Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói jelentés Összeállította: Hegedűs László mérlegképes könyvelő regisztrációs szám: 117323
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Kuratórium! A törvényi előírásoknak megfelelően a Szobért-Szobiakért Közalapítvány 213. beszámolóját Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 211. évi CLXXV. törvény, valamint A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2. (XII.19) Kormányrendeletben előírtak alapján könyvvizsgálattal alátámasztott egyszerűsített éves beszámolóban, jelen közhasznúsági melléklettel kiegészítve terjesztem elő. A beszámolási időszak eredménykimutatásában szereplő bevételek és kiadások bemutatása: Bevételek: Egyéb bevételek: személyi jövedelemadó 1% vállalkozótól kapott támogatás Kiadások: Anyagjellegű ráfordítások: irodaszer (bélyegző) postaköltség tervrajz készítés pályázathoz könyvvizsgálati díj bankköltségek közjegyzői díj Egyéb ráfordítások (kulturális célra nyújtott támogatások): Danubius Táncegyüttesnek működési célra Szobi József Attila művelődési Háznak gyermek rendezvényre könyvutalvány gyermekek novellaíró és rajzpályázatára 97 eft 25 eft 2 eft 2 eft 25 eft 127 eft 17 eft 7 eft 1 eft 1 eft 24 eft Meghatározott célra kapott támogatások felhasználása: Célzott támogatások Nyitó Ft Bevétel Ft Kiadás Ft Maradvány Ft Műemlékvédelmi célra 1 1 Közbiztonsági célra 2 94 2 94 Egészségügyi célra (ultrahang) 35 35 Gyermek rendezvények támogatása 45 45 Szja 1% 143 798 97 278 143 798 97 278 326 738 97 278 188 798 235 218
A személyi jövedelemadó 1%-os bevételéből 143 798 forintot kulturális célú támogatások kipótlására, valamint a gyermek rendezvények támogatására használtuk fel 45 ezer forintos maradványunkat a Művelődési Házban megrendezett gyermek kézműves foglalkoztatásra. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, személyi jellegű kifizetés a tárgyévben nem történt. Eszközeink és forrásaink a beszámolóhoz mellékelt mérleg szerint alakultak 467 eft-os mérlegfőösszeggel. Szob, 214. március 2. Tisztelettel: Golánné Beke Anita elnök
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Szobért-Szobiakért Közalapítvány alapítója és kuratóriuma részére Elvégeztük a Szobért-Szobiakért Közalapítvány (2628 Szob Szent Imre út 12., Bírósági bejegyzés száma 138, adószáma 18679418-1-13) 213. évi egyszerűsített közhasznú beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített közhasznú beszámoló a 213. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített közhasznú mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege 467eFt, a tárgyévi veszteség 57 eft, - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból áll. Az egyszerűsített közhasznú beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak, a 224/2.(XII.19.) Korm.r. és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített közhasznú beszámoló elkészítése a vezetés felelős. A könyvvizsgáló felelőssége a egyszerűsített közhasznú beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített közhasznú beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített közhasznú beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. A könyvvizsgálat során a Szobért-Szobiakért Közalapítvány egyszerűsített közhasznú beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített közhasznú beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, a 224/2.(XII.19.) Korm.r. és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített közhasznú beszámoló a Szobért-Szobiakért Közalapítvány 213. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Kerepes, 214.3.2. Suhajda Erika Kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató Kamarai tagsági szám 112 Könyvvizsgáló cég neve Adaptor Kft Könyvvizsgáló cég székhelye 2145 Kerepes Vécsey u.36. Nyilvántartásba-vételi szám 296
SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószám: 18679418-1-13 2628 Szob, Szent Imre út 12. Bírósági bejegyzés száma: 138 MÉRLEG Fordulónap: 213.12.31. Sorszám A tétel megnevezése ESZKÖZÖK Előző év Beszámolási időszak: 213.1.1-213.12.31. Előző év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám A tétel megnevezése FORRÁSOK Előző év Fajtája: zárómérleg Adatok ezer Ft-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév A. A. Befektetett eszközök D. Saját tőke 524 467 I. Immateriális javak I. Induló tőke/jegyzett tőke 5 5 II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás/Eredmény 328 474 III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Lekötött tartalék B. Forgóeszközök 524 467 IV. Értékelési tartalék I. Készletek V. II. Követelések VI. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevék.) Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 146-57 III. Értékpapírok E. Céltartalékok IV. Pénzeszközök 524 467 F. Kötelezettségek Ebből: I. Hátrasorolt kötelezettségek - bank 524 467 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek - pénztár III. Rövid lejáratú kötelezettségek C. Aktív időbeli elhatárolások G. Passzív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 524 467 FORRÁSOK ÖSSZESEN 524 467 Kelt: Szob, 214.3.2. elnök
SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószám: 18679418-1-13 2628 Szob, Szent Imre út 12. Bírósági bejegyzés száma: 138 EREDMÉNYKIMUTATÁS Beszámolási időszak: 213.1.1-213.12.31. Sorszám Vállalkozási tevékenység nincs 1. Értékesítés nettó árbevétele A tétel megnevezése Előző év Adatok ezer Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek 286 347 ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások 285 347 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel (1+-2+3+4+5) 286 347 ebből: közhasznú tevékenység bevételei 286 347 6. Anyagjellegű ráfordításai 14 18 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 224 1. Pénzügyi műveletek ráfordításai 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+1+11) 14 44 C. Adózás előtti eredmény (A-B) 146-57 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 146-57 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) 146-57 Tájékoztató adatok: A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 97 F. Közszolgáltatási bevétel Kelt: Szob, 214.3.2. elnök