A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 598778 1051 20 1600 276334 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK 2015...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 177 600 65 856 0 53 690 0 0 53 690 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 300 5 300 0 2 265 0 0 2 265 06 Jubileumi jutalom (K1106) 900 629 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 300 2 960 0 2 960 0 0 2 960 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 600 7 472 0 7 471 0 0 7 471 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 400 544 0 294 0 0 294 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 4 407 428 3 978 0 0 3 978 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 187 100 87 168 428 70 658 0 0 70 658 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 1 134 0 1 134 0 0 1 134 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 400 5 613 3 847 348 0 0 348 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 400 6 747 3 847 1 482 0 0 1 482 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 189 500 93 915 4 275 72 140 0 0 72 140 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 51 200 24 740 943 21 741 0 0 21 741 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 11 979 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 867 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 225 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 799 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 808 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 4 063 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 000 3 331 172 3 158 0 0 1 988 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 800 668 0 550 0 0 344 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 3 800 3 999 172 3 708 0 0 2 332 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 800 1 047 702 345 0 0 184 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 400 431 0 167 0 0 96 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 200 1 478 702 512 0 0 280 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 500 593 385 208 0 0 143 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 800 1 103 323 692 0 0 354 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 000 23 310 4 563 18 747 0 0 947 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 000 3 319 1 799 1 519 0 0 1 169 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 6 300 28 325 7 070 21 166 0 0 2 613 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 200 200 0 5 0 0 5 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 200 200 0 5 0 0 5 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 500 8 233 1 707 6 526 0 0 1 193 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 400 3 707 220 1 734 0 0 1 307 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 200 200 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 200 205 0 47 0 0 14 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 5 300 12 345 1 927 8 307 0 0 2 514 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 16 800 46 347 9 871 33 698 0 0 7 744-4 -
01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 0 22 433 3 878 3 130 0 0 3 130 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 3 130 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 22 433 3 878 3 130 0 0 3 130 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 622 0 0 0 0 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 978 0 0 0 0 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 4 600 0 0 0 0 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 4 725 4 724 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 1 276 1 276 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 6 001 6 000 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 262 100 193 436 24 967 130 709 0 0 104 755-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 21 914 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 21 914 0 0 0 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 46 000 46 000 10 733 0 10 697 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 10 697 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 46 000 46 000 10 733 0 10 697 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 20 157 19 721 7 947 0 3 891 199 Ellátási díjak (B405) 0 35 31 0 23 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 443 5 443 1 854 0 1 061 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 1 0 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 400 392 0 26 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 25 600 25 600 10 224 0 5 001 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 17 17 0 17 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 17 17 0 17 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 1 919 1 918 0 537 246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 100 248 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 437 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 1 919 1 918 0 537 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 71 600 95 450 22 892 0 16 252 Teljesítés - 6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 42 836 12 688 0 12 688 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 42 836 12 688 0 12 688 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 190 500 55 150 55 150 0 55 150 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 190 500 97 986 67 838 0 67 838 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 190 500 97 986 67 838 0 67 838 Teljesítés - 7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 076064 Kémiaibiztonságegészségügyi feladatok 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 53 690 1 200 0 52 490 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 265 0 0 2 265 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 960 80 0 2 880 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 471 115 0 7 356 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 294 0 0 294 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 3 978 0 0 3 978 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 70 658 1 395 0 69 263 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 134 0 0 1 134 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 348 0 0 348 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 482 0 0 1 482 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 72 140 1 395 0 70 745 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 21 741 461 23 21 257 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 11 979 324 23 11 632 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 867 0 0 867 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 225 0 0 225 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 3 799 32 0 3 767 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 808 68 0 740 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 4 063 37 0 4 026 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 988 0 0 1 988 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 344 0 0 344 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 332 0 0 2 332 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 184 0 0 184 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 96 0 0 96 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 280 0 0 280 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 143 0 0 143 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 354 0 0 354 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 947 0 0 947 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 169 0 0 1 169 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 2 613 0 0 2 613 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 0 0 5 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 5 0 0 5 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 193 0 0 1 193 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 307 0 0 1 307 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 14 0 0 14 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 2 514 0 0 2 514 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 7 744 0 0 7 744 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 3 130 0 0 3 130 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 3 130 0 0 3 130 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 3 130 0 0 3 130 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 104 755 1 856 23 102 876 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 104 755 1 856 23 102 876-8 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 076064 Kémiaibiztonságegészségügyi feladatok 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 10 697 10 697 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 10 697 10 697 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 10 697 10 697 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 3 891 3 891 199 Ellátási díjak (B405) 23 23 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 061 1 061 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 26 26 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 5 001 5 001 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 17 17 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 17 17 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 537 537 246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 100 100 248 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 437 437 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 537 537 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 16 252 16 252 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 12 688 12 688 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 12 688 12 688 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 55 150 55 150 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 67 838 67 838 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 67 838 67 838 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 84 090 84 090-9 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 16 252 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 104 755 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -88 503 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 67 838 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 67 838 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) -20 665 15 C) Összes maradvány (=A+B) -20 665 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) -20 665-10 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 3 973 0 0 0 96 250 0 381 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 2 8 217 0 290 0 336 953 0 728 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 2 6 281 0 310 0 336 829 0 451 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 1 1 242 0 12 0 96 139 0 103 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 7 7 921 0 0 0 528 1 020 0 319 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 9 26 056 0 1 653 0 1 568 4 574 0 1 996 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 22 53 690 0 2 265 0 2 960 7 765 0 3 978 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 22 53 690 0 2 265 0 2 960 7 765 0 3 978 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 0 13 13 14 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 0 13 13 14 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 1 7 0 8 8 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 7 0 8 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 1 7 0 8 8 27 Összesen (03+13+26) 0 1 1 1 7 13 21 22 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 1 1 1 7 13 21 22 33 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 13 13 0 35 III. funkció csoport 0 0 0 1 7 0 8 0-12 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 37 023 0 36 816 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8 670 0 7 118 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 45 693 0 43 934 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 45 693 0 43 934 29 B/I/1 Vásárolt készletek 0 0 54 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 0 0 54 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 0 54 47 C/II/1 Forintpénztár 3 0 1 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 3 0 1 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 31 913 0 17 558 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 31 913 0 17 558 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 31 916 0 17 559 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 129 0 36 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 129 0 36 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 421 0 5 223 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 38 0 4 056 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 6 0 8 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 11 0 793 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 366 0 366 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 0 0 1 381 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 550 0 6 640 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 4 900 0 0 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 3 852 0 0 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 6 0 0 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 1 042 0 0 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 4 900 0 0 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 247 0 274 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 9 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 247 0 265 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 524 0 430 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 771 0 704 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 6 221 0 7 344 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 10 538 0-8 134 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 10 538 0-8 134 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 0 0 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 24 0 0 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 28 0 0 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 94 396 0 60 757 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 346 548 0 346 548 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 7 631 0 7 631 170 G/IV Felhalmozott eredmény -292 064 0-284 855-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 7 209 0-35 164 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 69 324 0 34 160 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 253 0 25 954 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 1 253 0 25 954 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 017 0 0 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 1 017 0 0 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 388 0 643 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 388 0 643 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 2 658 0 26 597 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 469 0 0 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 21 945 0 0 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 22 414 0 0 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 94 396 0 60 757-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 39 653 0 10 604 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 20 301 0 4 078 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 59 954 0 14 682 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 194 859 0 55 150 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 50 371 0 1 918 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 385 0 39 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 245 615 0 57 107 12 09 Anyagköltség 6 019 0 3 493 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 16 613 0 20 436 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 22 632 0 23 929 17 13 Bérköltség 185 691 0 42 869 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 18 577 0 12 533 19 15 Bérjárulékok 62 280 0 16 536 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 266 548 0 71 938 21 VI Értékcsökkenési leírás 13 767 0 1 759 22 VII Egyéb ráfordítások 6 387 0 9 335 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -3 765 0-35 172 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 21 0 8 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 21 0 8 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 21 0 8 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 47 0 0 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 47 0 0 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 47 0 0 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -26 0 8 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -3 791 0-35 164 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 11 000 0 0 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 11 000 0 0 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 11 000 0 0 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 7 209 0-35 164-15 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 1721922 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Orvostudományi alkalmazott kutatás 1749032 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Min?ségbiztosítási tevékenység 1999000 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakfeladatra el nem számolt tételek 01 Anyagköltség 73 0 0 73 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 20 436 0 0 20 436 03 Bérköltség 42 869 0 0 42 869 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 533 0 2 328 10 205 05 Bérjárulékok 16 536 23 566 15 947 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 92 447 23 2 894 89 530 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 5 179 0 0 5 179 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 5 179 0 0 5 179 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 92 447 23 2 894 89 530 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 4 078 0 0 4 078 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 918 0 0 1 918 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 5 996 0 0 5 996 20 Megtérült önköltség (=11-19) 86 451 23 2 894 83 534-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 135 439 41 016 172 944 0 0 0 349 399 09 Értékesítés 0 0 331 0 0 0 331 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 331 0 0 0 331 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 135 439 41 016 172 613 0 0 0 349 068 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 135 439 3 993 164 274 0 0 0 303 706 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 207 1 552 0 0 0 1 759 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 331 0 0 0 331 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 135 439 4 200 165 495 0 0 0 305 134 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 135 439 4 200 165 495 0 0 0 305 134 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 36 816 7 118 0 0 0 43 934-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 247 0 0 0 274 0 04 Készletek 0 0 0 0 54 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 5 450 0 0 0 6 640 0 11 Összesen (=01+ +10) 5 697 0 0 0 6 968 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 404 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 23 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 6 550 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 1 726 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1 307 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 562 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 404 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 430 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 16 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 102 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 5 090 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 954 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 530 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 21 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 172 32 A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 3 130-19 -