7300 Komló, 48-as tér 1. 18305898-1-02 Pk. 60.282/1994. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Komló, 2011. február 25. Iván Attila elnök 1
DIÁK ÉS ÖNTEVÉKENY KÖRÖK EGYESÜLETE (DÖKE) Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. Számviteli beszámoló A DÖKE 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 066 ezer Ft, a saját tőke 1 066 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény-kimutatásából. 2. Költségvetési támogatás felhasználása A tárgyévben az egyesület 2 342 ezer Ft állami támogatást kapott, ami 500 e Ft-tal több az előző évi összegnél. Egyesületünk több sikeres pályázatot készített el, mint az előző években. A 2010-es évről a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati támogatásának felhasználása és az SZJA 1 %-os támogatás felhasználása áthúzódik a következő évre. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az előző évhez képest a szervezet tartaléka (vagyona) 172 ezer Ft-tal csökkent. A vagyon felhasználását részleteiben a mérleg és az eredmény-levezetés valamint jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Szervezetünk 100 ezer támogatást nyújtott a Budapesten megrendezendő Nagy Sportágválasztó programon résztvevő komlói sportolóknak, szervezőknek, mely támogatást Páva Zoltán polgármestertől kapták a résztvevők, rajtunk keresztül. A tárgyévben a Hétdomb Természetbarát Egyesülettel közösen hirdettük meg az általános iskolások körében a Horváth Zoltán emlékdíjat, aminek az összegét egy ad-hoc bizottság ítélte oda 2010. májusában. A díj összege bruttó 30,9 ezer Ft volt. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A tárgyévben közösségünk 2 342 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez több mint az előző évi, de kevesebb a 2008-as évinél. Egyesületünk kisebb pályázatokon vett részt, azokat viszont sikerrel vette. Sajnos csökkent az 1%-os támogatás összege. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A 2010. évben az egyesület vezető tisztségviselői közül senki nem részesült a munkájáért juttatásban, a feladatokat társadalmi munkában látták el. Egyesületünk eleget tett minden törvényes előírásnak, s nincs köztartozása. 2
7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 7.1. Sporttevékenységeink A 120 tagunk 10 szakosztályban tevékenykedhetett az év során. A saját rendezésű programok mellett, a tagok részt vettek az ország különböző helyszínein megrendezett versenyeken, szabadidős programokon. Számos fiatal hajlandó volt önzetlen munkát végezni sportprogramjaink színvonalas és sikeres megvalósításában. Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre. Az év során minden sportrendezvényünkről írott vagy képes beszámolót tudtunk a honlapon megjelentetni. Néhány fiatal tagtársunk szerkeszti a honlapot, mellyel az információk gyors és naprakész felvitelét a honlapra segítjük elő. A működő szakosztályaink számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá közösségünk hírnevéhez, és ismertségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük szakosztályaink munkáját, és teremtsünk egyre több lehetőséget tagjaink önmegvalósítására. Kiemelt saját programokban idén sem szűkölködtünk: 1. A DÖKE-Pontvadász akciót idén immár 2. alkalommal rendeztük meg annak érdekében, hogy rendszeres sportolási, aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk szabadidősport keretében Komló város és vonzáskörzete lakói számára. A rendezvénysorozaton 659 fő vett részt. A programok futásból, kerékpározásból és túrázásból álltak: - 2010. március 21.: Napfordí-tó Futás Sikondán - 2010. április. 10.: VI. Fut a Komló - 2010. május 1.: I. 2010 másodperces futás Komló belvárosában az Európa-Nap kísérőprogramjaként - 2010. május 29.: DÖKE 25-50-75 országúti kerékpáros teljesítménytúra - 2010. szeptember 4.: II. 2010 másodperces futás Komló belvárosában a Komlói Napok kísérőprogramjaként - 2010. szeptember 5.: Baranya 25-50-100 országúti kerékpáros teljesítménytúra a Komlói Napok kísérőprogramjaként - 2010. október 2.: DÖKE 15/30/45 gyalogos teljesítménytúra 2. Kosárlabdaprogramok: Március 13-14-én immár 11. alkalommal rendeztük meg a maratoni 2011 perces kosárlabdagálát a városi sportközpontban, a rendezvényen összesen 80 fő vett részt. Augusztus végén 3. alkalommal került sor a DÖKE-Streetball-kupa és hárompontos dobóversenyre, valamint az október 3-i DÖKE-Kosárlabdakupán 8 csapat (60 fő) vett részt, mely a városi kosárkupák történetében rekordlétszámnak számít. 3. VII. DÖKE-MIX Röpladbakupa idén is nemzetközi tornaként került megrendezésre, 12 csapat részvételével a Sportközpontban. 4. A Komlói Napok kísérőprogramjaként 2010-ben immár 5. alkalommal rendeztük meg a városi Downhill MTB versenyt (60 résztvevővel). A célba ezúttal is a sínek látványos ugratása után értek be a versenyzők. Régebbi szakosztályaink a tőlük már megszokott szép eredményeket az idei évben is teljesítették. A futók több helyi, regionális és országos szintű versenyen győzedelmeskedtek, a mikrobike MTB tagjai országos szinten túljutva a világkupa 2. helyéig jutottak. Asztali-labdargúóink immár negyedszer nyer- 3
ték el az NB I-es bajnoki címet. Röplabdásaink és kosarasaink számos kupán vettek részt. Kerékpárosaink és gyalogos túrázóink pedig szinte az egész országot bejárták az évi közel 80 túrájuk alatt. A komlói Közösségek Háza több szakosztályunknak (Dance for Life, szektorlabdázók) nyújt edzésre, versenyzésre helyet. Többi szakosztályunk a városi sportcsarnokot, a KBSK-t vagy a komlói oktatási intézmények tornatermeit használja edzéseire. 7.2. Kulturális tevékenységeink Új szakosztályunk a Dance for Life szakosztály fiatal tagjai képviselték egyesületünket a kulturális programokon a kistérségünk határait is túllépve. Fellépései emelték egyesületünk, valamint a város rendezvényeinek (Komlói Napok, Expo) színvonalát. A szereplésekre közös edzéseken készültek fel hetente 2-3 alkalommal, melyek a gyerekek (főleg 8-14 éves korosztály) mozgáskultúráját fejlesztették. Fellépéseik: - március 13-14: a 2010 perces kosárgála megnyitóján - április 23: a Komlón vendégeskedő francia testvérváros fiataljai előtt mutatták be tánctudásukat - ápr. 30.: az Európa Napi rendezvény komlói megnyitóján - május 15.: a X. Hetényi Talicskatoló olimpián - máj. 22.: a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ fesztiválján - máj. 30.: a sikondai Wellness Hotelban - jún. 30.: a balatonfüredi X. Sirály Táncfesztiválon - szept. 3-5.: Komlói Napok rendezvényein 7.3. Ifjúsági érdekképviselet Továbbra is fontos számunkra, hogy az egyesületünk fiataljai tevékeny részesei legyenek helyi és megyei szinten az érdekvédelemnek. Részt veszünk a Komlói Civil Fórum munkájában, képviseltük magunkat az Egy hajóban Gyermek és Ifjúságvédő Alapítvány képzéssorozatán. Ezek a programok a fiatal aktíváink felkészítését segítették elő, az itt szerzett ismeretekkel a szervezetépítés, a pályázatírás és érdekvédelem területén várunk előrelépést tőlük. 7.4. Környezetvédelmi szemlélet formálása Az egyesület célja a környezetvédelmi szemlélet formálása, és a figyelem felkeltése a környezeti problémák kialakulásában betöltött felelősségünkről valamint lehetséges szerepünkről ennek megoldásában. Napjainkban az emberek egy része egyre jobban felismeri a környezetük, ill. a természeti értékek jelentőségét és lassan felmerül az igény annak a védelmére is. A szervezetünk támogat, és részt vesz minden olyan tevékenységben, ami segíti a környezetvédelemmel kapcsolatos szemlélet formálását. Így ebben az évben az Adj közteret egy megújuló városnak című programot szervezték meg a tagjaink. Középpontban a komlói Petőfi tér megújulása volt, egy Ökotárs pályázat kapcsán. A program része volt, egy pályázati terv, amelyen a tér megújulásáról készült rajzot készíthették el az érdeklődők. Majd a pályaművek kiállítása és egy nyílt nap a téren az ottani lakosok bevonása szerepelt a palettán. A program a következő évben is folytatódik. Záradék: E közhasznúsági jelentést a DÖKE közgyűlése 2011. február 25-ei ülésén elfogadta. 4
közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18305898 9499 529 02 Pk.60.282/1994. Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete 7300 Komló, 48-as tér 1. 2010. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg + közhasznú eredmény-levezetés Komló, 2011. február 25. Iván Attila Elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a DÖKE elnöke állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta 5
Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Fordulónap: 2010.12.31. KSH: 18305898 9499 529 02 Pk.60.282/1994. Ny.sz.: 1238 MÉRLEG 2010. év (ezer forintban) ESZKÖZÖK (aktívák) 2009. év 2010. év A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 106 142 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 106 142 III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 1 048 924 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1 048 924 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 154 1 066 FORRÁSOK (passzívák) C) SAJÁT TŐKE 1 154 1 066 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 1 585 1 238 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -431-172 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D) TARTALÉK E) CÉLTARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 154 1 066 Komló, 2011. február 25. Iván Attila elnök 6
EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer forintban) 2009. év 2010. év A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) 3 953 3 860 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 3 953 3 860 1. Közhasznú működésre kapott támogatás 618 682 a., alapítótól b., központi költségvetéstől 250 350 c., helyi önkormányzattól d., egyéb 368 332 2. Pályázati úton elnyert támogatás 898 1 260 3. közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 197 1 101 4. Tagdíjból származó bevétel 157 124 5. Egyéb bevétel 1 083 693 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 3 953 3 860 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 4 384 4 032 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 4 384 4 032 2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2) - 431-172 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) - 431-172 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2) 0 0 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+ H/2 0 0 J. Fizetendő társasági adó 0 0 K. Tárgyévi eredmény - 431-172 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) - 431-172 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) Tájékoztató adatok: 2009. év 2010. év A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 23 38 1. Bérköltség 0 0 ebből: megbízási díjak 15 0 tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 31 3. Bérjárulékok 2 7 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 0 0 C. Értékcsökkenési leírás 139 48 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0 0 E. A szervezet által nyújtott támogatások 0 131 Komló, 2011. február 25. 7 Iván Attila elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2010. év Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi 2010.03.08. 60 000 Sportversenyek dologi költségei (pl. terembér, nevezés) Baranya Megyei Önkormányzat 2010.04.09. 50 000 Balatonkör teljesítménytúra részvételi díja Baranya Megyei Önkormányzat 2010.04.28. 40 000 2010 perces kosárgála rendezési költségei Szociális és Munkaügyi Minisztérium Komló Város Önkormányzat 2010. évi 1. rész Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje 50 300 9 700 0 2010.02.28. 0 50 000 0 2010.05.24. 0 40 000 0 2010.06.14. 2010.05.06. 500 000 DÖKE pontvadász Akció programjai 0 500 000 0 2010.11.28. 2010.05.14. 350 000 Sportprogramok költségei 0 350 000 0 2011.01.14. Komló Város Önkormányzat 2010.06.02. 100 000 Sportágválasztó Budapesten 0 100 000 0 2010.06.30. Önkormányzati Minisztérium 2010.06.30. 150 000 2010 perces kosárgála 0 150 000 0 2010.03.31. Páva Zoltán polgármesteri keret 2010.07.03. 35 000 Szlovéniai kerékpártúra költségei 0 35 000 0 2010.08.15. Komló Város Önkormányzat 2010.09.29. 350 000 Sportprogramok költségei 0 350 000 0 2011.01.14. 2010. évi 2. rész Páva Zoltán polgármesteri keret 2010.10.02. 25 000 Mountain Bike verseny támogatása 0 25 000 0 2010.10.15. SZJA 1%-os támogatása 2010.10.15. 332 441 Közhasznú tevékenység támogatása 0 0 332 441 2011.10.31. Nemzeti Civil Alapprogram 2010.10.25. 350 000 Működési támogatás 0 186 425 163 575 2011.06.30. Összesen: 2 342 441 50 300 1 796 125 496 016 8
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés 2009. évi (ezer Ft) 2010. évi (ezer Ft) Induló tőke 0 0 Tőkeváltozás 1 585 1 238 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 431 132 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Egyéb Változás Megjegyzés % (ezer Ft) 9
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes 100 000 +100 000 A Sportközpontnak továbbadott önkormányzati támogatás a budapesti Sportágválasztó című programra. Egyéb juttatások ÖSSZESEN 0 100 000 100 + 100 000 Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások 0 30 900 100 +30 900 Horváth Zoltán emlékdíj ösztöndíja Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN 0 30 900 100 +30 900 MINDÖSSZESEN 0 130 900 100 +130 900 10
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010. Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Ft Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 660 000 1 060 000 +61 +400 000 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 250 000 350 000 +40 +100 000 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Program támogatása 0 500 000 +100 +500 000 Önkormányzati Minisztérium Program támogatása 250 000 150 000-40 -100 000 Wesselényi Közalapítvány Program támogatása 160 000 60 000-62,5-100 000 Helyi önkormányzattól 760 000 950 000 +25 +190 000 Baranyai Önkormányzat Program támogatása 30 000 90 000 +216 +65 000 Komlói Önkormányzat Program támogatása 730 000 860 000 +18 +130 000 Kisebbségi Települési Önkormányzat 0 0 0 0 Települési Önkormányzat Társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől Program támogatása 50 000 0-100 -50 000 Egyéni Vállalkozótól Program támogatása 150 000 0-100 -150 000 Jogi Személyiségű gazdasági társaság Program támogatása 150 000 50 000-67 -100 000 Jogi Személyiség nélküli társaság 0 0 0 0 Közhasznú szervezet 8 000 0-100 -8 000 SZJA 1 % Működés támogatása 367 690 332 441-10 -35 249 Egyéb 0 0 0 0 ÖSSZESEN 2 145 690 2 392 441 +11 +246 751 11
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 Természetbeni juttatások SZJA menetes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 0 Költségtérítések 0 0 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0 0 Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 0 0 ÖSSZESEN 0 0 0 0 12