 1 040 10/ Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatása 59 11/ Adományok 2 225 Összesen: 43 281 VI./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők az Alapítvánnyal nem állnak munkaviszonyban. Deme Dóra részére 2007. január 01-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra 136 e Ft költségtérítést fizetett ki az Alapítvány. A vezető tisztségviselők részére egyéb természetbeni juttatás vagy kölcsön nem került kifizetésre. 11
VII./ Szöveges beszámoló a 2007. évi közhasznú tevékenységről A 2007-es évben több változás történt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kibővítette az ellátási szerződés tartalmát a Szent Kamill Rehabilitációs Központ keretében működő mindhárom intézményre. Az évi hárommillió forintos támogatás összegét négymillió forintra emelték. Június 01-vel beindult az intézményen belüli foglalkoztatás. Jelenleg 15 fő ellátott munka rehabilitációs foglalkoztatásban részesül napi négy órában, bruttó 990 Ft/nap bérezéssel. 2007-ben több sikeres pályázatról számolhatunk be, melyek a következők voltak: A 2007-es NCA pályázaton 700 000 forintot nyertünk, melyet fénymásoló gép, 50 db tárgyalószék, oktatás és egy jade köves masszázságy megvásárlására fordítunk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatása címmel kiírt pályázaton 1.040.000 forintot igényeltünk a lakóotthon felújítására, valamint mosógépek, szerszámok, irodaszerek vásárlására. Karácsonyra 100.000 forint támogatást nyertünk szintén a Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól. A karácsonyi ünnepségen ellátottaink, hozzátartozóik valamint a kuratórium tagjai vettek részt. Prágai tanulmányút támogatására 40.000 forintot nyertünk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivataltól. Ellátott fiataljaink számára közösségi programokat szerveztük 2007-ben, melyek közül kiemelkedők voltak az alábbiak: 2007. júniusában egy hetes nyári tábort szerveztünk Telkibányára a Lakóotthon és a Nappali Otthon fiataljainak részvételével. 2007. november 22-én Egerbe kirándultunk, ahol a város nevezetességeit tekintettük meg a Lakóotthon és a Nappali Otthon fiataljaival és szülők részvételével. A 2007. július 01-jén indult munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzett ékszerkészítés a fiataljaink kedvenc tevékenységévé vált, mely által megtapasztalhatják az alkotás örömét. További tervek között szerepel a fejlesztő felkészítő foglakoztatás beindítása, a munka rehabilitációs foglalkoztatás létszámbővítése. Nyíregyháza, 2008. február 24. 12.. Deme Dóra sk a kuratórium elnöke