Sorszám EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Előző év adatok E Ft-ban a B c 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 63 831 86 957 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 190 18 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 741 21 759 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 54 900 65 180 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE - - 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 138 981 251 228 7. I. KÉSZLETEK - - 8. II. KÖVETELÉSEK 66 197 181 441 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 54 977 46 049 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17 807 23 738 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 7 936 8 212 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 210 748 346 397 13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 150 082 168 810 14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE - - 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 133 748 150 082 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 16 334 18 728 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL - - 20. E. Céltartalék - - 21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 31 988 112 930 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31 988 112 930 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 28 678 64 657 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 210 748 346 397 Keltezés: Budapest, 2011. február 28. Társadalmi szervezet képviselője
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok E FT-ban Sorsz. 1. Előző év Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes 1. Értékesítés nettó árbevétele 89 407-89 407 93 813-93 813 2. 2. Aktivált saját teljesítmények értéke - - - - - - 3. 3. Egyéb bevételek 319 919-319 919 383 184-383 184 4. 5. Ebből: - támogatások 318 539-318 539 378 449-378 449 - alapítói - - - - - - 6. - központi költségvetési 318 539-318 539 378 449-378 449 7. - helyi önkormányzati - - - - - - 8. - egyéb, ebből 1% - - - - - - 9. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 4 763-4 763 11-11 10. 5. Rendkívüli bevételek - - - - - - 11. Ebből: - támogatások - - - - - - 12. - alapítói - - - - - - 13. - központi költségevetési - - - - - - 14. - helyi önkormányzati - - - - - - 15. - egyéb, ebből 1% - - - - - - 16. 6. Tagdíjak 69 935-69 935 59 593-59 593 17. A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 484 024-484 024 536 601-536 601
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok E FT-ban Sorsz. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Előző év Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes 7. Anyagjellegű ráfordítások 161 338-161 338 188 945-188 945 8. Személyi jellegű ráfordítások 98 864-98 864 103 395-103 395 9. Értékcsökkenési leírás 8 851-8 851 5 023-5 023 10. Egyéb ráfordítások 197 342-197 342 218 810-218 810 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - - - - - 12. Rendkívüli ráfordítások 1 295-1 295 1 700-1 700 B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12) 467 690-467 690 517 873-517 873 C. Adózás előtti eredmény (A-B) 16 334-16 334 18 728-18 728 I. Adófizetési kötelezettség - - - - - - D. Jóváhagyott osztalék - - - - - - E. i eredmény (C-I-D) 16 334-16 334 18 728-18 728 Keltezés: Budapest, 2011. február 28. Társadalmi szervezet képviselője
Pénzügyi terv 2011. Bevételek (adatok E Ft-ban) Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete BEVÉTELEK: 2009 2010 Terv 2011 Tagdíj 69 935 59 593 60 500 Spermaforgalom utáni tenyésztési hozzájárulás 47 429 49 616 48 500 Származási igazolás és regisztráció 30 123 35 082 40 000 Állománybírálat, egyéb speciális bírálat 1 284 888 400 TÉ adatok szolgáltatása (tehén- és bika TÉ, tenyészbika adatközlők) 3 156 616 600 Hirdetések, reklám és marketing bevételek 5 968 5 942 5 000 Egyéb szolgáltatások (nyírás, csülökápolás, tanfolyam, egyéb) bevételei 1 448 1 671 1 500 Küllemi bírálat támogatás 5 220 5 415 5 100 ITV célú küllemi teljesítményvizsgálat támogatás 8 294 12 029 10 000 Törzskönyvi nyilvántartás támogatás 72 800 82 316 63 800 Tej ITV szervezése támogatás 31 800 27 600 24 000 Tenyészértékbecslés támogatás 28 763 30 787 28 000 Tejtermelés ellenőrzés támogatás 138 874 141 728 137 900 Mesterséges termék. fel. hálózat működt. és adatfeldolg. támogatás 31 787 77 574 46 750 Pályázatok 1 000 1 000 0 Kamatbevételek és értékpapírok árfolyamnyeresége 4 763 11 1 500 Egyéb bevételek 1 380 4 733 4 000 ÖSSZESEN: 484 024 536 601 477 550 Budapest, 2011.03.08. Török Zoltán gazdasági vezető
Pénzügyi terv 2011. Költségek és ráfordítások (adatok E Ft-ban) Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2009 2010 Terv 2011 Iroda anyagköltségei (irodaszerek, nyomtatványok, könyv, folyóirat, egyéb) 2 934 2 531 2 600 Tárgyi eszközök (gépkocsik, irodai eszk.) fenntartási, karbantartási költsége 3 610 4 698 4 100 Posta, telefon, fax, internet költsége 5 036 5 237 5 400 Cégautó üzemanyag költsége és saját gépkocsi használat költségtérítése 8 160 9 594 11 000 Kiadványok nyomdai költsége (Holstein Magazin, TTÖ, egyéb kiadványok) 11 367 6 699 6 300 Belföldi utazási, kiküldetési költség 1 498 1 647 1 700 Külföldi utazási költség (EHRC-, WHFF-, INTERBULL-programok, kiállítások) 5 065 5 200 5 500 MGSZH TÉ átadás költsége 28 763 30 787 28 000 MGSZH-SZIR költsége (TÉB, felülvizsgálatok, alapszolgáltatás) 31 151 35 419 34 000 MGSZH mesterséges termékenyítési felelős hálózat adatfeldolgozás ktg. 14 449 35 261 21 250 Mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetése (ÁT Kft.) 17 338 42 313 25 500 Tejtermelés ellenőrzési támogatás (ÁT Kft.) 138 874 141 728 137 900 ITV program szervezés költsége (Mesterséges termékenyítő állomások) 31 800 27 600 24 000 Tenyésztési dokumentációk költsége (származási igazolások, KPLSZ kiadás) 22 814 27 182 27 000 Szakmai rendezvények, kiállítások költségei 13 030 13 331 13 000 Tagdíjak (MSZSZ, HUMOSZ, EHRC, WHFF) 3 062 3 238 3 200 Bérleti díjak (iroda bérlet, rendezvények helyszínei, egyéb) 8 232 7 496 6 800 Szakértői, szaktanácsadói díjak (ISO szaktanácsadás, ügyvéd, könyvvizsgálat) 498 586 1 000 Hirdetés, reklám költsége 899 353 500 Biztosítási díjak 3 108 3 086 3 100 Egyéb szolgáltatások költségei 2 892 4 241 3 500 Bérköltség 64 868 67 679 66 400 Tiszteletdíjak (elnökség, felügyelőbizottság) 3 188 3 075 3 300 Egyéb személyi jellegű kifizetések (étkezési jegy, beiskolázási ktg.tér, egyéb) 2 333 3 046 3 200 Reprezentációs költség 1 188 692 1 000 Adók és járulékok 21 629 20 963 20 500 Értékcsökkenés 8 851 5 023 8 800 Bankköltség 1 094 999 1 000 Követelések értékvesztése és behajthatatlan, leírt követelések 9 273 6 140 4 000 Alapítványi, egyéb támogatások 595 1 000 0 Egyéb költségek és ráfordítások (illetékek, egyéb) 91 1 029 500 ÖSSZESEN: 467 690 517 873 474 050 Budapest, 2011.03.08. Török Zoltán gazdasági vezető