Nyt.szám: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Kiemelkedően Közhasznú társadalmi szervezet - 8. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: -36-22 -53-186, 53-187.email htbk.szfvar@regiment.hu, www.htbkszfvar.hu Nyt. szám: 1.) Számviteli beszámoló Közhasznúsági jelentés a 211. évi CLXXV. Törvény 28.-29. alapján A HTBK 212. évéről a számviteli beszámoló a vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészült, melyhez csatolásra a került az eredmény levezetés és az egyszerűsített mérleg. A szervezet vagyonának mérleg szerinti megoszlása 212. december 31-én: (előző évi Mérlegadatokkal kiegészítve) adatok e Ft-ban ESZKÖZÖK 211.év 212.év FORRÁSOK 211.év 212.év A Befektetett eszközök 39.428 38.46 C Saját tőke 44.866 42.591 I. Immateriális javak 17 17 I. Jegyzett tőke II. Tárgyi eszközök 39.258 38.29 II. Tőketartalék 44.623 44.814 III. Befekt. pénzügyi eszközök III. Eredménytartalék B Forgóeszközök 13.438 15.419 IV. Értékelési tartalék I. Készletek V. E. mérleg szerinti eredmény 243-2223 II. Követelések 8.244 5 D Tartalék III. Értékpapírok E Céltartalék IV. Pénzeszközök 5.194 14.919 F Kötelezettségek 8. 11.183 pénztár 136 136 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek elszámolási betétszla 253 12.135 II. Rövid lejáratú 8 11.183 kötelezettségek Csataalap elkül.szla 315 *Szfvár Önkormányzata 8 8. Értékpapírszla,befekt.jegy 4.84 2.333 *NATO kiadvány szlák 3.11 december havi jöved.elsz. 73 Passzív időbeli elhatárolás 15 Eszközök összesen 52.866 53.879 Források összesen 52.866 53.879
A 212-ben kapott támogatások, bevételek részletezése: A támogatás forrása Ft Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pály.visszatérítés 7.199.888 Más költségvetési szervektől (HM pályázat): 5. Helyi, települési önkormányzatoktól: CSATA-alap 315.19 Adományok, egyéb támogatók: 2.588.223 SZJA 1%-ából befolyt összeg: 15.167 NATO Főtitkárság Brüsszel, könyvkiadásra 3.285.822 Tagdíjak: 294.9 Vállalkozásból származó bevétel, árfolyamnyereség: 615.766 Közhasznú bevétel: könyveladás, folyószla kamat 23.15 Egyéb bevételek: Albánia befizetés, Zánka Ifj. Honv. Tábor 2.837. Támogatás és bevétel összesen : 17.765.61 2 2.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 212. évben az Államháztartás alrendszerei és Nemzetközi Szervezetek a HTBK szervezete részére az alábbi támogatásokat nyújtották: Támogatást nyújtó neve Honvédelmi Minisztérium Társad.Kapcs. és Háb. Kegy. Főo. Mezőg. és Vidékfejlesztési Hivatal VT Igazgatósága Támogatás összege Felhasználás célja (Ft-ban) Felhasználás összege 5. Honvédfesztivál-212. 67.422 7.199.888 Doni Emlékkápolna felújítás utófinanszírozása 21-11-ben felhasználva NATO Brüsszeli Főtitkársága 3.285.822 Mi a NATO? című kiadványra 3.174.945 Nemzeti Együttműködési Alap NAV 21. évi 1% 211. évben kiutalva a HTBK részére 211 évi működésre Általános iskolák részére 15. állampolgársági eskütétel élő történelem óra Munkabérek 18.9 72.55 14.314 NAV 211. évi 1% 15.167 ÖSSZESEN: 11.9.877 ÖSSZESEN: 4.272.131
3 A kapott támogatásokkal a szerződésekben előírt határidőre a támogatást nyújtó szervezetek felé elszámoltunk. A szervezet egész évben, folyamatosan működött. 3.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés Összeg Változás (212//11) 211. év 212. év % E Ft Vagyoni értékű jogok 17 17 Immateriális javak 17 17 Tárgyi eszközök 39.258 38.29-2,4% 968 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök 8.244 5.194 5 14.919 - +273,8% -7.744 +9.725 Forgóeszközök 13.438 15.419 +14,8% 1.981 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 52.866 53.879 +1,92% 1.13 Tőkeváltozás 44.622 44.814,5% 192 Tárgyévi eredmény -közhasznú tevékenység -vállalkozási tevékenység -929-1.172 243-2.223-2.435 212-239,3% -27,8% -12,7% -1.294-1.263-33 SAJÁT TŐKE 44.866 42.591-5% -2.275 Rövid lejáratú kötelezettségek 8. 11.183 +38,9% 3.183 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 52.866 53.879 +1,92% 1.13. 212. évben új tárgyi eszköz nem került bevételezésre. A 21. évben átadott KEMPP területén lévő Látogatóközpont 5 % tulajdoni rész bevételezése még mindig nem került bevételezésre. Szervezetünk vagyonában beállt változásokat vizsgálva megállapítható, hogy tárgyévben értékcsökkenésként a tárgyi eszközök tekintetében 969 ezer Ft került elszámolásra. A pénzeszközök állománya 9.725 ezer Ft-tal növekedett. Ez adódott egyrészt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiutalt 7,2 M Ft-ból és a NATO Főtitkársága által kiutalt 3,28 M Ft-ból. 212. év folyamán a szervezet közhasznú tevékenységének eredménye -2.435 e Ft-os veszteséget, vállalkozási tevékenység minimális, 212 e Ft nyereséget mutat, miközben rövid lejáratú kötelezettségeink 11,18 M Ft-ra nőttek (nevesítve részletezve a Mérlegben). Követeléseink között mutattuk ki a Katonai Emlékpark Pákozd részére nyújtott kölcsönt, 5. Ft-ot. A rövidlejáratú kötelezettségek között mutattuk ki a Doni Emlékkápolna környezetrendezésére a Székesfehérvár MJ V Önkormányzata által előfinanszírozott 8.. Ft-ot, melynek elszámolása ugyan 212-ben volt esedékes, technikai okokból 213-ban utaljuk vissza, valamint a NATO Főtitkárságától a könyv megjelentetésére kapott, fennmaradó 3.11 eft-ot. A Baráti Körnek 212. december 31-én fennálló köztartozása nem volt.
4 4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások és természetbeni juttatások az alábbiak voltak: Juttatás megnevezése KEMPP részére működési célból véglegesen átadott tulajdonosi hozzájárulás Juttatás összege 3. Megjegyzés Iskolák részére kiírt pályázatokra 15. a 21. évi SZJA 1% terhére Élő történelemóra Pákozdon 82.55 április 14. KEMPP Hazafiság iskolája pedagógiai program 176.18 Don-Kanyar Kápolna ismertető kiadvány 144.272 Emléktúra Albánia 979.5 4 fő, augusztus vége Fehérvár köszönti katonáit EST 47.2 Vörösmarty Színház, május 17. Békefenntartók napja 19.69 május 26. KEMPP Állampolgársági ESKÜ Pákozdon, Erdélyiek 119.5 június 16. Pákozd ZÁNKA Honvédelmi Ifjúsági Tábor 1.996.57 Június 26-július2. Honvéd fesztivál -212. 67.4 szeptember 25-3. NATO kiadvány. Mi a NATO? 3.174.945 további 3.11 e Ft felhaszn. 213. szept.7 Gyergyószentmiklós, nov.23 Nemzetközi kapcsolatok, Nagyvárad, Gyergyósz., 86.611 Nagyvárad, nov. 8-11.Lendva, Olasz-Szlovén látogatás Ljubjana, Gradisca. Military Klub kiadásai 15. részvétel a Lecsófesztiválon 11.7 NEA-KD-12 pályázat kiadásai ÖSSZESEN: 8.287.3 A fentieken ismertetett cél szerinti juttatásokon túlmenően működési kiadásokra: bérköltségre, reprezentációra, útiköltség térítésre, könyvelési és adminisztrációs kiadásokra, és egyéb kisebb vásárlásokra, szolgáltatásokra, együttesen további 3.126.78 Ft-ot fordítottunk, így összes kiadásunk 11.414.8 Ft volt 212. évben. 5) Kimutatás a kapott támogatásokról a.) A Honvédelmi Minisztérium EI Zrt. 1.. Ft adományt nyújtott a Hazafiság Iskolája programsorozat megszervezésére és a Doni Emlékkápolna felújítás ÁFA veszteség kompenzációjára. b.) A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya 5. Ft pályázati forrást biztosított a Honvéd Fesztivál -212. események megvalósításához. c.) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Doni Emlékkápolna környezetrendezéséhez 21-11-ben felhasznált kiadások visszatérítésére 7.199.888 Ft-ot teljesített a benyújtott és ellenőrzött kifizetési kérelem alapján. d.) A NATO Főtitkárság 3.285.822Ft-ot biztosított a Mi a NATO? c. kiadvány megjelentetéséhez.
5 e.) Vállalatokkal, vállalkozásokkal megkötött érvényes tartós vagy egyszeri adományozási szerződés alapján, a HTBK közhasznú céljaira 1.588.223 Ft, vállalkozási tevékenységből 615.766 Ft folyt be a szervezet részére. f.) Részvételi-és belépődíjas rendezvényeinken (Zánka Ifjúsági Honvédelmi tábor, Albánia Emléktúra önrész- hozzájárulásai) 2.837. Ft bevételt realizáltunk. g.) A Nemzeti Együttműködési Alap Kollégium Tanácsa a 212. évben benyújtott pályázatainkat annak ellenére, hogy érvényesnek minősítette - Ft tal támogatta. h.) Tagdíjak befizetéséből 294.9 Ft bevételünk keletkezett. i.) A CSATA alap elkülönített alszámlán 315.19 Ft-ot gyűjtöttünk össze a 213. évi Pákozdi Csata megrendezéséhez. j.) k.) A HTBK szervezete által kiadott könyvek eladásából 21.5 Ft bevétel keletkezett. Folyószámlakamatból 2.1 Ft bevételt értünk el. l.) Az adófizető állampolgárok 21. évben megszerzett jövedelme után megállapított SZJA 1% -a felajánlásából az APEH Fejér Megyei Igazgatósága 15.167 Ft-ot utalt ki a Baráti Kör részére. Az előzőekben részletezett és felsorolt támogatások, bevételek, befizetések és adományok együttes összege 211. évben : 17.765.61 Ft. 6) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól A Baráti Kör vezető tisztségviselő, gazdasági vezető tagja részére megbízási díjkifizetés történt 11. Ft összegben. Az év folyamán a választmány tagjai (5 fő) részére a szervezet közhasznú és vállalkozási tevékenysége, (források előteremtése) érdekében saját gépkocsival történő utazásuk költségtérítésére 49.675 Ft került kifizetésre a NAV által közzétett, adómentesen elszámolható üzemanyagár alkalmazásával. 7) Baráti Körünk az elmúlt évben közhasznú és cél szerinti tevékenysége keretében rendkívül sokrétű programsorozatot bonyolított le. a.) A Military-Klub 211/12-es programsorozat befejező elemeként április 19-én, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon nagyszabású vetélkedőt rendeztünk a fiataloknak. b.) 212. március 21-én az István Király Általános Iskola tantestületéből kijelölt bizottsággal együttműködve megtartottuk az általunk kiírt iskolai pályázat bírálatát. A pályázat elbírálása eredményeként 7 iskola 1, 15, illetve 2 ezer Ft-os támogatást kapott. c.) Április 14-én a Katonai Emlékparkban megrendeztük az Élő történelem újabb programját, melynek keretében a világháborús lövészárokharcokat jelenítettük meg az érdeklődőknek. d.) 212. április 18-án végrehajtásra került a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunkban közreműködő katonák szakmai felkészítése. Az egész napos felkészítést a helyszínen, a Katonai
6 Emlékparkban tartottuk meg 3 fő részvételével, melynek során részletekre menően feldolgoztuk a program, és az előttünk álló időszak részfeladatait. e.) Május 17-én megrendeztük a Fehérvár katonái bemutatót és megszerveztük a Fehérvár Köszönti Katonáit ünnepi estet a Vörösmarty Színházban. f.) Május 26-án, - a Békefenntartók Napja alkalmából a Katonai Emlékparkban rendeztük meg a Békefenntartók Találkozóját, illetve közreműködtünk a HM hivatalos ünnepsége megrendezésében. g.) Június 16-án a Katonai Emlékparkban átadásra került a Nemzet ligete elem, illetve állampolgári esküre került sor, este pedig a Múzeumok éjszakája programhoz kapcsolódtunk. h.) 212. július 18.-án a 17-es Gyalogezred Emlékünnepe volt a Zichy ligetben, amelyen nagy számban jelentek meg civil szervezeti képviselők. Koszorúzást és megemlékezést az Akik jártak Doberdónál film bemutatója követte. i.) Június 26-és július 2. között megrendeztük az Ifjúsági Honvédelmi Tábort, Zánkán az általános iskolások részére. j.) Augusztus végén Albániában 5 napos Emléktúrán vett részt a szervezet 4 fős csoportja. k.) Szeptember 7-9 között Gyergyószentmiklóson rendezett ünnepségen részt vett a város és a Baráti körünk küldöttsége. l.). Szeptember 25-3. között került megrendezésre a Honvédfesztivál ez évi rendezvénysorozata Pákozdon. Az egy hetes programsorozat rendezvényeit nagyon sokan látogatták és sikeresnek értékelhetjük a rendezvényeket, annak ellenére, hogy a leglátványosabb elemét a csata megelevenítését csak szerényebb kiadásban tudtuk megrendezni. m.) 212.október 5-én rendeztük meg a koszorúzási ünnepségünket a Katonai Emlékparkban, az aradi vértanúk tiszteletére, melyen szép számmal jelentek meg gyermekek és kirándulók. n.) 212.október 19-én a Katonai Emlékparkban rendeztük meg az Október 23-i ünnepségünket, melyen a Pákozdi Általános Iskola 18 tanulója is részt vett. Az ünnepség keretében avattuk fel az 56-os Emlékpont hirdetőoszlopának új palástját, melyet Székely Kornél grafikusművész tervezett és a Baráti Körünk biztosította a palást magas színvonalú legyártatását. o.) November 8-11 között Dr. Görög István alelnök és a társult szervezetek tagjai (összesen 9 fő) előadást tartottak Lendván (8-án) Ljubjanában (9-én) teljesítették a Krn túrát és tárgyaltak az Isonzó Baráti Kör vezetőivel és koszorút helyeztek el az első világháború befejezése 94. évfordulóján a vizintini Magyar Kápolnában. p.) 212. november 23-án Dr. Görög István úr, első-alelnök vett részt Nagyváradon az I. és II. világháború nagyváradi áldozatainak emléket állító gúla ünnepélyes megemlékezésén, ahol Ő mondta a beszédet. q.) 212. december 5. Baráti Körünk képviseletében Dr. Görög István első-alelnök, az OSZ alelnöke, valamint Oláh László, titkár vettek részt a HTBK OSZ értekezleten, ahol vázlatosan beszámoltak az előző évi tevékenységünk fő pontjairól és a 213. évi tervekről.
7 Összegzésül elmondhatjuk: tovább erősítettük a honvédelem ügye iránt elkötelezett civil szervezetekkel, intézményekkel meglévő kapcsolatainkat. Különösen ígéretesnek látszik a HTBK és a Hazafiság Iskolája pedagógiai programban közreműködő iskolák, az erdélyi baráti szervezeteinkkel, és az Isonzó Baráti Kör vezetőivel való együttműködés. * * * * * Megjegyzés: Ez a közhasznúsági jelentés baráti körünk tagjai, illetve minden tevékenységünk iránt érdeklődő személy részére elérhető a szervezet honlapján: www.htbkszfvar.hu, illetve megtekinthető a szervezet székhelyén (Székesfehérvár, Malom u.2.). Megtekinthető továbbá egyeztetett időpontban - a szervezet ügyvezetőjénél, illetve gazdasági vezetőjénél. Székesfehérvár, 213. március 25. Sándor Csaba gazdasági vezető