HUMUSZ HULLADÉK MUNKASZÖVETSÉG 1111 Budapest, Saru utca 11. Tel.+fax.: 36-1-3862648 E-mail: humusz@humusz.hu A Hulladék Munkaszövetség 2008. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Hulladék Munkaszövetség a 2008-as évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 2008. évi számviteli beszámolót az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza. 2. Költségvetési támogatások és azok felhasználása A 2006. évi maradvány szja 1 %-ok felajánlásából 2008-ben érkezett támogatás összege: 96 503 Ft A 2007. évi szja 1 %-ok felajánlásából 2008-ben érkezett támogatás összege: 2 479 641 Ft Támogató állami szervezet: APEH. Támogatás utalásának dátuma, és pontos összege: Év A támogatás utalásának dátuma Utalt támogatás mértéke 2006. évi szja (maradvány) 2007.évi szja 2008-01-24 85 491 Ft 2008-02-25 10 938 Ft 2008-03-04 74 Ft 2008-11-10 2 400 855 Ft 2008-12-16 78 786 Ft Összesen: 2 576 144 Ft 2007-es évben 1 775 141 Ft érkezett a Szervezetünk számlájára a 2006.évi szja 1%-ok felajánlásokból. Ebből az összegből 2007-ben 705 039Ft-ot, 2008-ban pedig 1 070 102 Ft-ot használtunk fel. A felhasználást közzétettük az alábbi honlapon: http://humusz.hu/hirek/3203 2008-ban 801 003Ft-tal több 1%-os felajánlás érkezett hozzánk (kb.45,12%-kal több), mint 2007-ben. A 2008-as évben beérkezett 2006.évi szja %-ok maradvány felajánlásából, illetve a 2007.évi szja 1%-ok felajánlásából 1 694 626 Ft-ot használtunk fel 2008-ban, és a 2009-es évre átvisszük a maradványt (881 518 Ft). A támogatást az oktató központunk fenntartására és működtetésére használtuk fel (oktató bére, karbantartás, anyagköltség, előadás, fordítás, HuMuSz film). 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások (eft) 2007 2008 A szövetség vagyona január 1-jén 30 817 20 802 Közhasznú tevékenységből származó eredmény: -3 923 768 Vállalkozási tevékenységből származó eredmény: -611 38 A szövetség vagyona december 31-én 26 283 21 608 1
A saját tőke a 2007-es évhez képest 17,78%-kal csökkent. A 2007-es évi adatokat közbenső mérlegsorral korrigálni kellett, mert könyvelőt váltottunk. Az új könyvelőnk ellenőrizte a korábbi adatokat is, és az eltéréseket egy közbenső mérlegsor összeállításával korrigálta. A közbenső mérlegsor a közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 4.1 Társadalmi szervezetek részére adott vissza nem térítendő támogatások összege 0 Ft volt. 4.2 Pályázati forrásokból finanszírozott programok során juttatott kiadványok, szolgáltatások és költségük: Program Költség (eft) Lakossági tanácsadás 1105 Kukabúvár készítése, megjelentetése, terjesztése (4 szám/év) 3120 Együttműködés kezdeményezése a kassai Föld Barát szervezettel a tótmegyeri példa kapcsán 120 Delegált tagok támogatása 101 Nulla hulladék mintaprojekt 2195 Kampány a hulladékégetők alternatíváiért 1595 Hulladékcsökkentéssel a klímavédelemért szemléletformáló program 640 DVD a HuMuSz és tagszervezetei tevékenységéről 2545 Lobbi az uniós hulladék keretirányelv zöldítéséért 640 A német betétdíjas rendszer és a flamand újrahasználati központok hazai adaptálásának lehetősége 1050 KukaBúvár mellékletek készítése, megjelentetése, terjesztése 259 Összesen: 13370 Szerződéses megállapodás alapján kapott támogatások: Reneszánsz ÉV Zöld Program, Illegális lerakók felszámolása. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzattól és ezek társulásaitól ill. mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Bevételek forrása 2007 (eft) 2008 (eft) 1. Pályázati támogatás, központi állami forrás (NCA, Zöld Forrás) 12 472 13 428 Ebből: NCA/SZMM 8 672 9 354 Zöld Forrás/KVVM 3 800 4 074 2. Pályázati támogatás, önkormányzati 0 0 Összesen 12 472 13 428 2008-ban 956 000 Ft-tal több támogatást kaptunk, mint 2007-ben, mely összeg 7,66%-os növekedést jelent. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Nemzeti Civil Alapprogram keretében a következő pályázati célokra kaptunk támogatást 2008-ban: Pályázati azonosító Pályázat címe Támogatási összeg NCA-ORSZ-08-0405 Humusz működése 2008 4 000 000 Ft 2
Pályázati azonosító Pályázat címe Támogatási összeg NCA-ÖNSZ-08-B-0009 A Humusz két delegáltjának támogatása 630 000 Ft NCA-CIV-08-B-P-0120 Civil érdekérvényesítés hulladékgazdálkodási projektek alakításában 1 358 000 Ft NCA-NK-08-B-P-0215 Tapasztalatcsere találkozó lengyel zöld szervezetekkel 900 000 Ft NCA-NK-08-E-P-0096 A HuMuSz tagsága az EEB-ben 112 000 Ft NCA-CIV-08-E-P-0221 KukaBúvár: reklám->fogyasztás ->hulladék 2 353 600 Ft A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól a Zöld Forrás alapból kapott támogatások 2008-ban: Pályázati azonosító Pályázat címe Támogatási összeg K-36-08-00201A K-36-08-00200A Nulla hulladék mintaprojektek tervezése Várpalota-Bakonykút és Esztergom-Tát térségében Lakossági tanácsadó iroda működtetése a HUMUSZ Házban (a KÖTHÁLÓ tagjaként) 1 400 000 Ft 2 673 675 Ft Az Ökotárs Alapítvány által hirdetett az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapjának keretéből kapott támogatás 2008-ban: Pályázati azonosító Pályázat címe Támogatási összeg NCTA-2008-Z01081 Nulla hulladék hálózat 9 443 629 Ft A pályázati úton az elkülönített állami pénzalapokból elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása a Szervezet székhelyén tárolt elszámolásokból megtekinthető. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A Szervezet 7 fős ügyvivői testületének három tagja (Balogh Emese, Szilágyi László, Földesi Dóra) a Szövetség alkalmazottja volt 2008-ban. Bérük és személyi jellegű juttatásaik a 2008. évben összesen 4 236 ezer forintot tettek ki. A bérekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege 1 585 ezer forint volt. A bérköltség a tavalyihoz képest 25,62%-kal nőtt, illetve a munkáltatót terhelő járulékok összege 20,17%-kal nőtt. A növekedés egyik oka, hogy 2007-ben az ÜT tagok közül 1fő teljes munkaidőben, és 2fő részmunkaidőben dolgozott a Szervezetnél, míg 2008-ban az ÜT tagok közül 2 fő teljes munkaidőben, és 1 fő részmunkaidőben dolgozott a Szervezetnél. A másik ok pedig, hogy a minimum járulékalapnak megfelelő mértékre emeltük a bruttó béreket 2008-ban. A Szervezet ügyvezető testületének többi tagja a feladatát társadalmi munkában látta el. 7. A 2008-ban végzett közhasznú tevékenységeink tartalmi beszámolója A KÖTHÁLÓ tagjaként működtetett környezeti tanácsadó szolgáltatásunk során mintegy 810 regisztrált megkeresésünk volt e-mailen, és telefonon. Emellett személyesen és honlapunkon is sok kérdésre megadjuk a választ (a GYIK részben ill. adatbázisainkban). A www.humusz.hu oldalunk napi átlagos látogatottsága 500, a többi honlapunk összesített megkeresési adata: átlag 400/nap (www.piromania.info, www.komposztalj.hu, www.megelozes.humusz.hu...stb.). http://javitomuhelyek.humusz.hu címen közösségi fejlesztésű portált indítottunk, ennek átlagos látogatottsága mára 3
100vizit/nap, de folyamatosan növekszik. Heti híreinkből Hírlevelet küldünk érdeklődőknek és a média képviselőinek (jelenleg 1090 főnek). A sajtó képviselői is rendszeresen megkeresnek bennünket különféle hulladékkal kapcsolatos témákban (havonta átlagosan 15-20 megkeresés). Szerda esti lakossági előadássorozatunk keretében 24 előadást szerveztünk, ezeken összesen kb. 500 ember vett részt, az érdeklődők listájára eddig 288 fő iratkozott fel. Az előadásokat az őszi félévben már videóra vettük, ezek hanganyagát majd elérhetővé tesszük honlapunkon, így vidékiek is meghallgathatják. A HuMuSz Házban helyet adtunk több civil szervezet/szerveződés rendezvényeinek (pl. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának valamint a zöldek Egyeztető Fórumának ülései). Információs standdal és játékainkkal 25 rendezvényen vettünk részt, a Reneszánsz Év keretében további 11 helyszínen jelentünk meg (pl. Eger, Győr, Székesfehérvár) önkénteseink segítségével. Felesleges Áruk Fóruma kiállításunk 14 helyszínen volt látható (http://humusz.hu/hirek/2694). Önkéntes adatbázisunkban jelenleg 120 fő szerepel, de a bejelentkezés folyamatos. Az IWIW-en mintegy 500 fővel álltunk kapcsolatban. A HuMuSz fő üzeneteit megfogalmazó aláírásgyűjtő ívünket 2007 ősze óta mintegy 2400 fő írta alá. Kukabúvár újságunk negyedévente 4500 példányban jelenik meg, emellett on-line verzióban is működtetjük (átlagos látogatottság 250/nap), ahol az egyes cikkek kommentálására is lehetőség van. Ebben az évben mintegy 100 helyre postáztunk kiadványainkból megrendelésre, az ország több pontjára. Oktatási programunk keretében 104 órát tartottunk iskolákban illetve a HuMuSz Házban és tanösvényén (összesen kb. 2500 diáknak), emellett négy budapesti művelődési házzal működtünk együtt. Őszi akkreditált pedagógus-képzésünket 15 fő, önkéntes képzéseinket 18 fő végezte el (http://www.humusz.hu/hirek/3368). Kiadványokkal, tanácsadással, Saláta hírlevelünkkel (eddig 500 olvasó) és képzéssel segítettük budapesti és vidéki környezeti nevelők munkáját. Egyéb tevékenységeink 2008-ban: Kb. 15 helyi civil csoportot segítettünk a hulladékégetők alternatíváiért folytatott küzdelmükben (pl. Szentgotthárdon, Táton, Tatabányán, Sajóbábonyban). Lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon, tüntetéseken kb. 3-4000 ezer emberrel kerültünk kapcsolatba. (http://piromania.info) Az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt Tiszta Magyarországért pályázat elbírálásában is részt vettünk. (A pályázatban azt a közel 250 millió Ft-ot pályáztatták meg önkormányzatok számára, amely a HuMuSz által kezdeményezett 1% bevételből jött össze erre a célra.) (http://tisztamagyarorszagert.hu) A XI. kerületi Önkormányzattal közösen 2008. novemberében házi komposztálási programot indítottunk. A programra eddig mintegy 180 fő jelentkezett be, akik számára komposztkeretet osztottunk és tájékoztató előadást tartottunk a komposztálásról. A programra nem csak magánemberek, de 20 kerületi intézmény is jelentkezett, többnyire óvodák és iskolák. (http://www.humusz.hu/programok/3216) Nemzetközi szervezetek (GAIA, EEB) segítségével dolgoztunk a hulladékokról szóló uniós keretirányelv felülvizsgálatán, ennek folyamatát a humusz.hu és kukabuvar.hu oldalakon mutattuk be. Novemberben a Ne vásárolj semmit! Nap alkalmából bevásárlókocsis felvonulást tartottunk a budapesti Váci utcában, a Tudatos Vásárlókkal együttműködve. (http://www.humusz.hu/hirek/3279) Részt vettünk a Környezetvédelmi Minisztérium által kezdeményezett termékdíj bizottságban. Budapest, 2009. május 4. Szilágyi László elnök ZÁRADÉK: E közhasznúsági jelentést a Hulladék Munkaszövetség közgyűlése 2009. május 20-ai ülésén elfogadta. 4
1.sz. melléklet a HuMuSz 2008. évi közhasznúsági jelentéséhez A HuMuSz 2008. évi mérlege Sorszám adatok E Ft-ban 1 A. Befektetett eszközök 3466 0 3700 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 3466 3700 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV: Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6 Forgóeszközök (7-10.sorok) 27068-1006 42833 7 I. Készletek 8 II. Követelések 1560-1006 3878 9 III. Értékpapírok 10 IV. Pénzeszközök 25508 38955 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) 30534-1006 46533 13 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 26283-5481 21608 14 I. Induló tőke/jegyzett tőke 15 II. Tőkeváltozás/eredmény 30817 2959 20802 16 III. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18 V. i eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -3923-8440 768 19 VI. i eredmény vállalkozási tevékenységből -611 38 20 E. Céltartalék 21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 4251 4475 2784 22 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4251 4475 2784 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24.sor) 30534-1006 46533 2.sz. melléklet a HuMSz 2008. évi közhasznúsági jelentéséhez A HuMuSz 2008. évi éves beszámolójának eredménykimutatása Sorszám adatok E Ft-ban 5
Sorszám 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 21586-8440 32281 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetésből 12472-8440 11531 5 c) helyi önkormányzattól 0 6 d) egyéb, ebből 1% 1 775 e Ft 1775 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5966 10979 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 277 8993 9 4. Tagdíjból származó bevétel 73 5 10 5. Egyéb bevétel 700 11 6. Pénzügyi műveletek bevételei 323 773 12 7. rendkívüli bevételek 13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 4892 1525 14 1. Vállalkozási tevékenység árbevétele 4788 1525 15 2. Egyéb bevétel 15 16 3. Pénzügyi műveletek bevételei 89 17 4. Rendkívüli bevételek 18 C. Összes bevétel (A.+B.) 26478-8440 33806 19 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 25509 31513 20 1. Anyagjellegű ráfordítások 11214 18083 21 2. Szellemi jellegű ráfordítások 11488 13101 22 3. Értékcsökkenési leírás 719 274 23 4. Egyéb ráfordítások 1826 8 24 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 262 25 6. Rendkívüli ráfordítások 47 26 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 5503 1487 27 1. Anyagjellegű ráfordítások 2530 852 28 2. Személyi jellegű ráfordítások 2592 622 29 3. Értékcsökkenési leírás 162 13 30 4. Egyéb ráfordítások 160 31 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 59 32 6. Rendkívüli ráfordítások 6
Sorszám 33 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 31012 33000 34 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) -611 38 35 H. Adófizetési kötelezettség 36 I. i vállalkozási eredmény (G.-H.) -611 38 37 J. i közhasznú eredmény (A.-D.) -3923 0 768 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 2007 2008 A. Személyi jellegű ráfordítások 14080 13723 1. Bérköltség 10489 10248 ebből: - megbízási díjak 363 649 - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 101 218 3. Bérjárulékok 3490 3257 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 ebből: A Korm.rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 7