BERUHÁZÓI ÉVES JELENTÉS Publikus verzió A Központi Okoshálózati Operátor Zrt. éves jelentése az Intelligens Hálózat Mintaprojekt előrehaladásáról 2013 Budapest, 2014. január
I. Bevezetés Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK irányelv 10c. cikke lehetőséget biztosított arra, hogy a Magyar Állam átmenetileg ingyenes CO2 kvótákat bocsásson ki, amennyiben a Bizottság által támogatható Derogációs Kérelmet és - annak részeként - olyan Nemzeti Tervet terjeszt elő, amely alkalmas az energiahatékonysági szempontok érvényesítésére. Az átmeneti kiosztás lényege, hogy az abból származó bevételt a Magyar Állam olyan beruházásokra fordíthatja, amelyek az energetikai infrastruktúra modernizálását és felújítását szolgálják. Ennek megfelelően a Magyar Állam által benyújtott Derogációs Kérelemben rögzítésre került a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. ( MAVIR ZRt. ), illetve annak leányvállalata által megvalósítani tervezett Intelligens Hálózat Mintaprojekt is. Az Európai Unió Bizottsága a 2012. november 30-án kelt, C(2012) 8675 sz. határozatával jóváhagyta a Magyar Állam kérelmében foglaltakat, ezáltal lehetővé vált, hogy a 10c derogáción alapuló CO2 kibocsátásból származó bevétel meghatározott része az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítása céljából kerüljön felhasználásra. A Bizottság a Derogációs Kérelmet jóváhagyó határozatát követően megvizsgálta, hogy a projekttámogatás összeegyeztethető-e a belső piac működési mechanizmusával, azaz nem minősül-e versenytorzító hatású, tiltott állami támogatásnak. A Bizottság - vizsgálatának lefolytatását követően - a 2012. december 19-én kelt, C(2012) 9463 sz. határozatában megállapította, hogy az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében a támogatás összeegyeztethető a belső piaccal. A bizottsági jóváhagyást követően került megalkotásra és hatályba léptetésre az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása, valamint a végrehajtására kiadott 341/2013. (IX.25) Korm. rendelet, amelyek a kvótakiosztást, valamint a Nemzeti Tervben szereplő és a Bizottság által jóváhagyott projektek támogatásának, illetve ellenőrzésének részletszabályait tartalmazzák. A MAVIR ZRt. - összhangban a Derogációs Kérelemmel és a bizottsági határozatokkal - a mintaprojekt megvalósítása érdekekében, megalapította a Központi Okoshálózati Operátor Zrt.-t, amely 100%-os tulajdonában áll. A Központi Okoshálózati Operátor Zrt. feladata, hogy az uniós és a nemzeti jogi aktusok alapján végrehajtsa a Derogációs Kérelemben foglaltak.
II. Részletes jelentés A) Az Intelligens Hálózat Mintaprojekttel kapcsolatban 2013-ban felmerült költségek 2013.10.29 én került befizetésre a KOO Zrt. Jegyzett tőkéje. Év végéig a vállalatnál a következő gazdasági események történtek: Kiadások (Ft) 10 11 12 Összesen kamarai tagdíj 5000 9. havi bankköltség 1532 10. havi bankköltség 5000 11. havi bankköltség 6588 12. havi bankköltség elhatárolása 5000 Változás bejegyzése - Cégbíróság 15000 változás bejegyzése - K.I.M. 3000 MAVIR szolgáltatások elhatárolása 688341 beszámoló könyvvizsgálatának (E&Y Kft) elhat. 100000 Havi kiadások 6 532 5 000 817 929 829 461 Bevételek (Ft) 10 11 12 Összesen Kapott folyószámla kamat 10138 129976 kapott folyószámla kamat elhatárolása 127796 Havi bevételek 0 10 138 257 772 267 910 Bevételek és kiadások egyenlege -6 532 5 138-560 157-561 551 Október hónapban kiadást jelentett a kötelező kamarai tagdíj, illetve az első hónap bankköltsége. Novemberben a bankköltség mellett a jegyzett tőke után kapott kamat jelenik meg. December hónapban a 11. és elhatárolásként a 12. havi bankköltség mellett a MAVIR és a KOO Zrt közötti szolgáltatási szerződés szerint 2013-ra meghatározott összeg, illetve a 2013. évi beszámoló könyvvizsgálati díja került elhatárolásra. További költséget jelentett a Cégbíróság és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé benyújtott módosítási igények illetéke. Bevételi oldalon a 11. és 12. havi folyószámla kamat került elszámolásra. A fent felsorolt, eddig jelentkező költség elemek mindegyike a Mintaprojektben elszámolható költségeknek minősülnek. A KOO Zrt. éves eredménye -561 551, mely az alábbi összetevőkből kalkulálódik:
B) 2013-ban a Központi Okoshálózati Operátor Zrt. részére folyósított támogatások A KOO Zrt., mint az Intelligens Hálózat Mintaprojekt beruházója számára 2013-ban nem került támogatási összeg folyósításra. Tekintettel arra, hogy 2013-ban nem került sor támogatás kifizetésére, a jelentéshez nem kerül benyújtásra a 341/2013. (IX.25) Korm. rendelet által előírt, a támogatási összeg felhasználását bemutató, független könyvvizsgáló által készített és könyvvizsgálói záradékkal ellátott könyvvizsgálói jelentés.
C) Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt 2013. évi előrehaladása A 2013-as év folyamán a Mintaprojekt előkészítése zajlott, fizikai megvalósítási előrehaladás nem történt. Az előkészítés során elvégzett feladatok összefoglalása a következőkben található. A Mintaprojekt során követett működési modell, a műszaki megvalósíthatóság, a pénzügyi és finanszírozhatósági vizsgálat mellett a Mintaprojekt kommunikációs kampánytervét előkészítő koncepcióterv elkészítése történt meg a MAVIR ZRt. által a 2012-2013-as időszakban. A MAVIR ZRt. és a KOO ZRt. a projekt előkészítése során felmerült költségeket 2014 I. negyedévében tervezik elszámolni. A Mintaprojekt Megvalósíthatósági Tanulmányában vizsgált megvalósítási esetek elemzése alapján a MAVIR ZRt. Felügyelő Bizottsága egy új alapítású, 100%-ban MAVIR tulajdonú leányvállalat, mint projekttársaság felelősségi körébe rendelte a Mintaprojekt megvalósítását. A döntés értelmében 2013.09.09-én megalakult a Központi Okoshálózati Operátor Zrt. (KOO Zrt.). A KOO Zrt. az elfogadott Alapító Okirata szerint megkezdte működését. A KOO Zrt. vállalati működését meghatározó belső szabályzatok kialakítása megtörtént, melyek lefedik mind a szükséges pénzügyi, mind a szervezeti felépítést leíró, mind pedig az egyéb vállalati működést meghatározó szabályzatokat. A Mintaprojektet megvalósító szervezet belső kompetencia kialakítása is megkezdődött, egyrészt az anyavállalat előkészítő projektjébe bevont szakértők kirendelésével a KOO Zrt.-be, másrészt új munkatársak felvételével. A projekttársaság működésének kialakítása mellett megtörtént a központi okos hálózati mintaprojekt feltételeit meghatározó Kormányrendelet előkészítésében való közreműködés, valamint a tervezet benyújtása az illetékes hivatalhoz, ill. minisztériumhoz. A Mintaprojekt előkészítésének eredményeit felhasználva készült el a projekt megvalósítás koncepcióterve, mely az elérendő projektcélok részletezése, valamint a Mintaprojekt során megvalósuló infrastruktúra által nyújtott szolgáltatások bemutatásán túl kiindulási alapot képez a részletes műszaki specifikációk elkészítéséhez. A műszaki tervezés mellett megkezdődött a beszerzési eljárások vizsgálata és elemzése abból a célból, hogy a Mintaprojekt megvalósításához szükséges beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kockázatokat minimalizáljuk. Az OKTF jelenleg vizsgálja, hogy egyedi eljárásrenden vagy támogatási szerződésen alapuló konstrukcióban kerül a mintaprojekt finanszírozásra, illetve támogatási szerződés megkötése esetén, kinek szükséges a Magyar Állam oldaláról aláírnia a szerződést. Megtörtént a KOO Zrt. könyvvizsgálójának kiválasztása és megbízása.
D) Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt végrehajtását akadályozó rendkívüli események bemutatása Lecsökkent támogatási összeg Tekintettel arra, hogy a Derogációs Kérelem elfogadása (2012. november/december) és a tényleges derogációs kiosztás (2013. november) között hosszabb idő telt, ezen időszak alatt egyes, a Derogációs Kérelemben kiosztásra jogosult üzemeltetőként feltüntetett létesítmények körülményeiben jelentős változások álltak be. Annak érdekében, hogy a derogációs kiosztás maradéktalanul megfeleljen az uniós jognak, ideértve különösen az Iránymutatás a 2003/87/EK irányelv 10c. cikkének opcionális alkalmazásához című bizottsági Közleményt, a Magyar Állam úgy döntött, hogy egyes üzemeltetőket nem részesít derogációs kiosztásban. Ebből következően, a derogáció során összesen 6 134 625 kibocsátási egység került kiosztásra, amely közel 1 000 000 egységgel kevesebb a Derogációs Kérelemben előirányzottnál. Ezen túlmenően a Derogációs Kérelem benyújtásakor feltételezett 8 /t kvóta árfolyam a tényleges kiosztáskor lecsökkent 4,88 /t-ra. Ennek megfelelően, az erőművi befizetések nyomán a beruházások megvalósítására rendelkezésre álló források is csökkentek, ezért az Intelligens Hálózat Mintaprojekt vonatkozásában nem látszik megvalósíthatónak az eredeti projektméret megtartása. Annak érdekében, hogy az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítása ne kerüljön veszélybe, célszerű a projekt méretét oly módon csökkenteni, hogy a projekt legfontosabb célkitűzései ne kerüljenek veszélybe. Álláspontunk szerint az Intelligens Hálózat Mintaprojekt méretének csökkentése, a projekt célkitűzéseinek veszélyeztetése nélkül, leginkább a kihelyezendő mérőórák számának csökkentésén keresztül valósítható meg. Határidő módosítás igénye Magyarország a Derogációs Kérelem kidolgozása során, a Mintaprojekt beruházási ciklusa tervezésekor azzal számolt, hogy a Derogációs Határozat az Irányelv 10c. cikk (6) bekezdése szerinti 6 hónapon belül, vagyis 2012. március 31-ig megszületik, majd ezt követően, az Irányelv 11. cikk (2) bekezdésével összhangban és a nemzeti jogszabályok szükséges megalkotását követően 2013. február 28-ig sor kerülhet az átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek kiosztására. A fenti számítástól eltérően, két alkalommal is szükséges volt kiegészítő információt szolgáltatni a Kérelemhez, a Bizottság 2012. május 31-én e-mailben és 2012. november 9-én levélben továbbított kérdéseire válaszolva. Ezt
követően, 2012. november 30-án hozta meg az Európai Bizottság a Derogációs Határozatot. Az átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek kiosztására így nem kerülhetett sor az előzetesen kalkulálható dátumig, 2013. február 28-ig. Az Európai Bizottság az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013/448/EU határozatát 2013. szeptember 5-én hozta meg ( Nemzeti Végrehajtásról Szóló Határozat ). A Nemzeti Végrehajtásról Szóló Határozat a derogációs kiosztás lényeges előfeltétele volt. Ezt követően Magyarország 2013. november 26-án osztotta ki az ingyenes kibocsátási egységeket a villamosenergia-termelő létesítmények között, így a derogációs kiosztás az eredetileg tervezett időponthoz képest jelentős időbeni csúszást szenvedett. Ez az objektív, külső körülmény jelentős késedelmet okoz az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósítási ütemtervében is.
E) Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt 2014. évi tervezett ütemezése A beruházás megvalósítás tárgyévet követő évben tervezett ütemezésének meghatározásánál a teljes Mintaprojektre vonatkozóan 2015. december 31. véghatáridőt vettünk figyelembe. Ezek alapján a 2014. évben tervezett feladatok ütemezése a megvalósítás szempontjából legfőbb témakörönként az alábbi: A Mintaprojekt során megvalósítandó infrastruktúra beszerzése 1. Beszerzési dokumentumok összeállítása, beleértve a szükséges közbeszerzési dokumentáció valamint a megvalósítandó teljes rendszer műszaki specifikációjának elkészítését 2014. február-március 2. Beszerzési dokumentumok véglegesítése, jóváhagyása, a pályáztatási eljárások megindítása 2014. március-április 3. Beszerzési eljárások lebonyolítása, szükséges tárgyalások lefolytatása az ajánlattevőkkel, szerződéses megállapodások megkötése a nyertes ajánlattevőkkel 2014. június-július 4. A megvalósítandó rendszer egyes elemeinek szállítása, telepítése és üzembe helyezése (2015. év során folytatódik) 2014. december Jogszabályi háttér kialakítása 1. Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt működésének feltételeit és szabályait részletező Üzletszabályzat elkészítése és benyújtása a Magyar Energetikai és Közmű Hivatal (MEKH) felé 2014. április-május Mintaprojektbe bevont felhasználási helyek meghatározása 1. Mintaprojekt lehetséges végponti helyszíneinek kiválasztása 2014. március Mintaprojekt működtetés 1. Projekttársaság telephely kialakítás (bérlés) 2014. február 2. Mintaprojekt kommunikációs, PR terv elkészítése 2014. febr.-márc. 3. Szervezetfejlesztés, új munkatársak felvétele 2014. május 4. Mintaprojekt kiértékelési módszertan meghatározása 2014. május