Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31. Budapest, 2011. május 10. P.h. A gazdálkodó képviselője
-1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Tevékenység általában 2.4. Közhasznú tevékenység 2.5. A szervezet vezetése 2.6. Szervezeti felépítés 2.7. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 4.3. Kiegészítés a költségvetési támogatásokhoz 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak
-2-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Telefon: 06-1-486-3420, Fax: 06-1-266-2035. 2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. Egyszemélyes állami tulajdonban van, A tulajdonosi jogokat az Állami vagyon felügyeletért felelős miniszter Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján 2007. december 31-ig az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. 2008. január 1-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, 100 %. A besorolása: közhasznú társaság, a regisztrációt végző szerv Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-920431. Adószáma: 21384095-2-42. 2.3. Tevékenység általában A Magyar Állam nevében 2002. évben alapította, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma abból a célból, hogy hatékonyabban támogassa a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatását, valamint a művészeti és kulturális feladatok ellátására létrehozta a Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaságot. A társaság vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi tevékenységet végzi: Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége: Filmvetítés (fő tevékenység) Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve bérbeadás) Reklám tevékenység Művészeti kiegészítő tevékenység.
2.5. A szervezet vezetése -3- A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt. A társaság ügyvezető igazgatója: Bakos Istvánné (1025 Budapest, Baba utca 1.) Felügyelő Bizottság tagjai: Dudás Istvánné elnök (2045 Törökbálint, Október 6. utca 5.) Böjte József tag (1163 Budapest, Havashalom utca 11.) Alács Tibor tag (1108 Budapest, Harmat utca 180.) 2.6. Szervezeti felépítés A szervezet felépítésének főbb jellemzői, az egyes szervezeti egységek sajátosságai az alábbiak: A szervezete a fő tevékenységgel közvetlen kapcsolatban levő egységekből és az üzemelést biztosító kiegészítő egységekből áll. Igazgatási dolgozók: igazgató gazdasági vezető marketing menedzser Titkársági dolgozók: Kommunikációs munkatárs Titkárságvezető (aki házipénztárosi és pénzügyi feladatokat is ellát) Pénzügyi munkatárs: Könyvelő, bérszámfejtő (összevont állás) Moziüzemi dolgozók: Mozi üzemvezető Üzemvezető helyettes Mozi pénztárosok, Gépészek, Gondnok, Jegyszedők. 2.7. Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: Az évek során jelentősen csökkentettük a létszámot, minimum emberállománnyal működtetjük a Nemzeti Filmszínházat.
-4-3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke 72 163 60 382-11 781-16.33 Tőkeváltozás 3 578-11 781-15 359-429.26 Vállalkozási eredmény 25 304-2 999-28 303-111.85 Közhasznú tevékenység eredménye -21 726-8 782 12 944 59.58 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás összeg Célszerint Működési Maradván y Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0 0 0 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 76 500 0 76 500 0 Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0 Alapító 9 222 9 222 0 0 Más forrás 4 927 4 927 0 0 Összesen: 90 649 14 149 76 500 0 4.3. Kiegészítés a költségvetési támogatásokhoz 2009. évben az SZT 32095. számú támogatási szerződésben az MNV Zrt. 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott kizárólag Digital Cinema 3D opcióval vetítőgép beszerzésre. Társaságunk közbeszerzési eljárás keretében hajtotta végre a beruházást, az eljárás elhúzódása miatt a beszerzés és a beszerelés lebonyolítására 2010. évben került sor. A fenti beruházás adott lehetőséget 3D mozifilmek bemutatására, valamint a Metropolitan Opera közvetítések bevezetésére, melyek napjainkban már nagyon népszerűek.
-5-5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A Nemzeti Filmszínház Nonpr Kft. tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 9 222 Helyi önkormányzatok és szervei 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 76 500 Más forrás 4 927 Összesen: 90 649 Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások főbb jellemzői az alábbiak: Társaságunk az Europa Cinemas nevű Európai Uniós szervezet tagja, amely az európai art filmeket játszó mozikat támogatja, melynek szigorú feltételei vannak. A filmek 33%-a, a vetítések 50%-a európai kell hogy legyen, meghatározott színvonalú mozitechnika, színes ifjúsági és oktató jellegű programok, évente részletes beszámolási kötelezettség. 2010. évi támogatás 4.927 ezer Ft. Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei A közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím Filmvetítés árbevétele (jegybevétel) 60 739 Reklám bevétel 1 659 Üzemeltetési költség és egyé költségek átterhelése 713 Összesen: 63 111
-6- Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység egyéb bevételei Jogcím Támogatott eszközök halasztott bevétele 2 720 Ingatlan vagyonkezelői jogának halasztott bevétele 37 255 Biztosítótól kapott kártérítés, bónusz 135 Visszaírt vevői értékvesztés 215 Vevőtől kapott késedelmi kamat 143 Különféle egyéb bevételek (kerekítési differencia) 105 Összesen: 40 573 Vállalkozási tevékenység bevételei A vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Vállalkozási tevékenység bevételei Jogcím Ingatlan bérbeadás árbevétele 33 820 Büfé bérbeadás árbevétele 5 505 Vállalkozási bevételekhez kapcsolódó jegyértékesítés bevétele 5 997 Összesen: 45 322 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint: Vezető tisztségviselők munkadíja, tiszteletdíja Név Ügyvezető igazgató bruttó bér 6 300 Ügyvezető igazgató bruttó prémium 1 512 Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 1 413 Összesen: 9 225
Közhasznú tevékenység működési költségei -7- A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. 2010. január 1.-től az 5-ös számla osztály költségeit felosztottuk arányosítással közhasznú és vállalkozási tevékenységre. A felosztás részletes módszerét Költségfelosztási Szabályzatban rögzítettük. A 2010. évi Közhasznú tevékenység ráfordítása: 204.378 ezer Ft. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Vállalkozási tevékenységhez, rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó költségek például internetes jegyértékesítés, művészeti szolgáltatás, hangtechnikai szolgáltatás, hangszerhangolás, szállítás, molinókészítés költségei. A vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolható költségeket, az 5-ös számlaosztályban könyvelt tételeket a Költségfelosztási Szabályzat alapján arányosítással számítottuk ki. A 2010. évi vállalkozási tevékenység ráfordítása: 48.322 ezer Ft. 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. Különös tekintettel a kulturális tárca szakmai, közhasznú munkánkhoz valamint az év végén soron kívüli támogatását, és az MNV Zrt. digitális technikai fejlesztésünkre biztosított forrását.