Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2013.12.31 ÉVES BESZÁMOLÓ A gazdálkodó képviselője P.h.
Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor) 944 587 905 855 02. I. Immateriális javak (03-09 sorok) 2 162 2 065 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 43 0 04. 05. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 2 411 06. 4. Szellemi termékek 2 117 1 654 07. 08. 09. 10. 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javara adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök (11-17 sorok) 937 795 899 190 11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 752 136 744 391 12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 162 922 134 085 13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 21 637 19 304 14. 15. 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 1 100 1 410 16. 17. 18. 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26 sorok) 4 630 4 600 19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 4 600 4 600 20. 21. 22. 23. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 3 24. 25. 26. 27. 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sor) 566 324 723 221 28. I. Készletek (29-34 sorok) 104 513 63 280 29. 1. Anyagok 56 686 55 518 30. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 46 880 7 059 31. 32. 33. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 947 703 34. 6. Készletekre adott előlegek
Oldal: 2 35. II. Követelések (36-42 sorok) 423 487 657 351 36. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 393 071 585 813 37. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38. 39. 40. 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 30 416 71 538 41. 42. 43. 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok (44-48 sorok) 44. 45. 46. 47. 48. 49. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzeletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (50-51 sorok) 38 324 2 590 50. 1. Pénztár, csekkek 1 379 871 51. 2. Bankbetétek 36 945 1 719 52. C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok) 21 193 22 276 53. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 12 908 9 306 54. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 7 149 12 232 55. 3. Halasztott ráfordítások 1 136 738 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
Oldal: 3 FORRÁSOK (passzívák) 57. D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sor) 1 168 123 1 184 644 58. I. Jegyzett tőke 1 022 220 1 022 220 59. 60. 61. 62. 58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék 105 950 125 101 63. V. Lekötött tartalék 13 502 20 802 64. VI. Értékelési tartalék (65-66 sorok) 65. 66. 67. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény 26 451 16 521 68. E. Céltartalékok (69-71 sorok) 65 000 75 000 69. 70. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 000 75 000 71. 72. 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (73+77+86 sor) 293 443 386 224 73. I. Hártasorolt kötelezettségek (74-76 sorok) 74. 75. 76. 77. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85 sorok) 13 341 48 536 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 13 341 48 536
Oldal: 4 86. III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89-97 sorok) 280 102 337 688 87. 88. 89. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 87. sorból: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 1 000 28 000 90. 91. 3. Vevőtől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 132 276 154 528 92. 93. 94. 95. 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 146 826 155 160 96. 97. 98. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sorok) 5 538 5 484 99. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 201 150 100. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 5 337 5 069 101. 3. Halasztott bevételek 0 265 102. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN