Retextil Alapítvány 7634 Pécs, Nagydeindoli út 36. Adószám: 18324819-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. Tartalom: Számviteli beszámoló/ Mérleg- és eredmény levezetés Költségvetési támogatás felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összege A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót
I. Számviteli beszámoló A Retextil Alapítvány 2010. évben gazdálkodásról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. Mérleg főösszeg: 7.022.000 Ft Saját tőke összeg: 1.106.000 Ft EGYSZERŰSÍTETT M É R L E G (ezer Ft-ban) Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév Eszközök (aktívák) 5.681 7.022 Befektetett eszközök 322 636 Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök 322 636 Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Forgóeszközök 5.359 6.386 Készletek 0 0 Követelések 0 0 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 5.359 6.386 Források (passzívák) 5.681 7.022 Saját tőke 90 1106 Induló tőke/ Jegyzett tőke 200 200 Tőkeváltozás/ Eredmény 0-110 Lekötött tartalék 0 0 Eredmény 0 0 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -110 1.016 Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételből 0 0 Tartalék 0 0 Céltartalékok 0 0 Kötelezettségek 5.591 5.916 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 5.591 5.916
EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft-ban) Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév Összes bevétel 30.932 35.160 Pénzügyileg rendezett összes bevétel 30.932 35.160 Pénzbevételt nem jelentő összes bevétel 0 0 Közhasznú tevékenység bevétele 30.932 35.160 Pénzügyileg rendezett közhasznú bevételek 30.932 35.160 Közhasznú működésre kapott támogatás 21.898 16.554 Alapítótól 0 0 Központi költségvetésből 0 0 Helyi önkormányzattól 0 0 Társadalombiztosítótól 0 0 Egyéb 858 113 Továbbutalási céllal kapott 20.740 16.441 Pályázati úton elnyert támogatás 3.941 11.026 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5.302 7.209 Tagdíjból származó bevétel 0 0 Egyéb bevétel 91 371 Pénzbevételt nem jelentő kh. bevételek 0 Vállalkozási tevékenység tényleges bevétele 30.932 35.160 Pénzügyileg rendezett vállalkozási bevétel 0 0 Pénzbevételt nem jelentő v. bevételek 0 0 Összes ráfordítás 31.042 34.144 Közhasznú tevékenység ráfordításai 31.042 34.144 Ráfordításként érvényesíthető kh. kiadások 30.720 33.508 Ráfordítást jelentő kh. eszközváltozások 322 636 Ráfordítást jelentő közhasznú elszámolások 0 0 Ráfordításként nem érvényesít. kh. kiadások 0 0 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 31.042 34.144 Ráfordításként érvényesíthető v. kiadások 0 0 Ráfordítást jelentő v. eszközváltozások 0 0 Ráfordítást jelentő vállalkozási elszámolások 0 0 Ráfordításként nem érvényesít. v. kiadások 0 0 Adózás előtti eredmény -110 1.016 Fizetendő társasági adó 0 0 Eredmény -110 1.016 Tárgyévi pénzügyi eredmény -110 1.016 Tárgyév nem pénzben realizált eredménye 0 0 Közhasznú tevékenység eredménye -110 1.016 Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye -110 1.016 Kh. tevékenység pénzben realizált eredménye 0 0 Vállalkozási tevékenység eredménye 0 0 Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye 0 0 Vállalk. tev. nem pénzben realizált eredménye 0 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ezer Ft-ban) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítás 19014 Bérköltség 12207 Bér 12207 Megbízási díj Tiszteltdíj Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok 6807 Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 6971 Értékcsökkenési leírás 483 Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások Nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) APEH által kiutalt 1% 46
II. Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk 27.467.595 Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés különböző alrendszereiből. Támogatásnyújtó neve KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁS (Ft) Támogatás BMMK Bértámogatás 2010.01.27 2010.03.01 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.28. 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.29. 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.22 2010.12.29 Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Felhasználás Módja Időpont Összeg Cél Tárgyév Átvitel Rehabilitációs bértámogatás, EKF- DDRMK bértámogatás, közhasznú bértámogatás Pályázati úton 2010.01.19 Zöld forrás pályázat Recycling Agora 16 441 195 FT 833 547 Ft 800 000 Ft NCTA Pályázati úton 2009.07.22. Köztér rehabilitáció 800000 FT NCA Pályázati úton 2010.02.23. 2010.08.11. 2010.09.14. 2010.10.13. 2010.10.19. Program és működési támogatások 8 786 400Ft 5 116 400 EKF Pályázati úton 2009.12.30. REFORM 640 000 Ft Public Way összesen - - 27 467 595 III. Vagyon felhasználása Az alapítvány saját tőke 1.106.000 Ft lett Ez az előző évhez képest számottevő javulást mutat. Mint ismeretes az előző évben még fennálló áthidaló kölcsönt 2010 évben sikerült visszafizetnie az alapítványnak. Mivel a második félév során jelentősen csökkent a foglalkoztatói létszám és a munkaügyi központ utófinanszírozásban egyenlíti, ki a bértámogatásokat, ezért idei eredményességünk nagy részét ennek köszönhetjük. Az egyszeres könyvvitelt vezetünk, az időbeli elhatárolások mérlegünkben nem szerepelnek. VAGYONFELHASZNÁLÁS (ezer Ft-ban) Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Megjegyzés % Ft Induló tőke 200 200 0 0 - Tőkeváltozás 0-110 110 110 - Lekötött tartalék 0 - Értékesítési tartalék 0 - Eredmény -110 1016 110 1126 - Közhasznú tevékenység -110 1016 110 1126 - Vállalkozási tevékenység 0 0 - összesen 90 1106 122 1016 -
IV. Kapott támogatás és cél szerinti juttatások kimutatása Tárgyévben szervezetünk összesen 27.581.064 Ft pénzbeli támogatást kapott. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy egyszeres könyvvitelünknek köszönhetően a civil és piaci szektor természetbeli, tárgyi juttatásai, önkéntes munkájuk nem kerültek feltüntetésre e táblázatban, ugyanakkor nélkülük programjaink megvalósítása kevésbé lett volna sikeres. Cél szerinti juttatásra: Alapítványunk nem segélyez más szervezetet, így e címen továbbra sem történtek kifizetések. KAPOTT TÁMOGATÁS (Ft-ban) Támogatás összege változás forrás Előző év Tárgyév % Ft I.1 Központi költségvetés szervei 18.891.532 16.441.196 13-2.450.336 DDRMK 18.891.532 16.441.196 13 I.2 Elkülönített állami pénzalap 750.000 11.026.400 137 +10.276.400 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 750.000 9.586.400 117 +8.836.400 Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium 800.000 100 +800.000 I.3. Helyi önkormányzat szervei Európa Kulturális Fővárosa Pécs 640.000 100 +640.000 I.4. Települési önkormányzati társulás I.5. Központi költségvetés egyéb alrendszerei 692.759 100-692.759 Grundtvig 692.759 100-691.759 I.6. Egyéni vállalkozás 0 I.7. Jogi személyiségű gazdasági társaság 0 Magyar Telekom 0 I.8. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 0 100.000 100 +100.000 I.9. Civil szervezet 0 I.10. Magánszemély 200.000 13.468 93-186.532 Kapott támogatás mindösszesen 20.534.291 27.581.064 34 +7.046.773 V. Tisztségviselői juttatások Hasonlóan az elmúlt évekhez ebben az évben sem részesültek tisztségviselőink juttatásokban, tevékenységüket önkéntesen, társadalmi munkában látták el. VI. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Alapítványunk 2010-ben az Alapító Okiratban meghatározott célok és tevékenységek közül a következőket valósította meg: 1. A Retextil- humán és ökológiai recycling programot ismertté és elérhetővé tenni az alább meghatározott célcsoportok- illetve ezeknek hazai és nemzetközi szervezetei, intézményei számára. A Retextil know-how-ra irányuló kutatás-fejlesztés magas színvonalú megvalósítása és a RETEXTIL program széleskörű társadalmi és szakmai elismertetése. 2. Anyagi feltételek biztosítása a RETEXTIL módszeren alapuló fejlesztő tevékenységek folytatásához, a módszer oktatásához és a Szövet-Kezek non-profit vállalkozások, közösségi műhelyek beindításához: különös tekintettel a szükséges eszközök és felszerelések megvásárlásának támogatására és a képzések finanszírozására. -12.11-12.16. Áthajlások: Összművészeti labirintus -11.28-11.30. Grassi Messe Leipzig, kiállítás -11.26. Oda megyünk lakni Nyílt Nap a Thalassza Házban szocioterápiás workshop, bemutató -11.15. Szegénységellenes hálózat találkozója Dombóváron -10.27- a János utca 1-ből a Király utca 60-ba költöztünk -10.01-10.31. Pecha Kucha kiállítás és előadások Budapesten -09.25. Fenntarthatósági nap -09.18-09.19. Paraművészet és vásár Kiállítás Apácai Nevelési Központ, Pécs -09.01-10.31. Arts in Difference programsorozat és workshop Holland és Belga csoportokkal, illetve a Pécsi Múzeumok szervezésében, az EKF Pécs 2010 égisze alatt -08.26. Retextil Nyitott Műhely, kiállítás és vásár a Pécsi Kulturális Központban
-08.25-08.29. Szegedi Ifjúsági Napok workshop Tiffi Gundelachhal, Flachner Péter kíséretében -08.14-08.15. Retextil Maraton nyitott műhelyfoglalkozás, közösségi művészeti foglalkozások -08.01-08.31. Új NézŐ részvételi színház (Ároktő, Szomolya) -08.01-08.31. Retextil Kiállítás - Pécs, János u.1. -07.28-07.31. VII. Kunbábonyi Nyári Egyetem -07.21-07.24. Nemzetközi Nyári Egyetem Kunbábonyban a Civil Kollégium Alapítványnál -06.26-07.03. Képköznapok alkotótábor Dunaszekcsőn Installáció készítése -06.25. István Aknai téravató -06.12-06.20. Retextil Workshop és alkotótábor Málnáson (Románia) -06.11. ReForm Ökodesign divatbemutató és kiállítás -06.03-08.17. Workshop, Retextil térinstalláció és fejlesztő szoba kialakítása, Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium,Gyönk -05.12-06.04. Kiállítás és workshop a Café Zaccban -05.01-10.31. Retextil kiállítás a Nagypalli Pince Galériában -04.30-05.02. Krétakör Majális (Pécs, Széchenyi Akna) -04.22. Ökoteregetés a Föld napja alkalmából -03.26. Csere-bere piac és RETEXTIL, textil újrahasznosító műhely - Kesztyűgyár Közösségi Ház, Budapest -03.21-12.31. Közösségi művészeti akciók, közösségi tér építés - István Akna, Pécsbánya, Zsolnay - domb, Hősök Tere -01.01-12.31. Vetésforgó közösségi művészeti akciósorozat Programjaink: Retextil Manufaktúra működtetése: terápiás foglalkoztatás a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja céljából. Tanácsadás és segítőszolgáltatások nyújtása az egészségkárosodott emberek részére. Nyitott műhelyfoglalkozás az érdeklődők részére, mely ingyenesen igénybe vehető hetente 1 alkalommal. Köztér rehabilitációs program: Pécsett 4 leszakadó városrészben közösségi művészeti akcióval. Labirintus projekt (hazai és nemzetközi részvevőkkel), melyben köztér rehabilitációs projektünk szintézisét hajtottuk végre. Célja a városrészek lakói között a negatív diszkrimináció csökkentése, az állami és a civil szektor együttműködésének javítása. RE-FORM ökodesign és recycling art országos verseny, kiállítás, és fesztivál. SpecialPécs fogyatékosügyi klaszter: a projekt átfogó célja a fogyatékos emberek segítésével foglalkozó szervezetek erőforrásainak összehangolása közös szakmai program alapján közös szolgáltató térben, az érdekcsoportok legszélesebb körének bevonása az együttműködésbe a célcsoport segítésével kapcsolatos hatékonyság növelése érdekében. Újrahasznosító műhelyek létrehozása a LABOR Szövetkezettel együttműködve Pécsett, melynek fő célcsoportja az iskolás és egyetemista korosztály. Ruhacsere program, a hátrányos helyzetű emberek segítése céljából. A köztér rehabilitációs programunk helyszínein kézműves műhelyfoglalkozások tartása, továbbá pályázat beadása a komplex rehabilitációjuk és életminőségük javítása, esélyegyenlőségük növelése céljából. MALOM CSOPORT: közösségi művészeti alkotócsoport fiatal önkéntes képzőművészekkel. Vetésforgó Public Way köztér rehabilitáció közösségi művészeti akció keretében. Re-ruha - Gondold újra a ruhatáradat! A projektben országos versenyt indítottunk újrahasznosított anyagokból öltözék és használati tárgyak létrehozására. Recycling Szövetség: a hazai környezetvédelemi célú civil szervezetek hálózati együttműködésének megerősítése. Grundtvig nemzetközi programban az Unióból érkezőknek oktattuk a Retextil technikát. Retextil nyitott műhely, melyet önkéntes munkában végzünk 2006 óta: a város lakosainak oktatjuk a Retextil technikát hetente 1 alkalommal, minden hét csütörtökén A TÁMOP 1.1.1 keretén belül megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja Szolgáltatásaink: Retextil rehabilitációs foglalkoztató működtetése, melyben évi átlagban 15 fő megváltozott munkaképességű és/vagy fogyatékkal élő ember terápiás foglalkoztatását végeztük. Támogató, segítő szolgáltatásként a megváltozott munkaképességű embereknek adtunk tanácsokat: szociális juttatások elérése, munkakeresés. A projektek és szolgáltatások kommunikációja: honlapunkon és helyi médiákban való megjelenéssel biztosítottuk a minél szélesebb nyilvánosság elérését. Menedzsmentünk 2 főállású ügyvezetőből áll. Az ügyvezetők teremtik elő a forrásokat, koordinálják és vezetik a programjainkat, valamint az irodavezetővel, könyvelővel együtt végzik a programok elszámolásait és egyéb, az Alapítvánnyal összefüggő adminisztratív feladatokat. Infrastruktúránk: 2010. október 26-ig a PVV Holdingtól béreltünk egy 107 m2-es irodahelyiséget és bemutatótermet (mosdókkal, konyhával). Itt zajlott a rehabilitációs tevékenységünk és a projektek lebonyolítása. A helyiségek akadálymentesítését OFA támogatásból valósítottuk meg.
Rendelkezünk 2 db asztali számítógéppel (PIII), 1 db multifunkcionális irodagéppel (nyomtató, szkenner, fax), személygépkocsival (korábbi gépkocsink javíthatatlansága miatt használt gépkocsi vásárlása). Október 27-től a Király utca 60-ban található magáningatlanban folytatjuk ezt a tevékenységet. Együttműködéseink: Dolgozunk a Pécsett alakult, több civil szervezet tagjaiból és egyénből álló LABOR Kulturális Szolgáltató Szociális Szövetkezettel. Alapítói vagyunk a Recycling Szövetségnek, környezetvédelmi célú alkotói civil szervezetnek, mely informális csoportok, és egyének együttműködése. Nemzetközi képzéseink vannak terápiás és közösségi művészet témakörben. Alapító tagjai vagyunk a SpecialPécs Fogyatékosügyi klaszternek. A szolgáltatásainkat igénybe vevők köre: terapeuták, pedagógusok, segítő szakemberek, iskolák, hátrányos helyzetű emberek, civilek. 3. Az Alapítvány a tevékenységét a Retextil program hatóterületein fejti ki, amelyek: Készségfejlesztés, rehabilitáció, terápiás foglalkoztatás, önismeret és személyiségfejlesztés, munkaerő piaci re-integráció és foglalkoztatás; Foglalkoztatás és Rehabilitáció: 2008 szeptemberében rehabilitációs foglalkoztatói tanúsítványt szereztünk. 2010 év első felében az átlag foglalkoztatói létszám 24 fő volt, majd a második félév során 16 főre csökkent. Éves szinten a statisztikai átlaglétszámunk 19 fő. 2010 évben a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya átlag 98%-os volt. Művészetterápiás tevékenységünk alapja a megváltozott munkaképességű emberek által a Rehabilitációs műhelyünkben készített Retextil termékek. Fejlesztések a 2011-es évben: A terápiás műhelyünk jelenlegi 8 főről 26 főre történő fejlesztése, ehhez infrastrukturális és anyagi támogatás szervezése. Képzőművészeti akciók lebonyolítása a leszakadó városrészekben, marginális helyzetű emberek között a Malom Csoport megvalósításában. Tanagyagfejlesztés a Retextil technikához és módszerhez németül és magyarul. Ennek elektronikus és nyomtatott kiadása is tervezett. Nemzetközi hálózat fejlesztése a közösségi művészet módszertanának fejlesztéséhez. A SpecialPécs fogyatékosügyi klaszter hálózatának fejlesztése. Civil kapacitásfejlesztés saját magunk és közvetlen civil partnereink számára a Nemzeti Civil Alap támogatásával. Hazai közösségi művészeti diszciplína elterjesztése érdekében tananyagfejlesztés a Nemzeti Civil Alap támogatásával. Záradék: A közhasznúsági jelentést a Retextil Alapítvány 2011. 05. 20.-én tartott kuratóriumi ülése elfogadta. Pécs, 2011. Május 20... Sleiner Tamás Kuratóriumi elnök