II. melléklet Adószám 20799764-1-16 Statisztikai számjel 20799764-9319-572-16 TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5350 TISZAFÜRED ÖRVÉNYI ÚT 46. 2011. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Tiszafüred, 2012. május 24.
A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú beszámolója a 2011. évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 96-98. -ban foglaltak szerint társaságunk egyszerűsített éves beszámolót, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján pedig közhasznú beszámolót készít. Beszámolónk 1. sz. melléklete tartalmazza az egyszerűsített éves mérleget és a közhasznú eredménykimutatást. A mérleg főösszege 49.700 ezer Ft, a saját tőke 25.359 ezer Ft. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben támogatást a Munkaügyi Központtól kaptunk 1.677 e Ft összegben, melyet a támogatási szerződések alapján az érintett 3 fő munkabérére és járulékaira fordítottuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Kft. jegyzett tőkéje, tőketartaléka 2011-ben sem változott. Az eredménytartalék a 2010. évi 17.393 e Ft nyereség hatására az előző évi -20.162 e Ft-ról -2.769 e Ft-ra mérséklődött. A lekötött tartalék a tulajdonosok részére teljesített pótbefizetések visszafizetése miatt 9.078 e Ft-tal csökkent, jelenleg 2.769 e Ft, mely a negatív eredménytartalék fedezetét adja. Társaságunk a tárgyévben 21.959 e Ft pozitív mérleg szerinti eredményt ért el. A saját tőke a 2010. évi 12.478 e Ft-ról 25.359 e Ft-ra emelkedett. A vagyon felhasználásának részletezését az alábbi táblázatban mutatja be. Megnevezés 2010. 2011. Változás összeg (eft) összeg (eft) % e Ft Saját tőke 12.478 25.359 +103,23 12.881 Induló tőke 3.100 3.100 0 0 Tőketartalék 300 300 0 0 Eredménytartalék -20.162-2.769 +86,27 17.393 Lekötött tartalék 11.847 2.769-76,63-9.078 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 17.393 21.959 +26,25 4.566 Közhasznú tevékenység tárgyévi 17.393 21.959 +26,25 4.566 eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi 0 0 0 0 eredménye Megjegyzés 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Társaságunk a Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetségével közösen rendezte meg a Tisza-tavi Horgász Kupa versenysorozatot, melyhez 100 e Ft támogatással járultunk hozzá. 2
A 2011. évi Tiszafüredi Városi Gyermeknap gyermekhorgászattal kapcsolatos programjaihoz 150 e Ft támogatást nyújtottunk. A Tiszai Vízirendészeti Kapitányság részére 80 e Ft-ot juttattunk vízijármű javítására. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást Kft-nk nem kapott. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE Társaságunk összes személyi jellegű ráfordítása 63.053 ezer Ft volt. A Felügyelő Bizottság tagjai juttatásban nem részesültek. Az az alábbi juttatásban részesült: adatok e Ft-ban Megnevezés 2010 2011 Munkabér 4.200 5.400 Költségtérítés 0 0 Étkezési utalvány 162 216 Az ügyvezető besorolási bérét a Kft. taggyűlése határozta meg. Vezető tisztségviselőnk 2011. évben munkabérén kívül étkezési utalványt kapott, egyéb juttatásban nem részesült. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Társaságunk 2000. évi alapítását követően tényleges gazdasági tevékenységét 2010. január 1-től tudta megkezdeni. Kft-nk társasági szerződésében rögzített feladatai közül az alábbiak szerepelnek közhasznú tevékenységként: 93.19 Egyéb sporttevékenység főtevékenység (közhasznú) 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (közhasznú) 72.19 Egyéb természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés (közhasznú) 85.59 M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú) Társaságunk közhasznú tevékenységei közül az egyéb sporttevékenységet és a szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelést végezte. Bevételek: A közhasznú tevékenységek közül bevételt kizárólag az egyéb sporttevékenység eredményezett, melynek keretében mint a Tisza-tó halászati hasznosítója- Tisza-tavi területi horgászengedélyek értékesítését végeztük. A 2011-es esztendőben 77 bizományosi szerződést kötöttünk a területi horgászengedélyek forgalmazására. A tárgyévben az optimális időjárási, vízállási körülmények és 3
társaságunk meggyőző tevékenységének hatására a jegyforgalom jelentősen emelkedett az előző évihez képest. A területi engedélyeken kívül az idegen nyelvű állami jegyek forgalmazását is végeztük. A horgászjegyek, a fogási naplók és az állami jegyek értékesítésből 176.461 e Ft bevételt realizáltunk, egyéb értékesítési bevételünk 711 e Ft, egyéb bevételünk 13.527 e Ft, pénzügyi bevételek 1.156 e Ft, rendkívüli bevétel pedig 10 e Ft volt. Kiadások: Kiadásaink a Tisza-tó halászati hasznosításához kapcsolódó feladatok körében merültek föl. Ezek a halászati őrzéssel, halgazdálkodással, hulladékgyűjtéssel, adminisztrációs tevékenységgel összefüggő technikai eszközök, humán erőforrás biztosítását jelentik. Társaságunk 2011. évben továbbra is önként vállalt tevékenységként végezte a Tisza-tó környékén és területén a hulladékgyűjtést. A környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb kiadásként szerepel még haltetem ártalmatlanítási költség, elhullott kagylók bevizsgálási díja. Összegzés: A társaság működésének bázis éveként a 2010-es esztendőt tekinthetjük. Abban az évben több nehézséggel is meg kellett birkóznunk, ezzel szemben 2011-ben optimális körülmények között végezhettük tevékenységünket, felhasználva és hasznosítva az előző évben szerzett tapasztalatokat. Ezt tükrözi a 2011. évi üzleti tervünk teljesítése a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A tervezett 7.360 e Ft mérleg szerinti eredménnyel szemben 21.959 e Ft pozitív eredményt ért el cégünk. Folyamatosan törekszünk a feladatok minél magasabb színvonalú ellátására, figyelembe véve lehetőségeinket. Későbbiekben tovább fejlesztjük megkezdett tevékenységünket, a halászati őrzésben az eszközbeszerzésen kívül létszámbővítést is tervezünk, a halgazdálkodásban a szakigazgatási szervek által elfogadott halgazdálkodási terv alapján, a hulladékgyűjtésben pedig az általunk kitűzöttek szerint folytatjuk munkánkat. Tiszafüred, 2012. május 24. Záradék: E közhasznú beszámolót a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése -i ülésén elfogadta. 4
Közhasznú beszámoló 1. számú melléklete TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5350 TISZAFÜRED ÖRVÉNYI ÚT 46. 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített éves mérleg Közhasznú eredménykimutatás Tiszafüred, 2012. május 24. Az egyszerűsített éves beszámolót a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvvizsgáló vizsgálta. 5
Adószám 20799764-1-16 Statisztikai számjel 20799764-9319-572-16 2011 ÉV II./a. melléklet KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok e Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév 1 A. Befektett eszközök (2-5. sorok) 8 086 0 19 314 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 257 407 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 829 18 907 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 6 B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 24 744 0 30 061 7 I. KÉSZLETEK 812 1 033 8 II. KÖVETELÉSEK 2 172 4 687 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 21 760 24 341 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 676 325 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+11. sor) 33 506 0 49 700 13 D. Saját tőke (14-19. sor) 12 478 0 25 359 14 I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE 3 100 3 100 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNYTARTALÉK -19 862-2 469 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 11 847 2 769 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 17 393 21 959 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 20 E. Céltartalék 10 681 681 21 F. Kötelezettségek (22-23. sor) 8 813 0 20 165 22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 8 813 20 165 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 1 534 3 495 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN (13-20+21+24. sorok) 33 506 0 49 700 Tiszafüred 2012. máj. 24. A közhasznú társaság képviselője: 6
II./b. melléklet Adószám 20799764-1-16 Statisztikai számjel 20799764-9319-572-16 2011 ÉV KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7 adatok e Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 143 972 0 191 865 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 673 0 1 677 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 3 673 1 677 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítótól 7 e) egyéb, ebből 1% 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 139 549 176 461 10 4. Tagdíjból származó bevétel 11 5. Egyéb bevétel 750 13 727 12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13 C. Összes bevétel (A+B) 143 972 0 191 865 14 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 126 579 0 169 906 15 1. Anyagjellegű ráfordítások 55 284 101 844 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 56 266 63 053 17 3. Értékcsökkenési leírás 3 674 3 684 18 4. Egyéb ráfordítások 10 717 1 201 19 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 638 16 20 6. Rendkívüli ráfordítások 0 108 21 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 0 0 0 22 1. Anyagjellegű ráfordítások 23 2. Személyi jellegű ráfordítások 24 3. Értékcsökkenési leírás 25 4. Egyéb ráfordítások 26 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 27 6. Rendkívüli ráfordítások 28 F. Összes ráfordítás (D+E) 126 579 0 169 906 29 G. Adózás előtti eredmény (B-E) 30 H. Adófizetési kötelezettség 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 32 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 17 393 0 21 959 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Személyi jellegű ráfordítások 56 266 0 63 053 34 1. Bérköltség 40 831 45 608 35 ebből: -megbízási díjak 335 1 142 36 "-"tiszteletdíjak 0 0 37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 791 6 254 38 3. Bérjárulékok 10 644 11 191 39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 40 488 40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0 41 D. Továbbutalt támogatás 0 0 Tiszafüred 2012. május 24 A közhasznú társaság képviselője:
8