-1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: 2600 VÁC KATONA L. u. 17. 2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Pest Megyei Bíróság a 4.Pk.60044 számú határozatával kiemelkedően közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. Adószáma: 18687350-1-13. 2.3. Tevékenység általában A 2004 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A hazai oktatás- és nevelésügy fejlődését segíteni azzal, hogy támogatni kívánják a Waldorf-pedagógia további terjedését és ezen elven és módszereken alapuló oktatási intézmények létrejöttét, működését, ehhez kapcsolódó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését. Az alapítvány nyitott, bármely belföldi vagy külföldi állampolgár, jogi személy, illetve közösség sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány rendeltetésével, céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja. Az alapítvány politikamentes, társadalmi - közösségi kezdeményezés. Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló. Elősegíteni és támogatni: - a Waldorf-pedagógia további terjedését Magyarországon, - a Waldorf-pedagógia elvén és módszerein alapuló oktatási intézmények létrejöttét és működését, és amennyiben lehetőségei lehetővé teszik, óvoda, alapfokú és középfokú iskola működtetését - a Waldorf-pedagógia elvét elfogadó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését, - a személyiség, a testi, lelki és szellemi képességek és készségek szabad fejlesztésén alapuló pedagógiai műhely kialakulását.
-2-2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: Az alapítvány fő tevékenységei: a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, oktatási intézmények alapítása, működtetése, illetve kultúrális tevékenység. E tevékenységei révén az 1990. évi LXV. tv. 8. 4. bekezdés és az 1993. évi LXXIX. tv. 81. és 85. szerint részt vesz a közoktatási feladatok megvalósításában. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. c.) bekezdés 4-5. pontja és ugyanezen törvény 5.. b./ pontja értelmében az alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtóban nyilvánosságra hozza. Tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, ily módon kiemelkedően közhasznú tevékenységet végez. Az alapítvány önállóan gazdálkodik vagyonával és a törvényadta lehetőségei közt gyarapítja azt. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a fent meghatározott tevékenységekre fordítja. Támogatókat kutat fel, pályázatokon vesz részt feladatai anyagi alapjainak biztosítása érdekében. Az alapítvány vagyonának megőrzése és gyarapítása érdekében vállalkozási tevékenységet - másodlagos tevékenységként - csak kiemelkedően közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: Az Alapítványt 4 fős kuratórium irányítja, az Alapítvány képviselője a kuratórium elnöke: PÓTH PÉTER 2167 VÁCDUKA KIKELET u. 4. 2.6. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 2.7. Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: Az Alapítvány a 2006/07 tanévben közvetlenül működtette a Váci Waldorf Általános Iskola és AMI-t és a Váci Waldorf Óvodát. 2007/08- as tanévben ezek az intézmények önálló jogi személyekké váltak és így az Aalapítvány mint fenntartó működik közre az intézmények irányításában. Így az év első felében jelentősebb létszámmal működött, az év második felében pedig 5 főt foglalkoztatott. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés (EFt) Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke 50 50 0 0.00 Tőkeváltozás 951 1,933 982 103.30 Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 Közhasznú tevékenység eredménye 982 3,758 2,776 282.70
-3-3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk közlése nem szükséges. 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (EFt) összeg Célszerint Működési Maradv ány Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 1,060 1,060 0 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 48,189 48,189 0 0 Helyi önkormányzatok és szervei 12,377 12,377 0 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0 Alapító 0 0 0 0 Más forrás 0 0 0 0 Összesen 61,626 61,626 0 0 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Összeg (EFt) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 1,060 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 48,189 Helyi önkormányzatok és szervei 12,377 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás 27,779 Összesen 89,405
-4- Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Elnyert Pályázat Kiíró összeg EFt NCA Nemzeti Civil Alap 300 Tiszta Formák Alapítvány Tiszta Formák Alapítvány 5,000 Egyéb Egyéb 9,144 Összesen 14,444 Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei A a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért el. Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Összeg (EFt) Kamat bevétel 185 Összesen 185 Vállalkozási tevékenység bevételei A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése
-5- A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
1 8 6 8 7 3 5 0 8 5 2 0 5 6 9 1 3 Statisztikai számjel 1 8 6 8 7 3 5 0-1 - 1 3 a közhasznú szervezet megnevezése 2600 VÁC KATONA L. U. 17. címe 06-27-306466 telefonszáma 2007. ÉVI ZÁRÓ Közhasznú szervezet Egyszerűsített éves beszámolója Keltezés: Vác, 2008. április 15. P. H. a (köz)alapítvány vezetője (képviselője) Összeállította: Áts András mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 139372 Áts András PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com
18687350-8520-569-13 (Kiemelkedően) közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel 2600 VÁC KATONA L. U. 17. (Kiemelkedően) közhasznú alapítvány címe 18687350-1-13 adószáma (KIEMELKEDŐEN) KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónapja: 2007. 12. 31. Fajtája: 2007. ÉVI ZÁRÓ Sorszám Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2.+ 3.+ 4. sor) 544 0 5 438 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 544 5 438 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök (6.+ 7.+ 8.+ 9. sor) 6 312 0 5 694 6. I. Készletek 7. II. Követelések 195 8. III. Értékpapírok A tétel megnevezése 9. IV. Pénzeszközök 6 312 5 499 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 5 000 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A+B+C sor) 6 856 0 16 132 11. D. Saját tőke (12.+ 13. +14.+ 15+ 16.+ 17. sor) 1 983 0 5 741 12. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 13. II. Tőkeváltozás / Eredmény 14. III. Lekötött tartalék 50 50 951 1 933 15. IV. Értékelési Tartalék 16. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tev.ből) 982 3 758 17. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20.+ 21.+ 22. sor) 20. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 4 873 0 10 391 21. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 800 22. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 873 7 591 23. G. Passzív időbeli elhatárolásokű FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor) 6 856 0 16 132 Keltezés: Vác, 2008. 04. 15. P. H. az (köz)alapítvány vezetője (képviselője) Összeállította: Áts András mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 139372 PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com
(Kiemelkedően) közhasznú alapítvány megnevezése 2600 VÁC KATONA L. U. 17. (Kiemelkedően) közhasznú alapítvány címe 18687350-8520-569-13 Statisztikai számjel 18687350-1-13 adószáma (KIEMELKEDŐEN) KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónapja: 2007. 12. 31. Fajtája: 2007. ÉVI ZÁRÓ adatok E Ft-ban Sorszám 1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele (2+3+4+5+6 sorok) Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév 96 605 89 590 2. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 74 959 74 961 - alapítótól - központi költségvetésből 38 488 39 809 - helyi önkormányzattól 9 647 12 377 - egyéb 26 824 22 775 3. Pályázat útján elnyert támogatás 19 498 14 444 4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5. Tagdíjból származó bevétel 6. Egyéb bevétel 2 148 185 7. B. Vállakozási tevékenység bevétele (8+9 sor) 0 0 8. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 9. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 10. C. Összes bevétel (A+B sor) 96 605 89 590 11. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 95 623 85 832 12. Anyagjellegű ráfordítások 31 188 29 415 13. Személyi jellegű ráfordítások 57 865 27 696 14. Értékcsökkenési elírás 403 242 15. Egyéb ráfordítások 2 885 27 782 16. Pénzügyi műveletek ráfordításai 697 17. Rendkívüli ráfordítások 3 282 18. E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 0 19. Anyagjellegű ráfordítások 20. Személyi jellegű ráfordítások 21. Értékcsökkenési elírás 22. Egyéb ráfordítások 23. Pénzügyi műveletek ráfordításai 24. Rendkívüli ráfordítások 25. F. Összes ráfordítás (D+E sor) 95 623 85 832 26. G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E sor) 0 0 27. H. Adófizetési kötelezettség 28. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H sor) 0 0 29. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D sor) 982 3 758 Tájékoztató adatok: A tétel megnevezése Személy jellegű ráfordítások 57 865 27 696 bérköltség 43 129 20 727 - ebből megbízási díjak - ebből tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések 274 0 Bérjárulékok 14 462 6 969 A szervezet által nyújtott támogatások - ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás 3 282 27 782 27 782 Keltezés: Vác, 2008. 04. 15. P. H. az (köz)alapítvány vezetője (képviselője) Összeállította: Áts András mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 139372 PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com