KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS időszakra

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011.01.01. 2011.12.31 időszakra Bácsalmás, 2012. május 15. Cégszerű aláírás 1

Tartalomjegyzék 1. Társaság adatainak ismertetése 2.1. Szervezet rövid bemutatása 3.1. Számviteli beszámoló 3.2. Költségvetési támogatás felhasználása 3.3. Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás 3.4. Cél szerinti juttatások 3.5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 3.6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 3.7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 2

1. Társaság adatainak ismertetése: 1.1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A Cg. 03-14-000093 cégjegyzékszámú Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.) 2012. március 31. napján hatályos adatai a következők: 1.1.1. Általános adatok Cégforma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bejegyezve: 2007.01.22 1.1.2. Cég elnevezése: Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1.1.3. Cég székhelye: 6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10. 1.1.4. Cég tevékenységei: 81.30.08. Zöldterület - kezelés főtevékenység közhasznú 02.10.08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység közhasznú 02.40.08 Erdészeti szolgáltatás közhasznú 37.00.08 Szennyvízgyűjtése, kezelése közhasznú 38.11.08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése közhasznú 38.12.08 Veszélyes hulladék gyűjtése közhasznú 38.21.08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása közhasznú 38.22.08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása közhasznú 38.32.08 Hulladék újrahasznosítása közhasznú 39.00.08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés közhasznú 41.20.08 Lakó,- és nem lakó épület építése 42.11.08 Út, autópálya építése közhasznú 42.21.08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.22.08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 42.99.08 Egyéb m.n.s. építés közhasznú 43.99.08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. közhasznú 81.21.08 Általános épülettakarítás 81.22.08 Egyéb épület,- ipari takarítás 81.29.08 Egyéb takarítás 85.59.08 M.n.s. egyéb oktatás közhasznú 91.04.08 Növény,- állatkert, természetvédelmi terület működtetése közhasznú 96.03.08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 96.09.08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 1.1.5. A cég jegyzett tőkéje: Apportált eszköz Összesen: 3.000.000,- Ft 3.000.000,- Ft 3

1.1.6. A cég alapítója: Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás Gr. Teleki J. u. 4.- 8. képviseletében: Németh Balázs polgármester 1.1.7. A cégjegyzés módja: Önálló 1.1.8. Cégjegyzésre jogosult neve,- tisztsége,- lakhelye: Barta Tiborné Gáll Ágnes, ügyvezető, 6456 Madaras Szabadkai utca 29/A. 2.1. A SZERVEZET RÖVID BEMUTATÁSA A Kft-t Bácsalmás Város Önkormányzata hozta létre 2006. október 30-i alapító ülésén. A társaság alapításának fő célja: a Bácsalmás Város lakossága részére nyújtandó közszolgáltatások koordinálására, megszervezésére és elvégzésére jön létre az alapítóval kötött közhasznú szerződésben foglaltakra is figyelemmel a könnyebb átláthatóság és a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő beszámolási, valamint felelősségi kérdések nyilvánvalóbbá tétele érdekében. A szervezet működési tevékenységét 2007. január 1. időponttal kezdte meg. Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, ugyanakkor megfelelő forma ahhoz, hogy Bácsalmás Város Önkormányzata, mint a közhasznú feladat ellátásáért felelős szervezet megfelelő befolyással bírjon a végrehajtás során. 3.1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft a 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 27.784 ezer Ft, a saját tőke 7.441 ezer forint. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 3.2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Kft 32.731 ezer forint költségvetési támogatást kapott. A kapott támogatás összege 22.593 ezer forinttal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka, a 2010- ben elindított TÁMOP 1.2.1 támogatás folytatódott 2011 áprilisáig. A másik ok, hogy a 2011-es évben elindított hosszú és rövidtávú közfoglalkoztatási programban a Kft aktívan közre működött és az ott dolgozók cégünknél kerültek alkalmazásra, ami magas bér és közteher támogatást jelentett. A támogatások a Munkaügyi Központ által kerültek folyósításra, 70%,75% és 95%-os támogatási mértékkel. A fennmaradó önrészt a Bácsalmás Városi Önkormányzat támogatásként átadta részünkre. A kapott támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 4

3.3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a társaság tartaléka (vagyona) 1.769 ezer forint összeggel csökkent. A Társaság mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja a közhasznú céljainak elérése érdekében. Társaságunk jelentős támogatásnövekedést könyvelhetett el a 2011-es évben, de sajnos a működési támogatásunk, ami a Társaság létfenntartásához szükséges, évről évre csökken. A vagyon felhasználását részleteiben a jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 3.4. CÉL SZERINTI JUTATÁSOK KIMUTATÁSA Társaságunk nem nyújtott ilyen juttatásokat, így e soron nem történtek kifizetések (4. számú melléklet.). 3.5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A 2011-es évben a Kft részére 78.425 eft került kiutalásra különböző jogcímeken. Ez 14.107 ezer forinttal több, mint az előző évben. A növekedés oka, hogy a Kft újabb jogcímeken jutott támogatásokhoz a bázis időszakhoz viszonyítva különféle programok (szociális földprogram, közfoglalkoztatás) keretében. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 3.6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk személyi jellegű ráfordításai 71.997 ezer forint volt. A magas bérköltség a tevékenységből adódó jelentős emberigény miatt jelentkezik. A magas munkaerő igényt bértámogatott munkavállalók alkalmazásával oldja meg a Kft. A Társaságvezető tisztségviselője a 2011. évben 3.900.ezerFt juttatásban részesült. A juttatatás összegét a Kft alapítója, Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozta meg. Indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 3.7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ - Településtisztasági feladtok: a lakosság folyékony hulladék, és állati eredetű folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása a kijelölt bácsalmási szennyvíztisztítóba. - Közlekedési feladatok: - kihelyezett közlekedési táblák karbantartása - új táblák kihelyezése igény szerint - Egyszerű kátyúzások elvégzése - Járdák építése, karbantartása, javítása - Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás - Állategészségügyi feladatok: - Állati tetemek közigazgatási területről történő elszállítása - Kóbor állatok befogása - Közterületi árusítás, piacüzemeltetés - Vásártéri vásár lebonyolítása - Piacüzemeltetés: a kijelölt heti piaci napokon 5

- Piac területének karbantartása,- takarítása - Köztisztaság: - Közterületek seprése,- tisztántartása - Padkázás,- szegélytisztítás - Csapadékvíz elvezető csatornák tisztítása - Köztéri szemétgyűjtő edények ürítése - Elhagyott szemét begyűjtése (illegális szemétlerakó helyek felszámolása ) - Lakossági lombtalanítás lebonyolítása - Parkfenntartás: - Fűnyírás - Sövénynyírás - Rózsakertek ápolása - Virágágyások és virágládák ápolása - Közterületi fák védelme - Allergén növények elleni védekezés - Természetvédelmi területek kezelése - Fakivágás, gallyazás - Erdőkezelés - Egyéb feladatok: - Közérdekű és közcélú foglalkoztatás lebonyolítása - Közmunkaprogram lebonyolítása,- szakmai irányítása - Parlagfű mentesítő program és más profilba illő támogatott programok lebonyolítása A fent felsorolt feladatok részletes leírását a közhasznú szerződés tartalmazza. Bácsalmás, 2012. május 15. Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető 6

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 Cégjegyzék száma Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése 6430 Bácsalmás Bezdán utca 10. a vállalkozás címe 2011. december 31 Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Bácsalmás, 2012. május 15. vállalkozás vezetője képviselője 7

22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 11 Cégjegyzék száma Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft 2011.december 31. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év 1. A. Befektetett eszközök (2. + 3. + 4. sor) 14 531 11 934 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 14 531 11 934 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6. + 7. + 8.sor) 6 427 8 200 6. I. KÉSZLETEK 2 210 3 518 7. II. KÖVETELÉSEK 2 413 1 819 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 804 2 863 10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 3 400 7 650 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.+ 10. sor) 24 358 27 358 Keltezés: Bácsalmás 2012. május 15. vállalkozás vezetője képviselője 22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 8

03-09-117786 12 Cégjegyzék száma Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft 2011.december 31. MÉRLEG Források (passzívák) adatok ezer Ft-ba Megnevezés Előző év Tárgy év 12. D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor) 9 210 7 441 13. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000 14. II. TŐKE VÁLTOZÁS / EREDMÉNY 5 176 4 409 15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 801 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú tevékenységből) 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 1 246-2 533-212 764 19. E. Céltartalékok 2 388 20. F. Kötelezettségek (24. + 25. + 26. sorok) 13 844 16 442 21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 5 963 10 141 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7 881 6 301 24. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 304 1 513 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+22.+23.+27. sorok) 24 358 27 784 Keltezés: Bácsalmás 2012. május 15. vállalkozás vezetője képviselője 9

22341367-0141-113-03 Statisztikai számjel 03-09-117786 31 Cégjegyzék száma Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft 2011.december 31. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltségeljárással) adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év a b c e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 67 605 60 387 2 1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás 53 970 48 170 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 a)alapítótól b)központi költségvetésből c)helyi önkormányzattól 53 970 36 607 d)egyéb 11 563 2.Pályázati úton elnyert támogatás 6 148 4 513 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel 7 465 7 692 4.Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel 22 11 6.Aktívált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) Aktívált saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 14 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 49 856 65 005 15 C. Összes bevétel (A+B) 117 461 125 392 16 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 66 359 62 920 17 18 19 20 21 22 Anyagjellegű ráfordításai 18 772 16 194 Személyi jellegű ráfordítások 43 421 39 708 Értékcsökkenési leírás 2 594 2 369 Egyéb ráfordítások 77 2 653 Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 495 1 996 Rendkívüli ráfordítások 10

23 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 50 056 64 241 24 25 26 27 28 29 Anyagjellegű ráfordításai 24 176 30 250 Személyi jellegű ráfordítások 24 251 32 288 Értékcsökkenési leírás 614 1 029 Egyéb ráfordítások 1 015 674 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 30 F. Összes ráfordítás (D+E) 116 415 127 161 31 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) -200 764 32 H. Adófizetési kötelezettség 12 0 33 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -212 764 34 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1 246-2 533 Tájékoztató adatok adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése Előző év Tárgy év 35 36 37 38 39 40 A. Személyi jellegű ráfordítások 67 672 71 997 1. Bérköltség 51 273 54 974 ebből: - megbízási díjak 2 050 3 900 - tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 617 1 133 3. Bérjárulékok 14 782 15 890 41 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 42 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0 43 D. Továbbutalt támogatás 0 0 Keltezés: Bácsalmás 2012. május 15. vállalkozás vezetője képviselője 11

KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Támogatás Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Támogatás nyújtó neve Felhasználás célja időpontja összege előző évi Tárgyévi Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-01-05 3 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 3 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.01.05 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.01.27 568 553 Ft Munkabér tám. - Ft 568 553 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.01.27 3 075 715 Ft Munkabér tám. - Ft 3 075 715 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-02-09 1 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 1 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-02-09 3 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 3 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.02.09 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.02.25 2 923 693 Ft Munkabér tám. - Ft 2 923 693 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-03-09 3 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 3 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-03-09 1 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 1 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.03.09 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.03.24 1 940 000 Ft Munkabér tám. - Ft 1 940 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.03.29 2 688 514 Ft Munkabér tám. - Ft 2 688 514 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-04-07 3 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 3 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-04-07 1 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 1 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.04.07 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.04.18 1 070 000 Ft Munkabér tám. - Ft 1 070 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.04.28 2 912 596 Ft Munkabér tám. - Ft 2 912 596 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.04.29 734 802 Ft Munkabér tám. - Ft 734 802 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.04.29 175 200 Ft Munkabér tám. - Ft 175 200 Ft - Ft 2011.12.31 Rész1 összesen: 32 089 073 Ft - Ft 32 089 073 Ft - Ft 1

Támogatás Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Támogatás nyújtó neve Felhasználás célja időpontja összege előző évi Tárgyévi Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-05-06 3 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 3 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.05.06 356 870 Ft Munkabér tám. - Ft 356 870 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.05.06 89 726 Ft Munkabér tám. - Ft 89 726 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.05.06 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.05.19 229 000 Ft Munkabér tám. - Ft 229 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.05.30 980 090 Ft Munkabér tám. - Ft 980 090 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.05.31 108 720 Ft Munkabér tám. - Ft 108 720 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.05.31 710 610 Ft Munkabér tám. - Ft 710 610 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.05.31 1 214 422 Ft Munkabér tám. - Ft 1 214 422 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.05.31 85 240 Ft Munkabér tám. - Ft 85 240 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-06-09 2 500 000 Ft Mûködési tám. - Ft 2 500 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.06.09 356 870 Ft Munkabér tám. - Ft 356 870 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.06.09 107 000 Ft Munkabér tám. - Ft 107 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.06.09 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.06.23 89 000 Ft Munkabér tám. - Ft 89 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.06.30 698 726 Ft Munkabér tám. - Ft 698 726 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.06.30 405 200 Ft Munkabér tám. - Ft 405 200 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.06.30 1 641 148 Ft Munkabér tám. - Ft 1 641 148 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.06.30 174 177 Ft Munkabér tám. - Ft 174 177 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-07-07 2 500 000 Ft Mûködési tám. - Ft 2 500 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.07.07 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.07.14 356 870 Ft Munkabér tám. - Ft 356 870 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.07.14 107 000 Ft Munkabér tám. - Ft 107 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.07.29 708 856 Ft Munkabér tám. - Ft 708 856 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.07.29 177 539 Ft Munkabér tám. - Ft 177 539 Ft - Ft 2011.12.31 Rész2 összesen: 17 347 064 Ft - Ft 17 347 064 Ft - Ft 2

Támogatás Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Támogatás nyújtó neve Felhasználás célja időpontja összege előző évi Tárgyévi Munkaügyi központ 2011.07.29 39 066 Ft Munkabér tám. - Ft 39 066 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.07.29 2 081 234 Ft Munkabér tám. - Ft 2 081 234 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-08-08 2 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 2 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.08.08 356 870 Ft Munkabér tám. - Ft 356 870 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.08.08 35 814 Ft Munkabér tám. - Ft 35 814 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.08.08 107 000 Ft Munkabér tám. - Ft 107 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.08.08 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.08.31 996 315 Ft Munkabér tám. - Ft 996 315 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.08.31 177 539 Ft Munkabér tám. - Ft 177 539 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.08.31 61 316 Ft Munkabér tám. - Ft 61 316 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-09-08 2 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 2 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.09.08 356 870 Ft Munkabér tám. - Ft 356 870 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.09.08 35 814 Ft Munkabér tám. - Ft 35 814 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.09.08 107 000 Ft Munkabér tám. - Ft 107 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.09.08 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.09.30 996 315 Ft Munkabér tám. - Ft 996 315 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.09.30 592 039 Ft Munkabér tám. - Ft 592 039 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.09.30 83 566 Ft Munkabér tám. - Ft 83 566 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.09.30 564 648 Ft Munkabér tám. - Ft 564 648 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-10-07 2 000 000 Ft Mûködési tám. - Ft 2 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.10.07 356 870 Ft Munkabér tám. - Ft 356 870 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.10.07 71 628 Ft Munkabér tám. - Ft 71 628 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.10.07 125 158 Ft Munkabér tám. - Ft 125 158 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.10.07 29 700 Ft Munkabér tám. - Ft 29 700 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.10.07 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Rész3 összesen 13 924 762 Ft - Ft 13 924 762 Ft - Ft 3

Támogatás Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Támogatás nyújtó neve Felhasználás célja időpontja összege előző évi Tárgyévi MVH 2011.10.19 1 161 362 Ft Földalapú tám. - Ft 1 161 362 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.10.28 994 290 Ft Munkabér tám. - Ft 994 290 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.10.28 292 039 Ft Munkabér tám. - Ft 292 039 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.10.28 144 882 Ft Munkabér tám. - Ft 144 882 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.10.28 564 648 Ft Munkabér tám. - Ft 564 648 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-11-09 2 000 000 Ft Mûködési támogatás - Ft 2 000 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.11.09 356 870 Ft Munkabér tám. - Ft 356 870 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.11.09 71 628 Ft Munkabér tám. - Ft 71 628 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.11.09 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Wekerle Sándor Alapkezelő 2011.11.22 3 300 000 Ft Szoc. földprg tám. - Ft 3 300 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.11.30 1 026 033 Ft Munkabér tám. - Ft 1 026 033 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.11.30 167 132 Ft Munkabér tám. - Ft 167 132 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.12.06 772 264 Ft Szoc. földprg tám. - Ft 772 264 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011-12-08 924 000 Ft Mûködési támogatás - Ft 924 000 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.12.08 356 870 Ft Munkabér tám. - Ft 356 870 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.12.08 71 628 Ft Munkabér tám. - Ft 71 628 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.12.08 250 000 Ft Fejlesztési tám. - Ft 250 000 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.12.23 1 039 277 Ft Munkabér tám. - Ft 1 039 277 Ft - Ft 2011.12.31 Munkaügyi központ 2011.12.23 167 132 Ft Munkabér tám. - Ft 167 132 Ft - Ft 2011.12.31 Bácsalmás Város Önkormányzata 2011.12.28 1 154 528 Ft Szoc. földprg tám. - Ft 1 154 528 Ft - Ft 2011.12.31 Rész4 összesen: 15 064 583 Ft - Ft 15 064 583 Ft - Ft Rész1 32 089 073 Ft - Ft 32 089 073 Ft - Ft Rész2 17 347 064 Ft - Ft 17 347 064 Ft - Ft Rész3 13 924 762 Ft - Ft 13 924 762 Ft - Ft Rész4 15 064 583 Ft - Ft 15 064 583 Ft - Ft Mindösszesen 78 425 482 Ft - Ft 78 425 482 Ft - Ft Elszámolás határideje 4

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásról 2011. év Közhasznúsági jelentés 3.sz. melléklete Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás Megjegyzés % eft Induló tőke 3 000 3 000 0,00% 0 Tőkeváltozás 5 176 4 409-14,82% -767 Lekötött tartalék 0 1801-1 801 Értékelési tartalék 0 0-0 Tárgy évi eredmény 1 034-1 769-271,08% -2 803 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 1 246-2 533-303,29% -3 779 Vállalkozási eredmény tárgyévi eredménye -212 764-460,38% 976 Egyéb 0 0-0 Saját tőke összesen 9 210 7 441-19,21% -1 769 5

KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző év tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összege - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - Pénzbeli juttatás - Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 6

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 10 137 276 Ft 32 730 719 Ft 222,87% 22 593 443 Ft TÁMOP 1.2.1 támogatás Bértámogatás 10 137 276 Ft 12 580 608 Ft 24,10% 2 443 332 Ft Rövid időtart. közfogl. 95% Bértámogatás - Ft 9 175 519 Ft - 9 175 519 Ft Hosszú időtart. közfogl. 70% Bértámogatás - Ft 2 220 250 Ft - 2 220 250 Ft Értékteremtő közfogl. 75% Bértámogatás - Ft 8 754 342 Ft - 8 754 342 Ft Mezőgazd. és Vidékfejl. Hiv. - Ft 1 161 362 Ft - 1 161 362 Ft Mezőgazd. és Vidékfejl. Hiv. Földalapú támogatás - Ft 1 161 362 Ft - 1 161 362 Ft Wekerle Sándor Alapkezeő - Ft 3 300 000 Ft - 3 300 000 Ft Szociális földprogram eszköz támogatás - Ft 3 300 000 Ft - 3 300 000 Ft Helyi Önkormányzat és szervei 54 180 970 Ft 41 233 401 Ft -23,90% - 12 947 569 Ft Bácsalmás Város Önkormányzata Működési támogatás 35 654 000 Ft 31 924 000 Ft -10,46% - 3 730 000 Ft Bácsalmás Város Önkormányzata Közcélú támogatás 15 196 970 Ft - Ft -100,00% - 15 196 970 Ft Bácsalmás Város Önkormányzata Fejlesztési támogatás 3 330 000 Ft 3 000 000 Ft -9,91% - 330 000 Ft Bácsalmás Város Önkormányzata Bértámogatás önrész - Ft 4 382 609 Ft - 4 382 609 Ft Bácsalmás Város Önkormányzata Szociális földprg bér - Ft 1 926 792 Ft - 1 926 792 Ft Összesen: 64 318 246 Ft 78 425 482 Ft 21,93% 14 107 236 Ft 7

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklet KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések - Ft - Ft - - Ft Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak 4 329 357 Ft 3 900 000 Ft -9,92% - 429 357 Ft Ügyvezető munkabér, megbízási díj Költségtérítések 157 690 Ft 38 510 Ft -75,58% - 119 180 Ft Ügyvezető 157 690 Ft 38 510 Ft -75,58% - 119 180 Ft Személygépkocsi használat költségtérítése Felügyelő bizottsági tagok - Ft - Ft - Ft Adott kölcsönök összege - Ft - Ft - Ft Kamatmentes kölcsönök - Ft - Ft - Ft Egyéb juttatások - Ft - Ft - Ft ÖSSZESEN: 4 487 047 Ft 3 938 510 Ft -12,22% - 548 537 Ft 8