Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 2011. év Záradék: a Budapesti Politechnikum Alapítvány 2012.06.13-án tartott kuratóriumi ülésén a beszámolót elfogadta.
Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege 2011. év adatok E Ft-ban Sorszá m A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök 1.387 0 1.034 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 115 34 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1.272 1.000 5 B. Forgóeszközök 46.883 71 4.753 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 37.919 1.000 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 8.964 71 3.753 11 C. Aktív idıbeli elhatárolások 3.415 15.875 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 48.270 3.486 21.662 13 D. Saját tıke 47.819-1.419 13.163 14 I. INDULÓ TİKE 1.000 1.000 15 II. TİKEVÁLTOZÁS 46.108-1.312 45.400 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL -1.821-107 -33.237 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 2.532 0 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 437 71 165 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 437 71 165 25 G. Passzív idıbeli elhatárolások 14 4.834 8.334 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 48.270 3.486 21.662
Sorszám Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredménykimutatása 2011. év A tétel megnevezése Elızı év adatok E Ft-ban Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 341.906 4.577 299.587 2 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 336.751 1.416 282.004 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstıl 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 223.884 1.566 164.120 8 f) egyéb támogatás 112.867-150 117.884 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 4.434 3.161 16.118 10 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 0 11 4. Egyéb bevétel 721 1.465 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 2.544 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 344.450 4.577 299.587 14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 343.727 4.835 332.824 15 1. Anyagjellegő ráfordítások 17.656 20.922 16 2. Személyi jellegő ráfordítások 19.196 26.709 17 3. Értékcsökkenési leírás 84 82 18 4. Egyéb ráfordítások 306.791 4.835 285.111 19 ebbıl: továbbutalt támogatás 223.884 1.567 161.559 20 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 21 6. Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 12 0 0 23 1. Anyagjellegő ráfordítások 12 24 2. Személyi jellegő ráfordítások 25 3. Értékcsökkenési leírás 26 4. Egyéb ráfordítások 27 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 28 6. Rendkívüli ráfordítások 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 343.739 4.835 332.824 30 G. ADÓZÁS ELİTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 2.532 0 0 31 H. Adófizetési kötelezettség 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 2.532 0 0 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) -1.821-258 -33.237
Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 1. számú melléklete Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatás Felhasználás összege Átvitel Elszámolás Támogatásnyújtó neve Felhasználás célja idıpontja összege elızı évi tárgyévi összege határideje Magyar Államkincstár a A fenntartott intézménynek történı továbbutalási céllal folyamatos 115.551 115.914 115.551 0 2012.01.30 költségvetési törvény alapján közoktatási célú normatív hozzájárulásként Oktatási Minisztérium Közoktatási megállapodás a fenntartott intézménynek folyamatos 25.934 25.912 25.934 0 2012.05.01 történı továbbutalási céllal SZJA 1%-os támogatás Közhasznú tevékenységek támogatása 2012.01.30 2.561 2.276 2.561 Összesen: 144.046 144.102 141.485 2.561 Kimutatás a kapott támogatásokról 2011. év Támogatás összege Eltérés Támogatásnyújtó neve Felhasználás célja elızı évi tárgyévi % összeg Központi költségvetési szervtıl 147.551 154.433 105% 6.882 Magyar Államkincstár a A fenntartott intézménynek történı továbbutalási céllal 115.914 115.551 100% -363 költségvetési törvény alapján közoktatási célú normatív hozzájárulásként zeti Erıforrás Minisztérium Közoktatási megállapodás a fenntartott intézménynek történı továbbutalási céllal 25.912 25.934 100% 22 zeti Erıforrás Minisztérium 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı (BTM) tanulók iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 409 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium zeti Civil Alapprogram - Civil szervezetek mőködésének támogatása 264 zetgazdasági Pénzügyi, gazdasági ismeretek oktatása diákoknak 3.449 9.714 282% 6.265 Minisztérium APEH a SzJA 1%-a Közhasznú tevékenységek támogatása 2.276 2.561 113% 285 Európai Uniós forrásból 76.137 19.024 25% -57.113 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Polidominó - Elıítélet- és alternatív konfliktuskezelés multikulturális iskolai környezetben 29/2008/FSZKA szerzıdés 1.297 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Felnıttképzés, szakképzés és vállalkozásfejlesztés célú HU0085 pályázat Helyi önkormányzat és szervei Budapest Fıvárosi Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdı Önkormányzat gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása Budapest Ferencvárosi Önkormányzat Az internet-használat bıvítése, az információs társadalom fejlesztése nonprofit szervezetek mintaértékő projektjeinek támogatásával 74.840 19.024 25% -55.816 3.820 4.738 124% 918 3.520 4.738 135% 1.218 Közhasznú szervezetektıl 810 1.756 217% 946 OTP Fáy András Alapítvány Középiskolai tanárok képzése, vállalkozásfejlesztés 814 936 Budapest Bank Legyünk barátok! / 2-3 - a roma integrációs projekt -4 700 Budapestért Alapítvány folytatása Tiszta Formák Alapítvány Legyünk barátok! / 2 - a roma integrációs projekt 120 folytatása - Nagy Durranás Kerékpárral a Balaton körül Egyéb támogatások - közcélú adományok 112.867 117.947 105% 5.080 Magánszemélyektıl 97.020 102.698 Közoktatási intézmény fenntartásához történı Vállalkozásoktól 13.947 15.249 továbbutalás Non-profit szervezettıl 1.900 109% 1.302 Összesen: 341.185 297.898 87% -43.287 300
Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 2. számú melléklete Kimutatás a vagyon felhasználásról 2011. év Elızı évi Tárgyévi Változás Megnevezés összeg összeg % összeg Megjegyzés Induló tıke 1.000 1.000 100% 0 Tıkeváltozás 46.108 45.400 98% -708 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tev. tárgyévi eredménye -1.821-33.237 1825% -31.416 Vállalkozási tev. tárgyévi eredménye 2.532 0 Egyéb Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás összege Eltérés Juttatás megnevezése elızı évi tárgyévi % összeg Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen 18.600 25.077 135% 6.477 - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes 18.600 25.077 135% 6.477 Természetbeni juttatások összesen 0 0 - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 18.600 25.077 135% 6.477 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 MINDÖSSZESEN: 18.600 25.077 135% 6.477 Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások összegadatok Ft-ban Juttatás összege Eltérés elızı évi tárgyévi % összeg Megjegyzés ÖSSZESEN: 0 0 0 Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2011. év
Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez Közhasznúsági melléklet 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Budapesti Politechnikum Alapítvány székhely: bejegyzı határozat száma: 60352 / 2000. 25 nyilvántartási szám: fıvárosi: 8081 / 2011; országos azonosító: 17431 / 2000 képviselık neve: dr. Marosvári Péter, Horn Gábor, Orosz Hajnalka, Pál Tamás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény a közhasznú tevékenység célcsoportja: közoktatási intézmény fenntartása, az intézménybe beiratkozott tanulók a közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: átlagosan 484 tanuló a közhasznú tevékenység fıbb eredményei: 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása adatok E Ft-ban Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Tıkeváltozás 708 fenntartott közoktatási Közhasznú tev. tárgyévi eredménye 31.416 intézmény finanszírozása 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Elızı év Tárgyév Fenntartott közoktatási intézmény tevékenységének finanszírozása 311.626 285.111 Kutatási ösztöndíj 18.408 24.883 Tanulmányi ösztöndíj 192 194 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás Tisztség Elızı év (1) Tárgyév (2) 0 0 A. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás összesen: 0 0 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Elızı év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel, ebbıl: 349.027 299.587 C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 2.276 2.561 felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás 115.914 115.551 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 76.137 19.024 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 154.700 162.451 H. Összes ráfordítás (kiadás), ebbıl 348.574 332.824 I. személyi jellegő ráfordítás 19.196 26.709 J. közhasznú tevékenység ráfordításai 348.562 332.824 K. Adózott eredmény 711-33.237 L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı 0 0 személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen) Erıforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] az átlagos éves bevétele meghaladja az Mutató teljesítése Igen egymillió forintot Ectv. 32. (4) b) [K1+K2³0] a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)*0,25] a személyi jellegő ráfordításai (kiadásai) - a vezetı tisztségviselık juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)*0,02] a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegbıl kiutalt összeg eléri az 54. szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettı százalékát Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)*0,5] a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2*10 fı] tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személy segíti a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen Igen