KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet a rendelet hatálya,az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 1.. A rendelet hatálya kiterjed Kaba Város Önkormányzatára a Képviselő-testületre és szerveire továbbá az önkormányzat intézményeire. 2.. (1) A képviselő - testület az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegét 867.644 ezer forintban állapítja meg. (2) Az előző bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg címek szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3.. (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 867.644 ezer forintban állapítja meg. (2) Az előző bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg és kiemelt előirányzatok címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 4.. (1) Az 1.. - ban megállapított bevételi, a 2.. - ban megállapított kiadási főösszeg különbözete 0 ezer forint az önkormányzati költségvetés hiánya. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben keletkező hiány finanszírozására szükség szerinti éven belüli likvid hitelfelvételre tegyen intézkedést, melyről a testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. 5.. A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint határozza meg. 6.. (1)A kiadásokból 1.751 ezer forint az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai. A célonkénti részletezést a 4. számú melléklet tartalmazza. 7.. Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatása 269.522 ezer forint. 8.. A 2016. évi felhalmozási és működési bevételeinek illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 5.sz. melléklet tartalmazza. Működési bevétel 760.214 eft Működési kiadás 856.893 eft Működési hiány 96.679 eft Felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadás Felhalmozási többlet Finanszírozási műveletek 40.594 eft 10.751 eft 29.843 eft 66.836 eft
ebből működési 12.880 eft felhalmozási 21.751 eft Felhalmozási kiadás 0 eft Felhalmozási többlet 66.836 eft 9.. A rendelet 6.sz. melléklete tartalmazza a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervet. 10.. (1) Működési célú pénzeszköz átadás keretében a városüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzat 24.001 ezer forint támogatást biztosít a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. részére. (2) Működési célú támogatás értékű kiadás keretében a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az önkormányzat 214.831 ezer forint támogatást biztosít a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás részére. 11.. A képviselő-testület önként vállalt feladatainak bemutatását a 11 és a 12 számú melléklet tartalmazza. 12.. (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a rendelet 9. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 7 számú melléklete, hazai forrásból megvalósuló pályázatokat a 8. számú melléklet tartalmazza. 13.. (1) Az Önkormányzat közvetett támogatását a 10.sz. melléklet tartalmazza. II. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 14.. (1) A költségvetés általános tartalékának összege 500 ezer forint, mely feletti rendelkezéssel a polgármestert hatalmazza fel a képviselő-testület. (2) A tartalékból egy konkrét célra egy alkalommal 100.000.- Ft-nál több nem használható fel. A polgármester a tartalék felhasználásáról a felhasználást követő ülésén köteles tájékoztatni a képviselőtestületet. 15.. (1) A céltartalék összege 9.000 ezer forint, mely elsődlegesen pályázati önerőként használható fel. 16.. A polgármester a költségvetési rendelet módosítását indokolt esetben jogszabályi előírások teljesítése és számszaki módosítások átvezetése érdekében - kezdeményezi. III. fejezet Pénzellátás 17.. (1)Az önkormányzati intézmény év közbeni normatív pótigénylésből származó bevételekből a kötött felhasználású normatíva felhasználására jogosult. (2) Amennyiben meghatározott feladat után a mutatószám csökkenése miatt az önkormányzatnak normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezik a MÁK felé, a visszafizetendő összeget köteles a feladatellátást biztosító intézmény az önkormányzat költségvetési számlájára visszafizetni. 18.. (1) A költségvetés 6. -ában jóváhagyott támogatás összegét időarányosan 12 havi bontásban kell folyósítani a nettó finanszírozás figyelembevételével. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott folyósítástól likviditási szempontokra figyelemmel indokolt esetben a polgármester hozzájárulásával el lehet térni. 19.. (1) A költségvetési bevételi többletként átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötéséről bankbetét, értékpapír, vagy befektetések) soron kívül intézkedni szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszköz lekötés végrehajtására a polgármestert, vagy távolléte esetén az őt helyettesítő személyt hatalmazza fel a képviselő-testület. IV. fejezet Vegyes, átmeneti rendelkezések 20.. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. 21.. (1) A köztisztviselők 2016. évi illetményalapja 38.650.- Ft. (2) A jogszabály szerint kötelező jellegű személyi kiadásokon túlmenően a képviselő-testület fedezetet biztosít az intézményeiben hatályban lévő szabályzatban meghatározott mértékű törzsgárda juttatások összegének kifizetésére. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére a Kabai Óvoda dolgozói kivételével havonta 5.000 Ft étkezési hozzájárulás fizethető. (4) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás fedezetét a hivatal költségvetése tartalmazza. (5) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a (3) bekezdésben meghatározott összeget a SZJA-ról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adókulccsal adható értékhatárig kiegészítse, bérmegtakarítása terhére. Ezen bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján történt kifizetésekről az intézményvezető a polgármestert negyedévente írásban tájékoztatni köteles. 22.. (1) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önkormányzati költségvetési szerv csak a képviselő-testület döntésének megfelelően módosíthatja, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. (2) Az önkormányzati költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatokat a képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből. (3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás az önkormányzatot terhelő támogatási igénnyel nem járhat. 23.. (1) Az öregségi nyugdíjra jogosult illetve előrehozott öregségi, rokkantsági nyugdíjban részesülő önkormányzati és intézményi alkalmazott továbbfoglalkoztatásának finanszírozása a képviselő - testület előzetes hozzájárulásával történhet (2) A nyugdíjazás miatt felszabaduló többletbér visszavonásra kerül az önkormányzat költségvetésébe. 24.. Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Kaba, 2016. február 18. Szegi Emma polgármester Dr. Csabai Zsolt jegyző A rendeletet kihirdettem: Kaba, 2016. február 22. dr. Csabai Zsolt jegyző