A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 2 év egyéb szervezet megnevezése 7300 Komló, 48-as tér 1. címe Keltezés: 2013. május 21. Leimszider Attila az egyesület elnöke P.H.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 1 2 év adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 81 71 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök 6. I. KÉSZLETEK 81 71 442 286 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 SOR) 11. C. Saját tőke (12.-16. sorok) 12. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 442 286 523 357 523 357 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. 231 523 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 292-166 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20.-21.sorok) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. SOR) 523 357 Keltezés: 2013. május 21. Leimszider Attila az egyesület elnöke
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 2 év adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 2606 522 2606 522 2554 283 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) egyéb 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. egyéb bevétel 12. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 65 2554 218 205 51 33 1 1 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1) 17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 19. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 2606 522 2314 2314 678 10 22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 24. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 2 év adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1. ±2.) 292-166 29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi Eredménye (A./I.-E./1.-E/4.) 292-166 30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi Eredménye (B./ 31. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1. ±2.) 32. 33. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II-E./2.-E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34. I. Adózás előtti eredmény 35. J. Fizetendő társasági adó 0 0 0 0 36. K. Tárgyévi eredmény 292-166 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 37. (A./I.+A./II)-(E/1+E/2+E/3) 292-166 38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 40. 1. Bérköltség 41. ebből - megbízási díjak 42. - tiszteletdíjak 43. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 44. 3. Bérjárulékok 45. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 0 0 46. C. Értékcsökkenési leírás 47. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 48. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 49. Ebből: A Korm. rend. 16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 50. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 10 38 Keltezés: 2013. május 21. Leimszider Attila az egyesület elnöke
2. KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2012-ben Támogatást nyújtó neve/ a támogatás forrása SZJA 1 % 2011. évi Kapott támogatás Időpontja, célja, összege Közhasznú tevékenység támogatása 38309 Felhasználás módja, célok tevékenységek Mikuláskor és húsvétkor a Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek megajándékozása, és Adventkor a városlakók megvendégelése Elszámolás határideje 2013. október 31. Komló Önkormányzat 2012. 05.30. Rendezvények költsége és működési támogatás 65000 Családok Átmeneti Otthonában élő gyerekek megajándékozása húsvétkor, koszorúzás Március 15-én, Október 23-án, valamint a Bányászemlékműnél a Komlói Napokon, irodaszer és könyvelési díj kifizetése 2013. március 1.
3. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012-ben Bevételek E Forint Nyitó Egyenleg 442 Cél szerinti támogatások (pályázatok) 65 SzJA felajánlások (1%) 38 Egyéb cél szerinti bevételek (adományok, tagdíj) 418 Kamatbevételek 1 Tárgyévi bevételek összesen 522 Kiadások E Forint Személyi jellegű kifizetések és közterhek Egyéb költségek, (nyújtott támogatások, egyéb ráfordítások) 688 Tárgyi eszköz-beszerzés Anyagköltség Kiadások összesen 688
4. KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. évi eft-ban Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen Ebből: - adóköteles - adómentes Természetbeni juttatások összesen Ebből: - adóköteles - adómentes Egyéb juttatások Összesen Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen Mindösszesen 0 0 0
Sor szám 5. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012 év Adatok Ft-ban Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás Előző évi Tárgyévi % Ft 1. Központi költségvetési Szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi tel. Önk. 5. Tel. Önk. társulása 6. Magánszemélyek 7. Egyéni vállalkozók 8. Jogi személyiségű társaságok 9. Jogi személyiség nélküli társaságok 10. Közhasznú szervezetek Közhasznú célra Közhasznú célra 65.000,- 65.000,- 0 0,- Közhasznú célra 2.397.000,- 0,- -100 -.397.000,- Közhasznú célra 50.700,- 213.000,- +420 162.300,- Közhasznú célra 50.000,- 0,- -100-50.000,- Közhasznú célra 11. SZJA 1 %-a (APEH) Közhasznú célra 41.968,- 38.309,- -9,09-3.659,- 12. Kamatbevétel 1.118,- 704,- -37,03-414,- Összesen 2.605.786,- 317.013,-
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékéről, illetve összegéről 2012 évben Az alapítvány a szervezet vezetői tisztségviselői részére 2012 évben munkabért, tiszteletdíjat, költségtérítést (úti, üzemanyag-térítés), megbízási díjat, kölcsönt és bármilyen természetbeni juttatást, tárgyjutalmat, illetve egyéb juttatást, szolgáltatást, amelynek pénzben kifejezhető értéke van, nem nyújtott.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az alapítvány nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.266/2001. 2001.11.09. Közhasznúsági végzés száma: 2063 Közhasznú fokozat (2001.) Az egyesület közhasznú tevékenységei: 1. Kulturális örökség megóvása 2. Természetvédelem 3. Környezetvédelem 4. Ünnepi és kulturális rendezvények rendezése 5. A városért való programok segítése, tervezése, rendezése 6. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Január 14-én hagyományos Kolbásztöltő napot tartottunk. Január 21-én a komlói Színházban a Magyar Kultúra Napja programon vettünk részt 6 fővel. Március 10-én átadtuk az Év embere díjat a Vadvirág vendéglőben Keresztúri Ferenc természetfilmesnek. Az ünnepségen Nőnap alkalmából egy pohár pezsgővel köszöntöttük a hölgyeket. Március 15-én koszorúzási ünnepségen vettünk részt. Április 7-én a Családok Átmeneti Otthonában Húsvét alkalmából megajándékoztuk és megvendégeltük az otthon apró lakóit. Április 27-én a évi közgyűlését tartottuk meg. Május 1-én részt vettünk a Déli Kapu Örökségfesztivál programjain 10 fővel, ami a 48-as téren került megrendezésre. Május 27-én Egyesületünk, a Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesülettel közösen közreműködött a Városi Gyermeknapon. Itt egy izgalmas kalandpark felépítésében és a játékok lebonyolításában vettünk részt. A Közösségek Háza munkatársai szerin ez a programelem volt a legsikeresebb. A résztvevő gyerekeknek csokit is osztottunk. Május 27-én az egyesület néhány tagja részt vett a Palkonyai Nyitott Pincék rendezvényen. Június 16-án Közös főzést szerveztünk az egyesületi tagok és az érdeklődők számára a Sikondai Pihenőpark területén. Június 1-8-15-22-29-én részt vettünk a Pénteki Lazítás rendezvénysorozaton. Augusztus 4-én a Civil napon vettünk részt Sikondán, ahol Kosárdobó bajnokságot rendeztünk. Szeptember 1-én részt vettünk a Civil ízek utcája rendezvényen, majd délután megkoszorúztuk a Bányászemlékművet. November 24-én bérelt autóbusszal utazzunk Szászvárra, ahol a Szőlő és Bortermelők Barti Köre látott bennünket vendégül a szépen kialakított borházban. Megtekintettük a szászvári Bányász múzeumot, a Borösvényt és a Borházat. A finom ebéd (pincepörkölt) után hangulatosan telt el a délután..
December 6-án a Családok Átmeneti Otthona apró lakóit ajándékoztuk meg műsorral, csomagokkal, és vendégeltük meg finomsággal Mikulás alkalmából. December 9-én a civil szervezetek és a Közösségek Háza által lebonyolított Advent váró ünnepségen vettünk részt 11 fővel. Zsíros kenyeret és teát osztottunk a nézőknek. December 14-én A közösségépítő rendezvényt szervezett a Közösségek Háza 5-let(t) Ház projektjében résztvevő gyerekek számára. A program karácsonyi műsort, ügyességi játékokat, táncházat, ingyen büfét biztosított a gyerekek számára, akiket meglátogatott a mikulás is, és karácsonyi csomagokat osztott a résztvevők számára. A részt vállalt két TÁMOP program megvalósításában, ehhez szerződés tervezeteket kötöttünk a Szociális Szolgáltató Központtal. Amennyiben a pályázatok nyernek, az egyesület 2013. évben részt kell vegyen a megvalósításban. Záradék: A közhasznúsági jelentést a Elnöksége a /2012.. számú határozatával 2012. -án fogadta el. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Komló, 2013. május 21. Leimszider Attila az egyesület elnöke