ZÁRSZÁMADÁS 2011. Intercisa Lakásszövetkezet
Vízdíj különbözet (a felmerülés helyén) 2002-2008. közötti időszakra Vízdíj késedelmi kamat (247 Ft/hó) Kárösszeg (üvegkár stb.) Üzemelés záró egyenlege
FUNDAMENTA kiutalás Hitel visszafizetés Felújítási alap záróegyenlege
Díjemelés és tényleges költség összehasonlítása 2008-2011. Tényleges kiadások alakulása Elfogadott üzemelési díjak alakulása 10 emeletes épületnél: 2008-ról 2009-re: 108,4 % 2009-ről 2010-re: 111,96 % 2010-ről 2011-re: 112,95% 4 emeletes épületnél: 2008-ról 2009-re: 96,79 % 2009-ről 2010-re: 130,19 % 2010-ről 2011-re: 125,71 % 10 emeletes épületnél: 2008-ról 2009-re: 101,72 % 2009-ről 2010-re: 105,17 % 2010-ről 2011-re: 122,30 % 4 emeletes épületnél: 2008-ról 2009-re: 100,0 % 2009-ről 2010-re: 102,56 % 2010-ről 2011-re: 113,73 %
Közös költség üzemeltetésénél képződő hiány 2009-2011. 10 emeletes épületnél: 2009-ben: - 44 Ft/lakás/hó 2010-ben: - 443 Ft/lakás/hó 2011-ben: - 335 Ft/lakás/hó 4 emeletes épületnél: 2009-ben: + 129 Ft/lakás/hó 2010-ben: - 1.300 Ft/lakás/hó 2011-ben: - 424 Ft/lakás/hó
Az üzemeltetés kiadásainak változása költségnemenként 2011-ben Közös képviselő díja és közterhei Lépcsőház takarítás Szemétszállítás Vízügyelet Áramdíj Fűtéskarbantartás Lifttel kapcsolatos költségek Épületbiztosítási díj Rovar és rágcsálóirtás Szövetkezeti általános költség 100,10 % 106,63 % 104,85 % 104,17 % 98,38 % 103,69 % 104,08 % 104,44 % 66,93 % 105,32 % A karbantartás, fenntartási anyagok, egyéb igénybe vett szolgáltatások díjai egyediek, a mennyiségtől függ az éves érték. A karbantartások és egyedi javítások értéke 2011- ben 2,09 %-kal nőtt. Az Egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál a csekkes kiadások és a hátralékosok behajtási költségei (behajtó cég jutaléka, ügyvédi jutalék, fizetési meghagyás díja) jelentkeznek, ez a költségnem szintén változó volumenű, előre nehezen tervezhető.
Az üzemeltetés kiadásainak tervezett változása költségnemenként Közös képviselő díja és közterhei Lépcsőház takarítás Szemétszállítás Vízügyelet Áramdíj Fűtéskarbantartás Lifttel kapcsolatos költségek Épületbiztosítási díj Rovar és rágcsálóirtás Szövetkezeti általános költség 2012-ben 100,00 % 105,00 % 103,90 % 104,50 % 104,20 % 106,00 % 105,00 % 104,20 % 100,00 % 100,77 % A díjtervezésnél a szolgáltatók által közölt díjváltozások mértékét vettük figyelembe a 2011. évi tényleges kiadásokból kiindulva. Ahol nem állt rendelkezésünkre a díjváltozásról adat, ott a 2011. évi inflációval (103,9 %-kal számoltunk). A díjváltozás tartalmazza a 2 %-os ÁFA mérték változást is.
Az üzemelés közös költség előírásának lehetséges csökkentése Az üzemelés pozitív tárgyidőszaki egyenlegének felhasználása A küldött megbízási díjának csökkentése Önerős takarítás Biztosítás felmondása Kisebb kuka igénybevétele a szemétszállításnál Átcsoportosítás a felújítási előírásról, ha ott van szabad pénzeszköz a kötelező alapon és hiteltörlesztésen kívül.
Lejáró hitelek 2012-ben
Hiteligény a felújítási terv alapján
Üzemelési (fenntartási) közös költség változása
BESZÁMOLÓ 1.-12. oldal: Az igazgatóság beszámolója a 2008-2011. években végzett munkáról Szöveges értékelés Táblázatok: Általános költség változása Felújítási munkák típusonként Támogatási összegek alakulása Hitelállomány alakulása Kintlévőségek alakulása Lekötött tartalék 2011.12.31-én Újság kiadási tevékenység Társasházkezelés adatai Fluktuáció a lakásszövetkezetnél Küldöttek számának változása Új belépő tagok
Egyszerűsített éves beszámoló 13.-15. oldal: MÉRLEG EREDMÉNYKI MUTATÁS A mérleg és az eredménykimutatás a lakásszövetkezet egészére vonatkozóan mutatja be az eszközök és források alakulását, valamint bevételek, kiadások és a nyereség változását. A mérlegfőösszeg az előző évhez képest csökkent, melynek oka az ESZKÖZÖKNÉL: a követelések és a pénzeszközök csökkenése FORRÁSOKNÁL: a hitelállomány nagymértékű csökkenése a lejáró hitelek visszafizetése miatt A lakásszövetkezet bevételei és kiadásai is emelkedtek 2010-hez képest, a nyereség kis mértékben csökkent.
16.-44. oldal: Kiegészítő mellékletek Szöveges rész Táblázatok 1. TÁBLA (21.OLDAL): A szövetkezet bevételeinek részletezése 2. TÁBLA (22-23.OLDAL): A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése 3. TÁBLA (24-41.OLDAL): Felújítások részletezése a terv és tényadatok függvényében 4. TÁBLA (42.OLDAL): Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve 5. TÁBLA (43.OLDAL): Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint 6. TÁBLA (44.OLDAL): A szövetkezet vagyoni helyzete (2011. december 31-i fordulónappal)
45.-68. oldal: Szöveges rész Táblázatok 2012. ÉVI TERV 1. TÁBLA (49.OLDAL): A szövetkezet bevételeinek részletezése 2. TÁBLA (50-51.OLDAL): A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése 3. TÁBLA (52-65.OLDAL): A szövetkezet 2012. évi felújítási terve költséghelyenkénti bontásban 4. TÁBLA (66.OLDAL): Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve 5. TÁBLA (67.OLDAL): Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint 6. TÁBLA (68.OLDAL): A szövetkezet vagyoni helyzete (2011. december 31-i fordulónappal)