Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 722744 1051 842470 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 60 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 635 199 2 765 078 69 964 2 655 114 8 387 109 0 2 652 499 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 131 913 46 100 85 813 0 0 85 813 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 8 160 59 466 0 59 466 25 950 0 59 466 05 Végkielégítés (K1105) 0 6 518 0 6 518 0 0 6 518 06 Jubileumi jutalom (K1106) 21 918 18 530 0 18 530 62 337 0 18 530 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 143 257 138 080 1 951 136 129 449 670 0 135 706 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 998 0 998 0 0 998 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 43 588 35 485 258 35 227 141 840 0 33 579 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 22 909 93 386 1 93 385 55 728 0 93 385 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 211 0 211 0 0 194 12 Szociális támogatások (K1112) 14 435 9 560 0 9 560 45 309 0 9 560 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 21 711 44 218 1 192 43 026 68 388 0 43 026 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 911 177 3 303 443 119 466 3 143 977 9 236 331 0 3 139 274 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 70 000 85 299 9 582 75 717 240 000 0 75 717 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 11 900 31 671 7 654 24 017 40 717 0 21 710 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 81 900 116 970 17 236 99 734 280 717 0 97 427 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 2 993 077 3 420 413 136 702 3 243 711 9 517 048 0 3 236 701 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 814 628 989 825 27 456 951 569 2 573 892 0 939 409 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 776 682 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 46 497 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 62 628 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 4 863 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 48 739 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 580 76 033 0 76 032 0 0 75 039 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 525 499 751 181 335 212 358 350 952 063 0 333 327 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 527 079 827 214 335 212 434 382 952 063 0 408 366 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 63 151 66 551 0 65 060 46 120 0 63 303 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 29 090 30 508 0 30 242 91 718 0 27 745 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 92 241 97 059 0 95 302 137 838 0 91 048 36 Közüzemi díjak (K331) 129 826 118 405 0 118 405 114 272 0 103 031 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 126 804 230 849 28 928 201 921 377 118 0 199 575 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 80 000 92 153 0 91 714 63 356 0 70 970 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 147 285 155 215 11 114 894 43 504 0 107 658 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 276 867 442 925 48 286 391 588 537 382 11 348 739 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 760 782 1 039 547 77 225 918 522 1 135 632 11 829 973 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 24 211 69 675 18 601 50 676 4 300 0 47 658 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 1 157 0 1 157 0 0 1 157 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 24 211 70 832 18 601 51 833 4 300 0 48 815 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 391 000 476 947 94 726 341 224 555 000 589 311 350-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 14 270 15 873 0 15 873 0 0 14 499 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 148 0 112 0 0 112 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 111 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 1 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 187 357 99 334 7 211 91 381 56 729 0 83 963 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 592 627 592 302 101 937 448 590 611 729 589 409 924 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 996 940 2 626 954 532 975 1 948 629 2 841 562 600 1 788 126 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 4 000 1 310 49 1 261 0 0 1 261 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 4 000 1 310 49 1 261 0 0 1 261 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 11 894 0 11 894 0 0 11 894 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 568 800 577 621 1 091 543 339 0 0 218 655 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 197 754 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0 0 0 0 20 901 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 107 100 300 278 71 156 228 541 105 952 0 226 619 185 ebből: háztartások (K511) 0 0 0 0 0 0 224 166 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 2 453 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 675 900 889 793 72 247 783 774 105 952 0 457 168 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 92 085 0 92 085 0 0 86 145 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 118 110 66 896 6 703 60 193 0 0 60 193 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 21 969 62 216 37 393 24 823 34 490 0 15 992 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 20 000 207 827 101 418 106 409 0 0 82 263 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 43 221 119 379 43 073 76 306 5 528 0 65 798 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 203 300 548 403 188 587 359 816 40 018 0 310 391 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 0 89 990 0 89 990 0 0 89 990 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 89 990 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 0 44 519 41 169 3 350 0 0 3 350 249 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 3 350 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 134 509 41 169 93 340 0 0 93 340 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 6 687 845 8 611 207 999 185 7 382 100 15 078 472 600 6 826 396-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 712 535 537 273 0 537 273 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 3 737 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 464 103 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 69 433 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 712 535 537 273 0 537 273 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 186 381 182 588 0 182 588 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 182 588 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 186 381 182 588 0 182 588 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 10 000 12 175 12 902 480 12 175 168 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0 0 28 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 12 147 179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 10 000 12 175 12 902 480 12 175 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 48 830 55 310 58 460 4 974 55 310 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 1 900 2 035 2 091 138 2 035 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 1 993 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 0 186 186 14 186 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 186 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 14 270 15 210 16 063 1 347 15 209 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 755 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 4 0 4 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 0 870 800 0 800 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 800 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 4 400 20 566 63 186 217 20 566 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 8 462 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 965 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 69 400 94 177 140 790 7 445 94 110 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 0 48 837 56 598 177 307 48 837 250 ebből: háztartások (B72) 0 0 0 0 48 837 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 48 837 56 598 177 307 48 837 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 79 400 1 054 105 930 151 185 232 874 983-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 895 751 895 751 0 895 751 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 895 751 895 751 0 895 751 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 6 608 445 6 661 351 6 661 351 0 6 661 351 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 6 608 445 7 557 102 7 557 102 0 7 557 102 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 6 608 445 7 557 102 7 557 102 0 7 557 102-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 016030 Állampolgársági ügyek 031020 Menekültügy igazgatása 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 652 499 199 103 919 847 1 501 998 31 551 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 85 813 1 430 55 913 877 27 593 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 59 466 8 092 6 593 43 099 1 682 05 Végkielégítés (K1105) 6 518 0 0 6 518 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 530 4 103 565 13 768 94 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 135 706 17 145 41 134 75 113 2 314 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 998 109 15 871 3 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 33 579 5 305 8 664 19 325 285 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 93 385 27 005 3 472 61 797 1 111 11 Lakhatási támogatások (K1111) 194 37 134 22 1 12 Szociális támogatások (K1112) 9 560 1 867 515 7 151 27 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 43 026 9 758 7 021 24 797 1 450 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 3 139 274 273 954 1 043 873 1 755 336 66 111 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 75 717 14 280 35 670 23 446 2 321 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 21 710 3 770 2 380 13 290 2 270 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 97 427 18 050 38 050 36 736 4 591 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 3 236 701 292 004 1 081 923 1 792 072 70 702 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 939 409 223 202 143 091 547 788 25 328 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 776 682 146 601 124 791 485 972 19 318 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 46 497 26 132 3 534 16 041 790 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 62 628 23 326 9 511 25 971 3 820 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 4 863 2 393 316 2 084 70 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 48 739 24 750 4 939 17 720 1 330 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 75 039 40 568 5 555 24 901 4 015 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 333 327 64 590 49 859 212 423 6 455 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 408 366 105 158 55 414 237 324 10 470 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 63 303 27 070 13 851 20 675 1 707 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 27 745 6 960 1 704 16 899 2 182 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 91 048 34 030 15 555 37 574 3 889 36 Közüzemi díjak (K331) 103 031 33 948 8 894 47 635 12 554 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 199 575 61 623 14 617 121 030 2 305 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 70 970 24 697 4 966 37 347 3 960 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 107 658 8 696 75 951 22 775 236 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 348 739 77 623 19 010 151 974 100 132 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 829 973 206 587 123 438 380 761 119 187 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 658 3 901 9 559 22 007 12 191 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 157 0 447 230 480 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 48 815 3 901 10 006 22 237 12 671 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 311 350 85 887 40 742 155 833 28 888 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 14 499 1 109 13 769 620 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 112 17 39 54 2 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 111 17 39 54 1-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 016030 Állampolgársági ügyek 031020 Menekültügy igazgatása 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 1 0 0 0 1 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 83 963 12 102 2 941 28 263 40 657 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 409 924 98 007 43 831 197 919 70 167 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 788 126 447 683 248 244 875 815 216 384 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 1 261 0 0 541 720 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 1 261 0 0 541 720 130 Elvonások és befizetések (K502) 11 894 6 685 904 4 103 202 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 218 655 0 5 244 103 122 110 289 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 197 754 0 5 244 82 510 110 000 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 20 901 0 0 20 612 289 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 226 619 0 26 2 453 224 140 185 ebből: háztartások (K511) 224 166 0 26 0 224 140 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 2 453 0 0 2 453 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 457 168 6 685 6 174 109 678 334 631 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 86 145 3 063 38 077 44 940 65 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 60 193 1 800 243 15 484 42 666 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 15 992 8 785 1 188 5 753 266 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 82 263 37 735 18 081 14 070 12 377 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 65 798 13 873 15 549 21 435 14 941 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 310 391 65 256 73 138 101 682 70 315 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ +242) (K84) 89 990 0 0 0 89 990 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 89 990 0 0 0 89 990 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 3 350 1 882 255 1 156 57 249 ebből: háztartások (K86) 3 350 1 882 255 1 156 57 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 93 340 1 882 255 1 156 90 047 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 6 826 396 1 036 712 1 552 825 3 428 732 808 127 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 6 826 396 1 036 712 1 552 825 3 428 732 808 127-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 016030 Állampolgársági ügyek 031020 Menekültügy igazgatása 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 537 273 73 170 0 304 231 159 872 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 3 737 3 737 0 0 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 464 103 0 0 304 231 159 872 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 69 433 69 433 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 537 273 73 170 0 304 231 159 872 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 182 588 0 0 45 872 136 716 0 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 182 588 0 0 45 872 136 716 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 182 588 0 0 45 872 136 716 0 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 12 175 0 0 12 175 0 0 168 ebből: eljárási illetékek (B36) 28 0 0 28 0 0 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 12 147 0 0 12 147 0 0 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 12 175 0 0 12 175 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 55 310 0 0 55 310 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 2 035 0 1 054 0 0 981 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 1 993 0 1 012 0 0 981 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 186 0 0 186 0 0 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 186 0 0 186 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 15 209 1 105 15 103 0 0 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 4 0 4 0 0 0 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 800 0 0 800 0 0 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 800 0 0 800 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 20 566 1 131 8 889 9 208 1 338 0 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 8 462 1 127 2 330 4 672 333 0 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 965 4 330 631 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 94 110 1 132 10 052 80 607 1 338 981 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ +257) (B72) 48 837 0 46 270 0 2 567 0 250 ebből: háztartások (B72) 48 837 0 46 270 0 2 567 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 48 837 0 46 270 0 2 567 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 874 983 74 302 56 322 442 885 300 493 981 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 895 751 0 839 122 51 178 5 451 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 895 751 0 839 122 51 178 5 451 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 6 661 351 1 008 500 1 607 557 3 009 330 510 000 525 964 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 7 557 102 1 008 500 2 446 679 3 060 508 515 451 525 964 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 7 557 102 1 008 500 2 446 679 3 060 508 515 451 525 964 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 8 432 085 1 082 802 2 503 001 3 503 393 815 944 526 945-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 874 983 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 6 826 396 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -5 951 413 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 7 557 102 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 7 557 102 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 605 689 15 C) Összes maradvány (=A+B) 1 605 689 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 554 889 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 50 800-11 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 11 966 0 0 0 147 100 0 137 0 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 2 18 845 0 0 0 295 171 0 0 0 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 80 454 784 0 0 10 013 11 180 10 326 374 6 856 0 19 I. besorolási osztály összesen 501 1 459 780 57 053 41 115 8 531 69 664 65 812 4 224 29 054 0 20 II. besorolási osztály összesen 293 495 958 26 720 13 366 6 162 39 511 39 696 3 782 4 669 0 21 III. besorolási osztály összesen 75 121 419 1 890 3 421 119 11 362 9 394 870 1 074 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+ +21) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 952 2 562 752 85 663 57 902 24 825 132 159 125 499 9 250 41 790 0 10 28 183 0 0 0 1 613 402 0 355 0 32 35 602 0 0 0 0 107 0 525 0 15 25 962 150 1 564 223 1 934 1 954 504 356 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 57 89 747 150 1 564 223 3 547 2 463 504 1 236 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 1 009 2 652 499 85 813 59 466 25 048 135 706 127 962 9 754 43 026 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 1 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+ +90) 1 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 74 74 0 256 517 773 847 02 b) csoport 0 0 0 0 55 0 55 55 03 Összesen (01+02) 0 74 74 0 311 517 828 902 04 Humánpolitikai 0 2 2 0 2 8 10 12 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 15 13 28 31 06 Jogi 0 3 3 0 17 3 20 23 07 Nemzetközi 0 1 1 0 1 7 8 9 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 1 3 4 5 10 Informatikai 0 3 3 0 3 7 10 13 13 Összesen (04+ +12) 0 13 13 0 39 41 80 93 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 1 1 0 16 5 21 22 15 - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 0 14 1 15 16 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 4 6 6 20 Szállítási 0 0 0 0 13 0 13 13 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 1 3 4 5 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 0 30 8 38 40 27 Összesen (03+13+26) 0 89 89 0 380 566 946 1 035 32 Kormánytisztviselők (33+34+35) 0 89 89 0 366 566 932 1 021 33 I. funkció csoport 0 74 74 0 311 517 828 902 34 II. funkció csoport 0 13 13 0 39 41 80 93 35 III. funkció csoport 0 2 2 0 16 8 24 26 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 0 0 0 14 0 14 14 59 III. funkció csoport 0 0 0 0 14 0 14 14-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 27 872 0 44 936 02 A/I/2 Szellemi termékek 31 967 0 68 955 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 59 839 0 113 891 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4 474 955 0 4 517 682 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 161 388 0 141 310 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 17 310 0 36 105 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 4 653 653 0 4 695 097 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 4 713 492 0 4 808 988 23 B/I/1 Vásárolt készletek 385 609 0 415 219 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 385 609 0 415 219 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 385 609 0 415 219 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 3 0 39 40 C/III Forintszámlák 871 920 0 1 590 065 42 C/V Idegen pénzeszközök 39 046 0 52 529 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 910 969 0 1 642 633 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 727 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 30 961 0 46 680 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 19 421 0 7 761 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 19 421 0 7 761 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 50 382 0 55 168 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 480 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 7 445 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 188 378 0 177 307 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 188 378 0 177 307 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 188 378 0 185 232 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 24 486 0 16 724 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 121 0 16 318 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 24 365 0 406 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 24 486 0 16 724 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 263 246 0 257 124 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 409 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 54 799 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 146 601 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 201 400 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 6 273 316 0 7 325 773 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 8 229 550 0 8 229 550 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 871 923 0 871 923 95 G/IV Felhalmozott eredmény -2 977 259 0-2 980 014 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-7 249 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 6 124 214 0 6 114 210 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2 207 0 7 010-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 11 543 0 12 160 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 101 850 0 160 503 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 4 021 0 326 606 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 18 228 0 49 425 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 137 849 0 555 704 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 600 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 600 139 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 177 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 658 0 1 371 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 658 0 1 548 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 138 507 0 557 852 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 10 595 0 52 529 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 164 850 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 322 532 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 113 800 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 601 182 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 6 273 316 0 7 325 773-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 10 699 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 56 932 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 67 631 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 6 661 351 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 427 221 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 50 315 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 7 138 887 12 09 Anyagköltség 0 0 376 057 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 859 808 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 1 235 865 17 13 Bérköltség 0 0 3 047 177 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 449 120 19 15 Bérjárulékok 0 0 1 007 765 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 4 504 062 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 238 895 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 1 265 611 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-37 915 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 4 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 800 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 804 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 112 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 112 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 112 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 692 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-37 223 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 150 434 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 10 849 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 161 283 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 131 309 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 29 974 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-7 249-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 376 057 0 376 057 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 859 808 0 859 808 03 Bérköltség 3 047 177 0 3 047 177 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 449 120 0 449 120 05 Bérjárulékok 1 007 765 0 1 007 765 06 Értékcsökkenési leírás 238 895 0 238 895 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 5 978 822 0 5 978 822 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 5 978 822 0 5 978 822 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 56 932 1 131 55 801 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 427 221 0 427 221 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 150 434 0 150 434 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 634 587 1 131 633 456 20 Megtérült önköltség (=11-19) 5 344 235-1 131 5 345 366-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 1 274 081 5 016 791 1 921 368 0 17 310 0 8 229 550 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 86 428 0 0 0 182 730 0 269 158 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 51 255 98 862 0 0 0 150 117 05 Térítésmentes átvétel 0 54 000 0 0 0 0 54 000 07 Egyéb növekedés 5 657 0 22 513 0 7 930 0 36 100 08 Összes növekedés (=02+ +07) 92 085 105 255 121 375 0 190 660 0 509 375 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 10 800 0 0 0 10 800 13 Egyéb csökkenés 0 0 224 0 171 865 0 172 089 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 11 024 0 171 865 0 182 889 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 1 366 166 5 122 046 2 031 719 0 36 105 0 8 556 036 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 1 214 242 541 836 1 759 869 0 0 0 3 515 947 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 50 084 62 528 203 790 0 0 0 316 402 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 12 051 0 73 361 0 0 0 85 412 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 1 252 275 604 364 1 890 298 0 0 0 3 746 937 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 111 0 0 0 111 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 123 0 0 0 123 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 123 0 0 0 123 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 0 0 111 0 0 0 111 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 1 252 275 604 364 1 890 409 0 0 0 3 747 048 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 113 891 4 517 682 141 310 0 36 105 0 4 808 988 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 187 803 0 1 707 261 0 0 0 2 895 064-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 24 486 0 0 0 16 724 0 06 Készletek 385 609 0 0 0 415 219 0 08 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 0 0 42 711 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 39 046 0 0 0 52 529 0 12 Követelések 291 090 52 330 4 242 401 296 571 56 171 15 Összesen (=01+ +14) 740 231 52 330 4 242 401 823 754 56 171-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 4 863 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 1 079 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 439 245 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 113 597 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 84 127 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 41 342 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 19 793 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 106 586 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 311 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 248 516 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 68 333 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 289 418 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 3 531 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 6 347 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 391 795 29 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) 24 30 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 24 87 838-20 -