SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Kelt: 2013. május 15.
TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. a.) Számviteli beszámoló b.) A költségvetési támogatás felhasználása c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d.) A cél szerinti juttatások kimutatása e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok táruslásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 3. A közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Képviselő: Siketvakok Országos Egyesülete Gangl Tamás - elnök Kedves Éda - ügyvezető Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. Telephely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. Levelezési cím: 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. Adószám: 18061031-1-42 Közhasznúsági fokozat: Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Közhasznú besorolás kelte: Közhasznú Fővárosi Bíróság Pk.60.467/1994.04.06. 2000.06.15 Nyilvántartási száma: 5796 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 0240 lajstromszámon az Egyesület székhelyét már a 2007. február 16-i alaptanúsítvánnyal akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztály alaptansítványa alapján az Egyesület 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. sz. alatti telephelye is akkreditált foglalkoztató (lajstromszám: 2216-01). A tanúsítványok 2017. február 17. napjáig érvényesek. Az egyesület önálló szervezeti egységei: - Érdekvédelmi és információs szolgáltatás - Foglalkozási rehabilitáció és - Elemi rehabilitáció 2
2. a.) Számviteli beszámoló: A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény 224/2000 (XII.19.) Korm.rendelet alapján az Egyesület a kettős könyvviteli adataiból összeállított közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló a 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 4. és 5. sz. melléklete szeinti nyomtatvánnyal azonos tartalmú Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése nyomtatványokat tartalmazza a melléklet szerint. Az Egyesület 2009. január 1-től tért át a kettős könyvvitelre. 2. b.) A költségvetési támogatás felhasználása Az Egyesület 2012. évben az alábbi címzett fejezeti támogatásban részesült: Emberi Erőforrás Minisztérium Szerződés száma: EMMI-18471-1/2012. 2012 19 000 000 2012 19 000 000 19 000 000 19 000 000 2. c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Immateriális javak Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó 2 438 847 2 211 898 226 949 Növekedés 247 968 403 641 155 673 Csökkenés Záró 2 686 815 2 615 539 71 276 Tárgyi eszközök Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó 21 190 369 20 626 238 564 131 Növekedés 509 657 575 277 65 620 Csökkenés Záró 21 700 026 21 201 515 498 511 Befektetett eszk Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó 23 629 216 22 838 136 791 080 Növekedés 757 625 978 918 221 293 Csökkenés 0 0 Záró 24 386 841 23 817 054 569 787 2012. évben értékhatár alatti tárgyi eszköz beszerzés: 326 938 Ft 2012. évben értékhatár feletti tárgyi eszköz beszerzés: 430 687 Ft Összesen: 757 625 Ft 3
Követelések Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás Bérleti díj kaució 250 000 0 0 250 000 0 Munkavállalókkal szemben 56 260 56 260 0-56 260 Adótúlfizetések 81 361 0 61 000 20 361-61 000 Vevők/Szállítók 50 958 0 50 958 0-50 958 Egyéb követelések 52 366 10 040 0 62 406 10 040 Pályázati elszámolásból köv 2 058 560 0 133 277 1 925 283-133 277 Összesen 2 549 505 10 040 301 495 2 258 050-291 455 Aktív időbeli elhatárolás Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás 2010-ben számlázott bev 0 0 0 0 0 Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 Kötelezettségek Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás Szállítói tartozások 165 000 0 91 310 73 690-91 310 Adótartozások 26 000 1 465 258 0 1 491 258 1 465 258 2009/12. havi bérkülönbözet 0 0 0 0 Pályázatok visszaf.köt 663 025 0 630 376 32 649-630 376 Jövedelem elsz számla 0 0 0 0 0 Visszajáró részvételi díjak 0 0 0 0 0 Egyéb kötelezettség 45 000 0 45 000 0-45 000 Összesen 899 025 1 465 258 766 686 1 597 597 698 572 Passzív időbeli elhatár. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás Bevételek elhatárolása 3 128 343 4 587 634 3 128 343 4 587 634 1 459 291 Költségek elhatárolása 109 775 110 361 109 775 110 361 586 Halasztott bevételek 7 269 460 7 323 785 7 269 460 7 323 785 54 325 Összesen 10 507 578 12 021 780 10 507 578 12 021 780 1 514 202 Halasztott bevétel részletezése Áthúzódó pályázatokra 2012-ben kiutalt, 2013-ben még felhasználható összeg 6 208 518 2012. évi 1% SZJA-ból még felhasználható 545 480 Pályázati támogatásból beszerzett, értékhatár feletti eszközök nettó értéke 569 787 Összesen: 7 323 785 4
Pénzeszközök változása Nyitó Záró Pénzeszközök változása Pénztár 214 120 310 230 96 110 Valutapénztár 393 393 0 Elszámolási betétszámla 12 606 100 2 056 429-10 549 671 Vagyoni biztosíték 504 255 506 788 2 533 Éven belüli betétszámla 0 13 500 000 13 500 000 Összesen 13 324 868 16 373 840 3 048 972 Pénzeszköz változás eft-ban: 3 049 Cash-flow eft-ban Megnevezés Nyitó Záró Pénzeszköz változás 3 049 Közhasznú tevékenység eredménye 323 Tárgyévi értékcsökkenési leírás 979 Szállítói kötelezettség változás 165 74-91 Egyéb kötelezettség változás 734 1 524 790 Passzív időbeli elhatárolások változása 10 508 12 022 1 514 Vevőkövetelés változása 51 0 51 Egyéb követelés változása 2 498 2 258 240 Aktív időbeli elhatárolások változása 0 0 0 Tárgyévi eszközbeszerzések -758 Eredménykimutatás Közhasznú tevékenység bevétele 65 754 160 Költségvetési támogatás 20 197 186 Központi alapoktól kapott támogatás 7 121 334 Pályázati úton elnyert támogatások 28 792 336 Minisztériumoktól kapott támogatás 19 072 775 Nonprofit szervezetektől kapott támogatás 9 719 561 Önkormányzatoktól kapott támogatás 125 000 Tagdíjból származó bevétel 79 000 Egyéb bevételek 9 439 304 Közhasznú tevékenység támogatása 2 795 304 Közhasznú tevékenység egyéb bevétele 2 386 930 Egyéb bevételek 194 243 Értékhatár feletti eszközök elhatárolt bevét visszavezetés Előző évi halasztott bevét felhasználása 791 080 3 271 747 Közhasznú tevékenység ráfordítása 65 430 705 Anyagjellegű ráfordítások 13 696 349 Személyi jellegű ráfordítások 50 113 050 Értékcsökkenési leírás 978 918 Egyéb ráfordítások 620 711 Pénzügyi műveletek ráfordításai 21 677 Közhasznú tevékenység eredménye 323 455 5
Közhasznú tevékenység bevételeinek részletezése Költségvetési támogatás 19 000 000 SZJA 1% 2012. évben kapott összeg 1 197 186 Központi alapok támogatása Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 7 121 334 27 318 520 65 754 160 Minisztériumi pályázatok 19 072 775 LSER2012 9 845 504 AMSZ-2012 9 227 271 Nonprofit szervezetek pályázati támogatásai 9 719 561 FSZK 21182/3 5 245 414 FSZK 3121 164 102 FSZK-AAK 21082 804 377 Tolmácsszolgálat támogatása teljesítményarányosan 3 505 668 Önkormányzatoktól kapott támogatások 125 000 Zugló Önkormányzata 125 000 Egyéb bevételek Tagdíjból származó bevétel 79 000 79 000 Közhasznú tevékenység támogatása 2 795 304 Teletom Kft (ingyenes szolgáltatás) 13 970 Cég,magánszemély támogatása 150 050 Lions Club támogatása 270 530 Perkins School For the Blind 1 893 637 TEMPUS Közalapítvány 417 117 Keil Ernő Fesztiválzenekar 50 000 Közhasznú tevékenység egyéb bevétele 2 386 930 Táborozásra befizetések 1 705 530 Számlás tolmácsolás bevételei 203 000 Előadás, stratégiai munkacsoport, akadálymentesítés 478 400 Egyéb bevételek 4 257 070 Telefonköltség átterhelés 101 171 Banki kamat bevétel 92 104 Árfolyam differencia kerekítési kül. 968 Értékhatár feletti eszközök visszavez. 791 080 Előző évi halasztott bevétel visszavez. 3 271 747 Ingyenes szolgáltatás Kiadás Bevétel Teletom Kft 27 940 13 970 6
Költségek és ráfordítások részletezése 65 430 705 Anyagköltség 2 207 408 Tankonyha alapanyag 24 637 Alapanyag klubfoglalkozáshoz 8 861 Működés rezsiköltsége 1 521 492 Nyomtatvány, Irodaszer 422 665 Szakkönyv, újság előfizetés 8 900 Egyéb anyagköltség 209 287 Segédeszközök 11 566 Költség átterhelések (tel, utiköltség) 101 171 101 171 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 10 873 437 Szállítási költség 15 242 Iroda bérleti díj 3 000 000 Szoftver bérleti díj 243 840 Karbantartási, szerelési költségek 88 900 Gépek, berendezések javítása 15 875 Hirdetés, reklám, propaganda 283 210 Oktatás, továbbképzés költségei 260 549 Utazási és kiküldetési költségek 490 762 Utazás, szállás ktg külföldi rendezvények 130 651 Postaköltség 105 355 Telefonköltség Mobil 1 132 680 Telefonköltség Vezetékes 197 425 Internetköltség 236 948 Részvételi díj és egyéb ktg rendezvényen 27 126 Táborozás költsége (felnőtt) 2 070 689 Táborozás költsége (gyermek) 299 735 Szabadidős programok 53 810 Gyógylovaglás, lovaglás, oktatás 350 000 Rehabilitációs oktatás, tanácsadás 488 000 Szoftver szakértői szolg, honlap karbant 632 714 Rendszerhasználati díjak (Weblap, admin) 26 416 Egyéb szakértői díjak 322 530 Takarítás 396 240 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 4 740 Egyéb szolgáltatások 514 333 Hatósági, igazgatási, szolg díjak, illetékek 62 910 Pénzügyi bef., szolg díjak 220 124 Biztosítási díj 231 299 Tagdíjak 7
Személyi jellegű ráfordítások 50 113 050 Bérköltség 34 368 028 Bruttó megbízási díj 3 362 411 Bruttó betegszabadság 135 065 Távolsági bérlet 194 620 Gk használat 69 979 Bérlet dolgozó részére 1 421 000 Reprezentációs ktg. 79 199 Táppénz hozzájárulás 9 655 Szem jell. egyéb kif. után fiz. SZJA 270 570 Bérjárulékok 10 202 523 Értékcsökkenési leírás 978 918 Értékhatár feletti eszközök ért.csökk 557 225 Értékhatár alatti eszközök ért.csökk. 421 693 Egyéb ráfordítások 620 711 Bírság, késedelmi kamat 22 057 Adott támogatás 454 920 Egyéb ráford., kerekítés, pályázati elszám 23 734 Fizetett tagdíjak 120 000 Pénzügyi műveletek ráfordításai 21 677 Árfolyam különbözet 21 677 AZ EGYESÜLET VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT A beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva 2. d.) A cél szerinti támogatások kimutatása Az egyesület 2012. évben közhasznú tevékenysége keretében 454.920,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott tagjai részére. 2. e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: 17262-8, 17265-9, 10679-2, 10677-2, 10680-2, 30283-1, 38919-1, 39000-1 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Költségvetési előirányzatból biztosított bértámogatás 2012 6 000 428 2012 7 121 334 Kiutalandó 1 120 906 7 121 334 7 121 334 Az 1.120.906,- Ft kiutalási igény a beszámolóban követelésként szerepel. 8
LSER2012 Vakok Állami Intézete az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával, a Vakok Állami Intézete képviseletében lebonyolított "Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára" című pályázat Időtartam: 2012.01.01-2012.12.31-ig. A pályázat összege: 9.845.504,- Ft 2012 9 845 504 2012 9 845 504 9 845 504 9 845 504 FSZK 21182/3 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére alaptámogatás. Alaptámogatás: 16.360.000 Ft Időtartam: 2011.02.01. - 2012.02.29-ig (Hosszabbítás: 2012.03.01. - 2012.05.31.) 2012 5 245 414 2012 5 233 610 5 245 414 5 233 610 A 11.803,- Ft fel nem használt összeg visszautalásra került. FSZK 21182/3/Kieg A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány speciális tolmácsszolgálat működtetésére kiegészítő támogatás. Időtartam: 2011.02.01. - 2012.02.29-ig (Hosszabbítás. 2012.03.01. - 2012.05.31.) 2012 3 505 668 2012 3 504 666 3 505 668 3 504 666 Az 1.006,- Ft fel nem használt összeg visszautalásra került. FSZK 21222/7 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft "Speciális kommunikációs szolgáltatások, valamint az augmentatív és alternatv kommunikációs eszközök kölcsönzése, szolgáltatás modellezése" címen nyújtott támogatás Pályázat összege: 1.963.830 Ft Időtartam: 2012.10.01. - 2013.04.30-ig 2012 0 2012 804 377 0 804 377 A 804.377,- Ft kiutalási igény a beszámolóban követelésként szerepel. 9
FSZK 3121 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány "Szülősegítő szolgálétatások támogatása" címen nyújtott támogatás 2012 164 102 2012 164 102 164 102 164 102 AMSZ-2012 Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja program támogatása Pályázat összege: 13.502.459,- Ft Időtartam: 2012.02.01. - 2013.03.31-ig 2012 10 413 012 2012 9 227 271 10 413 012 9 227 271 Az 1.185.741,- Ft halasztott bevételként szerepel a beszámolóban. Önkormányzati támogatások Zugló Önkormányzata 1-97065/2012 Egyesület kiadványainak megvalósítása, valamint a siketvak felnőttek nyári táborozásának támogatása Pályázat összege: 125.000 Ft 2012 125 000 2012 125 000 125 000 125 000 10