Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2009. november 24-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Bizottság részéről: mellékelt jelenléti ív szerint. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Veres Margit jegyző, Emődi Sándor, Leiter Katalin osztályvezetők. Hegedűs János bizottsági elnök köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. Hegedűs János bizottsági elnök: A napirendekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, ki ért egyet a napirendi pontok tárgyalásával? Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. 1. napirend: Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2009. évi I-III. negyedéves teljesítéséről. Leiter Katalin osztályvezető: A mai nap újra kiküldésre került ez a két anyag, a főösszegek nem változtak, viszont a felhalmozási és működési egyensúlyának biztosítása érdekében módosítást hajtottunk végre a működési hiány és felhalmozási bevételek között. Néhány gondolatot egyben szeretnék elmondani a háromnegyed éves teljesítéshez és a költségvetési rendelet módosításhoz, hiszen ezek szorosan összefüggnek egymással. Az időarányos teljesítés 75 %-os lenne a szeptember 30-i adatokat figyelembe véve, itt eltérés tapasztalható mind bevételi, mind kiadási oldalon, ennek az az oka, hogy működési kiadások tekintetében zárolást hajtott végre a Képviselő-testület, ha ezt figyelembe vesszük, akkor a 75 %-os mértéket nem lehet teljesíteni, tehát ez a 66-67 %-os teljesítés reálisnak és időarányosnak mondható a működési kiadások tekintetében. Bízunk benne, hogy mindenki tudja tartani a zárolt előirányzatait. A felhalmozási kiadásoknál lényegesen eltérnek a bevételi és kiadás előirányzatok, ez egy 30 % körüli teljesítés, hiszen a kötvény terhére vállalt beruházási kiadások nem teljesültek időarányosan és nagyrészük át fog húzódni még a következő évre is. A kiadásoknál most egy nagyobb százalékú teljesítés jelenik meg, aminek az az oka, hogy 800 mft lekötésre került a kötvényből és ez pénzforgalmilag kiadásként megjelenik, mert átutaltuk egy másik bankhoz. Egyébként a féléves beszámolóhoz képest az azt követő 3 hónapban sem történt olyan dolog, ami az előirányzatokat nagymértékben módosítaná és a teljesítést ellehetetlenítené. Berecz János az ülésre megérkezett! Dr. Orcsik István az ülésre megérkezett! 1
Leiter Katalin osztályvezető: A költségvetési rendeletünk előírja, hogy a háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg kell módosítani a rendeletet. A rendelet-tervezet tartalmazza a szeptember 30-i előirányzatokat, illetve egy másik oszlopban az október 31-i előirányzatokat, amiről október hónapban döntött a Képviselő-testület, elsősorban a kötvény terhére vállalt kötelezettséget, pályázati önerőhöz. Dr. Orcsik István bizottsági tag: A likviditás milyen? Leiter Katalin osztályvezető: Sajnos továbbra is az mondható el, hogy a folyószámlahitelkeretünket igénybe vesszük, kb. 200 és 300 mft közötti nagyságrendben, folyamatosan. szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 163/2009. (XI. 24.) PVVB határozat Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2009. évi I-III. negyedéves teljesítéséről. Bizottsága az Önkormányzat költségvetése 2009. évi I-III. negyedéves teljesítéséről szóló határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 2. napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról. szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 164/2009. (XI. 24.) PVVB határozat Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról. Bizottsága az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztés rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 3. napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása tárgyában. 2
Leiter Katalin osztályvezető: A koncepció tervezésekor alapvetően a megjelent költségvetési törvényjavaslatból, illetve a testület által elfogadott határozatokból indulunk ki. A bevételek tervezésekor a saját bevételeinket a 2009. évi szinten tudtuk tervezni, hiszen nem történt olyan változás az önkormányzat vagyonában, ami többletbevételt eredményezne bérbeadásból vagy üzemeltetés átadásból vagy más címeken. A legnagyobb változás, illetve negatív változás a normatív állami támogatások vonatkozásában van, jelentős csökkenések vannak mind az oktatási, mind a szociális normatívák vonatkozásában. A költségvetési törvényjavaslat megjelenésekor 120 mft-os csökkenést prognosztizáltunk és most a gyakorlattól eltérően figyelembe vettük a módosító indítványok szavazását, hiszen a gyerekétkeztetésben és az alapfokú művészetoktatásban olyan jelentős ez az eltérés, hogy azt gondoltuk, hogy a jóváhagyott módosító indítványokat már beépítetjük a koncepció számaiba és így is 86 mft-tal kevesebb az önkormányzat részére járó normatív állami támogatás összege, mint 2009. évben volt. Tovább súlyosbítja még majd annak a normatíva csökkenésnek a hatása, amit a kistérségi intézmények miatt kell az önkormányzatnak kiegészíteni a Kistérség költségvetésében. A normatívákról még annyit, ha valaki megvizsgálta ezt a 2. sz. táblázatot, hogy az óvoda, bölcsőde és általános iskola vonatkozásában már közel 50 %-os mértékű az önkormányzat hozzájárulása. Ha a kötelező feladatokat lefinanszírozná az állam, akkor az a hiány szinte nullára csökkenthető lenne. A kiadás tervezésekor a személyi juttatásoknál 2008. évi szinten terveztünk, hiszen sem 2009- ben, sem 2010. évben nem várható a közalkalmazotti bértáblában növekedés, illetve nem változik a köztisztviselői illetményalap, a pótlékalap, a keresetkiegészítés sem, tehát minden a 2008. évi szinten van, illetve ahhoz képest még csökkenés tapasztalható, mivel a 13. havi fizetés megszűnt. Az egyéb személyi juttatások vonatkozásában van módosulás, mert elfogadta az országgyűlés a köztisztviselői törvény módosítását, ami arra vonatkozik, hogy megszűnik a kötelező ruházati költségtérítés és étkezési utalvány, e helyett az illetményalap 5-24-szeresében cafetéria rendszert kell kialakítani, erre vonatkozóan a koncepció egy 6- szoros mértéket javasol, ez a mérték a 2009. évi szinten tartalmazza a juttatásokat, illetve az ezekhez kapcsolódó 2010. évben lévő adóterheket. A közalkalmazottak vonatkozásában jelenleg nincsen a koncepcióban tervezve étkezési hozzájárulás, abból a megfontolásból, hogy 2010-től adóköteles lesz ez a természetbeni juttatás, 25 % mértékű SZJA fogja terhelni. Az egyedüli juttatás, ami adómentes az az internet szolgáltatás díjának az átvállalása és emiatt majd szeretnénk egy felmérést, hogy ezt hány százalékban tudnák igénybe venni a közalkalmazottak és esetleg ezt a módját választani a juttatás biztosításának. A munkaadókat terhelő járulék 2009. július 01-től változtak, illetve január 01-től újra fognak, a decemberi béreket azt a július 01-től esedékes változások figyelembevételével számoltuk, 2010. január 01-től megszűnik a munkaadói járulék, nem lesz már különbség a minimálbér kétszerese alatti, illetve fölötti keresetekre vonatkozó járulékfizetési terhek között. A társadalombiztosítási járulék 26 %-ról 27 %-ra fog nőni és megszűnik az 1950,- Ft-os egészségügyi hozzájárulás, tehát ezek figyelembevételével történt a tervezés. Dologi kiadásoknál 2009. évi szinten terveztünk, az ÁFA törvény módosítást is figyelembevéve, de semmiféle növekedési tényezővel nem számoltunk. Az egyesületek, szervezetek támogatását, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő társaságok támogatását is 2009. évi szinten terveztük. A szociális ágazatot szintén a 2009. évihez hasonlóan terveztük, itt azt gondolom, hogy majd a tényleges adatok ismeretében egy kicsit átgondolást igényel, hiszen ott a háromnegyedév során 40 %-os volt a teljesítés, de mivel a szociális kiadások jelentős részéhez kötött állami támogatás is párosul, nagyon nagy mértékű csökkenést nem fog eredményezni. A működési kiadásokat ilyen szempontból terveztük és így alakult ki ez a hiány, ami szerepel a koncepcióban. A felhalmozási kiadások és bevételek egyensúlya biztosított a koncepcióban, tehát felhalmozási hiánnyal nem számoltunk. Ha megnézzük, egyetlen beruházási feladat nincs megjelölve, ennek az az oka, a beruházási kiadások közül 3
ami nem fog majd megvalósulni 2009. évben pénzügyileg, azok automatikusan átírásra kerülnek a 2010. évi költségvetésbe. Az egyensúly itt is biztosított, hiszen ezeknek a forrása rendelkezésre áll. A 2010. évi források pedig fedezetet nyújtanak a korábbi években átvállalt hitel, tőke, óvadékképzés, kamatfizetési kötelezettségekre, de sajnos plusz forrás, amire kötelezettséget lehet vállalni, akár pályázati önerő, akár felújítás, bármilyen beruházás vonatkozásában, jelenleg nem áll rendelkezésre. Kálmán László bizottsági tag: Annyi kérdésem lenne, hogy az iparűzési adó a koncepcióban 2 %-kal van, utána ami beterjesztve van, a csökkenés 0,2 %-kal van? Leiter Katalin osztályvezető: A koncepcióban 2 % van. Kálmán László bizottsági tag: Akkor marad így? Dr. Veres Margit jegyző: Nem, ez a terv és módosítani lehet, hogyha a rendeletet elfogadja a Képviselő-testület. A koncepció egyelőre így készülhetett. Leiter Katalin osztályvezető: Az iparűzési adóbevétel tervezését majd még befolyásolhatja a december 20-i feltöltés, amit nem igazán tudunk, hogy az milyen lesz, de - figyelembe véve a gazdasági környezetet - nagy változásokra nem igazán számítunk. Dr. Orcsik István bizottsági tag: Az iparűzési adóra mennyire lesz rálátása az önkormányzatnak? Dr. Veres Margit jegyző: Kiszolgáltatott helyzetben lesz az önkormányzat, mert nem rajtunk fog múlni, hogy mikor utalják vissza a befizetett adót. Az adatszolgáltatás, a bevallás feldolgozása a mi feladatunk. Dr. Orcsik István bizottsági tag: Jól értettem, ha jövő évben már pályázatok lesznek, akkor a pályázati önerőre már nincs pénz, még a kötvény sem biztosítja már ezt? Leiter Katalin osztályvezető: Igen, esetleg még akkor, ha azok a pályázatok nem nyernek, amelyeket a közelmúltban adott be a Képviselő-testület. szavazásra bocsátom azt, hogy a határozati javaslatot egyben szavazzuk meg, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 165/2009. (XI. 24.) PVVB határozat Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása tárgyában. Bizottsága elfogadja azt, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslatát egyben szavazza meg. 4
szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 166/2009. (XI. 24.) PVVB határozat Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása tárgyában. Bizottsága az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 4. napirend: Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I. 25.) sz. rendelet módosítása tárgyában. szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 167/2009. (XI. 24.) PVVB határozat A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I. 25.) sz. rendelet módosítása tárgyában. Bizottsága a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/2007. (I. 25.) sz. rendelet módosítása tárgyában szóló előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 168/2009. (XI. 24.) PVVB határozat A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról. Bizottsága a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 5
5. napirend: Előterjesztés a helyi adókról szóló 36/2007. (XII. 13.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában. Dr. Veres Margit jegyző: A rendelet-módosítás a 62 éven felüliekre vonatkozik, akinek több ingatlan van a nevén, eddig minden ingatlan után mentes volt a kommunális adó tekintetében. Most a mentesség csak egy lakás céljáró szolgáló építmény után illeti meg. A 2 %-ról 1,8 %- ra módosulna az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke, aki Balmazújvároson székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, segíteni csak így lehet most a vállalkozásokat ebben a nehéz helyzetben, hogyha 2 % helyett 1,8 %-ra csökkenti a Képviselő-testület az adót. Ezt kiszámoltuk, várhatóan hogyha a csökkentést elfogadja a Képviselő-testület, akkor 24 mft bevételkiesést eredményez, de ezzel szemben lesz bevétele az 1. pontban, az egy ingatlan utáni adómentességnél, illetve a 3. szakaszban van benne az, hogy az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén emeljük az adó mértékét, ott viszont bevételre, kb. 10 mft-ra lehet számítani. szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 169/2009. (XI. 24.) PVVB határozat A helyi adókról szóló 36/2007. (XII. 13.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában. Bizottsága a helyi adókról szóló 36/2007. (XII. 13.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában szóló előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 6. napirend: Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló módosított 19/2000. (VI. 22.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában. Dr. Veres Margit jegyző: Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal felülvizsgálta a köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló alaprendeletet és a rendelet módosítását. A felülvizsgálat során szakmai véleményt alakított ki és javaslatot tett az önkormányzatnak. Nem így volt szabályozva a rendeletünk és azért dolgoztuk át. szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 6
170/2009. (XI. 24.) PVVB határozat A köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló módosított 19/2000. (VI. 22.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában. Bizottsága a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló módosított 19/2000. (VI. 22.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában szóló előterjesztés rendelet tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 7. napirend: Előterjesztés az aljegyző kinevezése tárgyában. Dr. Orcsik István bizottsági tag: Én csak támogatni tudom a jegyző asszony javaslatát. Az önkormányzat szempontjából mindenféleképpen jó egy ilyen fajta munkatapasztalattal rendelkező felállás, ami itt körvonalazódik. Dr. Veres Margit jegyző: Dr. Kovács András jogász, már telefonon visszavonta a pályázatát és vissza is kérte az anyagát, miután a testületi anyag megjelent a honlapon. Dr. Orcsik István bizottsági tag: A Kistérségi iroda, a pályázatok önmagukért beszélnek, amilyen eredményesek voltak eddig, milyen elképzelés van a munkamegosztásra vonatkozóan a jegyző és az aljegyző között? Dr. Veres Margit jegyző: A pályázatírás továbbra is itt marad az önkormányzatnál és a pályázatírók közvetlenül az aljegyzőhöz fognak tartozni és ő fogja koordinálni ezeket. A Kistérségi osztályt természetesen ott kell hagynia és oda választani kell egy új osztályvezetőt. szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 171/2009. (XI. 24.) PVVB határozat Az aljegyző kinevezése tárgyában. Bizottsága az aljegyző kinevezése tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 8. napirend: Előterjesztés a Schwinn-Csepel közösségi program keretében működő kerékpárkölcsönzés tárgyában. Dr. Veres Margit jegyző: Annyi kiegészítésem lenne, hogy a határozati javaslat 2. pontjában történt egy elírás, a pontos összeg 3.672 eft + ÁFA. 7
Ma küldte meg a Schwinn-Csepel a képviselője, ami a 4. pontban került bele a határozati javaslatba, ugyanis úgy van ez a szerződés, hogy 6 hónapra a Schwinn-Csepel Zrt. biztosítja a kerékpárokat az önkormányzat számára bérlés céljából ingyenesen. A kerékpárok két helyen lennének elhelyezve az önkormányzat területén és onnan lehet bérelni. Mivel megkereste a Schwinn-Csepel Zrt. az önkormányzatot, úgy gondolta a polgármester úr, hogy készítsünk ebből egy előterjesztést és próbáltunk tárgyalni a Schwinn-Csepel Zrt-vel, hogy nézzük már meg a 6 hónap ingyenes biztosítás után, hogy lesz e érdeklődő a kerékpárok után. Mivel megkaptuk azt a lehetőséget, hogy 6 hónap után megnézzük a mutatókat és akkor a szerződés felbontásra kerülhet, nem kötelez bennünket semmilyen plusz költségre. Kálmán László bizottsági tag: A 3.672 eft + ÁFA összeg ez egy éves üzemeltetésre szükséges az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft-nek vagy fél évre? Dr. Veres Margit jegyző: 6 hónapig semmi nem kell, az azt követő 18 hónapban, amire szólna a szerződés, lenne ez a költség. szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, az előbb elhangzott 2. pont módosításával, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 172/2009. (XI. 24.) PVVB határozat A Schwinn-Csepel közösségi program keretében működő kerékpárkölcsönzés tárgyában. Bizottsága a Schwinn-Csepel közösségi program keretében működő kerékpárkölcsönzés tárgyában szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 9. napirend: Előterjesztés Köztemető előtti pavilon létesítése tárgyában. Dr. Veres Margit jegyző: Egy pavilon hely van és két jelentkező. A másik oldalon, ahol a parkoló van, az a Református Egyház területe. Hegedűs János bizottsági elnök: Két alternatíva van, vagy kiválasztjuk a bérlőt vagy versenytárgyalás útján adjuk bérbe. Dr. Orcsik István bizottsági tag: Tekintettel arra, hogy két jelentkező van, és tisztességesen nem lehet dönteni, csak a versenytárgyalás marad. Emődi Sándor osztályvezető: Jelenleg átlagosan 600-800,- Ft/m 2 a többi pavilonnak a díja. Kati István bizottsági tag: Nem egyforma díja van a pavilonoknak? 8
Emődi Sándor osztályvezető: Nem, mert van amelyik a 90-es évek elején, illetve a 90-es évek végén lett bérbe adva, és van, amelyik mondjuk 8 éve lett bérbe adva. Az akkor megállapított díjak módosultak az inflációval. Dr. Orcsik István bizottsági tag: Ezek határidő nélküliek? Emődi Sándor osztályvezető: Határozatlan időre szólnak. Ha a b. alternatíváról dönt a bizottság, akkor vagy a két kérelmezőnek a versenytárgyalásáról dönthet, vagy arról dönt, hogy meghirdetjük, esetleg még más pályázók is lehetnek. szavazásra bocsátom a határozati javaslat b. alternatíváját, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 173/2009. (XI. 24.) PVVB határozat Köztemető előtti pavilon létesítése tárgyában. Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv. Ör. sz. rendelet 7. (4) bekezdés b.) pontja alapján az önkormányzat tulajdonában lévő, a Köztemető előtt található 2827/1 hrsz-ú ingatlanból 12 m 2 nagyságú területet versenytárgyalás útján kívánja bérbe adni. A bérleti jogviszony határozatlan időre szól, a bérleti díj 862,- Ft + ÁFA/hó, melyet az évenkénti infláció mértékével kell növelni. A bérleti díjat negyedévenkénti számlázással, minden negyedév első hó 10. napjáig kell befizetni. Bérlőnek egy negyedévnyi kauciót kell fizetni. A felmondási idő 3 hónap. A bérleti jogot elnyert bérlő köteles a bérelt területen virágárusító pavilont létesíteni, és a szerződéskötést követően 6 hónapon belül köteles az árusítást megkezdeni. Bérlő a virágárusító pavilont a rendezési tervnek és az építési jogszabályoknak megfelelően, igényes építészeti kivitelben építheti meg. A bérlő feladatát képezi a szükséges hatósági és egyéb engedélyek és hozzájárulások beszerzésén túl a kapcsolódó térburkolatok és a szükséges közműcsatlakozások kiépítése. A pavilon szerelt, ideiglenes jellegű lehet. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a meghirdetésről és a versenytárgyalásról gondoskodjon. Határidő: A határozat közlésére 2009. december 15. A meghirdetésre 2009. december 15. 9
Felelős: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző Dr. Orcsik István bizottsági tag: A versenytárgyalás köre nyílt vagy meghívásos legyen? Kati István bizottsági tag: Nyílt legyen. Kálmán László bizottsági tag: Nyílt legyen. szavazásra bocsátom azt, hogy a versenytárgyalás nyílt legyen, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 174/2009. (XI. 24.) PVVB határozat Köztemető előtti pavilon létesítése tárgyában. Bizottsága javasolja, hogy a versenytárgyalás nyílt legyen. szavazásra bocsátom azt, hogy a bérleti díj a jelenlegi legmagasabb ár legyen, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 175/2009. (XI. 24.) PVVB határozat Köztemető előtti pavilon létesítése tárgyában. Bizottsága javasolja, hogy a versenytárgyaláshoz az alap bérleti díj a jelenlegi legmagasabb ár legyen. Mivel több napirend nem volt és kérdés, hozzászólás nem merült fel, így a bizottság elnöke az ülést bezárta. Kmf. Hegedűs János bizottsági elnök Posta Erika jegyzőkönyvvezető 10