íé ó á ő á ó á ő á í ó á á á á ó í á ú ú á é ó á á ő á á é ő
-1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Tevékenység általában 2.4. Közhasznú tevékenység 2.5. A szervezet vezetése 2.6. Szervezeti felépítés 2.7. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak
-2-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: Az alapítvány a számviteli nyilvántartásai rendszerét a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény és az egyéb (közhasznú) szervezetek könyvvezetését szabályozó 224/2000 (XII.19.) számú kormányrendelet előírásai szerint alakította ki. a, A könyvvezetés módjának meghatározása: Az alapítvány 2003 óta a kettős könyvvitel szabályainak megfelelően vezeti könyveit. b, A beszámoló készítés rendje: Az alapítvány - tekintettel a fenti jogforrásokra - az előző évekhez hasonlóan közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készített a tárgyévben is. A beszámoló részei a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti egyszerűsített mérlegből, a 3. számú mellékletben meghatározott közhasznú eredmény levezetésből, valamint tájékoztató adatokból áll. Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Mérleg adatai - A. Befektetett eszközök 70 221 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 70 221 III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 5 385 I. Készletek II. Követelések 4 733 III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök 652 C. Aktív időbeli elhatárolások 2 228 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 77 834 D. Saját tőke 57 415 I. Jegyzett tőke 1 000 II. Tőkeváltozás 63 581 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi közhasznú eredmény/ Alaptevékenység -7 166 VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény E. Céltartalékok
-3- Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév F. Kötelezettségek 4 098 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek 4 098 G. Passzív időbeli elhatárolások 16 321 FORRÁSOK ÖSSZESEN 77 834 Közhasznú eredménykimutatás adatai - Összes közhasznú tevékenység bevétele 63 641 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 59 694 - alapítótól - központi költségvetésből 49 203 - helyi önkormányzattól 10 491 - egyéb 0 Pályázati úton elnyert támogatás -476 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3 599 Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 824 Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) 63 641 Közhasznú tevékenység ráfordításai 70 807 Anyagjellegű ráfordításai 33 563 Személyi jellegű ráfordítások 35 824 Értékcsökkenési leírás 1 396 Egyéb ráfordítások 24 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás 70 807 Adózás előtti vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény Tárgyévi közhasznú eredmény -7 166 Tájékoztató adatok - Személyi jellegű ráfordítások 35 824 Bérköltség 22 449
-4- Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév bérköltségből: megbízási díjak 160 bérköltségből: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 286 Bérjárulékok 6 089 A szervezet által nyújtott támogatások 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: A könyvvizsgálattal megbízott társaság neve: Benkó és Társa Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 53-55. Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000598 Hitelesítő könyvvizsgáló neve: Benkóné Bablina Mária Lakcíme: 1021 Budapest, Modori utca 3/b. Kamarai regisztrációs száma: 001115 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: Székhely: 1044 Budapest, Fóti út 4. Internet: grof.andras@twistoliver.hu Telefon: 06 20 915-46-44 2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Regisztrációt végző szerv.: Fővárosi Bíróság Nyilvántartási szám: 1815 Bejegyző határozat száma: Pk.66236/1991/1 Nyilvántartásba vétel kelte: 1991.07.22. Székhelye: 1044 Budapest, Fóti út 4. Képviselők neve és címe: Dr. Seprényi Sándor/mint a Kuratórium elnöke 1055 Budapest, Falk Miksa utca 28. III/2.
-5- Minősítése: Közhasznú szervezet Minősítő végzés száma: 16.Pk. 66236/1991/4. Minősítése: Kiemelkedően közhasznú szervezet Minősítő végzés száma: 16.Pk.66.236/1991/11. Végzés kelte: 2010.03.01 Jogerőre emelkedés: 2010.03.25 2.3. Tevékenység általában A 1991 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: Alapítók adatai: - Újpesti Családsegítő Központ (jogutódja: Újpest SZEI.) címe: 1045 Budapest, Rózsa utca 7. (jogutód: 1042 Bp. Deák u. 93) - Menhely Alapítvány címe: 1083 Budapest, Vajdahunyad utca 3. Az alapítók a PTK 76/A. ő-a alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoztak létre a hajléktalanok gondozására, társadalomba való visszaillesztésük elősegítésére, speciális intézmények létrehozása és fenntartása útján. Az eredeti cél megvalósítása során az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint egyéb rehabilitációs tevékenység, amely elsősorban hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésének érdekében történik. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat a rászorulók korlátozás nélkül vehetik igénybe. 2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: A Közhasznú tevékenység szakmai beszámolóját jelen melléklete tartalmazza. 2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: Az alapítvány vezető szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve. Három személyből áll, melynek elnökét a Kuratórium javaslata alapján az alapítók jelölik ki határozatlan időre. A Kuratórium jelenlegi elnöke: Dr. Seprényi Sándor A Kuratórium további tagjai: Borsi Ibolya Bényei Zoltán Az Alapítvány igazgatója: Gróf András
2.6. Szervezeti felépítés -6- A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői az alábbiak: 1, Az alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium. Testület: Három személyből áll, melynek elnökét és tagjait az alapítók kérik fel. Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal. A Kuratórium határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a, valamint az egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig. 2, Az alapítvány operatív irányításával az igazgató van megbízva. Az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat a Kuratórium látja el. 3, Az alapítvány ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság. Testület: háromtagú és elnökét, valamint tagjait az Alapító kéri fel 5 éves időtartamra. Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal. 2.7. Foglalkoztatottak Az alapítvány foglalkoztatási helyzetének bemutatására szolgál az alábbi táblázat. Az adatok "Ezer Forintban" értendők. Az alapítvány foglalkoztatási helyzete Állománycsoport Fő 2010 Fő 2011 Bér 2010 Bér 2011 Bér vált Szellemi foglalkozás 11 12 20 832 19 803-1 029 Fizikai foglalkozású 2 2 2 659 2 646-13 Állományon kívüliek 0 0 0 0 0 Összesen 13 14 23 491 22 449-1 042 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke 1 000 1 000 0 0.00 Tőkeváltozás 62 052 63 581 1 529 2.46 Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 Közhasznú tevékenység eredménye 1 529-7 166-8 695-568.67 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk közlése nem szükséges.
-7-4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása Az alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatásokat is kapott. A központi költségvetési szervektől és más elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatások jellemzői az alábbiak.: Költségvetési támogatások bemutatása Sorszám Megnevezés Adatok, információk I. Támogatás megnevezése MÁK normatív támogatás Támogatás összege 48.320,7 Támogatás időpontja 2011.01.01.-2011.12.31. Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje intézményi működés havi bontásban 2012.01.31. Szervezetünk elszámolt II. Támogatás megnevezése Munkaügyi Központ Támogatás összege 820,9 Támogatás időpontja 2011.01.01.-2011.12.31. Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje foglalkoztatás elősegítése havi bontásban tárgyhót követő hó eleje III. Támogatás megnevezése Fővárosi Önkormányzat havi normatíva Támogatás összege 3.520,0 Támogatás időpontja 2011.01.01. - 2011.12.31. Támogatás célja A felhasználás ütemezése intézményi működés havi bontásban Az elszámolás határideje 2012.06.30. IV. Támogatás megnevezése IV. ker. Önkormányzat támogatása Támogatás összege 6.971,2 Támogatás időpontja 2011.01.01.-2011.12.31. Támogatás célja A felhasználás ütemezése Az elszámolás határideje intézményi működés havi bontásban 2012.01.31. Szervezetünk elszámolt 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Cél szerinti Működési Maradvány Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 61 0 61 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 49 142 0 49 142 0 Helyi önkormányzatok és szervei 10 491 0 10 491 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0
-8- Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Cél szerinti Működési Maradvány Alapító 0 0 0 0 Más forrás 0 0 0 0 Összesen: 59 694 0 59 694 0 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Összeg (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 61 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 49 142 Helyi önkormányzatok és szervei 10 491 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás 264 Összesen: 59 958 Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF NCA Pályázat Nemzeti Civil Alap 264 Összesen: 264 Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei A közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 0 0 0
-9- Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Szociális segítő munka bevétele 100 Térítési díj bevételek 3 490 Nyilvános telefon bevétele 9 Összesen: 3 599 Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Pénzügyi műveletek bevétele 67 Egyéb nem részletezett bevételek 757 Kártérítés címen kapott ingatlan értéke Összesen: 824 Vállalkozási tevékenység bevételei A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Az alapítvány által a tárgyévben nyújtott cél szerinti pénzbeni és nem pénzbeni juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat. Az étkeztetés soron megfigyelhető jelentős emelkedés a hajléktalanok étkeztetésére fordított - a korábbinál jelentősebb - támogatással magyarázható. Cél szerinti juttatások Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Változás % Élelmiszer 7 467 6 444-1 023-13.7 Takarítószer 1 058 1 249 191 18.0 Gyógyszer 262 50-212 -80.9 Újság, könyv 83 41-42 -50.6 Egyéb természetbeni ellátmány 834 695-139 -16.6 Összesen (Nem pénz) 9 704 8 479-1 225-12.6 Végtörlesztés támogatás 0 600 600 0.0 Ösztöndíj 0 0 0 0.0 Összesen (Pénzbeni) 0 600 600 0.0 Mindösszesen 9 704 9 079-625 -6.4 Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
-10- Közhasznú tevékenység működési költségei Az alapítvány közhasznú működési kiadásait részletezi az alábbi táblázat.: Közhasznú működési kiadások Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Változás % Közüzemi díjak 4 471 8 611 4 140 92.6 Üzemanyag 490 380-110 -22.4 Irodaszer, nyomtatvány 333 257-76 -22.8 Utazás, szállás 829 6-823 -99.3 Postaköltség 66 50-16 -24.2 Telefon, internet 1 265 1 328 63 4.9 Karbantartás, javítás 1 547 1 723 176 11.4 Oktatás 690 539-151 -21.9 Ügyeleti díj 4 291 4 739 448 10.4 Egyéb igénybe vett szolgáltat. 7 062 6 180-881 -12.5 Ügyvédi díjak 2 541 518-2 023-79.6 Hatósági díjak 230 167-63 -27.4 Bankköltség 372 364-8 -2.2 Biztosítási díjak 405 224-181 -44.7 Pályázati díjak 563 0 563 0.0 Bérköltség 23 491 22 449-1 042-4.4 Szociális gondozói díj 1 484 2 829 1 346 90.7 Betegszabadság 145 119-26 -17.9 Cafeteria 2 481 2 664 183 7.4 Egyéb személyi jellegű kifizet 1 166 1 072-94 -8.0 Bérjárulékok 6 369 6 089-280 -4.4 Értékcsökkenési leírás 1 768 1 396-372 -21.0 Értékesített eszközök nyilvántartási értéke 0 0 0 0.0 Bírságok, kártérítések 1 10 10 1000 Egyéb ráfordítások 115 14-101 -87.8 Pénzügyi ráfordítások 7 0 7 0.0 Összes működési kiadás 62 182 61 728-454 -0,73 Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.
-11-6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.