Közhasznú beszámoló az S.O.S.MENTŐKUTYÁS 2011 évi működésről és tevékenységről EGYESÜLET (Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi elvi. törvény 19. (3) bekezdés ének megfelelően. Elfogadta a Közgyűlés 2012.06.17én tartott ülésén.) 1. Számviteli beszámoló Összes közhasznú tevékenység bevétele: 1.978 ezer,ft Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 1.783ezer,Ft Ebből központi költségvetésből: O,Ft Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 190ezer,Ft Egyéb bevétel: 5 ezer,ft Vállalkozási tevékenység bevétele: OFt Közhasznú tevékenység ráforditásai: Kiadások: 1.760 ezer, Ft 1.760 ezer,ft Közhasznú tevékenység eredménye: 218ezer,Ft Összes pénzügyi eredmény: 218ezer,Ft Mérlegadatok: ESZKÖZÖK: 355ezer ;Ft Ebből Befektetett eszközök: O,Ft Forgó eszközök: 355ezer,Ft Pénzeszközök: 355ezer,Ft FORRÁSOK: 355 ezer,ft Ebből Saját tőke: 351ezer,Ft Tartalék: 131ezer,Ft Kötelezettségek: 4ezer,Ft A 20Ues évben kapott támogatások, bevételek részletezése:
A támogatás forrása Az Országgyűléstől kapott támogatás: O ezer Ft Minisztériumoktói (NeA): 300,Ft Más költségvetési szervektől O Helyi, települési önkormányzatoktól: O Adományok, egyéb támogatók: 1484,Ft SZJA 1%ából befolyt összeg: 159,Ft Tagdíjak: 30 Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó O,Ft bevétel: Kamatbevételek: 5 Vállalkozásból származó bevételek: O Egyéb bevételek: O Támogatás és bevétel összesen: 1978,Ft Például: A támogatásokat (1978 ezer, Ft) négy forrásból kaptuk, ebből kettő költségvetési forrás: NCA és SZIA 1%. (459,Ft). 2. Költségvetési támogatás felhasználása Az NCAtámogatást és az SZIA 1% koltségvetési támogatást is a közhasznú alaptevékenységek finanszírozására fordítottuk 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások: 1.760ezer,Ft Értékcsökkenési leírás: o,ft Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások: 1.760 ezer,ft 4. A cél szerinti juttatások kimutatása.. 2011 évben nem nyújtottunk támogatást ösztöndíjhoz, kutató munkához vagy felsőoktatásban való részvételhez. Más civil szervezetnek 2011 évben nem nyújtottunk támogatást. 5. A központi költségvetésiszervtől, az elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói, a kisebbségi települési önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától és mindezekszerveitőlkapott támogatás mértéke 2
300ezer,Ft NeA támogatás 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A vezető tisztségviselők nem részesültek juttatásban és kifizetésben. 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 20 lles évben Egyesületünk több alkalommal az ország különböző pontján eltűnt személyek felkutatásában, hazai beveté si gyakorlatokon, bemutatókon, nemzetközi mentőkutya vizsgákon és a Belgiumban megrendezett Mentőkutya Világbajnokságon vett részt, A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő személyek száma 2011 évben több ezer fő. Budapest, 2012.05.31...f.tk.~..o~ Egyes~~lnÖk S.O.S. MENTŐKUfY Ás EGYESÜLET IOI~ Budapest, Czakó u. 9.l.ern. 7. Szarn/aszám:65/000i4 /1275824 Adószám: 18110757.141 3
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az eqyéb ezervezet rnecnevezése 6,0, ~, h (2.A&±~lz la.t~,jt. [q'12 ~ ~,l b rt. t. l 'J<0 Az egyéb szervezet címe ) AG' r' '..6Qko ta.,1, 9:. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰsíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGEl2JQII[J ÉV adatok E FTban f. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (25. sorok) Tárgyév 2. 1. IMMATERIÁLIS JAVAK ~. 3. IL TÁRGYI ESZKÖZÖK ~ 4. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK... 5. IV BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBíTÉSE. 6. Forgóeszközök (710. sorok) A 3',} 3ss 7. 1. KÉSZLETEK.. 8. IL KÖVETELÉSEK ~ 9. Ill. ÉRTÉKPAPíROK '3~ ~ 10. IV PÉNZESZKÖZÖK ~s;5 11. C. Aktív időbeli elhatárolások. 12. ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN (1.+6. +11. sor) ;/sr} ~51) 13. D. Saját töke (14.19. sorok) r ) 5~ 3sA 14. 1. INDULÓ TÖKE I JEGYZETT TÖKE 1 i. ls. IL TÖKEVÁLTOZÁSIEREDMÉNY Ala ;1 3;[ 16. Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK ~. 17. IV ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK, 18. V TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖL lt9 2A g 19. VI. TÁRGYEVI EREDMtNY VÁLLALKOZÁSI TEVtKENYSEGBÖL,.,... 20. E. Céltartalékok 21. F. Kőtelezettségek (22.23. sorok) h 0. 22 1. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. 23. IL RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Li 4 FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN. ji '?/f 3S;S;; 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. (13.20+21.+24 sor).. "'''''''1:e ro 12. r.1715/c.r.sz. 1 AB Nycrr.tatvány
.. o I~ l s111l31 GI0131 8Lt 510 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) ~. A"gyéb szervezet rneqnevezése S,0:'8, bp.",,\p lz~±\::is~ ~ QS~J ~t Az eqyéb szervezet cime,id) G '~' ~ LL. g, 1/'1 [IJQ[[[[] ÉV Sorszám KETTŐS KÖNYWITELT VE ETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll, tev. Összes 1. 1. Értékes ités nettó árbevétele 2001 lcj +~ 2. 2. Aktivált saját teljesitmények értéke WO '190 3. 3. Egyéb bevételek < 4. Ebből: támogatások J 30+ )Sg~ f 5. alapitói, 30 6. központi költségvetési... 8. társadalombiztositási.. e«9. egyéb, ebböl 1"!o... )S~ s; 10. 4. Pénzügyi rnüveletek bevételei fl 7. helyi önkormányzati. 11. 5. Rendkivüli bevételek 12. Ebböl: támogatások I... 13. alapítöi,..,.. 14. központi költségvetési 15. helyi önkormányzati 16. társadalombiztositási. 17. egyéb ;? 18. 6. Tagdijak r 19. A. Összes bevétel (1.±2.+3.+4.+5.+6.) 2001 ) j~12' 1.1715/C.r.sz. s AB Nyomtatvany E FTban
Statisz1ikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) lu,"yib szervezet rnecnevezése: ~, ~ ). S M ~lat(\kja.t~~.3.,. Az egyéb szervezet címe: AV ) G ~. cjlq k D Gl,., [,/0f. [[[QI2JIJ EV Sorszám KETTŐS KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSíTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA A tétel megnevezése + Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév adatok. E FTban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Osszes Alaptev. Váll. tev. Osszes 20. 7. Anyagjellegű ráford itások ZO~S A'1G'o 21. B. Személyi jellegü ráford itások 22. 9. trtékcsökkenési leirás. 23. 10. Egyéb ráford itások A 24. 11. Pénzügyi müveletek ráford itásai, 25. 12. Rendkivül! ráforditások 26. B. Összes ráfordítás (7.+8.+9:tl0.+11.+12.) 2osG ~+Go 27. C. Adózás elötti eredmény (A.B.) 05 i)g 28. 1. Adófizetési kötelezettség 29. D. Jóváhagyott osztalék ~ 30. E. Tárgyévi eredmény (C.I.D.) ~9 L)8' TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 31. Továbbutalási céllal kapott támogatás 32. Továbbutalt támogatás <o,,,,,". T 1715/CJ.sz. W AB Nyomtatvány 2.0)2..o~~'3). 8.0.8. MENTŐKUlY ÁS EGYESf~v. ('tv IOt6 Budapest,Czakó u. 9.I.cm. 7 Számlaszám:651000i411275824 Adószám: 18110757141..
~ FŐKÖNYVI KIVONAT S.O.S. MENTÓKUTY ÁS EGYESÜLET 2011 2011.01.01 2011.12.31 Forgalom Egyenleg Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTív IDŐBELI 4300954 3945 786 355168 O 38 PÉNZESZKÖZÖK 4300954 3945 786 355168 O 381 Pénztár 1 313028 1 241 742 71286 O 3811 Pénztárszámla 1313028 1 241 742 71286 O 384 Bankszámlák 1857717 1 611 044 246673 O 3841 Elszám. betszia. 11275824 1857717 1 611 044 246673 O 386 Devizabetétszámla 37209 O 37209 O 3861 Devizabetétszámla 37209 O 37209 O 3891 PénztárBank átvezetés 1093000 1093000 O O 4 FORRÁSOK 266567 403647 O 137080 41 SAJÁT TŐKE 49027 182107 O 133080 411 Jegyzetttóke O 2000 O 2000 4131 Eredménytartalék O 180107 O 180107 419 Tóke változás 49027 O 49027 O 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETISÉGEK 31433 35433 O 4000 454 Szállítók 31433 35433 O 4000 4543 Belföldi szolgáltatók 31433 35433 O 4000 49 ÉVIMÉRLEGSZÁMLÁK 186107 186107 O O 491 Nyitómérleg számla 186107 186107 O O 5 KÖlTSÉGNEMEK 1759786 O 1 759786 O 51 1% MŰKÖDÉSI FELHASZNÁLÁSA 41066 O 41066 O 511 POSTA KÖLTSÉG 2080 O 2080 O 5111 Üzemanyag költsége 37925 O 37925 O 513 Egyéb anyagköltségek 1061 O 1061 O 52 1% CÉLSZERINTI FELHASZNÁLÁSA 1718720 O 1718720 O 521 ÁLLATELEDEL 256651 O 256651 O 5211 Belföldi utazás kiküldetés 536138 Ö 536138 O 5212 Külföldi utazás kiküldetés 395343 O 395343 O 5213 EGYÉB SZOLG.KÖLTSÉGE 56000 O 56000 O 5214 FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK 94941 O 94941 O 5215 KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK 2850 O 2850 O 5216 GYÓGYSZEREK, GYÓGYKÉszíTMÉNYEK 22610 O 22610 O 5217 BANKKÖlTSÉGEK 20829 O 20829 O 5218 ÜZEANYAG ELSZÁMOLÁS 30594 O 30594 O 528 NCA ORSZ_ 300010 O 300010 O 5281 Üzemanyag elszámolás 60000 O 60000 O 5282 Állateledeleik, ellátmányok 60000 O 60000 O 5283 Fenntartási költségek, játékok 160650 O 160650 O 5287 Irodaszer, nyomtatvány 19360 O 19360 O 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 2754 O 2754 O 9 ÉRTÉKESíTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK O 1 971874 O 1971874 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESíTÉS ÁRBEVÉTELE O 1972749 O 1972749 911 Közhasznú tev. bevétele O 1 872749 O 1 872749 9111 Bemutató bevétele O 190000 O 190000 9112 Tagdij befizetés O 30000 O 30000 9113 Támogatás O 1193901 O 1193901 9115 SZJA 1 % visszautalás O 158848 O 158848 9116 Pályázatii tám. NeA O 300000 O 300000 1. oldal A program jogos felhasználója: Nikolett és Társa Kft
FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.01.01 2011.12.31 5.0.5. MENTÓKUTYÁS EGYESÜLET 2011 Forgalom Egyenleg Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 912 Magánszmély befiizetése O 100000 O 100000 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI O 5125 O 5125 974 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek O 5125 O 5125 97413 Pénzintézeti kamat O 5125 O 5125 14 számlaosztály összesen 4567521 4349433 218088 59 számlaosztály összesen 1759786 1 977 874 218088 Mindösszesen 6327307 6327307 \ Ir 2. oldal A program jogos felhasználója: Nikolett és Társa Kft