egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 15-17. egyéb szervezet címe 06 1 269 1915 telefonszáma 2014. december 31. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója p.h. Keltezés: Budapest, 2015. április 24.
18057681-2-41 Nyilvántartási szám 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 15-17. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE 01. A. Befektetett eszközök (02.-05. sor) 48 307 29 480 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 17 048 6 668 03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 31 259 22 812 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZK.ÉRTÉKHELYESB. 6. B. Forgóeszközök (07.-10. sor) 23 182 16 010 7. I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 14 665 10 452 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 8 517 5 558 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 3 630 2 717 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 12. (01.+05.+10. sor) 75 119 0 48 207 13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 47 659 0 41 195 14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 150 150 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 62 610 47 509 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -15 101-6 464 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22.-23. sor) 22 701 6 869 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 701 6 869 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 4 759 143 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24. sor) 75 119 0 48 207
057681-2-41 18057681-2-41 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 15-17. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 77 113 72 549 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 16 823 6 989 3. a.) alapítóktól 4. b.) központi költségvetéstől 14 470 5. c.) helyi önkormányzattól 4 030 6. d.) egyéb, ebből 1% 504 661 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 12 549 6 668 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 46 931 49 899 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 10. 5. Egyéb bevétel 810 8 993 11. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) 12. a.) saját termelésű készletek állomány változása 13. b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke 14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 15. C. Összes bevétel (A.+B.) 77 113 72 549 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 16. (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 92 214 79 013 17. 1. Anyagjellegű ráfordítások 54 564 48 940 18. 2. Személyi jellegű ráfordítások 10 637 8 411 19. 3. Értékcsökkenési leírás 20 056 12 838 20. 4. Egyéb ráfordítások 1 789 4 953 21. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 104 106 22. 6. Rendkívüli ráfordítások 5 064 3 765
18250107 Statisztikai számjel 7631 Pécs, Percel Miklós utca 22. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 23. (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 24. 1. Anyagjellegű ráfordítások 25. 2. Személyi jellegű ráfordítások 26. 3. Értékcsökkenési leírás 27. 4. Egyéb ráfordítások 28. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 29. 6. Rendkívüli ráfordítások 30. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 92 214 79 013 31. G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) 0 0 32. H. Adófizetési kötelezettség 33. I. i vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0 34. J. i közhasznú eredmény (A.-D.) -15 101-6 464 35. A. Személyi jellegű ráfordítások 10 637 8 411 36. 1. Bérköltség 7 761 5 669 37. ebből: - megbízási díjak 38. - tiszteletdíjak 39. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 897 1 069 40. 3. Bérjárulékok 1 979 1 673 41. B. A szervezet által nyújtott támogatás TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségeként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Budapest, 2015. április 24.
Követelések Kaukció, óvadék 1 745 000 Előzetes áfa folyamatos teljesítésből 55 882 Munkáltatói táppénz 21 796 Payu elszámolás 441 250 Összesen: 2 263 928 Vevők 7 921 148 Szállítói túlfizetés 266 981 Mindösszesen: 10 452 057 Kötelezettségek Deviza betétszámla - CSOB Bank 6 153 Elszámolási betétszámla - Raiffeisen Bank 829 Rövid lejártú kölcsön - Dr. Kardos, Dr. Fenyvesi 1 000 000 Rövid lejártú kölcsön - Örkény Antal 500 000 Rövid lejártú kölcsön - Balassa Péter 600 000 Rövid lejártú kölcsön - Messmer Lilly 500 000 SZJA 100 840 EHO 12 805 Szociális hozzájárulási adó 90 558 ÁFA 919 267 Nyugdíjbiztosítási járulék 68 872 Egészségbiztosítási járulék 58 840 Összesen 3 858 164 Belföldi szállító 3 010 996 Összesen: 6 869 160 Budapest, 2014. május 20.