Közhasznúsági jelentése

Átírás

1 7300 Komló, 48-as tér Pk / évi Közhasznúsági jelentése Komló, január 31. Balogh Bettina elnök 1

2 DIÁK ÉS ÖNTEVÉKENY KÖRÖK EGYESÜLETE (DÖKE) Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. Számviteli beszámoló A DÖKE évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény-kimutatásából. 2. Költségvetési támogatás felhasználása A tárgyévben az egyesület ezer Ft állami támogatást kapott, ami ezer Ft-tal kevesebb az előző évi összegnél. Egyesületünk számos sikeres pályázatot készített el, azonban az elnyert összegek a várthoz képest jelentősen alulmaradtak. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól elnyert támogatás utalása a évben válik esedékessé, így ennek valamint az SZJA 1%-os támogatásának felhasználása áthúzódik a évre. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az előző évhez képest a szervezet tartaléka (vagyona) 324 ezer Ft-tal nőtt. A vagyon felhasználását részleteiben a mérleg és az eredmény-levezetés valamint jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása A 2011 perces kosárlabdagála elegendő jelentkező hiányában elmaradt, így az előnevezőknek a nevezési díjak visszafizetésre került. 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A tárgyévben közösségünk ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez lényegesen kevesebb közel fele a évinek. Egyesületünk kisebb pályázatokon vett részt, azokat viszont sikerrel vette. Sajnos csökkent az 1%-os támogatás összege. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A évben az egyesület vezető tisztségviselői közül senki nem részesült a munkájáért juttatásban, a feladatokat társadalmi munkában látták el. Egyesületünk eleget tett minden törvényes előírásnak, s nincs köztartozása. 2

3 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 7.1. Sporttevékenységeink A 80 tagunk 7 szakosztályban tevékenykedhetett az év során. A saját rendezésű programok mellett, a tagok részt vettek az ország különböző helyszínein megrendezett versenyeken, szabadidős programokon. Számos fiatal hajlandó volt önzetlen munkát végezni sportprogramjaink színvonalas és sikeres megvalósításában. Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre. Az év során minden sportrendezvényünkről írott vagy képes beszámolót tudtunk a honlapon megjelentetni. Néhány fiatal tagtársunk szerkeszti a honlapot, mellyel az információk gyors és naprakész felvitelét segítjük elő. A működő szakosztályaink számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá közösségünk hírnevéhez, és ismertségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük szakosztályaink munkáját, és teremtsünk egyre több lehetőséget tagjaink önmegvalósítására. Kiemelt saját programokban idén sem szűkölködtünk: A DÖKE-Pontvadász akciót idén immár 3. alkalommal rendeztük meg annak érdekében, hogy rendszeres sportolási, aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk szabadidősport keretében Komló város és vonzáskörzete lakói számára. A 13 eseményből álló rendezvénysorozaton 627 fő vett részt. A programok futásból, kerékpározásból, túrázásból, kéttusából és duatlonból állt: - Március III. Napfordí-Tó-Futás - Március V. Hélix-Rati Kétéltű Kupa - Április 10. VI. Fut a Komló - Április 17. IV. Hélix Duatlon Kupa - Május másodperces futás - Május 21. DÖKE 75/50/25 kerékpáros teljesítménytúra - Május Négy Évszak Félmaraton, Minimaraton, Maratonka és Törp-maraton (tavasz) - Augusztus Négy Évszak Félmaraton, Minimaraton, Maratonka és Törp-maraton (nyár) - Szeptember 3. Baranya kerékpáros teljesítménytúra - Szeptember 11. Jó szerencsét Bányász Emléktúra - Október 1. DÖKE 45/30/15 gyalogos teljesítménytúra és Hélix Duatlon Kupa (opcionális) - Október Négy Évszak Félmaraton, Minimaraton, Maratonka és Törp-maraton (ősz) - December 4. - Négy Évszak Félmaraton, Minimaraton, Maratonka és Törp-maraton (tél) A évben megrendezett 15 saját rendezésű DÖKE-programon összesen közel 1500 fő vett részt: - 7 futó rendezvény (Napfordí-Tó-Futás, Fut a Komló, 2011 másodperces futás, Négy Évszak futás négy fordulója) - 2 kerékpáros teljesítménytúra (DÖKE , Baranya ) - 2 gyalogos teljesítménytúra (Mecsek-Zselic határán, DÖKE 15/30/45) - Kerékpáros felvonulás és tömegfutás az autómentes napon - Városi Downhill verseny - 2 Városi DÖKE-Kosárlabdakupa A DÖKE újdonságai sikert arattak: A Négy Évszak Futáson 184-en futottak, közülük 51-en mind a négy fordulót teljesítették, illetve az,,autómentes napi felvonuláson közel 100-an vettek részt 3

4 Szakosztályaink a tőlük már megszokott szép eredményeket évben is teljesítették. A futók több helyi, regionális és országos szintű versenyen győzedelmeskedtek, a mikrobike MTB tagjaival egyetemben. Asztali-labdargúóink is tovább folytatták sikeres szereplésüket az NBI-ben. Kosarasaink heti egy közös edzésen és számos városi kosárkupán vettek részt. Kerékpárosaink és gyalogos túrázóink pedig szinte az egész országot bejárták az évi közel 80 túrájuk alatt. A komlói Közösségek Háza több asztali-labdarúgó szakosztályunk számára nyújt edzésre, versenyzésre helyet. Többi szakosztályunk a városi sportcsarnokot, a KBSK-t vagy a komlói oktatási intézmények tornatermeit használja edzéseire Ifjúsági érdekképviselet Továbbra is fontos számunkra, hogy az egyesületünk fiataljai tevékeny részesei legyenek helyi és megyei szinten az érdekvédelemnek. Részt veszünk a Komlói Civil Fórum munkájában, képviseltük magunkat az Egy hajóban Gyermek és Ifjúságvédő Alapítvány képzéssorozatán. Ezek a programok a fiatal aktíváink felkészítését segítették elő, az itt szerzett ismeretekkel a szervezetépítés, a pályázatírás és érdekvédelem területén várunk előrelépést tőlük Környezetvédelmi szemlélet formálása Az egyesület célja a környezetvédelmi szemlélet formálása, és a figyelem felkeltése a környezeti problémák kialakulásában betöltött felelősségünkről valamint lehetséges szerepünkről ennek megoldásában. Napjainkban az emberek egy része egyre jobban felismeri a környezetük, ill. a természeti értékek jelentőségét és lassan felmerül az igény annak a védelmére is. A szervezetünk támogat, és részt vesz minden olyan tevékenységben, ami segíti a környezetvédelemmel kapcsolatos szemlélet formálását. Így ebben az évben a már évben megkezdett az Adj közteret egy megújuló városnak című program szervezését folytatták tagjaink. Középpontban a komlói Petőfi tér megújulása volt, egy Ökotárs pályázat kapcsán. Záradék: E közhasznúsági jelentést a DÖKE közgyűlése február 10-ei ülésén elfogadta. 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Pk /1994. Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete 7300 Komló, 48-as tér évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg + közhasznú eredmény-levezetés Komló, január 31. Balogh Bettina Elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a DÖKE elnöke állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta 5

6 Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Fordulónap: KSH: Pk /1994. Ny.sz.: 1238 MÉRLEG év (ezer forintban) ESZKÖZÖK (aktívák) év év A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (passzívák) C) SAJÁT TŐKE I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D) TARTALÉK E) CÉLTARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN Komló, január 31. Balogh Bettina Elnök 6

7 EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer forintban) év év A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú működésre kapott támogatás 682 a., alapítótól b., központi költségvetéstől 350 c., helyi önkormányzattól d., egyéb Pályázati úton elnyert támogatás közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+ H/2 0 0 J. Fizetendő társasági adó 0 0 K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) Tájékoztató adatok: év év A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 0 0 ebből: megbízási díjak 0 0 tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 7 0 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0 0 E. A szervezet által nyújtott támogatások Komló, január Balogh Bettina elnök

8 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról év Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Sportversenyek dologi költségei (pl. terembér, nevezés) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Baranya Megyei Önkormányzat DÖKE-Pontvadászat támogatása Komló Város Önkormányzat Sportprogramok költségei évi 1. rész Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Komló Város Önkormányzat Sportprogramok költségei évi 2. rész SZJA 1%-os támogatása Közhasznú tevékenység támogatása SZJA 1%-os támogatása Közhasznú tevékenység támogatása Összesen:

9 Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés évi évi Változás Megjegyzés (ezer Ft) (ezer Ft) % (ezer Ft) Induló tőke 0 0 Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Egyéb 0 9

10 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Nevezési díj visszafizetése (elmaradt rendezvény) ÖSSZESEN , MINDÖSSZESEN

11 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Ft Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Szociális és Munkaügyi Minisztérium Program támogatása Önkormányzati Minisztérium Program támogatása Wesselényi Közalapítvány Program támogatása Helyi önkormányzattól Baranyai Önkormányzat Program támogatása Komlói Önkormányzat Program támogatása Magánszemélyektől Program támogatása Egyéni Vállalkozótól Program támogatása Jogi Személyiségű gazdasági társaság Program támogatása Jogi Személyiség nélküli társaság Közhasznú szervezet SZJA 1 % Működés támogatása Egyéb ÖSSZESEN

12 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások SZJA menetes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN