Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a költségvetési támogatás áról 3. Kimutatás a vagyon áról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Kelt: 2008. március 31. a közhasznú szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 Sorszám KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2007. ÉV Megnevezés Előző év Előző év(ek) helyesbítései érték ezer forintban Tárgyév a B c e 01 A. Befektetett eszközök 152416 169947 02 I. Immateriális javak 58 28 03 II. Tárgyi eszközök 151898 169909 04 III. Befektetett pénzügyi eszközök 460 10 05 B. Forgóeszközök 44319 10076 06 I. Készletek 1606 1126 07 II. Követelések 1478 1220 08 III. Értékpapirok 09 IV. Pénzeszközök 41235 7730 10 C. Aktiv időbeli elhatárolások 11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 196735 180023 12 D. Saját tőke 18576 5630 13 I. Induló tőke/jegyzett tőke 60 60 14 II. Tőkeváltozás/Eredmény 9427 18516 15 III. Lekötött tartalék 16 IV. Értékelési tartalék 17 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 9089-12946 (közhasznú tevékenységből) 18 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19 E. Céltartalékok 20 F. Kötelezettségek 6987 9592 21 I. Hátrasorolt kötelezettségek 22 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1303 1017 23 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5684 8575 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 171172 164801 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 196735 180023 Keletezés: 2008. március 31. a közhasznú szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 Sorszám KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2007. év érték ezer forintban Megnevezés Előző és Előző év(ek) Tárgyév módosításai 01 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 123867 141158 02 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 65796 72107 03 a./ alapítótól 04 b./ központi költségvetésből 65655 71952 05 c./ helyi önkormányzattól 06 d./ egyéb 141 155 07 2. Pályázati úton elnyert támogatás 35116 28557 08 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 20048 26669 09 4. Tagdíjból származó bevétel 10 5. Egyéb bevétel 2907 13825 11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12 C. Összes bevétel (A+B) 123867 141158 13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 114778 154104 14 Anyagjellegű ráfordításai 53287 63311 15 Személyi jellegű ráfordításai 47991 74432 16 Értékcsökkenési leírás 12089 13671 17 Egyéb ráfordításai 1279 1054 18 Pénzügyi műveletek ráfordításai 132 1636 19 Rendkívüli ráfordítások 20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 21 Anyagjellegű ráfordítások 22 Személyi jellegű ráfordítások 23 Értékcsökkenési leírás 24 Egyéb ráfordítások 25 Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordítás (D+E) 114778 154104 28 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény 29 H. Adófizetési kötelezettség 30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 9089-12946
Tájékoztató adatok: Sorszám Megnevezés Előző év Előző év(ek) módosításai adatok ezer forintban Tárgyév 01 A. Személyi jellegű ráfordítások 47991 74432 02 1. Bérköltség 30640 48101 03 Ebből: megbízási díjak 4616 4134 04 Tiszteletdíjak 3600 3700 05 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 7637 10940 06 3. Bérjárulékok 9714 15391 07 B. A szervezet által nyújtott támogatások 50 Keltezés: 2008. március 31. a közhasznú szervezet vezetője (képviselője)
2. Kimutatás a költségvetési támogatás áról /adatok ezer forintban t nyújtó szervezet neve: Fővárosi Önkormányzat Áll.felad.átv. 2005.09.12. 15000 15000 2007.12.31. 2006.09.06. 7709 291 7709 2007.12.31. Összesen: 22709 291 22709 t nyújtó szervezet neve: Áll.felad.átv. Havi(normatív) 2007.év Pest megyei TÁH 70534 70534 2008.01.31. Összesen: 70534 70534 t nyújtó szervezet neve: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Áll.felad.átv. 2007.év. 24024 19541 4483 2008.05.31. Összesen: 24024 19541 4483 t nyújtó szervezet neve: VIII. ker. Önkormányzat Áll.felad.átv. 2006.01.20. 6753 6753 2007.12.31. Összesen: 6753 6753 t nyújtó szervezet neve: NCA Áll.felad.átv. 2007.06.13. 700 700 2007.12.31. Összesen: 700 700
3. Kimutatás a vagyon áról /adatok ezer Ft-ban/ Megnevezés Tárgyév Megoszlási %. Előző év Megoszlási % Változás Változás %-a Saját tőke 5630 3,13 18576 9,44-12946 -69,69 Induló tőke 60 0,03 60 0,03 0 0 Tőkeváltozás 18516 10,29 9427 4,79 +9089 Tárgyévi eredmény -12946-7,19 9089 4,62-22035 Értékelési tartalék Céltartalékok Kötelezettségek 9592 5,33 6987 3,55 +2605 +37,28 Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 1017 0,56 1303 0,66-286 Rövid lejáratú kötelezettségek 8575 4,76 5684 2,89 +2891 Passzív időbeli elhatárolások 164801 91,54 171172 87,01-6371 -3,72 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 180023 100,00 196735 100,00-16712 -8,49 Megnevezés Tárgyév Előző év Változás Vált. % Induló tőke 60 60 0 0 - növekedésére ható tényezők - csökkentésére ható tényezők Tőkeváltozás 18516 9427 9089 96,41 - növekedésére ható tényezők = közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége 18516 9427 9089 96,41 - csökkentésére ható tényezők = közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége = egyéb Tárgyévi eredmény -12946 9089-22035 -242,44 - növekedésére ható tényezők 141158 123867 17291 - csökkenésére ható tényezők 154104 114778 39326 ÖSSZESEN: 5630 18576-12946 -69,69
4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezés Tárgyév Előző év Változás Vált. %-a Közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatás (x) - pénzbeli juttatások összesen ebből: = adóköteles = adómentes 50 0 +50 - nem pénzbeli juttatások összesen: ebből: = adóköteles = adómentes Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (xx) - pénzösszeg - eszközérték Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (xxx) - pénzösszeg - eszközérték Egyéb juttatások MINDÖSSZESEN: 50 0 +50 Pénzbeli juttatások összesen: Nem pénzbeli juttatások összesen: Egyéb cél szerinti tevékenység keretében nyújtott (xxxx) - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: Megjegyzés: (x) = nem pályázati úton (xx) = kötelezettségként nyilvántartott összegből (xxx) = bevételként nyilvántartott összegből (xxxx) = nem közhasznú
5./ Kimutatás a kapott támogatásokról a./ Pénzbeli támogatások ezer forintban t nyújtó költségvetési szerv neve i cél Tárgyév Előző év Változás Változás %-ban 1. Központi költségvetési szerv Áll.felad.átv. 70534 64409 +6125 +9,5 2. Elkülönített állami pénzalap Áll.felad.átv. 700 1500-800 -53,3 3. Helyi önkormányzat és szervei Áll.felad.átv. 18000 +18000 4. Kisebbségi települési önkorm. 5. Települési önkorm. Társulása 6. Pályázat 22740 21268 +1472 6,9 7. Magánszemélyek 25 25 0 8. Egyéni vállalkozók 9. Jogi személyiségű társaságok 10. Jogi személyiség nélküli társ. 11. Közhasznú szervezetek 12. SZJA 1 %-a (APEH) 188 62 +126 203,2 13. Egyéb (alapítvány+bértám.) 659 1244-585 -47,0 ÖSSZESEN: 94846 106508 +24338 +22,85 b./ Nem pénzbeli támogatások t nyújtó költségvetési szerv neve 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkorm. 5. Települési önkorm. Társulása 6. Pályázat 7. Magánszemélyek 8. Egyéni vállalkozók 9. Jogi személyiségű társaságok 10. Jogi személyiség nélküli társ. 11. Közhasznú szervezetek 12. SZJA 1 %-a (APEH) 13. Egyéb ÖSSZESEN: i cél ezer forintban Tárgyév Előző év Változás Változás %-ban MINDÖSSZESEN: 94846 106508 +24338 +22,85
6./ Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Megnevezés Tárgyév Megoszl. % Előző év Megoszl. % Változás ezer forintban Változás %-ban Bér Tiszteletdíj 3700 93,90 3600 88,00 +100 +2,80 Megbízási díj 240 6,10 480 12,00-240 -50,00 Költségtérítés Egyéb pénzbeli juttatások Pénzbeli kifizetések összesen: 3940 100,00 4080 100,00-140 -3,40 Természetbeni juttatások Értékpapír juttatások Folyósított kölcsön -fennálló tartozás - visszafizetett összeg - fizetendő kamat Mindösszesen: 3940 100,00 4080 100,00-140 -3,40 Keltezés: 2008. március 31. a közhasznú szervezet vezetője (képviselője)