KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY 1135 Budapest, Kis Gömb u. 4. fax +36 1 788 7189; +36 30 350 0047 piszker.agnes@kompania.hu www.kompania.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 TARTALOMJEGYZÉK I. SZERVEZETI ADATOK... 2 II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 II. 1. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS... 3 II.. 2. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ... 5 III. 1. BEVÉTELEK... 5 III. 2. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA (A KIADÁSOK KÖLTSÉGKATEGÓRIÁK SZERINTI MEGOSZLÁSA)... 6 III. 3. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI... 7 IV. A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA... 7 V. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG... 8 V. 1. PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG... 8 V. 2. KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG... 9 V. 3. KUTATÁS-FEJLESZTÉS, SZERVEZETFEJLESZTÉS... 10 V. 4. FORRÁSNÖVELŐ TEVÉKENYSÉG... 11 VI. ZÁRADÉK... 11 Kelt: Budapest, 2007. május 31. 1. oldal, összesen: 11 alkozjel2006.doc
I. SZERVEZETI ADATOK Szervezet neve: Kompánia Alapítvány Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 38., 3/12. Telephely: 1135 Budapest, Kis Gömb u. 4., 1/1 Nyilvántartásba vétel: 1997. Besorolás: közhasznú szervezet (2000.) Fővárosi Bíróság végzésének száma: 12. PK. 60 661/1997/7 Nyilvántartási szám: 6792 Statisztikai számjel: 18087097 9133 569 01 Kuratórium: Alapítványi Iroda: Fő tevékenységek: Piszker Ágnes dr. pszichológus (elnök) Erdélyi Ildikó dr. pszichológus Marosán Júlia pedagógus, humánpolitikai szakértő Ladányi Erika ügyvezető Iskolai egészségfejlesztés, drogprevenció Kortárssegítők felkészítése prevenciós feladatokra Munkatársak: Állandó munkatársak: Megbízott munkatársak: 3 fő szakemberek: 17 fő önkéntesek: 39 fő Felügyelet: Szakmai felügyelet: a szervezetnek szakmai felügyelő szerve nincs. A szakmai tevékenység ellenőrzése a pályázati rendszerben folyó projekttevékenységeken keresztül valósul meg. A Szervezet belső ellenőrzését 3 tagú Felügyelő Bizottság irányítja. A Felügyelő Bizottság tagjai: Pintér Szilárd (elnök) Bozsó Ottilia Wirth Judit Az Alapítvány Kuratóriumának működését a szervezettől független Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolóról a Kuratórium a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határoz. alkozjel2006.doc 2. oldal, összesen: 11
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ II. 1. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ - MÉRLEG (224/2000. Korm. r. 4.sz. mell. sz.) Eszközök (Aktívák) adatok ezer Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d E 01. A. Befektetett Eszközök (02.+03.+04. Sor) 427 0 350 02. I. Immateriális Javak 0 0 0 03. II. Tárgyi Eszközök 427 0 350 04. III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 0 0 0 05. B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. Sor) 554 490 2 677 06. I. Készletek 0 0 0 07. II. Követelések 0 490 1 008 08. III. Értékpapírok 0 0 0 09. IV. Pénzeszközök 554 0 1 669 10. C. Aktív Időbeli Elhatárolások 0 0 0 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. SOR) 981 490 3 027 Források (Passzívák) adatok ezer Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Szám módosításai a b c d e 12. D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18. sor) -940-686 309 13. I. Induló tőke / Jegyzett Tőke 50 0 50 14. II. Közhasznú tőkeváltozás / Eredmény 4 114 0-1 676 15. III. Lekötött tartalék 0 0 0 16. IV. Értékelési tartalék 0 0 0 17. V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -5 104-686 1 935 18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 19. E. Céltartalékok 0 0 0 20. F. Kötelezettségek (21.+22.+23. sor) 1 921 1 176 2 718 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 921 1 176 2 718 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. SOR) 981 490 3 027 A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette. Budapest, 2007. május 31. Dr. Piszker Ágnes Kuratóriumi elnök alkozjel2006.doc 3. oldal, összesen: 11
II. 2. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - EREDMÉNYKIMUTATÁS (224/2000. Korm. r. 6. sz. mell. sz.) adatok ezer Ft-ban Sor- * Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai * Tárgyév a b c D e A Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 0 0 17 441 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d) 0 0 5 734 1/a Alapítóktól 0 0 0 1/b központi költségvetéstől 0 0 99 1/c helyi önkormányzattól 0 0 0 1/d Egyéb 0 0 5 635 2 Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 8 742 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 2 543 4 Tagdíjból származó bevétel 0 0 0 5 Egyéb közhasznú bevétel 0 0 423 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 0 0 17 441 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 0 0 15 507 1 Anyagjellegű ráfordítások 0 0 12 880 2 Személyi jellegű ráfordítások 0 0 1 789 3 Értékcsökkenési leírás 0 0 386 4 Egyéb ráfordítások 0 0 452 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 6 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 0 0 0 1 Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0 2 Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 3 Értékcsökkenési leírás 0 0 0 4 Egyéb ráfordítások 0 0 0 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 6 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 0 0 15 507 G ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 0 0 0 H Adófizetési kötelezettség 0 0 0 I TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -5 104-686 1 935 E TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 0 0 *A szervezet az előző évben egyszeres könyvvitel alapján vezette nyilvántartását, így eredménykimutatás az előző évről nem készítendő. A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette. alkozjel2006.doc 4. oldal, összesen: 11
III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ III. 1. BEVÉTELEK III. 1. 1. Európai Uniós forrásokból kapott pályázati támogatások Pályázat/ forrás Támogatott tevékenység Áthúzódó elszámolandó összeg 2005-12-31 2006-ban elnyert támogatás 2006-ban érkezett összeg Elszámolás alatt lévő összeg 2006-12-31 EU, Iskolán kívüli Ifjúság 2000-2006 prevenció 0 1 009 000 756 750 251 250 EU, Szervezetfejlesztés, Holland Királyság Kutatás-fejlesztés 560 000 0 560 000 Összesen 560 000 1 009 000 1 316 750 251 250 III.1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapokból kapott pályázati támogatások OM-SzMM Iskolai prevenció 1 695 688 1 171 680 1 695 688 1 171 680 Nemzeti Civil Alapprogram Működés 0 1 000 000 1 000 000 0 Nemzeti Civil Alapprogram Kutatás 1 000 000 0 1 000 000 0 Nemzeti Civil Alapprogram Működés 485 000 0 485 000 0 Nemzeti Civil Alapprogram Honlap készítés 800 000 0 800 000 0 SZMM működés 0 3 200 000 3 200 000 0 SZMM Képzés 1 500 000 0 1 500 000 0 SZMM Képzés 0 900 000 0 900 000 MM, Munkaügyi Központ Bértámogatás 0 490 000 420 000 70 000 Összesen 5 480 688 6 761 680 10 100 688 2 141 680 III. 1. 3. Egyéb bevételek Forrás Támogatott tevékenység 2006-ban érkezett összeg Elszámolás alatt lévő összeg 2006-12-31 Magánszemélyektől származó bevételek, SZJA 1% Közhasznú tevékenység, képzés 98 928 0 Magánszemélyektől származó egyéb bevételek Közhasznú tevékenység, képzés 317 160 0 SectorBridge Kft Közhasznú tevékenység, képzés 0 490 000 Költségvetési szervtől kapott Iskolán kívüli prevenciós bevétel program 280 000 0 Költségvetési szervtől kapott Közhasznú tevékenység, iskolai bevételek prevenció 40 000 0 Alapítványi támogatás Közhasznú tevékenység, iskolán kívüli prevenció 166 000 0 Egyéb támogatás, adomány Közhasznú tevékenységek 5 075 000 0 Kamatok Működés 2 893 0 Kiadvány-értékesítés Közhasznú tevékenység, képzés 4 000 0 Összesen 5 983 981 490 000 A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette. alkozjel2006.doc 5. oldal, összesen: 11
III. 1. 4. Bevételt csökkentő tételek (visszafizetések): Támogató Pályázat 2006-ban visszafizetett összeg Elszámolás alatt lévő összeg 2006.12.31 SzMM HU-2002/180-05-02/1/14-127 946-383 841 SzMM HU-2002/180-05-02/4/06-21 868 Államkincstár, KPSzE HU-2002/180-05-02/1/14-329 063-968 716 Államkincstár, KPSzE HU-2002/180-05-02/4/06-56 218 ÖSSZES visszafizetés -535 095-1 352 557 III. 2. A vagyon felhasználása (a kiadások költségkategóriák szerinti megoszlása) KIADÁS TÍPUSA Ft % 1 Iroda berendezés 308 068 2,0 2 Irodai anyagok 195 001 1,3 3 Kommunikációs költségek 611 648 4,0 4 Utazás, szállás, szállítás 250 348 1,6 5 Étkezés, egyéb fogyasztási cikkek, felszerelések 209 068 1,4 6 Egyéb igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 1 619 630 10,5 7 Szakmai tevékenység, egyéb 15 790 0,1 8 Szakértői tevékenység, kutatás, programszervezés 8 102 900 52,5 9 Személyi jellegű ráfordítások 1 789 270 11.6 10 Iroda használat 1 170 000 7,6 11 Jogi, pénzügyi, számviteli szolgáltatások 690 600 4,5 12 Bankköltség 100 587 0,7 13 Természetbeni juttatás közterhei, késedelmi kamat 111 659 0,7 14 Egyéb kiadások, kártérítés 250 013 1,6 Összesen 15 424 582 100 15 Támogatás visszafizetése 535 095 16 Egyéb 325 938 Összesen 16 285 615 Források megoszlása cél szerint 2006-ban: Prevenciós tevékenységek: 5 138 438 30% Képzés 2 292 160 13% Kutatás, fejlesztés 2 564 000 15% Működés: 7 406 821 43% Összes: 17 401 419 100% TÁJÉKOZTATÓ ADATOK adatok ezer Ft-ban A Személyi jellegű ráfordítások: 1 789 1 Bérköltség 1 006 ebből: - megbízási díjak: 0 - tiszteletdíjak: 0 Személyi jellegű egyéb kifizetések: 437 Bérjárulékok: 347 B A szervezet által nyújtott támogatások: 0 alkozjel2006.doc 6. oldal, összesen: 11
III. 3. A vezető tisztségviselők juttatásai A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el. IV. A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA Nyitó pénzkészlet 2006-01-01-én: Záró pénzkészlet 2006-12-31-én: CIB 0002-044812-511: 3 091 CIB 0002-044812-511: 15 461 CIB 0002-044812-520: 1 CIB 0002-044812-520: 0 CIB 0002-044812-521: 1 CIB 0002-044812-521: 0 CIB 0002-044812-557: 10 636 CIB 0002-044812-557: 6 431 Házi pénztár: 539 719 Házi pénztár: 1 647 359 Összesen: 553 448 Összesen: 1 669 251 Nyitó készlet: 553 448 Összes bevétel: 17 401 419 Összes kiadás: 16 285 615 Záró készlet: 1 669 251 Budapest, 2007. május 31. Dr. Piszker Ágnes Kuratóriumi elnök alkozjel2006.doc 7. oldal, összesen: 11
V. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG V. 1. PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG Iskolai prevenció Az iskolai prevenciós programok célkitűzése: - problémaérzékenység, problémaészlelési és probléma-kezelési készségek fejlesztés a tanulók és a pedagógusok körében - a pedagógus-diák párbeszéd fejlesztése - pozitív minták felmutatása az önkárosító tevékenységekkel szemben - egészséges életvitelt előmozdító személyes változások elérése - önkifejezési, problémamegoldó, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése - szociális és társas viszonyok formálódásának elősegítése - a drogokkal és drogfogyasztással kapcsolatos információk gyarapítása - önmeghatározási képesség fejlesztése, ön- és társismeret növelése, nyitottság és előítéletmentesség előmozdítása. A prevenciós programok metodikája, eredmények: Az iskolai prevenciós foglalkozások holisztikus egészségszemléleti keretben, interaktív módszerekkel, dramatikus játékelemek alkalmazásával folynak, kortárssegítők vezetésével (kettős vezetés, félosztályos keretek között), szupervíziós támogatás mellett. A 2006-ban (naptári év) megvalósult prevenciós programok statisztikai mutatói: Részt vett iskolák száma: 19 budapesti 6 vidéki 13 Részt vett osztályok száma 50 Budapesten 12 vidéken 38 Részt vett tanulók száma: 1 409 Összes prevenciós óraszám: 339 Csoportvezetési órák száma: 571 Közreműködő kortárssegítők száma: 36 alkozjel2006.doc 8. oldal, összesen: 11
Iskolán kívüli ifjúsági célú program Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, illetve bűnelkövető fiatalokkal folytatott csoportmunka ifjúsági klub keretei között, kortárssegítők közreműködésével (Budapest, XIII. ker. Önkormányzat Prevenciós Központ Gyermekjóléti Központjával együttműködésben) összesen 40 órában. Prevenciós tevékenységekre fordított támogatások összege 2006-ban: A prevenciós tevékenységekre felhasznált források: OM-ICSSZEM (közös finanszírozás): Vállalkozásoktól kapott adományok: Alapítványoktól származó források: Önkormányzati fenntartású intézményektől származó források: EU-s források: 5 138 438 Ft 1 695 688 Ft 2 200 000 Ft 166 000 Ft 320 000 Ft 756 750 Ft V. 2. KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG Szervezeten belüli képzésünk 17 éves tapasztalatokra épül, 10 éve folyamatosan évente mintegy 30 kortárssegítő szervezeten belüli képzését valósítjuk meg. A képzés célja: kortárssegítők, humán segítő foglalkozásra készülő fiatalok felkészítése iskolai és iskolán kívüli egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenységre, kortársaik körében végzett segítő feladatokra. Célkitűzések: A fiatalok felkészítése - saját és társaik problémáinak hatékonyabb kezelésére, - problémaérzékenység, problémaészlelési és probléma-kezelési készségek fejlesztésére, - társaik körében végzett kortárstanácsadásra, - közösségi kortárssegítésre, - iskolai egészségfejlesztési-drogprevenciós tevékenységre, - iskolán kívüli kortárssegítői feladatokra (pl. ifjúsági klub, pláza-tanácsadás). A képzés tartama egy tanévben: minimum 5 hónap és minimum 100 óra. A képzés elméleti, valamint technikai-módszertani műhelymunka modulok keretében folyik, melyet terepismeret, iskolai csoportvezetési terepgyakorlat egészít ki. A képzés és a kapcsolódó iskolai csoportvezetési gyakorlat mentori rendszerben, szupervíziós támogatással folyik. A képzést kiegészítik speciális képzési modulok, melyek 2006-ban a következők voltak: - oktatásfejlesztés: a prevenciós tematika bővítése, módszertani innováció (pl. film alkalmazása és feldolgozása) - projekttervezés és -megvalósítás, koordináció - civil szervezeti ismeretek - szervezetközi képzések (partnerek: KÁVA Kulturális Műhely) A kortársoktatók a tárgyévben összesen 571 prevenciós csoportórát vezettek, 97 csoportban, csoportonként 3-5 órában. alkozjel2006.doc 9. oldal, összesen: 11
A képzés a prevenciós tevékenységek megvalósításával párhuzamosan zajlik, így a képzésben résztvevők széleskörű szervezeti, projekttervezési és -megvalósítási tapasztalatot is szereznek. Ezt szolgálta a tréningtábor, műhelymunka és a szervezeti szupervíziók. 2006-ban a szervezeten belül 39 segítő foglalkozású fiatal vett részt a képzésben. Képzésre fordított támogatások összege 2006-ban: A képzésre felhasznált források: ICSSZEM-től kapott támogatás Közhasznú tevékenység bevétele: Vállalkozásoktól kapott adományok: 2 292 160 Ft 1 500 000 Ft 317 160 Ft 475 000 Ft V. 3. KUTATÁS-FEJLESZTÉS, SZERVEZETFEJLESZTÉS - Az iskolai prevenciós programokhoz kapcsolódott ebben az időszakban lefolytatott kutatási programunk. A vizsgálat 8 fővárosi és 17 vidéki iskola interjú-módszerrel történő megkérdezésével zajlott. Elvégeztük az eredmények elemzését és értékelését, melyet tanulmány formájában összegeztünk, Ifjúságsegítő civilszervezetek iskolai beágyazódásának vizsgálata címmel. (Megjelenés alatt Új Ifjúsági Szemle). - Szervezetünk elsődleges feladatait (ifjúsági célú mentálhigiénés prevenció) alapvetően fiatal önkéntesek bevonásával valósítja meg. Jelenleg kb. 40 önkéntes munkatárs, kortárssegítő közreműködésére számíthatunk. A fiatalok sokrétű feladataikra való felkészítését az Alapítvánnyal munkakapcsolatban álló, széles szakmai körből érkező szakemberek segítik, kiknek többsége hosszú évek óta visszatérően, magas színvonalon vesz részt az Alapítvány munkájában, adja át ismereteit, tapasztalatait, s közvetíti szemléletét. 2006-ban 20 szakember működött közre képzési-oktatási feladataink színvonalas ellátásában. - A Kompánia Alapítvány humán erőforrás kapacitása 2 állandó munkatárssal (ügyvezető és irodavezető) erősödött. - A pénzügyi-gazdasági tevékenység szakmaiságát erősítettük (új könyvelő és pénzügyi asszisztens megbízásával). - Az Alapítvány telephelyéül szolgáló, a képzések helyszínét biztosító Iroda és egyéb helyiségek, az infrastruktúra programjaink megvalósítását szolgálta, segítette. 2006-ban módunk volt az infrastruktúrát fejleszteni (pl. új számítógép beszerzése, flipchart stb.) - Rendszeresítettük az Alapítvány programjainak, tevékenységeinek monitorozását, folytattuk belső felméréseinket. - Bővítettük és erősítettük szakmai kapcsolatainkat (MADÁSzSz, II. ker. KEF, XIII. ker. Önkormányzat Prevenciós Központ, ELTE Pszichológiai Intézet, Kapcsolat Alapítvány, KÁVA, SzMI stb.). - Megújítottuk és frissítjük, karbantartjuk az Alapítvány honlapját. - Elkészítettük az Interaktív Drogprevenciós Játéktár újabb kiadását, melynek bővítésében a kortársoktatók tapasztalataik feldolgozásával folyamatosan közreműködtek. - Konferenciákon való részvétel, előadások tartása (pl. ELTE módszerbemutató). alkozjel2006.doc 10. oldal, összesen: 11
Kutatásra, fejlesztésekre fordított bevételek összege 2006-ban: NCA-tól kapott támogatások EU támogatás Unilever Magyarország Kft. Magánszemélyektől származó bevételek 2 564 000 Ft 1 800 000 Ft 560 000 Ft 200 000 Ft 4 000 Ft Működésre fordított bevételek összege 2006-ban: SzMM 3 200 000 NCA 1 485 000 Unilever M. Kft 2 200 000 Munkaügyi Központ 420 000 Magánszemélyek 101 820 Phare-visszafizetés -535 095 6 871 725 Ft V. 4. FORRÁSNÖVELŐ TEVÉKENYSÉG Bevételeink 61%-a pályázati forrásokból származik. A szakmai tevékenység a működés folyamatos biztosítása érdekében 2006. évben összesen 15 pályázatot nyújtottunk be (ebből 7-et együttműködésben), közülük 6 volt sikeres, és 1 pályázat bírálat alatt van. VI. ZÁRADÉK Támogatóink 2006-ban Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Nemzeti Civil Alapprogram Unilever Magyarország Kft., Dove Önbecsülési Alap Egyéb: vállalkozások, magánszemélyek Önkéntes munka A megvalósított önkéntes munkaórák száma a tárgyévben összesen mintegy 4500 (kortárssegítők: 900 óra, szakképzett munkatársak: 3 600 óra), mintegy 8 000 eft (azaz 8 MFt) értékben. Köszönetnyilvánítás A Kompánia Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához, a célszerinti tevékenységek és háttértevékenységek színvonalának megőrzéséhez a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. Külön köszönet illeti az önkéntes segítőket és szakmai közreműködőket: a szaktanácsadókat, valamint a Tanulmányi Bizottság és a Felügyelő Bizottság munkatársait. Budapest, 2007. május 31. Dr. Piszker Ágnes Kuratóriumi elnök alkozjel2006.doc 11. oldal, összesen: 11