Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Telefon: 06-1-299-9999 Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Telefax: 06-1-299-9990 Ágazati besorolás: Befektetési szolgáltató E-mail cím: info@quaestor.hu Beszámolási időszak: 2007. I féléves kibocsátói jelentés Kapcsolattartó: dr. Borsos Violetta, Bukovácz Ákos PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Nincsenek konszolidációs körbe bevont társaságok. PK3. Mérleg Adatok ezer forintban Eszközök Sor.sz. Tétel megnevezése Bázis időszak Tárgyidőszak Változás Változás 2006. VI. 30. 2007. VI. 30. a (eft) (eft) (e) Ft (%) 1 A) Befektetett eszközök 53 240 42 340-10 900-20,47% 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 6 247 481-5 767-92,31% 3 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyonértékű jogok 4 0-4 -100,0% 6 4. Szellemi termékek 1 243 481-763 -61,33% 7 5. Üzleti vagy cégérték 5 000 0-5 000-100,0% 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 42 892 37 759-5 133-11,97% 11 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 41 005 36 940-4 065-9,91% 12 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 1 888 819-1 068-56,60% 13 3. Egyéb berendezések, gépek, járművek 14 4. Tenyészállatok 15 5. Beruházások, felújítások 16 6. Beruházásokra adott előleg 17 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 4 100 4 10,00% 19 1. Tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban 20 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 3. Egyéb tartós részesedés 4 100 4 10,00% 22 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 24 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 B) Forgó eszközök 4 472 598 4 248 129-224 469-5,02% 27 I. KÉSZLETEK 28 177 149 536,64% 28 1. Anyagok 29 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok - 1 -
31 4. Késztermékek 32 5. Áruk 28 177 149 536,64% 33 6. Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK 148 843 176 247 27 404 18,41% 35 1. Vevőkövetelések 20 100 79 392,91% 36 2. Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból 4 827 2 552-2 276-47,14% 37 3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 101 454 119 375 17 921 17,66% 38 4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 39 5. Elszámolóházzal szembeni követelések 42 395 54 074 11 679 27,55% 40 a) elszámolóházzal szembeni követelés 42 395 54 074 11 679 27,55% 41 b) elszámolóházi tevékenységet végző szerv. szembeni követelés 42 6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 43 7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 44 8. Váltókövetelések 45 9. Egyéb követelések 147 147 0 0,00% 46 III. ÉRTÉKPAPÍROK 3 826 221 3 125 392-700 829-18,32% 47 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 48 2. Egyéb részesedés 834 686 1 324 254 489 568 58,65% 49 3. Saját részvények, üzletrészek 50 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 991 535 1 801 138-1 190-39,79% 397 51 IV. PÉNZESZKÖZÖK 497 505 946 312 448 807 90,21% 52 1. Pénztár, csekk 32 022 31 399-623 -1,95% 53 2. Bankbetétek 465 483 914 913 449 430 96,55% 54 a) tőzsdeforgalmi számla 299 335 788 406 489 072 163,39% 55 b) egyéb bankbetétek 166 148 126 507-39 642-23,86% 56 C) Aktív időbeli elhatárolások 36 370 20 170-16 201-44,54% 57 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 36 370 20 170-16 201-44,54% 58 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 59 3. Halasztott ráfordítások 60 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 562 208 4 310 638-251 570-5,51% Források Sor sz. Tétel megnevezése Bázis időszak Tárgyidőszak Változás Változás 2006. VI. 30. 2007. VI. 30. a (eft) (eft) (e) Ft (%) 59 D) Sajáttőke 2 158 998 2 312 908 153 910 7,13% 60 I. JEGYZETT TŐKE 1 047 671 1 047 671 0 0,00% 61 a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés 62 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 63 III. TŐKETARTALÉK 106 255 106 255 0 0,00% 64 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 952 682 1 014 419 61 737 6,48% 65 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 66 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 67 VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 50 906 66 297 15 391 30,23% 68 VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) 1 484 78 266 76 782 5173,08% 69 E) Céltartalék 256 140 360 709 104 569 40,82% 70 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 29 949 3 706-26 243-87,63% 71 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 72 3. Egyéb céltartalék 226 192 357 004 130 812 57,83% 73 F) Kötelezettségek 2 147 014 1 605 074-541 940-25,24% 74 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 75 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 76 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 77 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 78 II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 79 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 80 2. Átváltoztatható kötvények 81 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 82 4. Beruházási és fejlesztési hitelek - 2 -
83 5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 84 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 85 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 86 III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 147 014 1 605 074-541 940-25,24% 87 1. Rövid lejáratú hitelek 1 419 451 387 478-1 031-72,70% 972 88 2. Rövid lejáratú kölcsönök 0 89 3. Vevőtől kapott előleg 0 90 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 41 255 46 469 5 214 12,64% 91 5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség 398 322 793 059 394 736 99,10% 92 6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 93 7. Kötelezettségek tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 94 8. Elszámoló házzal szembeni kötelezettség 8 307 0-8 307 95 a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség 8 307 0-8 307-100,00% 96 b) elszámolóházi tevékenységet végző szerv. szembeni kötelezettség 97 9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 98 10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 99 11. Váltó tartozások 100 12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 279 680 378 068 98 388 35,18% 101 G) Passzív időbeli elhatárolás 55 31 947 31 892 58069,45% 102 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 55 31 947 31 892 58069,45% 103 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 104 3. Halasztott bevételek 104 FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 562 208 4 310 638-251 570-5,51% PK4. Eredmény-kimutatás Sor Tétel megnevezése Bázisidőszak Tárgyidőszak Változás Változás sz. 2006. VI. 2007. VI. 30. 30. a (eft) (eft) (e) Ft (%) a) Bizományosi tevékenység bevételei 223 224 201 457-21 767-9,75% b) Kereskedelmi tevékenység bevételei 606 698 922 324 315 626 52,02% c) Értékpapír forgalomba hozatali tevékenység bevételei d) Letétkezelési, letéti őrzési tevékenység bevételei 4 490 8 471 3 981 88,68% e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 9 212 15 982 6 770 73,49% 1 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 843 623 1 148 234 304 611 36,11% f) Bizományosi tevékenység ráfordításai 3 300 3 437 137 4,15% g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 471 562 640 519 168 957 35,83% h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai i) Letétkezelési, letéti őrzési tevékenység ráfordításai 15 768 9 763-6 005-38,08% j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 186 399 208 130 21 731 11,66% 2 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 677 029 861 850 184 821 27,30% Bizományosi tevékenység eredménye 219 924 198 020-21 904-9,96% Kereskedelmi tevékenység eredménye 135 135 281 804 146 669 108,54% Értékpapír forgalombahozatali tevékenység eredménye Letétkezelési, letéti őrzési tevékenység eredménye -11 279-1 292 9 986-88,54% Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye -177 186-192 148-14 961-8,44% I Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 166 594 286 384 119 790 71,91% II Egyéb bevételek 2 225 3 840 1 615 72,56% Ebből: visszaírt értékvesztés III Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 544 776 233 42,83% IV Aktivált saját teljesítmények V Anyag jellegű ráfordítások 72 774 82 466 9 692 13,32% 3 Bér költség 11 987 14 997 3 009 25,11% 4 Személy jellegű egyéb kifizetések 1 532 2 425 893 58,27% 5 TB járulék 4 538 5 329 791 17,42% - 3 -
VI Személy jellegű ráfordítások 18 058 22 750 4 693 25,99% VII Értékcsökkenési leírás 18 804 2 676-16 129-85,77% VIII Egyéb ráfordítások 41 123 46 144 5 021 12,21% Ebből: visszaírt értékvesztés IX Nem befektetési szolgáltatási tevékenység Ráfordításai A ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 18 605 136 965 118 360 636,18% 6 Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 7 Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 9 Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő Értékpapír árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 8 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 3 914 2 309-1 605-41,01% Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2 643 642 X Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei 3 916 2 952-963 -24,61% 11 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 12 Fizetett (fizetendő) kamatok és kamat jellegű kifizetések 20 719 47 171 26 451 127,66% Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 13 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 14 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 148 510 362 XI Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai 20 867 47 681 26 814 128,50% B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -16 952-44 729-27 777-163,86% C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 1 653 92 236 90 583 5479,32% XII Rendkívüli bevételek XIII Rendkívüli ráfordítások 4 0-4 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -4 0 4 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 1 649 92 236 90 587 5492,85% XIV Adófizetési kötelezettség 0 5 274 5 274 F ADÓZOTT EREDMÉNY 1 649 86 962 85 313 5173,08% XV Általános tartalék képzés, felhasználás -165-8 696-8 531-5173,0% 13 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 14 Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 484 78 266 76 782 5173,08% PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Nincs ilyen tétel. A Társaság gazdálkodásának elemzése FORGALOM A Társaság forgalmának bázisidőszakhoz képesti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. (Adatok Mrd forintban) Megnevezés 2006. II. n. év 2007. II. n. év Változás (%) Tőzsdei részvény (bizományosi) 19,1 24,2 126,7 Állampapír 119,5 136,8 114,8-4 -
A tőzsdei és állampapírpiaci forgalom is emelkedett. A tőzsdei forgalom emelkedése a piacok kedvező változásainak eredménye, míg az állampapír piaci forgalom emelkedése inkább a bázis időszak gyengébb teljesítményét mutatja. EREDMÉNY A Társaság eredménye 78 millió forinttal emelkedett a bázis időszakhoz viszonyítva. A bizományosi tevékenység bevételei kis mértékű 9,75 százalékos csökkenést mutatnak, a növekvő tőzsdei forgalom ellenére. Ennek oka, hogy megbízóink kedvezőbb díjszabású megbízásokat részesítik előnyben. A kereskedelmi tevékenység bevételei 52 százalékkal emelkedtek, főként a saját számlás kereskedés nyeresége emelkedett. A letétkezelés, és egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye csökkent, de ezek igen csekély mértékben veszik ki részüket a Társaság bevételeiből. Összességében a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 304,6 millió forinttal 36,11% százalékkal emelkedtek. A Bizományosi tevékenység ráfordításai nem változtak meghatározó értékben, a tőzsdei díjak kis mértékű emelkedése tapasztalható. Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 168 millió forinttal növekedtek, a saját számlás kereskedés növekvő volumene miatt nem csak a bevétel, hanem a ráfordítás is nőtt. A magasabb értékpapír állomány miatt az értékpapírok veszteségére képzett céltartalékot növelni kellett. A letétkezelési letéti őrzési valamint az egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai nagyságrendileg nem változtak számottevően. Az egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységek ráfordításai 21,7 millió forinttal emelkedtek, mivel a növekvő forgalom miatt, magasabb ügynöki jutalékot fizetett Társaságunk. Összességében a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 154 millió forinttal 27,3 százalékkal emelkedtek. A befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 119,7 millió forinttal 71,91 százalékkal emelkedett. Az egyéb bevételek 1,615 millió forintos növekedése nem tartalmaz szignifikáns változást. Az anyag jellegű ráfordítások 9,6 millió forinttal emelkedtek, amely a magasabb működési költségek számlájára írható. A személy jellegű ráfordítások 25,99 százalékkal emelkedtek, amely érték a béremelések hatását mutatja. Társaságunk változatlan számú munkavállalót alkalmaz. Az értékcsökkenési leírás 16,12 millió forinttal csökkent bázis időszakhoz viszonyítva. Egyéb ráfordítások 5,01 millió forintos emelkedésében a magasabb iparűzési adó, és a PSZÁF díjak játszottak szerepet. Az üzleti tevékenység eredménye 118,36 millió forinttal emelkedett. A nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei -24,6 százalékkal 0,96 millió forinttal csökkentek, alacsonyabb banki állomány miatt kevesebb a kapott kamat és kamat jellegű bevétel, Társaságunk nem preferálja a bankbetéteket. A nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai 26,81 millió forinttal emelkedtek egy hitelügylet kapcsán. A pénzügyi műveletek eredménye 27,77 millió forinttal csökkent. A szokásos vállalkozási eredmény 90,5 millió forinttal emelkedett. Rendkívüli bevétel sem a tárgy sem a bázis időszakban nem volt, rendkívüli ráfordítás csak a bázis időszakban volt. - 5 -
A törvényi előírásokból következően Társaság az adózott eredmény 10%-ának megfelelő összegű általános tartalékot köteles képezni, így a növekvő eredmény hatására az általános tartalékképzés összege is nőtt. ESZKÖZÖK A társaság eszközeinek értéke 5,51 százalékkal csökkent a bázis időszakhoz képest. A befektetett eszközök értéke 10,9 millió forinttal 20,47%-kal csökkent. Az immateriális javak 5,7 millió forintos csökkenésének oka az üzleti vagy cégérték 5 millió forintos értékcsökkenési leírása mellett a szellemi termékek és a vagyoni értékű jogok értékcsökkenési leírása. A tárgyi eszközök értéke 5,13 millió forinttal csökkent, amely az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenés elszámolása mellett az egyéb berendezések, gépek járművek mérlegsora csökkenésének eredménye. A befektetett pénzügyi eszközökön belül továbbra is csak részesedések szerepelnek, amelynek nagysága nem változott. A társaság forgóeszközeinek értéke 5,02%-kal csökkent, melyben továbbra is az értékpapírok csökkenése játszott lényeges szerepet. Társaságunk elhanyagolható mennyiségű készlettel rendelkezik. A követelések 27 millió forintos, 18,41%-os emelkedésében több tényező is szerepet játszott, az elszámoló házzal szembeni követelések emelkedtek, ugyanakkor ez a szokásos üzletmenet velejárója. Az ügyféltartozások csökkentek, Társaságunk konzekvensebb ügyféltartozás kezelésének okán. Az értékpapírok értékének 700 millió forintos csökkenése a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 39,79 százalékos állomány csökkenésének, valamint az egyéb részesedések 489 millió forintos növekedésének tudható be. A pénzeszközök növekedése az aktuális üzletmenet miatt következett be. FORRÁSOK A források összetétele a bázisidőszakhoz képest 5,51 százalékos csökkenést mutat. A saját tőke részaránya 47,3%-ról 53,65%-ra emelkedett, míg a kötelezettségek aránya 47,06%-ról 37,23%-ra csökkent. A társaság saját tőkéje 153,91 millió forinttal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke összege nem változott, a társaság az elmúlt egy év során nem valósított meg sem tőkeemelést, sem leszállítást. Az eredménytartalék az előző évi mérleg szerinti eredménnyel nőtt. A mérleg szerinti eredmény mérlegsoron az eredmény-kimutatásban szereplő összeg szerepel. Az általános tartalék mérlegsor az eredmény-kimutatásban szereplő általános tartalék összegével nőtt. A céltartalékok mérlegsoron 104,56 millió forintos nagyságú céltartalék képzése látható. A kötelezettségeken belül továbbra is csak rövid lejáratú kötelezettségek szerepelnek. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke 541,94 millió forinttal csökkent. Rövid lejáratú hitelek mérlegsoron egy hitelügyletből származó kötelezettség szerepel. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából mérlegsoron a bázis időszakhoz viszonyított magas utolsó napi részvényforgalomból adódó elszámolásból ered, hektikus napi változása természetes. A Társaság likviditási rátája a rendkívül biztonságos 2,08-ről 2,64-re emelkedett. A kötelezettségek aránya 47%-ról 37%-ra csökkent. - 6 -
A források összesen a fentiek alapján 251,57 millió forinttal 5,51 százalékkal csökkentek. Tulajdonosi kör megnevezése A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején (2007. 01. 01.) Időszak végén (2007. 06. 30.) Tárgyév elején (2007. 01. 01.) Időszak végén (2007. 06. 30.) % 2 % 3 db % 2 % 3 db % 2 % 3 db % 2 % 3 db Belföldi intézményi/társaság 97,40 10.204.326 97,40 10.204.326 97,40 10.204.326 97,40 10.204.326 Külföldi intézményi/társaság 0 0 Belföldi magánszemély 6,56 687.268 2,59 271.465 6,56 687.268 2,59 271.465 Külföldi magánszemély 0 0 Munkavállalók, vezető 0,01 918 0,01 918 0,01 918 0,01 918 tisztségviselők Saját tulajdon 0 0 Államháztartás részét képező 0 0 Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0 0 Intézmények 5 Egyéb 0 0 Ö S S Z E S E N 100 10.476.709 100 10.476.709 100 10.476.709 100 10.476.709 RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen A hatályos jogszabályok szerint a Quaestor Értékpapír Nyrt. saját részvényt nem vásárolhat vissza. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés QUAESTOR Pénzügyi B I 4.418.980 42,18 szakmai befektető Tanácsadó Zrt. QUAESTOR B I 3.529.523 33,69 Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. QUAESTOR Utazásszervező Kft. B I 680.000 6,49-7 -
Twins Szálloda Kft. B I 705.823 6,74 Belföldi intézményi 870.000 8,30 Belföldi magánszemély 272.383 2,60 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan A Társaság teljes alaptőkéje megegyezik a bevezetett sorozattal. Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés QUAESTOR Pénzügyi B I 4.418.980 42,18 szakmai befektető Tanácsadó Zrt. QUAESTOR Idegenforgalmi B I 3.529.523 33,69 és Kereskedelmi Nyrt. QUAESTOR Utazásszervező B I 680.000 6,49 Kft. Twins Szálloda Kft. B I 705.823 6,74 Belföldi intézményi 870.000 8,30 Belföldi magánszemély 272.383 2,60 A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2007. április 27. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2007. június 20. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg. 01-10-043211/103. A Társaság alaptőkéje a tárgyév zárásakor 1.047.670.900,- Ft. A Társaság működésének időtartama Határozatlan A Társaság üzleti éve Megegyezik a naptári évvel. A Társaság auditorának neve PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság MKVK nyilvántartási szám: 000255 A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló Szabó Katalin MKVK tagsági igazolvány száma: 002583 A Társaság auditorának címe 1028 Budapest, Rodostó u. 26. A Társaság közleményeinek közzétételi helye A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) meghatározott közleményeit 2007. július 16. napjáig a és a című országos napilapokban tette közzé. - 8 -
Ezt követően a Társaság hivatalos közzétételi helye a Társaság www.quaestor.hu címen elérhető honlapja, valamint a ja. A Társaság a társasági törvényben meghatározott hirdetményeit, illetve más közleményeit a Társaság honlapján, a társasági törvényben meghatározott esetekben, a Cégközlönyben teszi közzé. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) 65.23 03 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység) Hatósági (ÁPTF) engedély száma: 75.024/1999. 67.12 03 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Hatósági (ÁPTF) engedély száma: 2608/1999. TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 20 21 21 Csoport szinten 26 28 28 TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége IT Tarsoly Csaba elnök 1996. 09. 02. 2010. 04. 28. 68 IT Májer Zsolt vezérigazgató 1996. 09. 02. 2010. 04. 28. 0 IT Tarsolyné Rónaszéki Erika tag 1996. 09. 02. 2010. 04. 28. 0 FB Závodszky Zoltán elnök 1997. 04. 02. 2009. 04. 30. 680 FB Dr. Bakódi Kálmán tag 1997. 04. 02. 2009. 04. 30. 0 FB Révész László tag 1997. 04. 02. 2009. 04. 30. 170 Audit Závodszky Zoltán tag 2007. 04. 28. 2009. 04. 30. 680 Audit Dr. Bakódi Kálmán tag 2007. 04. 28. 2009. 04. 30. 0 Audit Révész László tag 2007. 04. 28. 2009. 04. 30. 170 Saját részvény tulajdon (db) - 9 -
Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron-kívüli tájékoztatások Dátum Közzététel helye Közzététel tárgya 2007. 01. 15. 2007. 01. 16. 2007. 02. 14. 2007. 02. 14. 2007. 03. 02. 2007. 03. 06. 2007. 03. 27. 2007. 03. 28. 2007. 03. 30. 2007. 04. 02. 2007. 04. 11. 2007. 04. 12. 2007. 04. 27. 2007. 05. 03. Tájékoztatás a Társaság részvényeseiről, illetve tulajdoni- és szavazati hányadukról A 2006. üzleti év gyorsjelentése Tájékoztatás a 2007. 03. 10-i ügyfélforgalmi szünnapról A 2007. április 27-i évi rendes közgyűlés meghívója Tájékoztatás Üzletszabályzat módosításáról Tájékoztatás a 2007. 04. 21-i ügyfélforgalmi szünnapról A 2007. április 27-i évi rendes közgyűlés határozatai 2007. 04. 27. Nyilatkozat a Vállalatirányítási gyakorlatról 2007. 04. 27. A 2006. üzleti év éves jelentése 2007. 05. 02. 2007. 05. 04. 2007. 05. 15. 2007. 05. 16. 2007. 05. 22. 2007. 05. 24. A 2006. üzleti év éves jelentésének megtekinthetősége A 2006. üzleti év éves jelentése Tájékoztatás Ügynök új fióktelepeiről Összefoglaló jelentés 2007. 05. 24. A 2007. április 27. napján tartott éves rendes közgyűlés jegyzőkönyve 2007. 06. 19. 2007. 06. 20. Tájékoztatás vezető állású személyek értékpapír tulajdonáról 2007. 06. 29. A 2007. április 27-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat 2007. 06. 29. Tájékoztatás Ügynök új fióktelepeiről - 10 -
ST2. 5%-ot meghaladó tulajdoni hányad megszerzésének, változásának bejelentése Nem volt ilyen változás. Budapest, 2007. augusztus 29. QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Májer Zsolt az Igazgatóság Tagja Vezérigazgató Tarsolyné Rónaszéki Erika az Igazgatóság Tagja - 11 -
Felelősségvállaló nyilatkozat A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 53. (2) bekezdése alapján a Kibocsátó kijelenti, hogy a mérleg- és eredménykimutatás, valamint a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Tpt. 54. (1) bekezdése alapján a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. A Tpt. 52. (2) bekezdése alapján a Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak. Budapest, 2007. augusztus 29. Májer Zsolt az Igazgatóság tagja Vezérigazgató Tarsolyné Rónaszéki Erika az Igazgatóság tagja - 12 -