A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné Németh Teréz az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 142 115 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 142 115 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6-9.sorok) 370 406 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 370 406 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 SOR) 512 521 11. C. Saját tőke (12.-16. sorok) 512 521 12. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 76 151 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 344 370 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 15. (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 92-89 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20.-21.sorok) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. SOR) 512 521 Keltezés: 2012. március 31. vezetője Az egyéb szervezet (képviselője)
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 1 355 926 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 1 355 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalom biztosítótól 8....e) egyéb 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 885 520 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 45 13. 5. Egyéb bevétel 470 361 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1) 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 1 263 1 015 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1204 907 22...Ebből: továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 59 108 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Keltezés: 2012. március 31. vezetője Az egyéb szervezet (képviselője)
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1. ±2.) 92-89 32. 2. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi Eredménye (A./I.-E./1.-E/4.) 92-89 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi Eredménye (B./ 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1. ±2.) 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II-E./2.-E./3.) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. I. Adózás előtti eredmény 92-89 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény 92-89 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II)-(E/1+E/2+E/3) 92-89 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 43. 1. Bérköltség 44. ebből megbízási díjak 45. - tiszteletdíjak 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 47. 3. Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 49. C. Értékcsökkenési leírás 108 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 907 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. Ebből: A Korm. Rend. 16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 53. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 246 Keltezés: 2012. március 31. Az egyéb szervezet vezetője
2. KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról: Egyesületünk 2011. évben központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült. 3. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011-ben Bevételek E Forint Cél szerinti támogatások (pályázatok) 520 APEH által kiutalt 1% 246 Egyéb cél szerinti bevételek (adományok) 160 Kamatbevételek Tárgyévi bevételek összesen 926 Kiadások E Forint Egyéb költségek (működés kiadások) 846 Kis értékű tárgyi eszköz-beszerzés 60 Foglalkoztató anyag 78 Bankköltség 31 Kiadások összesen 1 015 4. Cél szerinti juttatások kimutatása A cél szerinti tevékenységei keretében pénzbeli szolgáltatást nem nyújtott. A nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások: Pályázatok által és adományok segítségével történt a Vízi Óvoda só-szobájának üzemeltetése, fenntartása folyamatosan ősszel és tavasszal. Heti két alkalommal 35-35percre vette igénybe 220 gyermek térítésmentesen 20-25 fős csoportonként. Egy alkalommal sportversenyt szerveztünk Vízi Kupa elnevezéssel. Decemberi örömök címmel rajzpályázatot szerveztünk a kerületbe lakó 3-7 éves gyermekek számára. 5. A vezetői, elnöki és egyéb tevékenységükért semminemű javadalmazást, illetve költségtérítést nem kaptak. 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A közhasznú tevékenység tartalma: az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által kiírt Civil működési pályázat által, és NCA pályázati támogatásával valamint adományok segítségével valósultak meg: Összes bevétel 926 ezer forintvolt. Folyamatosan bővítettük és fejlesztettük a só-szobánkat, melyre 350 ezer forintot költöttünk, sótéglák, só-tömbök vásárlására.
Megszerveztük, lebonyolítottuk a Vízi kupát, mely 30 ezer forint kiadást jelentett, Meghirdettük és lebonyolítottuk a Decemberi örömök című rajzversenyt kerületi 4-7 éves gyermekek számára. Ajándékok, könyvek, dísztárgyak oklevelek és kézműves eszközök szükségesek voltak ehhez a projekthez, 130ezer forint értékben Bővítettük a Vízi Óvoda udvari játékeszközeit egy kétállásos EU szabványnak megfelelő hintával, és egyéb fejlesztőeszközök és az egészséges életmódhoz szükséges eszközök beszerzésével kb. 170 ezer forint értékben. Az egészségnapra 40 ezer forintot fordítottunk. A fennmaradt összeget működésünkre költöttük, könyvelői díj, bankköltség, rezsi költség, irodaszer, kommunikációs kiadások, humánerőforrás fejlesztés, domain hosszabbítás, humánerőforrás fejlesztés stb. jelentette a működéshez leginkább szükséges kiadásokat. Sajnos a források egyre szűkebbek, kiadásaink nem csökkentek, szerencsére nagyon sok segítséget kaptunk környezetünktől, elsősorban a szülőktől önkéntes tevékenységek formájában, így az egészséges életmódot népszerűsítő és az egészségmegőrzést elősegítő programjaink megvalósulhattak, s a jövőben is megvalósulhatnak. Fenti cél szerinti tevékenységek körébe tartozó szolgáltatásainkat a kedvezményezettek teljes mértékben térítésmentesen vehették igénybe. Záradék: A közhasznúsági jelentést a 2012. 03.31. -é tartott közgyűlésén 16/2012sz. határozatával elfogadta. Keltezés: 2012. 03. 31. Szervezet vezetője