EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. január 1 2008. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3 Adószám: 18171367-1-42 Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről Az év munkájának a középpontjában a korábban közreműködésünkkel kifejlesztett kompetenciaalapú oktatási programoknak intézményi befogadásának különféle eszközökkel való támogatása állt. A Sulinova Kht. megbízásából részt vettünk a Szociális kompetenciafejlesztés szakiskolai és középiskolai kerettantervének kidolgozásában. A Veszprémi Egyetem Pedagógiai Tanszékének felkérésére pedig közreműködtünk annak az elemzésnek az elkészítésében, amelynek célja a kompetenciaalapú oktatás sikeres megvalósításához szükséges pedagógus professzió elemeit igyekezett körvonalazni. Az előző naptári évben benyújtottuk akkreditációra az Alapítvány által kidolgozott Kompetenciafejlesztő tevékenységek és feladatok tervezése című pedagógus-továbbképzési programunkat, ebben az évben pedig megszereztük a program indításához szükséges különféle engedélyeket. 2008-ban megkezdtük a programhoz kapcsolódó képzési segédletek kidolgozását, valamint egy adatbázis kialakítását. E program közös gyakorlati működtetéséhez kapcsolódóan szoros munkakapcsolatot építettünk ki a Heves megyei Pedagógiai Intézettel, a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központtal és a Nyugatmagyarországi Egyetem Szombathelyen működő Pedagógus-továbbképzési Központjával. A közös képzések 2009 folyamán kezdődnek el. Sajnos bár meglehetősen sok munkát fektettünk bele, több nagyobb pályázatunk is sikertelen volt ebben az évben. Kisebb anyagi támogatást nyertünk azonban a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Pedagógiai tárgyi szellemi termékek létrehozása című pályázatán, amelynek keretében 2009-ben öt modult fejleszthetünk ki a nem szakrendszerű oktatás keretében való szabad felhasználásra. Az év folyamán jelentős munkát fektettünk egy nemzetközi pályázatban való partneri részvétel előkészítése, amely szintén támogatást kapott. Szervezetünk ennek eredményeként együttműködő partnerként vesz részt a Freiburgi Pedagógiai Főiskola által irányított Fit for Business című három éves kutatási programban. 1
Pénzügyi beszámoló SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ Az EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány ben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2 531 ezer Ft, a saját tőke 2 319 ezer Ft. Az Alapítvány a következő bevételekből gazdálkodott, ill. valósította meg tevékenységét: Pályázatok: Az NCA által támogatott működési pályázat (2008/2009.) Közhasznú tevékenység bevételei: Pedagógiai-szakértés, cél szerinti tevékenység Vállalkozási tevékenység: CD-ROM értékesítés Bérbeadás Egyéb bevételek: Kamat SZJA 1% 600 E Ft 4 146 E Ft 21 E Ft 240 E Ft 2 E Ft 36 E Ft A források felhasználása: KÖLTSÉGVETÉSI T[MOGAT[S FELHASZN[L[SA Az NCA kuratóriuma a 2008/2009. évi pályázatok között összesen 600 E Ft működési célú támogatást ítélt meg. A kapott összeget könyvviteli, adminisztratív kifizetésére fordítjuk. A kapott támogatás elszámolása 2009 júniusában esedékes. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT [LLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORM[NYZATOK T[RSUL[S[TÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT T[MOGAT[S MÉRTÉKE A jelzett szervezetektől semmiféle támogatásban nem részesültünk. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEINEK FELHASZN[L[SA A közhasznú tevékenység bevételeiből a projektek költségein kívül az Alapítvány működését finanszíroztuk: Az Alapítvány ben egy főállású szakmai vezető munkatárssal dolgozott. Szerződés szerinti fizetése a garantált minimálbér, amely a különböző fejlesztési projektekben való közreműködés mértékétől függően egészülhet ki további bérelemekkel. Az Alapítvány irodája bérelt lakásban működik, a bérleti díj ill. a rezsiköltségek költségeinek jelentős részét teszik ki. 1% FELHASZN[L[SA Az Alapítvány SZJA 1%-ból 35.770,- Ft-ot kapott. Felhasználása: a szakértői munka egy részének finanszírozására fordítottuk. 2
VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S Az Alapítvány vagyona csökkent. A tárgyévi pénzügyi eredmény negatív lehetetlen volt pályázatokhoz hozzájutni. Fordulónapon rendelkezésre áll a pénztárban és a bankszámlán 2,5 millió Ft. Lekötött bankbetétként 1,5 millió forintot tartunk nyilván. Tárgyi eszköz beszerzésére a tárgyévben nem került sor. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA Szervezetünk cél szerinti juttatást nem nyújtott, kifizetések nem történtek. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A szervezet vezető tisztségviselői társadalmi munkaként végezték tevékenységüket, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban, költségtérítésben nem részesültek. A közhasznúsági jelentést mérlegképes könyvelő készítette, könyvvizsgáló nem záradékolta. (Pozsgayné Hajdu Zsuzsanna, 1045 Budapest, Istvántelki út 32., reg.szám: 159889) ZÁRADÉK A közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2008. április 23-i közgyűlésén egyhangúlag elfogadta. 3
EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány 2008. január 1 2008. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3 Adószám: 18171367-1-42 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a B C d e 1. Az összes közhasznú tevékenység 8 812 4 784 bevétele I.+II. 2. I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5) 8 812 4 784 3 1. Közhasznú célok működésére kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítástól 8. e) egyéb, 1% 74 36 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 700 600 11. 3. Közhasznú tevékenységből 7 788 4 146 származó bevétel 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 250 2 14. II. PÉNBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 16. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.-2.) 988 261 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 988 261 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek 9 800 5 045 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B/II.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 22. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 23. Ebből: továbbutalt támogatás 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 11 223 5 963 11 223 5963 589 326 589 326 4
EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány 2008. január 1 2008. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3 Adószám: 18171367-1-42 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (folytatás) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c D e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -2 011-1 244 (+1.+2) 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi -2 412-1 179 pénzügyi eredménye (A/I.-E./1:-E/4.) 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 401-65 pénzügyi eredménye (B./I.-F/1.-F/4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.) 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.- E./2-E./3) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.- F/2.-F/3.) 37. I. Adózás előtti eredmény 401-65 28. J. Fizetendő társasági adó 0 0 39. K. Tárgyévi eredmény -2 012-1 244 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi -2 412-1 179 eredménye (A./I.+A/II)-(E./1+E/2+E/3) 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 401-65 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 43. 1. Bérköltség 1 100 44. Ebből - megbízási díjak 45. -tiszteletdíjak 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 919 47. 3. Bérjárulékok 377 48. B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások 0 49. C. Értékcsökkenési leírás 0 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 3 859 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 36 5
EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány 2008. január 1 2008. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3 Adószám: 18171367-1-42 Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései a b c d E 1. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2. I. IMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) 2 127 2 531 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 127 2 531 10. ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1-5. sor) 2 127 2 531 11. C) Saját tőke (12-16. sorok) 1 997 2319 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 60 60 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS 3 949 3 503 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY -2 412-1 179 ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 400-65 TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 130 212 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 20. I..HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 212 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN (11.+17.- 18.-19. sorok) 2 127 2 531 Budapest, 2008. április 23. 6
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról Támogatás nyújtó neve SZJA 1%- os támogatás Nemzeti Civil Alapprogr am Összesen : Támogatás időpontja összege (Ft) Felhasználás célja 2008.10.30 35 770 Közhasznú tevékenységek támogatása 2008.09.19 600 000 2008/2009. évi működési támogatás tárgyévi része Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás határideje előző tárgyévi (Ft) évi 0 35 770 0 2009.10.31. 0 300 000 300 000 2009.06.30 635 770 0 335 770 300 000 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Megjegyzés Induló tőke 60 60 0 0 Tőkeváltozás 3 949 3503-11,29 446 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény -2 012-1 244 38,17 768 Közhasznú tevékenység tárgyévi -2 412-1 179 48,88 1 233 vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi 400-65 -116,25-465 vesztesége Egyéb 0 0 0 0 7
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző tárgyévi % Ft évi Központi költségvetési szervtől 700 000 600 000-14,29-100 000 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 700 000 600 000-14,29-100 000 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 74 256 35 770-51,83-38 486 Fővárosi Önkormányzat 0 0 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági 0 0 0 0 társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) SZJA 1% 74 256 35 770-51,83-38 486 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 774 256 635 770-17,89-138 486 8
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0 9