KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2 - 05 Levelezési cím Irányítószám: 3527 Helység: Utca, házszám: Miskolc József A. u. 78. sz. Beszámolóra vonatkozó adatok Beszámolókészítés oka: normál, fordulónapi beszámolás Beszámolási id őszak kezdete: 2015. 01. 01. Beszámolási id őszak vége: 2015. 12. 31. Adatok pénzegysége: ezer HUF A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva. Beszámoló dokumentumok Mérleg: van Eredménykimutatás: van Kiegészítő melléklet: van Könyvvizsgálói jelentés: van Üzleti jelentés: van Beszámolókészítés helye, kelte: A vállalkozás -vezetőjének - képvisel őjének aláírása 2 2
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2 - 05 El őző módosítása 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 10 163 473 10 363 097 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 141 298 135 493 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni érték ű jogok 103 514 107 276 06. Szellemi termékek 184 17 07. Üzleti vagy cégérték 37 600 28 200 08. Immateriális javakra adott el őlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 9 956 148 9 722 718 11. Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni érték ű jogok 9 392 235 9 3007 12. M űszaki berendezések, gépek, járm űvek 411 552 339 082 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járm űvek 26 428 22 931 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 118 077 60 698 16. Beruházásokra adott el őlegek 7 856 0 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok) 66 027 504 886 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 59 600 498 471 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 6 427 6 415 24. Tartós hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete A vállalkozás vezet őjének - képvisel őjének aláírása
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Cédieqyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2 - 05 Előző 27. B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) 2 494 623 2 450 366 28. I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok) 88 898 79 798 29. Anyagok 84 460 77 562 30. Befejezetlen termelés és félkész termékek 4 310 1 873 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 128 363 34. Készletekre adott el őlegek 35. II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok) 1 294 122 1 785 495 36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev ők) 991 188 1 405 511 37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 182 389 203 120 38. Követelések egyéb részesedési viszonyban lév ő vállalkozással szemben 39. Váltókövetelések 40. Egyéb követelések 120 545 176 864 41. Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPIROK (44.-48. sorok) 44. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesító értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok) 1 111 603 585 073 50. Pénztár, csekkek 1 093 774 51. Bankbetétek 1 110 510 584 299 52. C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok) 316 813 492 383 53. Bevételek aktív id őbeli elhatárolása 314 068 491 130 54. Költségek, ráfordítások aktív id őbeli elhatárolása 2 745 1 253 55. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor) 12 974 909 13 305 846 - A vállalkozás vezetőjének - képvisel őjének aláírása P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatöt
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2 - 05 Előző módosítása 57. D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor) 3 601 140 3 637 717 58. I. JEGYZETT TŐKE 2 667 000 2 667 000 59. Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (58. sorból) 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐ KETARTALÉK 924 404 924 404 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK -40 585 9 736 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66. sor) 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 50 321 36 577 68. E. Céltartalékok (69.-71. sorok) 332 232 491 011 69. Céltartalék a várható kötelezettségekre 12 065 13 749 70. Céltartalék a jöv őbeni költségekre 320 167 477 262 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) 8 805 752 8 907 489 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok) 74. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben A vállalkozás vezet őjének - képviselőjének aláírása
( ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Cégjegyzékszám: 05-09-012433 Adószám: 13546904-2-05 El őző 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok) 7 651 306 7 716 734 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév ő vállalkozásokkal szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 7 651 306 7 716 734 86. III ' RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok) 1 154 446 1 190 755 87. Rövid lejáratú kölcsönök 88. az átváltoztatható kötvények (87. sorból) 89. Rövid lejáratú hitelek 90. Vevőktől kapott előlegek 3 603 18 261 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 539 825 363 616 92. Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 195 256 263 131 94. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 415 762 545 747 96. Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív id őbeli elhatárolások (99.-101. sorok) 235 785 269 629 99. Bevételek passzív id őbeli elhatárolása 52 2 961 100. Költségek, ráfordítások passzív id őbeli elhatárolása 121 494 99 353 101. Halasztott bevételek 114 239 167 315 102. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) 12 974 909 13 305 846 vágy Miklós A vállalkozás vezet őjének - képvisel őjének aláírása