Adószám: 22640570-1-05 Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 05-09-019490 CSEMETEHÁZ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros, Örösi út 64 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31. Tiszaújváros, 2014. március 12. A gazdálkodó képviselője P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Oldal: 2 Adószám: 22640570-1-05 Cégjegyzék szám: 05-09-019490 Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele 5 995 6 248 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 6 136 5 178 IV. Anyagjellegű ráfordítások 4 789 3 036 V. Személyi jellegű ráfordítások 7 424 7 820 VI. Értékcsökkenési leírás 158 160 VII. Egyéb ráfordítások 3 1 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III- IV-V-VI-VII. sor) - 243 409 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 0 0 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) - 243 409 X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) - 243 409 XII. Adófizetési kötelezettség 0 20 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) - 243 389 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 243 389 Tiszaújváros, 2014. március 12. A gazdálkodó képviselője P.H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Oldal: 3 Adószám: 22640570-1-05 Cégjegyzék szám: 05-09-019490 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 86 203 02. I. Immateriális javak 0 0 03. II. Tárgyi eszközök 86 203 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok) 1 826 1 084 06. I. Készletek 0 0 07. II. Követelések 0 0 08. III.Értékpapírok 0 0 09. IV. Pénzeszközök 1 826 1 084 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 3 0 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) 1 915 1 287 12. D. Saját tőke (13-19. sorok) -1 387-998 13. I. Jegyzett tőke 500 500 14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 15. III.Tőketartalék 0 0 16. IV. Eredménytartalék -1 644-1 887 17. V. Lekötött tartalék 0 0 18. VI. Értékelési tartalék 0 0 19. VII.Mérleg szerinti eredmény - 243 389 20. E. Céltartalékok 0 0 21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok) 2 243 1 727 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 2 243 1 727 25. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 059 558 26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor) 1 915 1 287 Tiszaújváros, 2014. március 12. A gazdálkodó képviselője P.H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Adószám: 22640570-1-05 Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 05-09-019490 CSEMETEHÁZ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros, Örösi út 64 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31. Tiszaújváros, 2014. március 12. P.h A gazdálkodó képviselője.
Tartalomjegyzék: 1. A gazdálkodó bemutatása 1.1. Alakulás, célok, küldetés 1.2. Telephelyek, fióktelepek 1.3. Beszámoló nyilvánossága 1.4. Beszámoló szakmai háttere 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A számviteli politika bemutatása 2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 3.2. Mérlegtételek megoszlása 3.3. Vagyoni helyzet 3.4. Likviditás és fizetőképesség 3.5. Jövedelmezőség 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok Tétel átsorolások Értékelési elvek változása 4.2. Mérlegen kívüli tételek Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 4.3. Befektetett eszközök Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása 4.4. Forgóeszközök Hátrasorolt eszközök 4.5. Kötelezettségek Biztosított kötelezettségek Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Össze nem hasonlítható adatok 5.2. Bevételek Bevételek alakulása Kapott támogatások bemutatása 5.3. Ráfordítások Ráfordítások alakulása Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 5.4. Eredmény 6. Tájékoztató adatok 6.1. Kiemelt juttatások Könyvvizsgáló által felszámított díjak 6.2. Bér- és létszámadatok Létszámadatok Béradatok Személyi jellegű egyéb kifizetések 6.3. Környezetvédelem 6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
-6-1. A gazdálkodó bemutatása 1.1. Alakulás, célok, küldetés A 2010. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. 1.2. Telephelyek, fióktelepek A a beszámolási időszakban külföldi telephelyen bemutatást kívánó gazdasági aktivitással nem bírt. 1.3. Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 3580 Tiszaújváros, Örösi út 64 1.4. Beszámoló szakmai háttere A számviteli feladatok ellátása, irányítása, az éves beszámoló összeállítása megfelelő szakmai háttérrel, jelentőségének megfelelő színvonalon történt. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A számviteli politika bemutatása A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei: A számviteli politika táblázatos kivonata Jellemző Könyvvezetés pénzneme Beszámoló formája Mérleg típusa Eredménykimutatás típusa Eredménymegállapítás módja Eltérő üzleti év Könyvvizsgálat Tőzsdei jelenlét Szvt. kilépés/visszatérés Választás HUF Egyszerűsített éves beszámoló A A Összköltség eljárás Nem Nem Nem érintett Nem érintett 2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A társaság, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő közhasznú tevékenységet folytatja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. c) pontja alapján:
-7- Spot, szabadidős képzés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Iskola előkészítő oktatás Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Kulturális képzés M.n.s egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Kft a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút változás 01. A. Befektetett eszközök 86 203 117 02. I. Immateriális javak 0 0 0 03. II. Tárgyi eszközök 86 203 117 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 05. B. Forgóeszközök 1 826 1 084-742 06. I. Készletek 0 0 0 07. II. Követelések 0 0 0 08. III.Értékpapírok 0 0 0 09. IV. Pénzeszközök 1 826 1 084-742 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 3 0-3 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 1 915 1 287-628 12. D. Saját tőke -1 387-998 389 13. I. Jegyzett tőke 500 500 0 14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 15. III.Tőketartalék 0 0 0
-8-1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút változás 16. IV. Eredménytartalék -1 644-1 887-243 17. V. Lekötött tartalék 0 0 0 18. VI. Értékelési tartalék 0 0 0 19. VII.Mérleg szerinti eredmény - 243 389 632 20. E. Céltartalékok 0 0 0 21. F. Kötelezettségek 2 243 1 727-516 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 2 243 1 727-516 25. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 059 558-501 26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 1 915 1 287-628 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás %-ban I. Értékesítés nettó árbevétele 5 995 6 248 4.22 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 III. Egyéb bevételek 6 136 5 178-15.61 IV. Anyagjellegű ráfordítások 4 789 3 036-36.60 V. Személyi jellegű ráfordítások 7 424 7 820 5.33 VI. Értékcsökkenési leírás 158 160 1.27 VII. Egyéb ráfordítások 3 1-66.67 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE - 243 409 268.31 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0.00 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0.00 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 0 0.00 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY - 243 409 268.31 X. Rendkívüli bevételek 0 0 0.00 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0.00 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0.00 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY - 243 409 268.31 XII. Adófizetési kötelezettség 0 20 100.00 F. ADÓZOTT EREDMÉNY - 243 389 260.08 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 243 389 260.08 3.2. Mérlegtételek megoszlása Eszköz Előző időszak (%) Tárgyidőszak (%) Befektetett eszközök 4.49 15.77 Immateriális javak 0.00 0.00 Tárgyi eszközök 4.49 15.77
-9- Eszköz Előző időszak (%) Tárgyidőszak (%) Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 Forgóeszközök 95.35 84.23 Készletek 0.00 0.00 Követelések 0.00 0.00 Értékpapírok 0.00 0.00 Pénzeszközök 95.35 84.23 Aktív időbeli elhatárolások 0.16 0.00 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 3.3. Vagyoni helyzet A saját tőke az előző évhez képest 389 EFt értékkel, 28.0 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. A kötelezettségei az előző évhez képest 516 EFt értékkel, 23.0 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 3.4. Likviditás és fizetőképesség A pénzeszközök állománya 742 EFt értékkel, 40.6 %-kal csökkent. A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.81, a tárgyévben 0.63 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított. A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 95.4 %, a tárgyévben 84.2 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.81, a tárgyévben 0.63 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 62.8 %-ban fedezték a kötelezettségeket. Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 101 napi árbevétel nyújtana fedezetet. 3.5. Jövedelmezőség A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 12,131 EFt, a tárgyévben 11,426 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 705 EFt értékkel, 5.8 %-kal csökkent. A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 5,995 EFt, a tárgyévben 6,248 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 253 EFt értékkel, 4.2 %-kal növekedett. Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 30.2 %-át teszi ki. Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 77.8 % volt. Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben -41 Ft, a tárgyévben 62 Ft volt. Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 34 Ft adózott eredmény jutott. A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 1,916 Ft adózott eredmény jutott. Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 50 Ft volt. A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 33 EFt, a tárgyévben 31 EFt volt.
-10- A mérleg szerinti eredmény az előző évben -243 EFt, a tárgyévben 389 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 632 EFt értékkel növekedett. 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. Tétel átsorolások A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése a valós és megbízható összképet befolyásoló módon, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem változott. Értékelési elvek változása Az értékelési elvek alkalmazása - ideértve azok változásait is - a körülményekre tekintettel a valós és megbízható összképet érdemben nem befolyásolja. 4.2. Mérlegen kívüli tételek Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek A mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti bemutatást kívánó, jelentős függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 4.3. Befektetett eszközök Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban olyan mértékben nem került sor, hogy az a beszámolóra lényeges befolyással lett volna. Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítása a beszámoló adataira nem gyakorolt lényeges hatást. 4.4. Forgóeszközök Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan bemutatást kívánó, jelentős követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. 4.5. Kötelezettségek Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között jelentős, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.
-11- Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek A tárgyévi kötelezettségek között olyan bemutatást kívánó kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Össze nem hasonlítható adatok A eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 5.2. Bevételek Bevételek alakulása A bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevételek alakulása és megoszlása Bevétel-kategória Előző év Tárgyév 1000HUF % 1000HUF % Árbevétel 5 995 49.4 6 248 54.7 Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 Egyéb bevételek 6 136 50.6 5 178 45.3 Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0 Rendkívüli bevételek 0 0.0 0 0.0 Bevételek összesen 12 131 100.0 11 426 100.0 Kapott támogatások bemutatása A támogatási program keretében (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból vagy más gazdálkodótól a tevékenység fenntartására, fejlesztésére) végleges jelleggel kapott, illetve visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások folyósítása, felhasználása, elhatárolása körében érdemi beszámolási kötelezettséggel nem bír. 5.3. Ráfordítások Ráfordítások alakulása A ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Ráfordítások alakulása és megoszlása Ráfordítás-kategória Előző év Tárgyév 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegű ráfordítások 4 789 38.7 3 036 27.5 Személyi jellegű ráfordítások 7 424 60.0 7 820 71.0 Értékcsökkenési leírás 158 1.3 160 1.5 Egyéb ráfordítások 3 0.0 1 0.0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0 Rendkívüli ráfordítások 0 0.0 0 0.0 Ráfordítások összesen 12 374 100.0 11 017 100.0
-12- Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség elkülönítetten nem került kimutatásra, vagy annak bemutatása nem értelmezhető, érdemi információt nem hordoz. 5.4. Eredmény A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal. 6. Tájékoztató adatok 6.1. Kiemelt juttatások Könyvvizsgáló által felszámított díjak A könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás. 6.2. Bér- és létszámadatok Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fő. A létszám állománycsoportokra bontása nem értelmezhető, az további értékelhető információt nem nyújt. Béradatok A tárgyévi bérköltség állománycsoportonkénti megbontása nem értelmezhető, annak részletes bemutatása érdemi információt nem nyújt. Személyi jellegű egyéb kifizetések A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti megbontása nem értelmezhető, annak részletes bemutatása érdemi információt nem nyújt. 6.3. Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. 6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.
Adószám: 22640570-1-05 Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 05-09-019490 CSEMETEHÁZ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros, Örösi út 64 Közhasznúsági melléklet 2013
-1-1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A Csemeteház kft alapcélja szerinti tevékenysége családi napközi otthon működtetése, ahol kis ovodáskorú gyerekek egésznapos fejlesztése folyik megfelelő létszámú és képzettségű saját alkalmazottak segítségével. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 21 Családi napközi 1997. évi CLVI tv. 26.ő c. ovodáskorú gyerekek 3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja allami támogatás Összesen: 5 101 5 101 Munkavállalók bér és járulék költsége 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév cél szerinti juttatás nem volt 0 0 Összesen: 0 0 5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév csak bérjuttatás volt 1 296 1 368 Összesen: 1 296 1 368 6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév B. Éves összes bevétel 12 130 11 426 ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 0 0 Közhasznúsági melléklet
-2- Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 6 135 5 101 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 5 995 6 325 H. Összes ráfordítás (kiadás) 12 373 11 037 ebből: I. Személyi jellegű kiadás 7 424 7 820 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 706 3 217 K. Adózott eredmény - 243 389 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 12 12 7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 11 778 Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 146 Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.54 Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00 Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.34 Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 12 8. 8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Az üzleti évben 3 családi napközit működtetett a társaság, ahol óvodai nevelés keretében egész napos foglalkoztatást és készségfejlesztést végeztünk. 8.2. Támogatási programok bemutatása 8.2.1. Normatív támogatás Támogatási program elnevezése: Normatív támogatás Támogató megnevezése: Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X önkormányzati költségvetés Közhasznúsági melléklet
-3- Támogatás időtartama: nemzetközi forrás más gazdálkodó folyamatos Támogatás összege (1000HUF) 5,101 Támogatás típusa: (X-el jelölve) Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: -ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,101 -tárgyévben felhasznált összeg: 5,101 -tárgyévben folyósított összeg: visszatérítendő vissza nem térítendő Személyi: 5,101 Dologi: Felhalmozási: Összesen: 5,101 X Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A támogatás összegét a munkavállalók bér és járulékainak fedezetéül használta fel a társaság. Közhasznúsági melléklet