Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31. VÁC, 2009. április 28.
-1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: Dr Vértesy Elemér 1082 Budapest Baross u. 78. III/33. MKVK t.sz:4231. A könyvvizsgáló díja 300 000 Ft volt szerződés szerint. 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: 2600 VÁC KATONA L. u. 17. 2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Pest Megyei Bíróság a 4.Pk.60044 számú határozatával kiemelkedően közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. Nyilvántartási sorszám: AM-1893 Adószáma: 18687350-2-13. 2.3. Tevékenység általában A 2004 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A hazai oktatás- és nevelésügy fejlődését segíteni azzal, hogy támogatni kívánják a Waldorf-pedagógia további terjedését és ezen elven és módszereken alapuló oktatási intézmények létrejöttét, működését, ehhez kapcsolódó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését. Az alapítvány nyitott, bármely belföldi vagy külföldi állampolgár, jogi személy, illetve közösség sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány rendeltetésével, céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja. Az alapítvány politika mentes, társadalmi - közösségi kezdeményezés. Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló. Elősegíteni és támogatni kívánja: - a Waldorf-pedagógia további terjedését Magyarországon - a Waldorf-pedagógia elvén és módszerein alapuló oktatási intézmények létrejöttét és működését, és amennyiben lehetőségei lehetővé teszik, óvoda, alapfokú és középfokú iskola működtetését
-2- - a Waldorf-pedagógia elvét elfogadó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését - a személyiség, a testi, lelki és szellemi képességek és készségek szabad fejlesztésén alapuló pedagógiai műhely kialakulását. 2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: Az alapítvány fő tevékenységei: a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, oktatási intézmények alapítása, működtetése, illetve kulturális tevékenység. E tevékenységei révén az 1990. évi LXV. tv. 8 ő 4. bekezdés és az 1993. évi LXXIX. tv. 81. és 85. ő szerint részt vesz a közoktatási feladatok megvalósításában. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. ő c) bekezdés 4-5. pontja és ugyanezen törvény 5. ő b) pontja értelmében az alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtóban nyilvánosságra hozza. Tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, ily módon kiemelkedően közhasznú tevékenységet végez. Az alapítvány önállóan gazdálkodik vagyonával és a törvény adta lehetőségei közt gyarapítja azt. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a fent meghatározott tevékenységekre fordítja. Támogatókat kutat fel, pályázatokon vesz részt feladatai anyagi alapjainak biztosítása érdekében. Az alapítvány vagyonának megőrzése és gyarapítása érdekében vállalkozási tevékenységet - másodlagos tevékenységként - csak kiemelkedően közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: Az Alapítványt 4 fős kuratórium irányítja, az Alapítvány képviselője a kuratórium elnöke: Dósa Róbert 2659 Érsekvadkert Szent István u. 9. 2.6. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 2.7. Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: Az Alapítvány, mint fenntartó működik közre az Váci Waldorf Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Váci Waldorf Óvoda irányításában. Az év során 3 főt foglalkoztatott. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása -3- Változás Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke 50 50 0 0.00 Tőkeváltozás 1 933 5 691 3 758 194.41 Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 Közhasznú tevékenység eredménye 3 758 6 771 3 013 80.18 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk közlése nem szükséges. 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradván y Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 1 779 1 779 0 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 49 678 49 678 0 0 Helyi önkormányzatok és szervei 13 222 13 222 0 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0 Alapító 0 0 0 0 Más forrás 38 200 38 200 0 0 Összesen: 102 879 102 879 0 0 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:
-4- Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Összeg (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 1 779 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 49 678 Helyi önkormányzatok és szervei 13 222 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás 38 200 Összesen: 102 879 Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF Közoktatás Fejl. Tám. 630/2A/2007 Pest M-i.Közokt.Fejl-i.Közalap. 298 Összesen: 298 Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei A a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért el. Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Kamat bevétel 230 Összesen: 230 Vállalkozási tevékenység bevételei A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat:
Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások -5- Juttatás Összeg (1000HUF) Váci Waldorf Általános Iskola és AMI támogatása 50 721 Váci Waldorf Óvoda támogatása 15 926 Waldorf Szövetségnek Képzési díj támogatás 2 128 Összesen: 68 775 Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
1 8 6 8 7 3 5 0 8 5 2 0 5 6 9 1 3 Statisztikai számjel 1 8 6 8 7 3 5 0-2 - 1 3 a közhasznú szervezet megnevezése 2600 VÁC KATONA L. U. 17. címe 06-27-306466 telefonszáma 2008. ÉVI ZÁRÓ Közhasznú szervezet Egyszerűsített éves beszámolója Keltezés: Vác, 2009. április 28. P. H. a (köz)alapítvány vezetője (képviselője) Összeállította: Áts András mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 139372 Áts András
18687350-8520-569-13 (Kiemelkedően) közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel 2600 VÁC KATONA L. U. 17. (Kiemelkedően) közhasznú alapítvány címe 18687350-2-13 adószáma (KIEMELKEDŐEN) KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónapja: 2008. 12. 31. Fajtája: 2008. ÉVI ZÁRÓ Sorszám Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2.+ 3.+ 4. sor) 5 438 0 10 944 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 5 438 10 944 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök (6.+ 7.+ 8.+ 9. sor) 5 694 0 6 933 6. I. Készletek 7. II. Követelések 195 5 035 8. III. Értékpapírok A tétel megnevezése 9. IV. Pénzeszközök 5 499 1 898 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 5 000 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A+B+C sor) 16 132 0 17 877 11. D. Saját tőke (12.+ 13. +14.+ 15+ 16.+ 17. sor) 5 741 0 12 512 12. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 13. II. Tőkeváltozás / Eredmény 14. III. Lekötött tartalék 50 50 1933 5691 15. IV. Értékelési Tartalék 16. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tev.ből) 17. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20.+ 21.+ 22. sor) 20. I. Hátrasorolt kötelezettségek 3758 6771 0 0 0 10391 0 5365 21. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2800 22. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 7591 5365 23. G. Passzív időbeli elhatárolásokű FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor) 16 132 0 17 877 Keltezés: Vác, 2009. 04. 28. P. H. az (köz)alapítvány vezetője (képviselője) Összeállította: Áts András mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 139372
(Kiemelkedően) közhasznú alapítvány megnevezése 2600 VÁC KATONA L. U. 17. (Kiemelkedően) közhasznú alapítvány címe 18687350-8520-569-13 Statisztikai számjel 18687350-2-13 adószáma (KIEMELKEDŐEN) KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónapja: 2008. 12. 31. Fajtája: 2008. ÉVI ZÁRÓ adatok E Ft-ban Sorszám Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév 1. Összes közhasznú tevékenység bevétele A (2+3+4+5+6 sorok) 89 590 103 407 2. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 74 961 102 879 - alapítótól - központi költségvetésből 39 809 51 457 - helyi önkormányzattól 12 377 13 222 - egyéb 22 775 38 200 3. Pályázat útján elnyert támogatás 14 444 298 4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5. Tagdíjból származó bevétel 6. Egyéb bevétel 185 230 7. B. Vállakozási tevékenység bevétele (8+9 sor) 0 0 8. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 9. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 10. C. Összes bevétel (A+B sor) 89 590 103 407 11. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 85 832 96 636 12. Anyagjellegű ráfordítások 29 415 22 497 13. Személyi jellegű ráfordítások 27 696 4 218 14. Értékcsökkenési elírás 242 179 15. Egyéb ráfordítások 27 782 69 364 16. Pénzügyi műveletek ráfordításai 697 378 17. Rendkívüli ráfordítások 18. E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 0 19. Anyagjellegű ráfordítások 20. Személyi jellegű ráfordítások 21. Értékcsökkenési elírás 22. Egyéb ráfordítások 23. Pénzügyi műveletek ráfordításai 24. Rendkívüli ráfordítások 25. F. Összes ráfordítás (D+E sor) 85 832 96 636 26. G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E sor) 0 0 27. H. Adófizetési kötelezettség 28. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H sor) 0 0 29. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D sor) 3 758 6 771 Tájékoztató adatok: A tétel megnevezése Személy jellegű ráfordítások 27696 4218 bérköltség 20727 3160 - ebből megbízási díjak - ebből tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 Bérjárulékok 6969 1058 A szervezet által nyújtott támogatások 27782 69364 - ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás 27782 69364 Keltezés: Vác, 2009. 04. 28. P. H. az (köz)alapítvány vezetője (képviselője) Összeállította: Áts András mérlegképes könyvelő Regisztrációs szám: 139372