SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Kelt: 2012. május 31.
TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. a.) Számviteli beszámoló b.) A költségvetési támogatás felhasználása c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d.) A cél szerinti juttatások kimutatása e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok táruslásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 3. A közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló 2
1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Siketvakok Országos Egyesülete Képviselő: Gangl Tamás - elnök Kedves Éda - ügyvezető Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. Telephely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. Levelezési cím: 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. Adószám: 18061031-1-42 Közhasznúsági fokozat: Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Közhasznú besorolás kelte: Közhasznú Fővárosi Bíróság Pk.60.467/1994.04.06. 2000.06.15 Nyilvántartási száma: 5796 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 0240 lajstromszámon az Egyesület székhelyét már a 2007. február 16-i alaptanúsítvánnyal akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztály alaptansítványa alapján az Egyesület 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. sz. alatti telephelye is akkreditált foglalkoztató (lajstromszám: 2216-01). A tanúsítványok 2017. február 17. napjáig érvényesek. Az egyesület önálló szervezeti egységei: - Információs szolgáltatási központ siketvak személyek számára - Rehabilitáció és foglalkozási rehabilitáció - Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 3
2. a.) Számviteli beszámoló: A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény 224/2000 (XII.19.) Korm.rendelet alapján az Egyesület a kettős könyvviteli adataiból összeállított közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló a 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 1. és 3. sz. melléklete szeinti T.1715/D.r.sz. nyomtatvánnyal azonos tartalmú Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése nyomtatványokat tartalmazza a melléklet szerint. Az Egyesület 2009. január 1-től tért át a kettős könyvvitelre. 2. b.) A költségvetési támogatás felhasználása Az Egyesület 2011. évben az alábbi címzett fejezeti támogatásban részesült: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szerződés száma: 51841-4/2011-FOGY 2011 20 000 000 2011 18 356 392 2012 1 643 608 20 000 000 20 000 000 Az 1.643.608 Ft a beszámolóban halasztott bevételként szerepel. 2. c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Immateriális javak Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó 1 594 625 1 236 831 357 794 Növekedés 844 222 975 067 130 845 Csökkenés Záró 2 438 847 2 211 898 226 949 Tárgyi eszközök Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó 20 064 623 18 824 841 1 239 782 Növekedés 1 202 606 1 878 257 675 651 Csökkenés 76 860 76 860 Záró 21 344 089 20 779 958 564 131 Befektetett eszk Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó 21 659 248 20 061 672 1 597 576 Növekedés 2 046 828 2 853 324 806 496 Csökkenés 76 860 76 860 Záró 23 629 216 22 838 136 791 080 2011. évben értékhatár alatti tárgyi eszköz beszerzés: 455 180 Ft 2011. évben értékhatár feletti tárgyi eszköz beszerzés: 747 426 Ft Összesen: 1 202 606 Ft 4
Követelések Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás Bérleti díj kaució 250 000 0 0 250 000 0 Munkavállalókkal szemben 0 56 260 0 56 260 56 260 Adótúlfizetések 2 361 79 000 0 81 361 79 000 Vevők/Szállítók 183 710 44 958 177 710 50 958-132 752 Egyéb követelések 0 52 366 0 52 366 52 366 Pályázati elszámolásból köv 24 599 158 2 058 560 24 599 158 2 058 560-22 540 598 Összesen 25 035 229 2 291 144 24 776 868 2 549 505-22 485 724 Aktív időbeli elhatárolás Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás 2010-ben számlázott bev 0 0 0 0 Halasztott ráfordítások 156 800 0 156 800 0-156 800 Összesen 156 800 0 156 800 0-156 800 Kötelezettségek Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás Szállítói tartozások 108 000 165 000 108 000 165 000 57 000 Adótartozások 5 947 097 8 000 5 947 097 26 000-5 921 097 2009/12. havi bérkülönbözet 0 0 0 0 Pályázatok visszaf.köt 69 304 663 025 69 304 663 025 593 721 Jövedelem elsz számla 2 936 474 0 2 936 474 0-2 936 474 Visszajáró részvételi díjak 22 351 0 22 351 0-22 351 Egyéb kötelezettség 80 000 45 000 80 000 45 000-35 000 Összesen 9 163 226 881 025 9 163 226 899 025-8 264 201 Passzív időbeli elhatár. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás Bevételek elhatárolása 3 866 013 3 128 343 3 866 013 3 128 343-737 670 Költségek elhatárolása 135 153 109 775 135 153 109 775-25 378 Halasztott bevételek 11 563 452 7 269 460 11 563 452 7 269 460-4 293 992 Összesen 15 564 618 10 507 578 15 564 618 10 507 578-5 057 040 Halasztott bevétel részletezése Áthúzódó pályázatokra 2011-ben kiutalt, 2012-ben még felhasználható összeg 4 709 229 2009. évi 1% SZJA-ból még felhasználható 725 148 2010. évi 1% SZJA-ból még felhasználható 1 044 003 Pályázati támogatásból beszerzett, értékhatár feletti eszközök nettó értéke 791 080 Összesen: 7 269 460 5
Pénzeszközök változása Nyitó Záró Pénzeszközök változása Pénztár 3 225 214 120 210 895 Valutapénztár 393 393 0 Elszámolási betétszámla 2 154 753 12 606 100 10 451 347 Vagyoni biztosíték 502 374 504 255 1 881 Összesen 2 660 745 13 324 868 10 664 123 Pénzeszköz változás eft-ban: 10 664 Cash-flow eft-ban Megnevezés Nyitó Záró Pénzeszköz változás 10 664 Közhasznú tevékenység eredménye 536 Tárgyévi értékcsökkenési leírás 2 853 Szállítói kötelezettség változás 108 165 57 Egyéb kötelezettség változás 9 055 734-8 321 Passzív időbeli elhatárolások változása 15 565 10 508-5 057 Vevőkövetelés változása 184 51 133 Egyéb követelés változása 24 851 2 498 22 353 Aktív időbeli elhatárolások változása 157 0 157 Tárgyévi eszközbeszerzések -2 047 Eredménykimutatás Közhasznú tevékenység bevétele 87 029 648 Költségvetési támogatás 18 356 392 Központi alapoktól kapott támogatás 7 307 273 Pályázati úton elnyert támogatások 38 606 622 Minisztériumoktól kapott támogatás 17 539 415 Nonprofit szervezetektől kapott támogatás 21 067 207 Önkormányzatoktól kapott támogatás 300 000 Tagdíjból származó bevétel 77 000 Egyéb bevételek 22 382 361 Közhasznú tevékenység támogatása 2 284 002 Közhasznú tevékenység egyéb bevétele 11 160 366 Egyéb bevételek 326 808 Értékhatár feletti eszközök elhatárolt bevét visszavezetés Előző évi halasztott bevét felhasználása 806 495 7 804 690 Közhasznú tevékenység ráfordítása 86 493 309 Anyagjellegű ráfordítások 16 709 461 Személyi jellegű ráfordítások 65 979 634 Értékcsökkenési leírás 2 853 324 Egyéb ráfordítások 950 890 Közhasznú tevékenység eredménye 536 339 6
Közhasznú tevékenység bevételeinek részletezése Költségvetési támogatás 18 356 392 Központi alapok támogatása Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 7 307 273 25 663 665 87 029 648 Minisztériumi pályázatok 17 539 415 NCA Sajtópályázat 315 000 FOG-FOF-10-0013 1 216 702 AMSZ-2010 7 634 873 SZMM 51339-2/2010/025 8 372 840 Nonprofit szervezetek pályázati támogatásai 21 067 207 FSZK 21182/3 11 114 586 FSZK 41171 7 590 000 FSZK-21081/2010 922 027 FSZK-AAK 21082 1 440 594 Önkormányzatoktól kapott támogatások 300 000 Zugló Önkormányzata 300 000 Egyéb bevételek Tagdíjból származó bevétel 77 000 77 000 Közhasznú tevékenység támogatása 2 284 002 Teletom Kft 21 250 Cég,magánszemély támogatása 184 240 Lions Club támogatása 300 000 Perkins School For the Blind 1 769 112 "Angyalok erdeje" adomány 9 400 Közhasznú tevékenység egyéb bevétele 11 160 366 Táborozásra befizetések 500 000 Tolmácsszolgálat támogatása teljesítményarányosan 10 442 666 Rendezvényekre befizetések Támop 110 000 Számlás tolmácsolás bevételei 10 000 Előadás, stratégiai munkacsoport, akadálymentesítés 97 700 Egyéb bevételek 8 937 993 Telefonköltség átterhelés 81 755 Banki kamat bevétel 134 719 Árfolyam differencia kerekítési kül. 25 934 Egyéb bevételek (káresemény) 84 400 Értékhatár feletti eszközök visszavez. 806 495 Előző évi halasztott bevétel visszavez. 7 804 690 Ingyenes szolgáltatás Kiadás Bevétel Teletom Kft 21 250 21 250 7
Költségek és ráfordítások részletezése 86 493 309 Anyagköltség 3 297 301 Tankonyha alapanyag 71 492 Alapanyag klubfoglalkozáshoz 14 892 Működés rezsiköltsége 1 502 986 Nyomtatvány, Irodaszer 920 418 Szakkönyv, újság előfizetés 196 460 Egyéb anyagköltség 322 985 Segédeszközök 268 068 Költség átterhelések (tel, utiköltség) 81 755 81 755 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 12 781 198 Szállítási költség 17 586 Iroda bérleti díj 3 000 000 Szoftver bérleti díj 229 500 Karbantartási, szerelési költségek 615 428 Gépek, berendezések javítása 194 125 Hirdetés, reklám, propaganda 359 970 Oktatás, továbbképzés költségei 568 450 Utazási és kiküldetési költségek 476 049 Utazás, szállás ktg külföldi rendezvények 89 400 Postaköltség 76 680 Telefonköltség Mobil 1 170 951 Telefonköltség Vezetékes 134 532 Internetköltség 357 004 Szállásköltség rendezvény, találkozó 354 757 Részvételi díj és egyéb ktg rendezvényen 111 398 Táborozás költsége (felnőtt) 728 093 Táborozás költsége (gyermek) 602 038 Szabadidős programok 106 836 Gyógylovaglás, lovaglás, oktatás 250 000 Rehabilitációs oktatás, tanácsadás 1 369 600 Szoftver szakértői szolg, honlap karbant 637 750 Rendszerhasználati díjak (Weblap, admin) 150 000 Egyéb szakértői díjak 162 000 Takarítás 780 000 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 239 051 Egyéb szolgáltatások 549 207 Hatósági, igazgatási, szolg díjak, illetékek 63 780 Pénzügyi bef., szolg díjak 257 587 Biztosítási díj 225 840 Tagdíjak 2 000 8
Személyi jellegű ráfordítások 65 979 634 Bérköltség 42 214 984 Bruttó megbízási díj 5 506 453 Bruttó betegszabadság 243 477 Étkezési utalvány 2 466 000 Gk használat 190 675 Bérlet dolgozó részére 1 695 400 Reprezentációs ktg. 114 795 Táppénz hozzájárulás 45 224 Szem jell. egyéb kif. után fiz. SZJA 792 350 Bérjárulékok 12 710 276 Értékcsökkenési leírás 2 853 324 Értékhatár feletti eszközök ért.csökk 1833277 Értékhatár alatti eszközök ért.csökk. 1 020 047 Egyéb ráfordítások 950 890 Bírság, késedelmi kamat 26 000 Adott támogatás 196 235 Egyéb ráford., kerekítés, pályázati elszám 628 655 Fizetett tagdíjak 100 000 AZ EGYESÜLET VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT 9
2. d.) A cél szerinti támogatások kimutatása Az egyesület 2011. évben közhasznú tevékenysége keretében 196.235 Ft pénzbeli támogatást nyújtott tagjai részére. 2. e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: 43700-7, 43701-7, 47730-6, 2818-5, 2819-5, 2821-5, 17262-8, 17263-8, 17265-9 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Költségvetési előirányzatból biztosított bértámogatás 2011 6 103 778 2011 7 307 273 Kiutalandó 1 203 495 7 307 273 7 307 273 Az 1.203.495 Ft kiutalási igény a beszámolóban követelésként szerepel. NCA-ORSZ-10-0842 Nemzeti Civil Alapprogram A Siketvakok Országos Egyesületének működési pályázata Időtartam: 2010.06.01-2011.05.31-ig. A pályázat összege: 3.450.000 Ft 2010 3 450 000 2010 2 038 324 2011 1 411 676 3 450 000 3 450 000 SZMM 7282-1/2009 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A pályázat összege: 27.707.000 Ft. A támogatási öszerződés szerint 4 részletben történt a támogatás kiutalása 2009 13 853 500 2009 16 700 897 2010 13 853 500 2010 10 973 453 Visszautalandó: 2011 32 650 27 707 000 27 707 000 10
SZMM 51339-2/2010/025 FOFÖ Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatása a rehabilitációs részleg, illetve a siketvak gyermekek életminőségének javításáért végzett program keretében Támogatás összege: 30.000.000 Ft, Időtartama: 2010.04.15-2011.02.28 2010 21 627 160 2011 30 000 000 2011 7 742 464 Visszautalandó: 630 376 29 369 624 29 369 624 A 630.376 Ft kötelezettségként szerepel a beszámolóban. FOG-FOF-10-0013 Esza Nonprofit Kft a pályázat összege: 5.000.000 Ft., Időtartama: 2010.04.01. - 2011.04.30-ig 2010 2 500 000 2010 3 783 299 2011 2 500 000 2011 1 216 701 5 000 000 5 000 000 FSZK 21081/2010 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére alaptámogatás. Alaptámogatás: 7.216.000 Ft Időtartam: 2010.06.01. - 2011.01.31-ig 2010 6 818 338 2010 6 293 972 2011 524 366 6 818 338 6 818 338 FSZK 21182/3 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére alaptámogatás. Alaptámogatás: 16.360.000 Ft Időtartam: 2011.02.01. - 2012.02.29-ig (Hosszabbítás: 2012.03.01. - 2012.05.31.) 2011 12 332 308 2011 11 114 584 Kiutalandó 1 027 692 2012 2 245 416 13 360 000 13 360 000 Az 1.217.724 Ft halasztott bevételként szerepel a beszámolóban. 11
FSZK 21182/3/Kieg A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére kiegészítő támogatás. Időtartam: 2011.02.01. - 2012.02.29-ig (Hosszabbítás. 2012.03.01. - 2012.05.31.) 2011 8 779 500 2011 9 466 134 Kiutalandó 1 866 247 2012 1 179 615 10 645 747 10 645 749 A 717.079 Ft követelésként szerepel a beszámolóban. FSZK 41171 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány "Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése" címen nyújtott támogatás Pályázat összege: 7.590.000 Ft Időtartam: 2011.03.01. - 2011.12.31-ig 2011 7 590 000 2011 7 590 000 7 590 000 7 590 000 NCA-CIV-11-C-0199 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő "Szemfülesnek áll a világ" című pályázat 2011 315 000 2011 315 000 315 000 315 000 12
AMSZ-2010 Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások működésének támogatása Pályázat összege: 14.605.440 Ft Ft Időtartam: 2010.08.01. - 2011.11.30-ig (Hosszabbítás: 2012.01.31-ig) 2010 7 142 322 2010 4 210 706 2011 7 496 887 2011 10 566 485 Kiutalandó 932 534 2012 794 552 15 571 743 15 571 743 A 137.982 Ft követelésként szerepel a beszámolóban. Önkormányzati támogatások Zugló Önkormányzata 1-96752-2011 Egyesület kiadványainak megvalósítása, valamint a siketvak felnőttek nyári táborozásának támogatása Pályázat összege: 300.000 Ft 2011 300 000 2011 300 000 300 000 300 000 13
A szervezet rendelkezésére álló erőforrások: eft Előző év Tárgyév a.) 1. Éves bevétel 96 843 87 029 2. Átlagos éves bevétel 91 936 b.) 1. Adózott eredmény (tárgyév+előző év) 1 408 c.) 1. Személyi jellegű ráfordítás 65 946 61 815 (vezető tisztségvitelők juttatásai nélkül) 2. Összes ráfordítás 95 971 86 493 3. Személyi jell. ráf/összes ráf. aránya 68,71% 71,47% A szervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság: eft Előző év Tárgyév a.) 1. SZJA szervezetnek felajánlott összegből (1%) 1 205 1 044 2. Civil tv. 54 sz. bevétel nélküli összes bev. 89 471 61 365 3. 1. pont szerinti összeg a 2. pont százalékában 1,35% 1,70% b.) 1. Közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai 95 971 86 493 2. Összes ráfordítás 95 971 86 493 3. 1. pont szerinti összeg a 2. pont százalékában 100,00% 100,00% c.) Önkéntes tevékenységet végző személyek száma 2 2 14