Közhasznúsági Jelentés 2011. A Közhasznúsági jelentést a Magyar Közlekedési Klub 2012. május 30-i Közgyűlése elfogadta Budapest 2012. május 30. 1/13
A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól, mindezek szerveitől kapott támogatás kimutatása 6. A közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Közlekedési Klub 2011. évben gazdálkodásról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve készítette el közhasznú egyszerűsített beszámolóját. Mérlegfőösszeg: 675 eft Saját tőke: 675 eft A részletes kimutatás az 1. sz. melléklet tartalmazza, mely a mérlegből és eredménykimutatásból áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet: 1.989 eft költségvetési támogatást kapott, melyből: 1.989 eft-ot, valamint a 2010/11 évi költségvetési támogatásból maradt 829eFt-ot, összesen 2.818eFt-ot használt fel a tárgyévben. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS a Szervezet vagyona 496 ezer Ft-tal csökkent. A vagyonfelhasználást részletesen a 3. számú melléklet mutatja. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Magyar Közlekedési Klub Egyesület cél szerinti juttatásban nem részesített, cél szerinti juttatást nem kapott senkitől. (4. sz. melléklet) 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Összesen: 1.989 eft A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Vezető tisztségviselőinek Szervezetünk sem pénzben sem természetbeni juttatás nem adott. 2/13
1. sz. melléklet Egyszerűsített mérleg 2011. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév b c d A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 0 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 1 191 675 I. Készletek 0 0 II. Követelések 62 178 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 1 129 497 Eszközök összesen (1.+5.sor) 1 191 675 FORRÁSOK ( PASSZIVÁK ) adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév b c d C. Saját tőke 1 171 675 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 2 523 1 171 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -1 352-496 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 D. Tartalék 0 0 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 20 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 20 0 Források összesen 1 191 675 Közhasznú eredménylevezetés adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 5 011 4 553 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 5 011 4 553 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 131 127 a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetéstől 131 127 c) helyi önkormányzattól 0 0 d) egyéb 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 4 535 3 598 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 252 728 4. Tagdíjból származó bevétel 35 70 5. Egyéb bevétel 58 30 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 3/13
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 0 0 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 C. Tényleges pénzbevételek (A/I:+B/1.) 5 011 4 553 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai(1.+2.+3.+4.) 6 362 5 049 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 6 362 5 049 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.) 0 0 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1.+2.) -1 351-497 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1.-E/4.) -1 351-497 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0 0 H. Nem pénzben realizált eredmény 0 0 1. Közhaszhú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0 0 2. Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0 0 I. Adózás előtti eredmény 0 0 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény -1 351-497 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -1 351-497 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 adatok ezer Ft-ban Tájékoztató adatok Tárgyév A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 2 923 1. Bérköltség 2 130 ebből: - megbízási díjak 120 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 214 3. Bérjárulékok 579 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 2 109 C. Értékcsökkenési leírás 14 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 3 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 4/13
Kimutatás a 2011. évi költségvetési támogatás felhasználásáról, valamint a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről Bevétel forrása A támogatás időpontja A támogatás összege (tárgy évi átutalás) Felhasználás célja Felhasznált összeg Elszámolás határideje Előző évi Tárgyévi 2012. évre Nemzeti Civil Alapprogram összesen 1 190 000 1 464 160 2 817 740 - NCA-CIV-10-D-0159 2010.10.11 0 Bejáró roma szakmunkástanulók helyi 113 450 385 550 2011. jún. 30. elfogadottságának segítése NCA-NK-10-B-0256 2010.08.27 0 Közlekedés és környezet (T&E) bulletin 66 500 398 200 2011. jún. 30. NCA-ORSZ-10-1051 2010.06.24 0 Általános működés 2010/11-re 516 810 683 190 2011. jún. 30. NCA-ORSZ-11-0733 2011.08.03 600 000 Általános működés 2011/12-re - 600 000 2011. okt.30 NCA-NK-11-0308 2011.08.03 590 000 Magyar-szlovák térségi vasutakat! - 590 000 2011.okt.30 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 672 400 EGT F66-07-00024 utófinanszírozási részösszeg 2011.03.31. 511 600 Tömegközlekedés - Versenyképesebben az autóknál a budapesti agglomerációban K-36-10-00009T 160 800 Kötött a pálya - a személyautó forgalom vasútra terelése 767 400 - - 2010. nov.30-160 800-2012. jan. 31. Szja 1% 126 472 Közcélú működés 132 489 268 147 126 472 2011.okt.31. 2. sz. melléklet Költségvetési támogatás összesen 1 988 872 5/13
3-4. melléklet Kimutatás a vagyon 2011. évi felhasználásáról adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév C. Saját tőke 1 171 675 I. Induló tőke 0 0 II. Tőkeváltozás 2 523 1 171 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -1 352-496 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 Kimutatás a 2011. évi cél szerinti juttatásokról Nem releváns 0 Összesen: 0 6/13
5. sz. melléklet Kimutatás a 2011. évi költségvetési támogatások felhasználásáról, valamint a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről A támogatás összege, Ft Változás Bevétel forrása Támogatott cél Előző évi átutalás Tárgy évi % Összeg átutalás Központi költségvetési szervtől 4 535 851 1 988 872-56,15-2 546 979 Nemzeti Civil Alapprogram összesen Fenntartható közlekedés 2 768 451 1 190 000-57,02-1 578 451 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium EGT-vel együtt) 1 767 400 672 400-61,96-1 095 000 Helyi önkormányzat és szervei 0 0 Magánszemélyektől (Előző évinél tagdíjbevétellel együtt) Működés 50 200 24 060-52,07-26 140 Tagdíjbevétel Működés 35 000 89 600 156,00 54 600 Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságoktól Működés, közcélú programok 105 000 67 000-36,19-38 000 Jogi személyiség nélküli társaságoktól 0 Közhasznú szervezettől Működés 50 000 50 000 0 Szja 1% Működés, közcélú programok 130 719 126 472-3,25-4 247 Egyéb Önkéntes Központ Alapítvány Vasútállomás-szépítés projekt 0 333 438 333 438 Ökotárs Alapítvány Civil érdekérvényesítés segítése 0 400 000 400 000 Ökotárs Alapítvány ua 495 000 495 000 Norvég Civil Támogatási Alap (2010-ben lázárult projekt 0 1 001 934 1 001 934 utófinanszírozása) Vasút-népszerűsítés Támogatások összesen 4 906 770 4 449 904-9,31-456 866 7/13
6. melléklet Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott 2011. évi juttatásokról A Magyar Közlekedési Klub Egyesület a vezető tisztségviselőit juttatásban nem részesítette. 8/13
7. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló Bevezetés Az 1991 óta működő Magyar Közlekedési Klub (MKK) feladata és fő célkitűzése a közlekedésből eredő környezeti károk csökkentése, az egészségesebb lakókörnyezet és jobb életminőség. Célunk a személygépjármű használat visszaszorítása, a tömegközlekedés jobbá és népszerűbbé tétele, a kerékpárosok és gyalogosok körülményeinek javítása, mozgásukban korlátozottak és autóval nem rendelkezők közlekedési esélyegyenlősége. 2011-ben tisztújító közgyűlésünkön az alábbi tisztségviselők kerültek megválasztásra: Az MKK sége: dr. Mészáros Péter, dr. Farkas Ildikó, Feld Márton, Fleischer Tamás, Háry Márk, Perger Imre, Szentgyörgyi Tamás, dr. Tóth Emília. Feld Márton ségi tagságáról 2011. decemberében a VEKE-ben vállalt ali tisztsége miatt lemondott. A Felügyelő Bizottság e Árvay Ferencné, tagjai: Szőnyi Péter és Paraszt Valéria. Az Elnökség és az FB társadalmi munkában látja el a feladatát. Fizetett alkalmazottunk Somodi Mária országos titkár, aki ügyvivői és projektmenedzseri feladatokat látott el. 2011-ben taglétszámunk 59 fő. Irodánk továbbra is közös a Levegő Munkacsoport irodájával, címe és elérhetőségei: 1075 Budapest VII. Károly krt. 3/a. III. em. 2., tel: 06-1-411-0509, 411-0510, fax: 06-1-266-0150. Mobil: +36-20-522-7485, e-mail: somodi@levego.hu. Honlap: www.mkk.zpok.hu. 2011. évi tevékenységünk 1. Társadalmi részvételi jogunkkal élve részt vettünk a nemzeti közlekedéspolitikai koncepciók és stratégiák kialakításában és egyes beruházási tervek társadalmi vitájában. Törekedtünk arra, hogy a döntésekben a környezeti szempontok érvényesüljenek. Fleischer Tamás 2011-ben is a Környezetvédők Országos Találkozójának delegáltja a Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottságában. Szentgyörgyi Tamás a MÁV ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság munkájában vett részt. Részt vettünk a Duna-stratégia bírálatában, az Új Széchenyi Terv kidolgozásában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közlekedésfejlesztési tervek véleményezésében, az tehergépjárművek kilométer-arányos útdíjának bevezetése és a parkolás szabályozás szakmai előkészítésében, a nemzeti és a Budapest elővárosi vasúti stratégia alakításában. 2. Projekttevékenységek 2011-ben Helyi érdekérvényesítés segítése a Kál-Kápolna - Kisterenye vasút újraindításáért (Ökotárs Alapítvány Trust finaszírozás) Helyiek megkeresésére és velük együttműködve fórumot szerveztünk Recsken 2011. január 6-án. Résztvevők: az érintett települések polgármesterei, civil szervezetek, parlamenti képviselők, a MÁV miskolci területi Igazgatóság és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékesei. A fórum nyomán 10 település és számos helyi civil szervezet és vállalkozás megalakította a Mátravasút Szövetséget http://matravasut.atw.hu. A mi kis állomásunk A 2010-ben megkezdett Fogadj örökbe egy állomást! programunkat folytattuk az Önkéntes Központ Alapítványtól pályázaton elnyert támogatásból. Az Európai Önkéntesség Hete alatt, 2011. június 4-12. között 22 vasútállomás/megálló szépült meg. 176 önkéntesünk összesen 556 munkaórát dolgozott Tótkomlóstól Porva-Csesznekig, Lentiszombathelytől Karcagig, Mezőtúrtól Kapostüskevárig: http://mkk.zpok.hu/doc/onkentesseghete.pdf 9/13
Bejáró roma szakmunkástanulók helyi elfogadottságának javítása (NCA CIV-10D-0159) Cél volt a tanulók érdekérvényesítése a jobb tömegközlekedésért. Három szakképző iskolában felmértük a bejárók közlekedési helyzetét 189 fő kérdőíves megkérdezése útján és egy 2011. január 28-án Kunhegyesen tartott közlekedési fórumon. A felmérés alapján javaslatot tettünk az RKI Észak-alföldi Regionális Közlekedés-szervező Iroda részére, és részt vettünk az április 29-i Tiszafüredi Kistérség menetrend egyeztetésén. A 7 javaslatunkból kettőt új buszjárat indításával orvosoltak, mellyel mintegy 50 fő bejáró tanuló helyzete javul. Magyar szlovák térségi vasutakat! (NCA-NK-11-0308) A projektben az Ipoly-völgyi vasút újraindításáért tartottunk konferenciát Nógrádszakálon 2011. szeptember 12-én. Partnerünk a magyar-szlovák Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás volt. A térség uniós pályázatot nyert a Párkány Balassagyarmat - Losonc vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányára, mely tanulmány kimutatta, hogy kell a vasút. A konferencián az érintett települések vezetőivel, szakmai és civil szervezetek képviselőivel állásfoglalást fogalmaztunk meg, amit elküldtünk el az NFM és a térség országgyűlési képviselői részére. Kértük, hogy az Ipoly-völgyi vasút ügyét tartsák napirenden, támogassák a megvalósítását. A Magyar-szlovák határszakaszról magyar, szlovák és német nyelvű térképes ismertetőt adtunk ki. Kötött a pálya! (K-36-10-00009T) A KvVM maradványkeretéből kapott támogatásból P+R utazásra, főleg az elővárosi vasútra ösztönző cikkeket jelentettünk meg a Lóerő című ingyenes autós magazinban. A 2011. novemberi számban az elővárosokban átadott P+R parkolókat ismertettük, decemberben a Budapest területén lévő parkolók listáját adtuk meg, azzal a céllal, hogy a karácsonyi forgalomban parkoljanak le az emberek, és gyalog menjenek vásárolni. Mindkét ún. PR cikket térképvázlat szemléltette. Zöldmozgalmi tevékenységünk A XXI. Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozóján a Levegő Munkacsoporttal közösen tartottuk a Duna és hajózás szekciót, melynek különös aktualitást adott a bajai helyszín és a Európai Unió Tanácsa Duna és az Európai Duna Régió Stratégia folyamatban lévő vitája. Fleischer Tamás tartott vitaindító előadást Az Európai unió Duna régióra vonatkozó stratégiája és A folyami áruszállítás perspektívái Európa közepén címmel. Állásfoglalást fogalmaztunk meg, melyet elküldtünk a Duna stratégiával foglalkozó uniós biztos (Barsiné Pataky Etelka) részére. A lényege az volt, hogy a Dunát elsősorban természeti kincsként kell kezelni és használni. Nemzetközi tevékenységünk Szervezetünk 1998 óta tagja a brüsszeli székhelyű European Federation for Transport and Environment Közlekedés és Környezet Európai Szövetségnek. Kárpát expressz utazáson a szlovák, ukrán, és román kapcsolatokat építettük. Az EEB - European Environmental Bureau Policy Unit Air, Noise and Urban Environment az Európa Bizottság lég- és zajszennyezéssel, városi környezettel foglalkozó munkacsoportjában dr. Farkas Ildikó ségi tagunk vett részt. Kiadványok: Vonattal című digitális hírlevél A hírlevél elsősorban az un. alacsony utasszámú vasútvonalakkal foglalkozik. 1000 feliratkozóhoz jut el, szakemberekhez, parlamenti képviselőkhöz, önkormányzatokhoz, vasútbarátokhoz, aktuális hírekkel, eseményekkel, meghívókkal, pályázati lehetőségekkel, olvasói levelekkel. Honlapunkon is olvasható. 10/13
Közlekedés és Környezet (Transport & Environment) hírlevél NCA támogatásból 2011. júniusáig adtuk ki a European Federation for Transport and Environment uniós környezetvédő szervezet bulletinjét magyar nyelven digitális formában. Döntéshozóknak, szakembereknek, civil társzervezeteknek küldjük, 250 feliratkozóhoz jutott el. A Bulletin objektív képet ad az Európai Unió közlekedéspolitikájáról és annak környezeti és társadalmi hatásairól. Segíti az olvasót tisztán látni abban, hogy mely uniós intézkedés szolgálja a társadalom valós igényeit, és mely a szállítási iparágakat. Hírt adunk, pl. az óriáskamionok bevezetése elleni nemzetközi tiltakozásról is, melyhez 4 magyar szervezet csatlakozott. A hírlevél honlapunkon is olvasható: www.mkk.zpok.hu Budapest, 2012. május 30. Dr. Mészáros Péter 11/13
Magyar Közlekedési Klub 2012 évi terve 2011 évinél erőteljesebb társadalmi részvételt tervezünk. Célunk, hogy a közlekedési döntések előkészítésében részt vegyünk és igyekezzünk a környezetbarát szempontokat érvényesíteni. Az ésszerűtlen döntések ellen pedig emeljük fel a szavunkat, minél többet halassuk a hangunkat a médiában. Legyünk független szaktekintély. Fellépünk a 2012. április15-től érvénybe lépett járatritkítások ellen. A leginkább sújtott vidéki térségekkel működünk együtt, hogy az elvett napi 8-10 járatból a legkihasználtabbak visszakerüljenek. A környezetvédők mozgalmában aktívan részt veszünk - Fleischer Tamás 2012-ben is a Környezetvédők Országos Találkozójának delegáltja a Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottságában, - Tóth Emília a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Bizottságban tag, - és új megválasztottként Somodi Mária a Magyar Turizmus Stratégia Monitoring Bizottságába került be. Közlekedés szekció szervezésével veszünk részt a 2012 évi Környezetvédők országos találkozóján. Tagság, együttműködések és ezek felelős kapcsolattartói: - T&E, European Federation of Transport & Environment: Szengyörgyi Tamás - UITP, nemzetközi közlekedési szervezet: Szentgyörgyi Tamás - Allianz pro Schiene: Mészáros Péter, Háry Márk, Feld Márton - World Carfree Network: Somodi Mária és Tóth Emilia - EEB - dr. Farkas Ildikó - Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás (magyar-szlovák): Somodi Mária, Tóth Emília - EPF európai utasjogi szervezet: Feld Márton - LMCS: Somodi Mária, Vargha Márton - VEKE: Feld Márton, aki a VEKE ale is. - Hungrail: Perger Imre - Kerékpárbarát Magyarországért és kerékpáros ügyek: Somodi Mária Szakmai konferenciákon részvétel: 2012-ben igyekszünk több szakmai konferenciára eljutni, olyanokra is, amit nem civileknek szánnak. Fontos, hogy ezeken a konferenciákon ellensúlyként, a közúti lobbival szemben felszólaljunk. Folyamatban lévő projektek Utasfórumokkal a jobb vasútért! Zöld Forrás támogatásból 2012 májusában és szeptemberében utasok, minisztériumi és MÁV illetékesek jelenlétében utasfórumot szervezünk. Egész évben gyűjtjük az utas-észrevételeket és továbbítjuk a MÁV ügyfélszolgálata felé, és menetrendi javaslatot is teszünk. Részt veszünk a 2012. szeptemberi Mobilitási Héten. Érdekérvényesítés a jobb tömegközlekedésért Az Ökotárs által támogatott projektben aktivistahálózat kiépítésére törekszünk. Célunk, hogy országos lefedettséggel helyi aktivistáink segítsék az utasok érdekérvényesítését, észrevételeik, panaszaik eljuttatását a Közlekedésszervező Irodákhoz. Kezdetben segítséget adunk, de a cél az, hogy később a Magyar Közlekedési Klub nélkül is boldoguljanak. A vasút a vidékért Nagyon aktuális most a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott projekt. A vidéki, amúgy is hátrányos térségekben 40-70%-kal is csökkentették a vonatkilométerek számát, az itt élőket még jobban elvágva a világtól, a munkába, iskolába járástól. A projekt keretében folytatjuk állomásszépítő programunkat (kb. 20 állomás), kiadvánnyal és várótermi kiállítással népszerűsítjük a vasutat. Mindegyik projektnek jelentős része kommunikáció, a társadalmi szemléletformálás, a környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése. 2012-ben is kiadjuk a havi hírlevelünket, fenntartjuk honlapunkat és a közmédiában is írunk cikkeket. 12/13
A Magyar Közlekedési Klub 2012. évi pénzügyi terve Tervezett költség Összeg, Ft Bérköltség 150 000 Megbízási díj projektvezetésre, kommunikációra 700 000 Könyvelés* 90 000 Irodavezetés* 40 000 Irodaszer, egyéb anyag kts. 50 000 Telefon, posta 120 000 Bankköltség 12 000 WEB tárhely zpok 25 000 Honlap-fenntarás, hírlevél 200 000 Utazások és OT költsége 100 000 Pályázati projektek egyedi költsége, Zöld Forrás 600 000 Pályázati projektek egyedi költsége Ökotárs 145 000 Pályázati projektek egyedi költsége VM -Vidék és 600 000 vasút Nyomdaköltség, fénymásolás 100 000 T&E tagdíj * 30 000 LMCs tagdíj* 50 000 Konferenciák részvételi díja* 150 000 Laptop, szoftver* 200 000 Összes tervezett kiadás 3 362 000 Bevételek Meglévő ill. elnyert forrásból. 2011-ről áthozott bankszámlapénz 310 865 2011-ről áthozott készpénz (házipénztár) 37 405 Zöld Forrás támogatás beérkezett része 1 298 384 VM egyedi elbírálású projekttámogatás 600 000 ZF utófinanszírozás - év végén várható 144 265 Tagi adomány 110 000 Bankkamat 20 000 Költségátvállalás (Tisza-tavi Leadertől) 60 000 Tevezett bevétel 2012évi működési pályázat 1 000 000 Szja 1% 100 000 Tagdíj 30 000 Adományok, kiadványok bevétele 50 000 3 760 919 *Beadott, de még nem elnyert működési pályázatból *A támogatás 2013. február 28-ig használható fel Dr. Mészáros Péter Záradék: A Közhasznúsági jelentést a Magyar Közlekedési Klub 2012. május 30-i Közgyűlése elfogadta 13/13