Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzleti terv 2014. év 1. oldal
I. Összefoglaló a 2014. év üzleti tervéről Társaság neve: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. Telephelye: 6728 Szeged III. ker. 01.207/28 Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Alakulás ideje: 1995. július 1. Cégjegyzék száma: 06-09-011647 Tevékenységi köre: Hulladékgazdálkodás, közterület-fenntartás, közlekedésszervezés Felügyelőbizottság: 5 fő Könyvvizsgáló neve: ERKO Profi Kft. (Vargáné Ecseri Rózsa könyvvizsgáló) Cégjegyző neve: Makrai László Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 1. Bevételek - Fontosabb sorok 2010. év tény (eft) 2011. év tény (eft) 2012. év tény (eft) 2013. év tény (eft) 2014. év terv (eft) 2014. év terv/ 2010. év tény (%) 2014. év terv / 2011. év tény (%) 2014. év terv / 2012. év tény (%) Nettó árbevétel (1.) 3 233 243 3 462 024 3 472 111 3 432 560 3 336 219 103% 96% 96% 97% 2014. év terv/ 2013. év tény (eft) Egyéb bevétel (2.) 1 207 136 1 042 828 1 135 113 1 278 045 1 428 173 118% 137% 126% 112% ebből önkormányzati működési támogatás (3.) 614 644 440 728 472 453 666 015 684 797 111% 155% 145% 103% Összes bevétel (1.+ 2.) 4 440 379 4 504 852 4 607 224 4 710 605 4 764 392 107% 106% 103% 101% Összes bevétel önk. műk. támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 3 825 735 4 064 124 4 134 771 4 044 590 4 079 595 107% 100% 99% 101% Aktivált saját teljesítmény értéke 5 940 2 773 67 038 55 949 50 000 842% 1803% 75% 89% 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás 2 155 972 1 984 519 2 220 405 2 241 517 2 327 898 108% 117% 105% 104% Személyi jellegű ráfordítás 1 637 236 1 728 698 1 742 543 1 639 581 1 642 300 100% 95% 94% 100% Értékcsökkenési leírás 148 260 169 119 186 053 180 894 181 000 122% 107% 97% 100% Egyéb ráfordítás 473 136 540 992 450 740 689 041 653 200 138% 121% 145% 95% Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyé 4 414 604 4 423 328 4 599 741 4 751 033 4 804 398 109% 109% 104% 101% b ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 31 715 84 297 74 521 15 521 9 994 32% 12% 13% 64% Pénzügyi műveletek eredménye -4 202-27 755-6 592-16 502-23 000 547% 83% 349% 139% Rendkívüli műveletek eredménye 178 738-2 107 20 397 15 000 8427% 2033% -712% 74% Adózás előtti eredmény 27 691 57 280 65 822 19 416 1 994 7% 3% 3% 10% Mérleg szerinti eredmény 27 691 57 280 65 822 14 181 1 994 7% 3% 3% 14% 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 1 601 563 1 703 215 2 021 781 1 972 790 2 025 010 126% 119% 100% 103% Forgóeszközök állománya 847 638 933 629 787 308 1 022 817 936 550 110% 100% 119% 92% Jegyzett tőke 278 000 278 000 278 000 278 000 278 000 100% 100% 100% 100% 2. oldal
2010. év tény (eft) 2011. év tény (eft) 2012. év tény (eft) 2013. év tény (eft) 2014. év terv (eft) 2014. év terv/ 2010. év tény (%) 2014. év terv / 2011. év tény (%) 2014. év terv / 2012. év tény (%) 2014. év terv/ 2013. év tény (eft) Saját tőke 450 859 508 139 573 962 588 143 590 137 131% 116% 103% 100% Rövidlejáratú kötelezettségek 599 835 551 002 667 955 613 209 556 561 93% 101% 83% 91% Hosszú lejáratú 489 028 377 207 329 982 267 051 207 962 43% 55% 63% 78% kötelezettségek Mérleg főösszeg 2 505 783 2 684 438 2 863 086 3 088 184 3 013 160 120% 112% 105% 98% 5. Létszám (fő) 716 668 603 654 639 ebből közcélú/ közfoglalkoztatott (fő) 1) Piaci helyzetértékelés: 199 142 54 115 100 Rövid szöveges összefoglaló a 2014. év üzleti terveiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján 2003. január 1-jétől Magyarország összes településén szervezett keretek között működik a kötelező közszolgáltatás. A szolgáltatást végző vállalkozások tevékenységüket - ettől kezdve - a települési önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a hatályos jogszabályok és a helyi rendeletekben meghatározott feltételek alapján végezték. Ebben az időszakban a közel 1.000 közszolgáltató száma 2006-ra 798-ra csökkent, majd a hulladéklerakás feltételeinek szigorítását követően 2009-ben 354-re, 2011-re 243-ra, majd idén március közepére 197 változott. A települési szilárdhulladék-kezelési kötelező közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét a 2001. óta külön kormányrendelet alapján a települési önkormányzatok rendeletben határozták meg. A díjfizetésnél előfordult az önkormányzati - egyösszegű - fizetés éppúgy, mint a lakosság havi,- vagy negyedéves számlás fizetés. A díjak mértékével kapcsolatosan jelezni szükséges, hogy - noha a központi szabályozás egységes és egyértelmű - a nyújtott szolgáltatás településenként, vagy regionálisan eltérő tartalma és színvonala és egyéb okok miatt rendkívül nagy eltérések mutatkoznak. A Ht. szerinti új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer létrejötte egy elhúzódó, szerény becslések szerint is kb. 3 évig tartó folyamat. Eközben viszont biztosítani kell azokat a jogszabályi és intézményi kereteket, amelyek garantálják, hogy a hulladék elszállítása, hasznosítása, vagy környezetkímélő ártalmatlanítása, mind a lakosságtól, mind pedig a közszolgáltatást igénybevevő gazdálkodó szervezetektől, közintézményektől zökkenőmentesen és az eddigi szolgáltatás színvonalának csökkenése nélkül történjen meg. Mindezt az egyre szigorodó központi jogszabályok környezetébe, azaz a bevételek szűkülése mellett, amikor például a lakossági hulladékkezelési díj reálértéken már 2012-től csökken! A jelenlegi és várhatóan 2014 év végéig alkalmazandó díjszint közel azonos a 2009-es, vagyis az 5 évvel korábban alkalmazottal. Az EU támogatással (ISPA, Kohéziós Alap, KEOP) létrejött hulladékgazdálkodási rendszerek - pozitív környezeti hatásuk mellett- nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeket jelentenek az adott önkormányzati társulások, így az ottani szolgáltatást igénybevevő lakókra is. A nemzetközi szerződések költség-hatékonysági számításai meghatározták a létrejött rendszerek működési költségeit, a bevételeket, így a működtetési idő alatt alkalmazandó díjmértéket is. Az ezektől való eltérés szabályszegési eljárások megindítását illetőleg a regionális kezelés ellehetetlenülését eredményezheti. 3. oldal
Mivel a Ht. értelmében a jövőben a közszolgáltatók a közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet - lerakás, energetikai hasznosítás kivételével - nem végezhetnek a rezsidíj-csökkentést a közszolgáltatásból származó bevételeik terhére kell kigazdálkodniuk. A jelzett veszteség fedezete nincs benn a gazdálkodási rendszerben. Társaságunknál 2014 évben várhatóan a rezsicsökkentés miatti árbevétel-kiesés mértéke eléri a 360 millió forintot. A 2014 évtől bevezetett 6.000.- Ft/tonna lerakási járulék várhatóan 500 millió Ft többlet adóterhet jelent, melynek bevételi oldalon nincs. A Szegeden 15 ével ezelőtt elindult lakossági szelektív gyűjtés térhódítása 10 % alatt ragadt. Szokatlan módon, az átmeneti időszakot nélkülöző új, szankcionáló jogszabályi környezet technológia átalakítási időt nem adott, a hulladéknak a lerakástól való eltérítésére. Ennek ellenére a még 2012-ben megkezdett technológia tervezést sikerült lezárni és egy high-tech elemekkel bíró, európai szinten is egyedülálló válogatómű (és kiszolgáló műszaki háttere) terveit nyújtotta be Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás, egy 6,1 milliárd Ft-os KEOP pályázati projekt keretében, közel 1 éve. Eredményt még nem hirdettek. Ennek megvalósulása csökkenteni fogja a kezeletlen hulladék lerakását, és a járulékot is. A regisztrációs adó 20 millió forintot meghaladó összege mellett, további teher az e-útdíj miatt fizetendő 4 millió forintos költség. 2) Vállalkozás és a tevékenységek helyzete A Közterület-fenntartási divízió majdnem teljes egészében önkormányzati költségvetésből biztosított keretből gazdálkodik, melyhez évek óta jelentős és egyre nagyobb összegű forráshiány társul. A jelenlegi finanszírozási gyakorlat bázis elvű, mely az inflációs hatásokat nem követi, hanem még a bázisfinanszírozás sem volt biztosított, a feladatbővüléshez társuló fedezeti igények pedig teljesen figyelmen kívül maradtak a finanszírozási döntések meghozatalánál. Az ellátandó feladatok és a gondozásba vont területek jelentős növekedése, valamint az alacsonyabb művelési kategóriából kiemelt kategóriába történő átsorolások miatt a tevékenység ellátására fordítható támogatás nem elegendő. További forrásigényt jelentenek a közterületen végrehajtott beruházások, melyek következtében lényegesen magasabb gondozási igény merül fel a korábbinál. A hiányzó pénzügyi forrásokat eddig egyéb bevételeinkből biztosítottuk. 2014-ben továbbra sem várható a tevékenységre fordítható források bővülése. Társaságunk 2014 évre az alábbi költségvetési koncepciót állította össze: 2013. évi önkormányzati működési támogatás Összeg (eft) 0./ 2013. évi költségvetésben jóváhagyott eredeti (bázis) működési támogatás előirányzata: 2013. évi költségvetésben jóváhagyott eredeti (bázis) közvetített szolgáltatás előirányzata 432.700 732.300.Összesen: 1.165.000 Támogatások év közbeni módosításai: 1./ Tartós feladatnövekedéshez kapcsolódó működési támogatás és közvetített szolgáltatás célja/oka: Működési támogatás közvetített szolgáltatásból átcsoportosítással történő emelése célja/oka: Közvetített szolgáltatás működési támogatás javára átcsoportosítással történő csökkentése +223.315-223.315 Összesen 0 4. oldal
2./ Egyedi feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás: célja/oka Összesen 3./ Fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás: célja/oka Összesen 4./ = Összes 2013. évi (eredeti/bázis + év közbeni) működési támogatás, közvetített szolgáltatás (0.+1.+2.+3. sor összesen): 1.165.000 Ebből működési támogatás: 656.015 Ebből közvetített szolgáltatás: 508.985 II./ 2014. évi működési támogatási és közvetített szolgáltatási igény 5./ 2013. évi költségvetésben jóváhagyott (eredeti/bázis + tartós feladat növekedéshez kapcsolódó) működési támogatás és közvetített szolgáltatás (=0.+1. sor): 2014. évi költségváltozások, növekedések összege (áthúzódó hatásokkal együtt): Összeg (eft) 1.165.000 Ebből működési támogatás: 656.015 Ebből közvetített szolgáltatás: 508.985 Infláció 2,4 % 28.000 Ebből: minimálbér, garantált bérminimum változása miatti várható béremelés költsége 3.500 Ebből: várható anyag- és vállalkozói díjemelés 24.500 Lerakási járulék (700 to)) 4.200 = 6./ Változások összesen 32.200 7./ Saját bevételek várható növekedése... Összesen 8./ Költségmegtakarítások várható összege...létszámcsökkentés 17.000...Cafeteria megszűntetése 7.500 Összesen: 24.500 9./ 2013. évi költségvetésben jóváhagyott (eredeti/bázis + tartós feladat növekedéshez kapcsolódó) működési támogatás, közvetített szolgáltatás + 2014. évi változások (5.+6.-7.-8. sor összesen) = 2014. évi támogatás 1.172.700 5. oldal
III./ Többletfeladathoz (jogszabályi előírás, vagy közgyűlési határozat alapján) kapcsolódó támogatási igény 2014. évre Többletfeladatból eredő támogatási igény megnevezése Összege (eft) 1. Fapótlásokat követő utógondozás (800 db) 8.000 2. Hatósági kötelezettségből végrehajtandó kereten felüli fakivágás, fanyesés 20.000 3. Hatósági kötelezettségből végrehajtandó parlagfű irtás 10.000 4. Befejezett nagyproject beruházások kezelésbe történő átadását követő emelt szintű területgondozás, fenntartás (felsorolás a melléklet szerint) 474 db kezelésbe átadott ingatlan fenntartása (2008-ban 4.032 db, 2013-ban 4.506 db ingatlan) 20 eft/év Utak, járdák nagyfokú elhasználódása, aszfaltfelületek rongálódása miatti nagy mennyiségű kátyúzási feladat végrehajthatósága, baleset elhárítás érdekében 22.700 9.500 100.000 9./ Összesen: 170.200 10./ 2014. évi ÖSSZES támogatási igény (8.+9. sor összesen): 1.342.900 Ebből működési támogatás: 678.950 Ebből közvetített szolgáltatás: 663.950 Továbbra sem várható a divízióban dolgozó fizikai állomány képzettségének jelentős minőségi javulása. A rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé versenyképes jövedelmek biztosítását, ami több szakmai területen szakember hiányt jelent. Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a korszerű technikák alkalmazására, melyek a gyors, precíz munkavégzést lehetővé teszik. Ennek érdekében elengedhetetlen a meglévő programok folyamatos fejlesztése, a számítástechnikai gép-park bővítése, az elavult gépek, újabbra történő lecserélése. Bár az informatikai beruházások anyagi volumene jelentős, mégis szükséges és megtérül az által, hogy gyorsabb, hatékonyabb, precízebb munka végezhető a segítségével. 2013-ben folytatjuk a korábbi években megkezdett térinformatika, GPS és lakossággal történő internetes kapcsolattartási lehetőségek bővítését. A hulladékgazdálkodás tevékenységi köre igen sokrétű. Ide tartozik a hulladék gyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése, a hulladékudvarok, gyűjtőszigetek üzemeltetése, a begyűjtött szelektív hulladék válogatása, bálázása, feldolgozása (komposztáló, kőtörő), a másodnyersanyag és a késztermék értékesítése, a keletkező szennyvíz tisztítása, melléktermék (biogáz) hasznosítása. Az ISPA/KA pályázat keretein belül korábban kiépített létesítmények, a kialakításra került hulladékok begyűjtését, kezelését magában foglaló közszolgáltatások részben már elavultak, nem felelnek meg a modern kor, valamint a megváltozott törvényi szabályozás jövőbeli követelményeinek. A hulladékkezelés feladatainak ellátása, a növekvő hulladékmennyiségek, valamint jogszabályi előírások szükségessé teszik a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, és a térségben létrejött műszaki létesítmények, valamint a közszolgáltatás fejlesztését. A hulladékgazdálkodási rendszer jelen előterjesztésben részletezett 6. oldal
átalakítása, teljesebbé tétele azonban az igen magas beruházási költségek figyelembe vétele mellett csak pályázati támogatások igénybe vételével valósulhat meg rentábilisan. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú fejlesztési keret lehetőséget nyújt arra, hogy a korábban ISPA/KA pályázati forrásból finanszírozott Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül létrejött hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésre kerüljön. 3./ ISPA vagyon 2014. évi fejlesztési koncepciója: Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 azonosító számú támogatás keretében létrejött, Társaságunk üzemeltetésébe adott, ISPA vagyon működtetése során 2013 évben az alábbiakban felsorolt beruházási és felújítási munkálatokat terveztük elvégezni: 1.) Hulladékszállító gépjárművek beszerzése, eszközállomány pótlása 2.) Hulladékszállító gépjárművek, valamint gépek, eszközök felújítása 3.) Hulladékudvar bekötő utak stabilizálása, felújítása 4.) Hulladékgyűjtő udvarok felújítása 5.) Hulladékudvar bekötő utak geodéziai felmérése, szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges földhivatali ügyintézés elvégzése 6.) Szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges háromoldalú szerződések előkészítése, ügyintézése, a szolgalmi jog földhivatali bejegyzése 7.) Állami tulajdonú hulladék udvar bekötő utak használati jog bejegyzéséhez szükséges útcsatlakozási tervek, engedélyek, hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése, rajzos és szöveges munkarészek elkészítése 8.) Hulladéklerakó depónián végzett felújítási, beruházási munkálatok 9.) Biogáz üzem felújítása 10.) Komposztáló üzem, térburkolat bővítése Hulladékszállító gépjárművek beszerzése, eszközállomány pótlása A Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül a csatlakozott 33 település hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása, a szervezett kommunális és szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése érdekében, a keletkezett települési szilárd hulladékok elszállítására 32 db hulladékgyűjtő gépjármű került beszerzésre. A gépjárművek 2005. év második félévétől kezdve 2 műszakban közel 100 %-os kihasználtság mellett dolgoznak. A járműpark műszaki állapotának megőrzése, a közszolgáltatási feladatok hosszú távú biztonságos elvégzése érdekében a karbantartási és üzemeltetési költségek figyelembevételével gépjárműpark ütemezett pótlása válik szükségessé. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 2 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépjármű (3 90 000 000 tengelyes, min 12 tonna hasznos teherbírással) 2 1 db tömörítő lapos terepes hulladékgyűjtő gépjármű 35 000 000 (2 tengelyes, min 7 tonna hasznos teherbírással) 3 2 db multiliftes hulladékgyűjtő gépjármű 70 000 000 Összesen: 195 000 000 A gépjárművek tervezett beszerzési költsége 195.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó százkilencvenötmillió forint, plusz általános forgalmi adó. Hulladékszállító gépjárművek, valamint gépek, eszközök felújítása Az ISPA/KA pályázat keretein belül beszerzésre került eszközök, gépek, berendezések (komposztáló gépei, építőanyag feldolgozó üzem gépei, hulladékgyűjtő-szállító célgépek stb.) esetleges meghibásodása miatt, szükségessé válhat az eszközök felújítása. 7. oldal
Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Gépek, berendezések felújítása, eszközök pótlása 30 000 000 Összesen: 30 000 000 A gépek, berendezések, hulladékszállító gépjárművek felújítására 30.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó harmincmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Hulladékudvar bekötő utak stabilizálása, felújítása A Regionális Hulladékgazdálkodási Program, valamint a támogatási rendszer nem tette lehetővé a hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjainak kialakítását. A hulladékudvarok a szilárd burkolathoz a 2008-2010 időszakban kialakított, szórt útalapokkal kapcsolódnak. A hulladékudvarok üzemeltetése, valamint az egyéb, mezőgazdasági tevékenység hatására a kialakított útalapok oly mértékben károsodnak, hogy azok részleges felújítása válhat szükségessé. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjainak felújítása 40 000 000 Összesen: 40 000 000 A hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjainak várható felújítási költsége: 40.000.000,-Ft + ÁFA, azaz negyvenmillió forint, plusz általános forgalmi adó. Hulladékgyűjtő udvarok felújítása A hulladékgyűjtő udvarokon használt gépek berendezések, épületek, nyílászárók, térburkolatok esetleges meghibásodása miatt szükségessé válhat az eszközök pótlása, felújítása. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Hulladékgyűjtő udvarok felújítása, eszközök pótlása 3 000 000 Összesen: 3 000 000 A hulladékgyűjtő udvarok felújítására valamint a használt eszközök pótlására 3.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó hárommillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Hulladékudvar bekötő utak geodéziai felmérése, használati jog bejegyzéséhez szükséges földhivatali ügyintézés elvégzése A hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjain végzett beruházási, felújítási munkálatok csak abban az esetben aktiválhatóak, ha az elvégzett beruházások költségei - amennyiben a beruházások eltérő helyrajzi számokon valósultak meg - helyrajzi számonként elkülöníthetőek. A vagyongazdálkodáshoz szükséges pontos feladások elkészítéséhez a bekötő utakra vonatkozólag geodézia felmérések elkészítése vált szükségessé. Sorszám Megnevezés 1 hulladékgyűjtő udvar bekötő utak geodéziai felmérése, vázrajzhoz kötődő földhivatali ügyintézése Tervezett költség (Nettó Ft) 500 000 Összesen: 500 000 8. oldal
Geodéziai szolgáltatás költsége várhatóan: 500.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó ötszázezer forint, plusz általános forgalmi adó. Használati jogok földhivatali bejegyzése A földhivatali munkarészek elkészítését, valamint a többoldalú, hulladékudvar bekötő utak használati jog alapítására vonatkozó szerződések aláírását követően a használati jog bejegyzéséhez igazgatási, szolgáltatási eljárási díj megfizetése szükséges. Sorszám Megnevezés 1 Hulladékudvarok általános, használati jog bejegyzés kérelem során felmerült igazgatási, szolgáltatási eljárási díjak Tervezett költség (Bruttó Ft) 400 000 Összesen: 400 000 A hulladékgyűjtő udvar bekötő utakra vonatkozó használati jog bejegyzése érdekében várhatóan bruttó 400.000,-Ft azaz bruttó négyszázezer forint igazgatási, szolgáltatási eljárási díj kerül megfizetésre. Állami tulajdonú hulladék udvar bekötő utak használati jog bejegyzéséhez szükséges útcsatlakozási tervek, engedélyek, hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése, rajzos és szöveges munkarészek elkészítése A használati jog alapítására vonatkozó szerződés aláírását megelőzően útcsatlakozási dokumentáció elkészítése válik szükségessé Tompa 022/3 hrsz.-ú ingatlan esetében. A feladat elvégzésével Társaságunk alvállalkozót kíván megbízni. A tervezés műszaki tartalma a részleges geodéziai felmérés elvégzése, tervezési alaptérkép készítése, közműegyeztetések, kezelői hozzájárulások megszerzése, az engedélyezési útcsatlakozási dokumentáció elkészítése az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Útcsatlakozási dokumentáció elkészítése, 400 000 engedélyeztetés Összesen: 400 000 A hulladékgyűjtő udvar bekötő út vonatkozó használati jog bejegyzése érdekében elkészítendő útcsatlakozási dokumentáció elkészítése és az engedélyeztetési eljárás során várhatóan nettó 400.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó négyszázezer forint, plusz általános forgalmi adó vállalkozói díj kerül megfizetésre. Hulladéklerakó depónián végzett felújítási, beruházási munkálatok Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került depónia műszaki létesítmény (feljáró út, csurgalékvíz elvezető rendszer, biogáz hálózat) állapotának és üzembiztonságának fenntartása érdekében, valamint az esetleges meghibásodások miatt szükségessé válhat a létesítmények felújítása, az eszközök pótlása. Tervezett költség Sorszám Megnevezés (Nettó Ft) 1 Depónia műszaki létesítményeinek felújítása, 10 000 000 eszközök pótlása Összesen: 10 000 000 9. oldal
A depónia műszaki létesítményeinek felújítására valamint a használt eszközök pótlására 10.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó tízmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Biogáz üzem felújítása Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került, és a 2007 júniusától üzembe helyezett, korábban nem felújított biogáz üzem (biogáz motor, generátor, gázfáklya, elektromos hálózat stb.) állapotának és üzembiztonságának fenntartása érdekében szükséges a létesítmények felújítása, az eszközök pótlása. Az üzem jelenleg a komposztáló telepet látja el elektromos árammal. Tervezett költség Sorszám Megnevezés (Nettó Ft) 1 Depónia műszaki létesítményeinek felújítása, 15 000 000 eszközök pótlása Összesen: 15 000 000 A depónia műszaki létesítményeinek felújítására valamint a használt eszközök pótlására 15.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó tízenötmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Komposztáló üzem, térburkolat bővítése Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került komposztáló üzem a szegedi szennyvíztisztító telepről beérkező szennyvíz iszapok teljes mennyiségét kapacitáshiány miatt nem tudja megfelelően komposztálni. Amennyiben a már említett Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtásra került KEOP-1.1.1/B pályázat elutasításra kerül, úgy a hatóság álláspontja alapján szükségessé válhat a meglévő komposztáló telep bővítése, egy nyílt prizmás komposztálásra alkalmas térburkolat kialakítása a jogszabályoknak megfelelően. A kezelendő beérkező szennyvíziszap éves mennyisége ~15.000 tonna/év. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Komposztáló üzem, térburkolat bővítése 60 000 000 Összesen: 60 000 000 A komposztáló telep bővítésére várhatóan 60.000.000,-Ft + ÁFA, azaz nettó hatvanmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. 3) Kitűzött feladatok és megvalósítása Összességében elmondható, hogy a 2013. évi terv adatai a kedvezőtlen piaci helyzet ellenére jelentős mértékben nem romlottak. Likviditásunk gyengült. Megnehezíti gazdálkodásunkat a tulajdonos által bevezetett támogatás lehívás új gyakorlata, tekintettel arra, hogy a folyószámla egyenleg állami, önkormányzati elszámolás esetén adott időpillanatban hamis képet mutat, azonban ez a támogatás folyósításának elmaradásával kimutatható károkat okoz. Dátum: Szeged, 2014. február 20. Makrai László ügyvezető igazgató 10. oldal
1. Piaci helyzet II. Szöveges magyarázat Az Európai Unió hulladékokra, hulladékgazdálkodásra vonatkozó keretszabályait a hatályos magyar hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi LIII. törvény ültette át a hazai jogrendbe. A hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó szabályokkal együtt meghatározta a hazai hulladékgazdálkodás legfontosabb sajátosságait. Ugyanakkor a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv 2010. december 12-én hatályon kívül helyezte a korábbi EU-keretszabályozást, és számos olyan fogalmat, elvet, célt és intézkedést vezetett be, amely teljesen új irányt jelölt ki az uniós országok hulladékgazdálkodásának. A 2012 novemberében elfogadott CLXXXV. Hulladéktörvénynek kettős célja van. Egyrészt, hogy átültesse azokat az irányelvi szabályokat, amelyek egy fejlődő és sok lehetőséget magában rejtő ágazat korszerűsítését szolgálják, másrészt, hogy a hazai hulladékgazdálkodás belső ellentmondásokkal terhelt és annak modernizálását féken tartó jogszabályi környezetét megújítsa, átláthatóvá tegye, illetve olyan jól strukturált szabályrendszerré formálja, amely a lakossági és nemzetgazdasági célokat együttesen szolgálja. Magyarországon a települési szilárd hulladék többsége, körülbelül 75 százaléka lerakókba kerül, nem pedig hasznosítókba. Ugyanez az arány Ausztriában körülbelül 3,7 százalék, mármint hogy 3,7 százaléka kerül lerakókba, Németországban vagy Hollandiában pedig alig több mint 1 százalék. Magyarországon a települési hulladék körülbelül 17 százalékát hasznosítják anyagában, tehát papírból papírt, műanyagból műanyag, üvegből üveg, addig Belgiumban ugyanez az arány körülbelül 60 százalék, Németországban körülbelül 65 százalék, Ausztriában pedig körülbelül 69 százalék. A hulladékképződés csökkentése és a hasznosítási arányok növelése nemcsak cél, de kötelezettség is egyben. Az irányelv minden tagállam számára előírja, hogy a háztartási és a háztartásihoz hasonló hulladékból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újra használatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50 százalékra, a nem veszélyes építési-bontási hulladék újra használatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és egyéb, anyagában történő hasznosítását pedig 70 százalékra kell növelni 2020-ig. Az irányelv előírja továbbá, hogy a települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig minimum 35 százalékra kell csökkenteni. Azzal, hogy a jogszabály nem engedi áthárítani a lakosságra a hulladéklerakási járulékot, megsértve a törvényben deklarált szennyező fizet elvet, társaságunknak 2013-ban 250 millió forint fedezet nélküli kötelezettséget jelentett. 2014-ben ez az adóteher várhatóan eléri az 500 millió forintot. A jogszabály hulladéklerakóktól történő eltérítése és a nagyobb arányú hasznosítása érdekében előírja, hogy 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani a háztartásokban képződő üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladékok vonatkozásában. Háztól házig, ajtótól ajtóig történő szelektív hulladékgyűjtést kell megvalósítani. Ez a jelenlegi finanszírozási elvek ismeretében egyelőre nem megoldható. A törvényben deklarált hulladékhierarchia rendszere előírja, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek gyakorlása során meghatározott elsőbbségi sorrendet kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a legjobb megoldás a megelőzés, azonban ha ez bizonyos körülmények között nem lehetséges, akkor a lehető legtöbb hulladék esetében kell alkalmazni az újrahasználatot, valamint az újrafeldolgozást. Új eleme a törvénynek hogy lehetővé teszi azt, hogy a hulladékgyűjtő edényzetbe helyezett hulladékot a továbbiakban ne lehessen következmények nélkül eltulajdonítani. Ezért kimondja, hogy a hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtött települési hulladék az edényzet közterületen történő elhelyezésével a közszolgáltató tulajdonába kerül, és az nem tekinthető uratlan jószágnak, uratlan dolognak. A törvény a korábbinál szélesebb hatósági jogkört határoz meg, ezzel elősegítve a jogsértőkkel szembeni erőteljesebb hatósági fellépést. Ennek megfelelően bevezeti az elkobzás és a lefoglalás jogintézményét. A törvény előírja, hogy aki engedély nélkül hulladékot szállít, hulladékot más ingatlanán, illetve közterületen jogtalanul elhelyez vagy elhagy, a jogsértéssel érintett eszközt, dolgot, illetve a hulladék szállítására használt járművet a környezetvédelmi hatóság a helyszínen lefoglalja és később akár el is kobozza. 11. oldal
2013. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása állami szervezésbe került. 2013-tól közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amelyben az állam vagy/illetve a települési önkormányzat a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. Azaz 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban kell, hogy legyen a közszolgáltató, 49 százalékban lehet magán-, akár külföldi magán-, akár hazai magánérdekeltség. Ez természetesen a menedzsmentjogokat is érinti. Társaságunk e törvényi előírásnak megfelel. További törvényi előírásként jelent meg, hogy közszolgáltató csak OKTV által kiadott közszolgáltatói engedéllyel és OHÜ minősítéssel rendelkező vállalkozó lehet. Társaságunk 2013 decemberében mindkét engedélyt megszerezte! Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés 2014 terv Bevételek 2013 Bevételek 2014 terv Költségek 2013 Költségek 2014 terv Üzemi eredmény 2013 Üzemi eredmény 2014 terv Törmelék 0 0 5 736 645 5 449 812-5 736 645-5 449 812 Lom 0 0 35 468 082 33 694 678-35 468 082-33 694 678 Papír 84 285 184 72 810 258 9 285 196 8 820 936 74 999 988 63 989 322 Műanyag 79 832 248 62 562 396 3 924 639 3 728 407 75 907 609 58 833 989 Fém 13 456 380 12 835 122 1 165 482 1 107 208 12 290 898 11 727 914 Üveg 12 761 360 6 380 680 1 625 327 1 544 061 11 136 033 4 836 619 "SÁRGA" zsákos szelektív hulladék 0 0 60 544 626 57 517 395-60 544 626-57 517 395 Komposztálható hulladék 0 0 22 318 774 21 202 835-22 318 774-21 202 835 Vegyes szelektív hulladék 0 0 15 409 217 14 638 756-15 409 217-14 638 756 Szelektív gyűjtést segítő csoport 0 0 25 770 160 24 481 652-25 770 160-24 481 652 Hulladékudvarok gyűjtőszigetek üzemeltetése 11 820 299 11 820 299 173 376 420 156 038 778-161 556 121-144 218 479 Szelektív hulladékgyűjtés 202 155 471 166 408 755 354 624 568 328 224 518-152 469 097-161 815 763 Építőanyag törmelék feldolgozás 2 305 984 2 421 283 92 215 612 73 772 490-89 909 628-71 351 207 Komposztálás 4 265 776 4 479 065 110 452 659 88 362 128-106 186 883-83 883 063 Hulladék válogató üzem 19 632 863 20 614 506 140 585 008 112 468 006-120 952 145-91 853 500 Szelektív hulladékkezelés 26 204 623 26 728 715 343 253 280 274 602 624-317 048 657-247 087 770 Szelektív hulladék gyűjtése, kezelése 228 360 093 193 137 470 697 877 847 602 827 142-469 517 754-408 903 533 12. oldal
3. Kitűzött feladatok-jelentősebb beruházások 3.1./ Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) célkitűzése összhangban a hazai és az EU energiapolitikával a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésében. Ennek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása a hagyományos (fosszilis) energiaforrások helyet. Társaságunk Központi Telephelyének helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése napkollektoros és fotovoltaikus technológiai elemek megvalósításával címmel pályázatot nyújtott be. A 2012 decemberében megnyitásra került KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - tárgyú pályázati felhívás az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján kerül kidolgozásra. A pályázatok célja a megújuló energiák felhasználásának és arányának növelése a hazai fosszilis energiahordozó-készlet felhasználásának csökkentése, az ország energia-import függőségének csökkentése. A megvalósítandó projekt a pályázó Sándorfalvi úti telephelyén lévő válogató épületet és komposztáló épületet érinti. A projekt konkrét célja, hogy a telephely villamos-energia ellátása a lehető legnagyobb mértékben, megújuló alapon, napenergia hasznosításával kerüljön biztosításra. A fejlesztés általános célja, hogy csökkenjen a társaság tevékenységéből eredő környezetterhelés. A projekt keretében két, egyenként 49,92 kw teljesítményű polikristályos napcella rendszer kerül telepítésre. Az építési munkák műszaki ellenőrzése, a projekt nyilvánosságának biztosítása, valamint a megalapozó tanulmány és a műszaki 13. oldal
előkészítés is a projekt részei. A 2013. június és 2014. november között megvalósuló projekt révén éves szinten 113.000 kwh villamos energia kerül előállításra, ezáltal 105,463 tonnával csökken a pályázó CO2 (ekv) kibocsátása. A pályázat benyújtása: 2013.02.20. A pályázat beérkezése: 2013.02.21. Támogató döntés: 2013.11.21. Támogatási szerződés hatályba lépése: 2014.02.13. Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2014.03.03. Projekt tervezett befejezése: 2014.08.15. Projektfenntartás tervezett kezdete: 2014.08.16. Projektfenntartás tervezett befejezése: 2019.08.15. Igényelt támogatás: Projekt összköltség: Projekt önrésze: Támogatási arány: 61 466 750,- Ft 72 313 824,- Ft 10 847 074,- Ft 85 % támogatás 15 % önrész 3.2./ KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 sz. pályázat a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése tárgyában Az alábbi táblázatban mutatjuk be a benyújtott pályázat alapadatait. Pályázó megnevezése Pályázat címe Pályázati konstrukció megnevezése Pályázat összértéke (Ft, nettó) 6.095.611.500 Igényelt támogatás (Ft, nettó)* 5.477.165.326 Támogatási intenzitás (%) költség-haszon elemzés alapján Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése KEOP-1.1.1/B/10-11 89,854239 % Szükséges önerő (Ft, nettó) 618.446.174 Megvalósítás időpontja (előkészítés is) 2013.04 2014.12.31 Megvalósítási helyszínek Szeged, Bordány, Forráskút, Ruzsa, Szatymaz, Újszentiván, Üllés, Zsombó, Domaszék, Kistelek, Mórahalom, Zákányszék A pályázati dokumentáció és pályázati űrlap aláírást követően 2013. március 4-én került benyújtásra Közreműködő Szervezet részére. A formai és tartalmi ellenőrzéseket követően a hiánypótlásra felszólító dokumentumot 2013. március 22-én vette át Társulásunk. A hiánypótlási felszólításnak 2013. április 8-án tettünk eleget. 2013. május 16-án, a pályázathoz kapcsolódó K-2013-KEOP-1.1.1/B/10-11.-0150113/173 iktatószámú értesítővel tisztázó/ih vezetői kérdések érkeztek. A tisztázó kérdésekre vonatkozó szakmai anyagok, magyarázatok, számítások elkészültek. A tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok 2013. június 6-án kerültek megküldésre Közreműködő Szervezet számára. 2013.08.06-án ismételten tisztázó kérdések érkeztek, amelyek válaszadási határideje 2013.08.28. napja volt. A tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok 2013.08.21-én kerültek megküldésre KSZ részére. A pályázat értékelése és a támogatói döntés a pályázat elutasításáról 2013. október 7-én került megküldésre a támogató részéről. 14. oldal
A pályázat elutasításával szemben NFÜ részére pályázatra vonatkozó elutasító döntés elleni kifogással éltünk. A fellebbezés 2013. október 17-én került megküldésre NFÜ és KSZ részére. Az elutasító döntés ellen benyújtott kifogás értékelése Támogató részéről 2014. márciusig nem történt meg. Tekintettel arra, hogy a pályázatot befogadó Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-nek és Irányító Hatóságnak a döntést a fellebbezéssel kapcsolatban a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt határidők figyelembe vétele mellett kellett volna meghoznia, Társulás Szakmai Vezetőjének részéről 2014.02.19-én a tájékoztatás kérése tárgyú levél került megküldésre Közreműködő Szervezet részére. 3.3./ KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel tárgyában Az alábbi táblázatban mutatjuk be a benyújtott pályázat alapadatait. A projekt címe: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel Projektgazda neve: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Projektgazda székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága Igen Érintett települések száma (db) 32 Érintett lakosság (ezer fő) 265 891 A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) 2013.09.02 A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) 2014.06.30 Várható támogatás (Ft) 1 435 27 5350 Várható teljes beruházási költség (Ft)* 1 594 446 700 * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. A cégszerűen aláírt, pályázati alapdokumentum 2013.07.22-én 8.00-kor került átadásra a Közreműködő Szervezetnek. NKEK 2013. július 29-én kelt levele alapján a pályázat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ./13-2013-0004 azonosító számmal befogadásra került. A KSZ által 2013.08.06-án megküldött pályázati hiánypótlásnak 2013.08.29-én tett eleget a Társulás. Irányító Hatóság részére a 2013. október 03-án érkezett tisztázó kérdésekre tett válaszok határidőn belül 2013.10.21-én kerültek megküldésre. KSZ EMIR elektronikus tájékoztató rendszere alapján a pályázat értékelése 2014. január 8-án megtörtént. Az értékelés pozitív vagy negatív eredménye azonban az írásbeli tájékoztatás megérkezéséig nem megállapítható. 3.4./ DEPÓNIAGÁZ hasznosítás Megállapításra került, hogy a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep hulladéklerakó depóniájában képződő depóniagáz mennyisége meghaladja a Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja regionális környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztési projekt (projekt azonosítószám: ISPA 2000/HU/16/P/PE/005) keretein belül létesült depóniagáz hasznosító rendszer kapacitását, ezért azt a hatósági előírások kielégítése és az árbevétel növelése érdekében (közszolgáltatási díjcsökkentő tételként figyelembe véve) fejleszteni szükséges. 15. oldal
A depóniagáz vagyon hasznosítás céljából az alábbi intézkedések történtek kronológiai sorrendben: 2011. június: A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) FI/1464/6/2011. számú állásfoglaló levelében feltételesen hozzájárult a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telepen keletkező, jelenleg nem hasznosított depóniagáz többlet hasznosítására vonatkozó, nyílt, szolgáltatási koncessziós szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításához. Az alábbi feltételekkel: A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően AF, AD dokumentumokat tájékoztatás céljából meg kell küldeni Közreműködő Szervezet részére. ISPA/KA projektre vonatkozólag CBA tanulmány elkészítése és elfogadtatása szükséges a támogatási ráta változásának meghatározása érdekében. Az ISPA/KA eszközrendszer szerepének vizsgálata szükséges abból a célból, hogy a tervezett beruházás megvalósítása során magán vagy állami szervezet jogtalan előnyökhöz jut-e ezen eszközrendszer műszaki tanulmányban meghatározott mértékben történő igénybevételével. 2011. szeptember: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. szeptember 30-i 436/2011. (IX.30.) Kgy. sz. számú határozatában feltételesen hozzájárult a biogáz üzem bővítéséhez. 2012. február: A Közszolgáltatási szerződés-módosítás tervezet elkészült, véleményezésre megküldésre került mind Önkormányzat mind KSZ részére. 2012. február 23: HU-90/2012*21 sz. iktatási számmal az Energia Központ Nonprofit Kft. (Közreműködő Szervezet, az előzőekben Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság) részére megküldésre került az ISPA/KA létesítmények, műszaki megoldások biogáz képződésre, hasznosításra gyakorolt hatását elemző műszaki tanulmány, valamint a műszaki tanulmányon alapuló pénzügyi és gazdasági elemzés. A műszaki tanulmány elődlegesen a geo-membrán biogáz képződésre gyakorolt hatását vizsgálta, azzal a feltételezéssel, hogy a jelenleg működő ISPA/KA pályázatból megvalósult biogáz üzem a kötelező 10 éves üzemeltetési időszak alatt változatlan feltételek mellett működik. A dokumentáció az új biogáz hasznosító üzem depónia gázzal történő ellátását, a leendő beruházó által kiépítendő vezetékhálózat megépítése mellett vette figyelembe. Tanulmány alapján az ISPA keretében megépült létesítmények vállalkozási célú igénybevétele nem megengedett. 2012. április: A közszolgáltatási szerződés módosítás tervezete ellen elvi kifogást nem emelt az Energia Központ Nonprofit Kft., viszont végleges jóváhagyását csak a szerződés mellékleteinek ismeretében kívánja jóvá hagyni (AF és AD). 2012. szeptember: A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ (Közreműködő szervezet, az előzőekben Energia Központ Nonprofit Kft.) 2012. szeptember 17-én jóváhagyta a megküldött, Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telepen keletkező biogáz többlet hasznosítás megvalósítása érdekében lebonyolítandó nyílt, szolgáltatási koncessziós szerződés megkötésére irányuló hirdetményes eljárás megindításához szükséges, pénzügyi és gazdasági elemzést, valamint az alátámasztó műszaki tanulmányt. A beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához a csatolt dokumentumok alapján a CBA tanulmány tekintetében a Közreműködő Szervezet feltételesen hozzájárult. 2013. június: A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. június 27-én megvitatta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. depóniagáz hasznosítására irányuló fejlesztéséhez dokumentumok jóváhagyása tárgyú előterjesztését és a Bizottság 20411-178/2013. (VI.27.) VFB. sz. határozatában az alábbi határozatot hozta: 4) A Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 436/2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozatában biztosított felhatalmazása alapján az előterjesztés mellékletét képező valamennyi dokumentumot új CBA tanulmányt, közbeszerzési ajánlati felhívást, ajánlattételi dokumentációt, a közszolgáltatási szerződés módosítási javaslatát, az in-house feltételeinek fennállásáról szóló igazoló dokumentációt és az Önkormányzatot megillető vételi jog értékének meghatározására irányuló gazdasági számítást jóváhagyta. 16. oldal
2013. július: A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. július 11-én megvitatta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. depóniagáz hasznosítására irányuló fejlesztéséhez dokumentumok jóváhagyása tárgyú előterjesztését és a Bizottság 20411-188/2013. (VII.11.) VFB. sz. határozatában a közbeszerzési ajánlati felhívást, ajánlattételi dokumentációt és a közszolgáltatási szerződés módosítási javaslatát jóváhagyta. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: Az eljárás sikeresen került lebonyolításra. A nyertes ajánlatot adó gazdasági társaság az ENER-G Energia Technológiai Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) lett. A szolgáltatási koncessziós szerződés a nyertes Ajánlattevővel 2013. október 07-én került aláírásra. Megvalósítás ütemezése: Az ENER-G Energia Technológiai Zrt. ajánlata alapján a beruházás az alábbi ütemezésben kerül megvalósításra: - Engedélyes tervdokumentáció elkészítése 2014. március 7. - Szükséges engedélyek beszerzése 2015. február 6. - Kiviteli tervek elkészítése 2014. június 30. - Kivitelezés megkezdése 2014. július 7. - Kivitelezés befejezése (műszaki átadás-átvétel) 2015. április 30. - Próbaüzem kezdő időpontja 2015. május 4. - Próbaüzem befejező időpontja 2015. november 5. - A villamos energia hálózathoz történő csatlakozás időpontja 2015. május 4. - A 375 kw névleges kapacitás elérése 2015. május 4. - Az 500 kw névleges kapacitás elérése 2015. május 4. - Az 1150 kw névleges kapacitás elérése 2015. május 4. 3.5./ A közterület fenntartást érintő térinformatikai rendszer kialakítását 2011-ben a nulláról kellett kezdeni, mivel alaptérkép sem a cég(ek)nek, sem a tulajdonos önkormányzatnak nem állt rendelkezésre. Szükségessé vált a meglévő, jelenleg elsősorban gépjárműkövetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó HYDRA program fejlesztése. A tervezett fejlesztések eredményeképpen egy olyan 3D-s műszaki alaptérképen alapuló adatbázis kerül létrehozásra, mely alkalmassá válik a társaságunk által ellátott feladatok naprakész nyomon követésére, a várható költségek meghatározására, valamint a feladatok terv szerinti végrehajtásának ütemezésére és a kötelező vagyonkataszteri vizsgálatok segítésére. Zajlik az alaptérkép rétegeinek feltöltése az üzemeltetett felszín fölötti objektumokkal, így része lesz a teljes zöldkataszter (ebben az identifikált és jellemzőkkel ellátott fa, cserje, ágyás) hulladékgyűjtő edény, utcabútor, KRESZ tábla, útburkolati jel stb. Társaságunk tevékenységi köre 2014-ben nem változik. A közterület-fenntartási tevékenység keretében folyamatosan bővülő szolgáltatási terület mellett növekvő forráshiány jellemzi gazdálkodásunkat. A szezonális jellege ennek a tevékenységi körnek a tervezést megnehezíti, és a szűkös forrásokból nem lehet a közterület-fenntartási program szerinti feladatokat ellátni. Az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően, sajnos kijelenthető hogy a tervezett támogatásból a közlekedésszervezési feladatok is forráshiánnyal láthatóak el. 17. oldal
5. Igényelt támogatások nagysága és azok felhasználása (a tevékenységek eredménytermelő képessége bevétel-kiadás) FELADATFINANSZÍROZÁS adatok eft-ban Index 2013. tény 2014. terv TEVÉKENYSÉGEK Támogatás (módosított) (bruttó) Önkormányzati finanszírozás elsz. Közvetített szolgáltatás (számlázott) (nettó) Finanszíroz ási hiány Tevékenysé gek összesen Önkorm. finansz. működési támogatás (bruttó) Árbevétel (nettó) Tevékenység ek ktsg. terve Finanszíroz ási hiány 2013 terv / 2012 tény (önkorm. finansz.) 2013 terv (tev.ktsg.ter ve) / 2012 tény (önkorm. finansz.) Kisegítő mg.-i szolgáltatás 356 879 21 063-8 641 386 583 351 997 0 384 600-32 603 93,1% 101,8% Parkfenntartás (fűnyírás nélkül) 249 779 0 18 030 231 749 225 600 0 235 600-10 000 90,3% 94,3% Fűnyírás 88 100 0-19 551 107 651 72 397 0 95 000-22 603 82,2% 107,8% Virágosítás 9 000 0-903 9 903 9 000 0 9 000 0 100,0% 100,0% Városi rendezvények utáni takarítás 10 000 0 4 831 5 169 5 000 0 5 000 0 50,0% 50,0% Növényvédelem 0 21 063-11 048 32 111 40 000 0 40 000 0 189,9% 189,9% Köztisztasági tevékenység 89 030 7 200-196 854 293 084 121 600 7 200 196 800-68 000 133,8% 204,5% Kézi úttisztítás 22 430 0-11 212 33 642 15 000 0 25 000-10 000 66,9% 111,5% Gépi úttisztítás 26 000 0 3 559 22 441 22 000 0 22 000 0 84,6% 84,6% Gyeptéri tevékenység 0 7 200-2 757 9 957 0 7 200 7 200 0 100,0% 100,0% Útburkolat mosás 4 000 0 3 150 850 1 000 0 1 000 0 25,0% 25,0% Téli hómunka 20 000 0-81 930 101 930 40 000 0 80 000-40 000 200,0% 400,0% Hulladékgyűjtő edény ürítés 10 000 0-44 360 54 360 27 000 0 45 000-18 000 270,0% 450,0% Illegális lerakóhelyek megszüntetése 5 000 0-63 193 68 193 15 000 0 15 000 0 300,0% 300,0% Fenyőgyűjtés, darálás 1 600 0-111 1 711 1 600 0 1 600 0 100,0% 100,0% Utak, hidak üzemeltetése 41 700 0-43 740 85 440 50 300 0 62 400-12 100 120,6% 149,6% Fakivágás, fanyesés 17 000 0-34 531 51 531 27 900 0 40 000-12 100 164,1% 235,3% Fapótlás 6 300 0 2 351 3 949 4 000 0 4 000 0 63,5% 63,5% Útmenti zöldsáv kaszálás 10 400 0-3 218 13 618 10 400 0 10 400 0 100,0% 100,0% Erdő, fasor gondozás 8 000 0-8 342 16 342 8 000 0 8 000 0 100,0% 100,0% Közterületi építmények és berendezések üzemelt. 58 280 10 662 2 717 66 225 55 500 2 000 65 500-8 000 83,4% 95,0% Köztéri szobrok, táblák karbantartása 4 500 0 3 199 1 301 1 500 0 1 500 0 33,3% 33,3% Köztéri szobrok, terek, épületek, építm. díszvilágítása 0 1 700-4 766 6 466 0 2 000 6 500-4 500 117,6% 382,4% Térfigyelő kamerák üzemeltetése 0 323-24 347 3 000 0 3 000 0 928,8% 928,8% Szökőkút üzemeltetés 25 400 7 554 16 651 16 303 18 000 0 18 000 0 54,6% 54,6% Ivókút üzemeltetés 5 080 1 085 3 802 2 363 2 500 0 2 500 0 40,6% 40,6% Pad karbantartás 6 500 0-2 750 9 250 6 500 0 6 500 0 100,0% 100,0% Homokozó fenntartás 800 0 72 728 3 000 0 3 000 0 375,0% 375,0% Játszószer karbantartás 11 500 0-14 922 26 422 16 500 0 20 000-3 500 143,5% 173,9% Hulladékgyűjtő edény karbantartás 4 500 0 1 455 3 045 4 500 0 4 500 0 100,0% 100,0% Egyéb városgondozás 10 100 41 188-483 51 771 4 100 35 000 39 100 0 76,2% 76,2% Zászlózás, dekoráció (pótlások) 10 100 0 5 632 4 468 4 100 0 4 100 0 40,6% 40,6% Kártevőirtás (szúnyog, kullancs, rágcsáló) 0 41 188-6 115 47 303 0 35 000 35 000 0 85,0% 85,0% ZÖLDTERÜLET-FENNTARTÁS ÖSSZESEN 555 989 80 113-247 001 883 103 583 497 44 200 748 400-120 703 98,7% 117,7% 18. oldal
FELADATFINANSZÍROZÁS adatok eft-ban Index 2013. tény 2014. terv TEVÉKENYSÉGEK Támogatás (módosított) (bruttó) Önkormányzati finanszírozás elsz. Közvetített szolgáltatás (számlázott) (nettó) Finanszíroz ási hiány Tevékenysé gek összesen Önkorm. finansz. működési támogatás (bruttó) Árbevétel (nettó) Tevékenység ek ktsg. terve Finanszíroz ási hiány 2013 terv / 2012 tény (önkorm. finansz.) 2013 terv (tev.ktsg.ter ve) / 2012 tény (önkorm. finansz.) Utak, hidak üzemeltetése 700 167 660-399 168 759 1 300 213 468 214 768 0 127,6% 127,6% Híd karbantartás 300 12 583 2 590 10 293 0 14 000 14 000 0 108,7% 108,7% Forgalomirányító berendezés karbantartás 0 22 000-2 707 24 707 0 25 000 25 000 0 113,6% 113,6% KRESZ tábla karbantartás 0 15 000-3 192 18 192 0 19 000 19 000 0 126,7% 126,7% Korlát karbantartás 400 1 402 739 1 063 1 300 0 1 300 0 72,1% 72,1% Ingatlanvagyon kataszter 0 2 355 3 2 352 0 2 400 2 400 0 101,9% 101,9% Útburkolati jel festés 0 23 425 216 23 209 0 33 000 33 000 0 140,9% 140,9% Kátyúzás 0 90 895 1 952 88 943 0 120 068 120 068 0 132,1% 132,1% Vízkár elhárítás 0 9 278 1 423 7 855 0 8 000 8 000 0 86,2% 86,2% Árvízvédelem 0 4 778-10 4 788 0 5 000 5 000 0 104,6% 104,6% Belvíz- és csapadékvíz elvezetés 0 4 500 1 433 3 067 0 3 000 3 000 0 66,7% 66,7% Város- és községgazdálkodás 0 725-777 1 502 0 1 800 1 800 0 248,3% 248,3% Utcanévtábla kihelyezés 0 319-467 786 0 1 000 1 000 0 313,5% 313,5% Toronyóra üzemeltetés 0 406-310 716 0 800 800 0 197,0% 197,0% Tüzivíztározók 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadások 60 000 0-67 065 127 065 60 000 0 80 000-20 000 100,0% 133,3% VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 60 700 177 663-66 818 305 181 61 300 223 268 304 568-20 000 119,4% 127,8% KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS 10 000 130 500-425 140 925 0 133 307 135 000-1 693 94,9% 96,1% ALAPFELADATOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZ. 626 689 388 276-314 244 1 329 209 644 797 400 775 1 187 968-142 396 103,0% 117,0% Egyedi feladatokra kapott támogatás 39 326 0 0 39 326 40 000 78 740 118 740 0 301,9% 301,9% Speciális keretek 100 697 4 325 5 378 99 644 171 076 0 171 076 0 162,9% 162,9% TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN 766 712 392 601-308 866 1 468 179 855 873 479 515 1 477 784-142 396 115,2% 127,5% 19. oldal