212. évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város 212. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási ai és teljesítései 212. január 1-212. december 31. (ezer Ft) 1. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Eredeti e l ő i r á n y z a t (felhasználás) kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 25.71.681 25.71.681 31.528.77 31.528.77 29.559.255 3.68.975 le: intézménynek adott támogatás -21.92.561-25.365.349-23.18.194 Korrigált intézmények összesen: 25.71.681 3.151.12 31.528.77 6.163.358 29.559.255 6.888.781 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 37.158.341 37.158.341 46.286.361 46.286.361 37.827.89 45.975.623 le: intézménynek adott támogatás -21.92.561-25.365.349-23.18.194 Korrigált önkormányzat összesen: 15.237.78 37.158.341 2.921.12 46.286.361 14.647.696 45.975.623 VÁROS MINDÖSSZESEN: 4.39.461 4.39.461 52.449.719 52.449.719 44.26.951 52.864.44
212. évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város 212. évi költségvetésének ai és teljesítési adatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban) 2. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez I n t é z m é n y e k P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l Ö n k o r m á n y z a t V á r o s ö s s z e s e n Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 212.XII.31. 212.XII.31. 212.XII.31. 212.XII.31. 212.XII.31. 212.XII.31. 212.XII.31. 212.XII.31. Kiadások 1.943.21 11.72.2 11.53.25 1.759.929 1.867.5 1.728.85 3.462 42.139 26.729 12.733.592 13.629.164 13.285.739 2.856.532 3.39.895 2.997.663 448.938 47.889 446.628 9.881 28.562 26.143 3.315.351 3.539.346 3.47.434 7.396.68 9.693.568 8.964.31 648.994 69.597 472.87 4.936.321 6.4.451 5.692.32 12.981.923 16.388.616 15.128.42 664.79 85.78 53.884 135.338 683.944 1.552.871 39.218 737.828 2.352.999 1.159.926 Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 379 8.684 8.684 944.829 1.444.256 1.414.812 945.28 1.452.94 1.423.496 Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. 2.182 2.27 529. 977.396 948.22 529. 979.578 95.229 Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás 332.896 34.465 254.563 61.453 587.459 941.918 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.536 341.281 36.884 23.536 341.281 36.884 Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.i c.) 19. 41.872 49.65 49.313 1.5.678 1.235.724 1.659.328 1.326.99 Felújítások 555.625 1.378.132 88.114 24.75 5.25 271.461 418.828 362.216 851.836 1.82.21 1.242.33 Intézményi beruházások kiadásai 154.891 1.2.474 942.51 45.764 81.442 7.494 3.685.65 3.872.827 2.791.54 3.885.72 4.956.743 3.84.85 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 12 237.936 237.936 237.936 237.948 Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 64.639 592.33 521.66 64.639 592.33 521.66 Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás 12 12 Befektetési kiadások 63. 698.18 667.18 63. 698.18 667.18 Tartalékok, maradvány elszámolása (felh.i c.) 3.79 225. 2.331.281 225. 2.334.36 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 186.5 26.668 149.85 186.5 26.668 149.85 Finanszírozási kiadások 1.. 1.23. 918.99 1.. 1.23. 918.99 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6.34 11.91-2.31-2.96 Kiadások összesen: 22.39.772 28.228.873 26.829.34 3.31.99 3.299.834 2.729.915 15.237.78 2.921.12 14.647.696 4.39.461 52.449.719 44.26.951 Bevételek Működési bevételek: Közhatalmi bevételek 3. 3. 55.998 1. 1. 38.368 4. 4. 94.366 Intézményi működési bevételek 2.841.16 3.483.352 3.54.37 33.83 2.169.753 3.141.453 3.611.626 5.1.913 6.624.85 7.149.736 Önkormányzatok sajátos működési bev. 19.11.931 19.111.87 2.554.685 19.11.931 19.111.87 2.554.685 Támogatásértékű működési bevételek 267.92 979.273 1.83.945 25.66 52.973 85.619 12.724 273.611 1.118.539 1.17.63 1.41.529 Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel 256.778 592.184 254.563 254.563 89.13 511.341 935.76 Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 1. 314.147 326.124 364.566 364.576 1. 678.713 69.7 Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése 2.4 66.255 67.45 1. 6. 773.132 728.599 62.4 839.387 796.644 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 762.636 857.622 784.44 762.636 857.622 784.44 Pénzügyi befektetések bevételei 18.243 22.239 18.243 22.239 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 45.5 49.35 1.132.299 1.74.43 1.94.696 1.132.299 1.479.93 1.54.46 Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel 1.726 1.726 1.726 1.726 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 1.8 1.8 478.969 493.989 48.769 495.789 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 14. 156.649 176.175 14. 156.649 176.175 Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása 9.382.13 1.751.381 1.751.381 9.382.13 1.751.381 1.751.381 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás 335.898 56.228 6.446.15 3.955.475 6.782.3 4.461.73 Finanszírozási bevételek 3.. 3.. 3.. 3.. 3.. 3.. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -14.68 2.83 37.146 25.881 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Bevételek összesen: 3.121.12 5.853.729 6.487.641 3. 39.629 41.14 37.158.341 46.286.361 45.975.623 4.39.461 52.449.719 52.864.44
212. évi költségvetésének Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 2.27 3.73 41 5.978 5.977 163.688 1.191 1.191 1.518 1.3 1.3 1.3 116 116 116 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 161.481 13.236 174.717 174.717 5.61 Finanszírozási bevételek 6.67 13.277 183.32 188.968 9.755 4.83 4.11 99.686 99.488 23.937 165 1.83 25.185 25.68 48.996 2.24 2.752 53.772 51.87-573 4.724 4.151 5.61 1 17 17-379 6 221 221 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 378 Kiadások összesen: 163.688 6.67 13.277 183.32 183.185 Záró pénzkészlet 173 1. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálat 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 167.656 439 61 5 5 2.28 2.28 2.28 5.456 5.456 5.456 181 181 18 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 167.217 1.571 177.788 171.195 5.456 Finanszírozási bevételek 7.845 1.632 186.133 184.995 116.82 4.32-947 119.95 118.265 29.836 684 743 31.263 3.8 21. 3.126 1.791 34.917 3.95 3 3 3 9 9 36 36 36 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 338 Kiadások összesen: 167.656 7.845 1.632 186.133 179.537 Záró pénzkészlet 2 2. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 64.34 18.831 3.515 86.686 86.689 61.241 3.198 3.198 3.693 254 254 254 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 2 2 2 536.91 84.651 621.552 621.552 41.891 Finanszírozási bevételek 491 22.483 88.166 711.89 754.77 341.123 21.267 12.682 375.72 374.543 92.266 413 5.225 97.94 97.761 167.852-4.957 31.388 194.283 19.354-2.655 36.632 33.977 41.891-239 239 1.39 1.39 7.372-1.655 2. 345 345 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 597 Kiadások összesen: 61.241 22.483 88.166 711.89 712.863 Záró pénzkészlet 16 3. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet 3.918 BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 384.576 14.347 59.71 458.633 458.633 232.895 122.276 355.171 42.677 12 12 12 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 1.166.561 135.158 1.31.719 1.252.427 222 222 76.552 Finanszírozási bevételek -542 1.784.32 136.965 194.868 2.115.865 2.189.867 816.157 54.52 5.587 921.246 912.797 217.928 7.57 11.257 236.755 234.817 749.797 67.965 66.65 883.827 841.583 3.128 2.467 23.595 25.576 7.456 7.456 7.456 75.17 15 131 281 281 6.66 6.66-4.866 35.283 3.417 9.385 1.79 5.143 6.222 6.122 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások -1.259 Kiadások összesen: 1.784.32 136.965 194.868 2.115.865 2.111.928 Záró pénzkészlet 5.35 4. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 6.242 365 2.395 63.2 62.974 287.16 38.488 38.488 38.489 2.222 2.222 2.222 2.773 2.773 2.773 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 85 85 85 226.918 63.65 29.523 275.54 2.222 Finanszírozási bevételek 24 44.698 66. 397.858 384.68 135.248 21.243 18.882 175.373 175.85 34.236 4.58 3.699 42.443 42.74 114.676 18.67 27.219 159.962 148.666 3. 3 3.3 3.3 8 8 798 85 15.6 15.91 8.81 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 34 34 Finanszírozási kiadások 548 Kiadások összesen: 287.16 44.698 66. 397.858 379.722 Záró pénzkészlet 2.664 5. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Eötvös József Általános- és Szakiskola 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 1.432 36-543 1.249 1.612 12.84 785 785 1.14 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 1.652 25.6 125.658 125.658 Finanszírozási bevételek 6 1.145 24.463 127.692 128.38 71.85 3.887 74.972 73.832 18.471 1.35 19.56 19.72 12.528-2.539 9.362 19.351 2.266 7.543 7.543 7.863 23 1.318 1.548 1.63 2.946 2.946 2.936 58 1.318 1.826 1.62 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 54 Kiadások összesen: 12.84 1.145 24.463 127.692 128.38 Záró pénzkészlet 6. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet 2.467 BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 1.52-8 2.29 12.253 12.254 1.41 2 2 2 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 149.687 1.952 151.639 127.919 14.649 14.649 122.664 Finanszírozási bevételek -61.244 159.739-6 18.81 268.543 31.636 91.951 2.11 93.962 94.4 24.48 166 24.574 24.574 43.38-435 3.19 45.964 34.447 15.926 13.44 13.44 15.656 429 429 21 21 21 12 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások -75.39 Kiadások összesen: 159.739-6 18.81 268.543 199.439 Záró pénzkészlet 7. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek KIADÁSOK Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 8.381 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek 1 22 32 321 3.9 3.9 3.9 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 8.281 19.963 1.244 98.16 Finanszírozási bevételek 3.9 2.183 13.573 11.436 59.223 442 9.592 69.257 66.881 15.851 117 2.288 18.256 17.77 5.37 2.45 7.212 14.969 14.519 1.91 1.91 1.91 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Finanszírozási kiadások 1.238 Kiadások összesen: 8.381 3.9 2.183 13.573 11.436 Záró pénzkészlet 8. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyermektábor 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 25.241 345 7.157 32.743 32.743 6.356 16 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 35.115 1.55 45.17 37.925 Finanszírozási bevételek 345 17.212 77.913 7.684 16.989-1.762 15.227 14.652 4.48-468 3.94 3.791 38.959 13 8.157 47.219 4.92 3.565 3.565 3.581 7.5 7.5 7.5 242 242 242 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 22 22 Finanszírozási kiadások 16 Kiadások összesen: 6.356 345 17.212 77.913 7.684 Záró pénzkészlet 9. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek KIADÁSOK Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 212. évi költségvetésének Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 255.551 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek 22.18 675-1.147 21.546 2.474 4.822 4.822 5.186 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 233.533 5.654 284.187 284.187 Finanszírozási bevételek 5.497 49.57 31.555 39.847 156.196 3.84 11.37 17.587 169.871 4.312 653 3.888 44.853 44.699 58.673 1.76 2.139 8.572 79.66 12.771 12.771 13.135 434 434 434 37 37 21 968 968 968 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Finanszírozási kiadások 87 Kiadások összesen: 255.551 5.497 49.57 31.555 39.847 Záró pénzkészlet 1. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek KIADÁSOK Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 169.764 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek 12.69 22 7.633 2.345 2.345 8.185 8.185 8.186 5.821 5.821 5.821 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 24 24 24 157.74 11.51 168.584 16.474 Finanszírozási bevételek 14.52 19.143 22.959 194.85 129.434 4.22 4.198 137.834 133.154 34.187 1.14 1.286 36.577 35.183 5.943 7.8 12.527 25.55 19.987 4.56 1 41 227 368 373 1.465 1.465 1.465 1 16 26 26 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 95 95 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Finanszírozási kiadások 372 Kiadások összesen: 169.764 14.52 19.143 22.959 194.85 Záró pénzkészlet 11. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek KIADÁSOK Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 31.675 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek 4.654 145 3.21 8.9 8.18 2.849 2.849 4.411 12.567 12.567 12.567 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 36.21 63.767 369.788 369.288 Finanszírozási bevételek 323 15.561 66.977 393.213 394.697 213.68 7.185 25.342 245.595 244.516 55.61 1.725 8.515 65.85 64.438 41.917 6.28 2.877 68.822 66.796 5.98 5.98 7.542 8 915 995 995-411 411 119 5.852 5.971 5.971 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Finanszírozási kiadások 4.439 Kiadások összesen: 31.675 15.561 66.977 393.213 394.697 Záró pénzkészlet 12. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Speciális Szakiskola 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 3.683-93 -48 2.732 3.28 165.648 11.926 11.926 11.926 16 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 161.965 21.171 183.136 183.69 Finanszírozási bevételek 11.23 21.123 197.794 198.219 113.3 3.393 1.686 118.82 117.796 28.657 824 1.254 3.735 3.9 23.561 116 8.947 32.624 32.855 427 6.69 7.161 14.278 12.819 2.75 2.75 2.9 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 1.759 Kiadások összesen: 165.648 11.23 21.123 197.794 198.219 Záró pénzkészlet 13. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 13.838-1.713 23.566 125.691 126.449 11.49 11.49 16.623 2.35 2.35 2.35 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 846.587 96.876 943.463 93.228 Finanszírozási bevételek 46 95.425 12.1 12.442 1.82.868 1.76.11 533.8 1.454 16.67 551.24 55.786 141.354 279 7.622 149.255 146.225 274.291 2.57 44.447 321.245 313.742 42.776 42.776 47.989 2 2.761 1.497 4.458 4.2 4.18 4.18 5. 5. 7.726 1.5 3.25 4.75 2.24 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 3.517 Kiadások összesen: 95.425 12.1 12.442 1.82.868 1.76.11 Záró pénzkészlet 14. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola 212. évi költségvetésének Nyitó pénzkészlet Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 284.24 33.2 317.26 315.572 3.382 3.382 4.179 3.732 3.732 3.732 141 141 141 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 1 1 1 959.372 8.8 1.39.452 1.35.654 Finanszírozási bevételek 7.36 1.243.396 7.214 113.223 1.363.833 1.366.738 639.445 1.748 3.585 671.778 67.166 171.145 32 7.293 178.74 178.35 432.426-994 54.541 485.973 486.291 13.6 13.6 13.856 38 2.757 9 3.146 3.146-4.232 4.232 6.468 1.932 8.4 8.4 1.165 1.571 2.736 2.736 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Finanszírozási kiadások 3.838 Kiadások összesen: 1.243.396 7.214 113.223 1.363.833 1.366.738 Záró pénzkészlet 15. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 72.785 1.15 26.775 1.575 1.573 5.27 5.27 5.887 4.298 4.298 4.298 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 747.45 141.893 889.298 882.61 Finanszírozási bevételek 4.862 82.19 1.52 168.668 999.378 998.23 495.513 2.441 33.652 531.66 522.819 131.134 363 9.58 14.555 138.391 191.75 1.833 89.26 282.744 291.477 162 33.971 34.133 34.813 233 2.82 3.53 2.854 1.65 2.91 2.781 7.287 7.287 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 589 Kiadások összesen: 82.19 1.52 168.668 999.378 998.23 Záró pénzkészlet 16. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Intézmény 212. évi költségvetésének Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 196.996 33.725 23.721 232.96 16.913 16.913 2.351 27 27 27 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 1.57.937 15.7 1.163.7 1.158.22 Finanszírozási bevételek 1.95 1.254.933 17.183 138.795 1.41.911 1.413.697 74.488 7.133 23.195 734.816 732.556 185.65 1.91 7.855 195.415 194.85 359.413-2.352 87.655 444.716 449.9 11.897 11.897 15.335 82 82 82 6 7.89 6 8.55 9.146 4.762 4.762 2.171 1.92 4.91 4.81 4.7 431 1.451 6.582 6.342 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Finanszírozási kiadások 2.26 Kiadások összesen: 1.254.933 17.183 138.795 1.41.911 1.413.697 Záró pénzkészlet 17. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 153.511 312 153.823 153.925 12.992 12.992 14.926 4.567 4.567 4.567 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 964.911 159.331 1.124.242 1.119.94 Finanszírozási bevételek 487 1.118.422 17.559 159.643 1.295.624 1.293.89 613.21 6.963 29.835 649.819 644.54 162.36 1.253 7.489 171.12 17.827 343.41-6.88 56.931 393.92 393.235 6.795 6.795 62.729 25 6.355 6.355 6.355 766 766 5. 71 5.71 5.71 4.868 3.117 7.985 7.985 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 2.889 Kiadások összesen: 1.118.422 17.559 159.643 1.295.624 1.293.89 Záró pénzkészlet 18. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 16.265 1.643-3.2 14.78 116.97 6.8 6.8 7.23 652 652 12.565 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 92.26 138.46 1.58.432 1.51.87 Finanszírozási bevételek 1.26.291 8.375 135.26 1.169.872 1.186.979 565.944 3.482 23.889 593.315 566.1 149.848 587 5.98 156.343 149.75 299.899 1.789 38.815 349.53 385.376 65.656 65.656 66.379 6 2.586 3.186 3.335 1. -9.523 477 523 454 938 1.392 1.377 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 2.528 Kiadások összesen: 1.26.291 8.375 135.26 1.169.872 1.175.233 Záró pénzkészlet 11.746 19. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek KIADÁSOK Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 214.485 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek 9.639 391 1.925 11.955 11.94 189 4.798 4.798 4.799 8 8 8 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 24.846 4.459 245.35 242.83 Finanszírozási bevételek 125 5.197 42.384 262.66 259.891 148.244 56 9.353 158.157 156.868 38.662 136 3.562 42.36 42.224 27.519 1.797 13.74 43.2 42.659 7.65 7.65 7.794 1.17 1.17 1.17 6 2.416 2.476 1.164-14 14 32 6.976 7.278 7.282 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Finanszírozási kiadások 73 Kiadások összesen: 214.485 5.197 42.384 262.66 259.891 Záró pénzkészlet 2. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK KIADÁSOK 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ 212. évi költségvetésének Nyitó pénzkészlet Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 19.36 43.57 62.93 62.93 353.24 2.93 2.93 4.498 3.99 3.99 3.99 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 333.844 55.182 389.26 389.26 Finanszírozási bevételek 433 6.29 98.752 457.985 459.986 236.239 3.83-1.729 237.593 236.338 61.282 694 275 62.251 62.64 55.683 2.47 59.72 117.81 125.16 16.793 16.793 18.362 148 148 148 6.683 6.683-155 16.862 16.77 16.77 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Finanszírozási kiadások 1.351 Kiadások összesen: 353.24 6.29 98.752 457.985 459.986 Záró pénzkészlet 21. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Felhalmozási bevételek: Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Bevételek összesen: 19.7 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek 8.445 3.219 11.664 11.664 698 698 2.456 67 67 67 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 182.255 5.42 232.297 231.943 Finanszírozási bevételek 264 1.35 53.261 245.266 246.934 124.566 323 4.125 129.14 127.17 32.755 46 1.26 33.827 33.34 33.359 551 7.11 4.921 41.325 26.912 26.912 28.67 2 385 144 549 549 13.441 13.441 13.441 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 62 62 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Finanszírozási kiadások 2.538 Kiadások összesen: 19.7 1.35 53.261 245.266 246.934 Záró pénzkészlet 22. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 13.986-93 13.893 7.352 23.183 21.538 21.538 21.537 322 322 322 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 216.197 34.44 25.637 237.841 Finanszírozási bevételek 21.86 34.347 286.39 267.52 149.661 5.279 868 155.88 146.539 39.84 1.41-1.64 38.881 37.73 4.938 2.629 12.67 56.174 47.115 5 12.551 17.754 3.85 27.292 4.722 4.722 4.722 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 3.681 Kiadások összesen: 23.183 21.86 34.347 286.39 267.52 Záró pénzkészlet 23. oldal, összesen 57
212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Hild József Építőipari Szakközépiskola 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben 212.12.31. XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 9.932 65 9.997 11.237 19.63 4.98 7.418 7.418 7.418 4 4 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: 18.631 42.921 223.552 223.552 Finanszírozási bevételek 8 7.418 42.986 241.7 247.267 131.677 224 6.67 138.571 131.81 33.362 55 1.767 35.184 34.147 25.564 7.139 11.685 44.388 47.643 4.285 4.285 9.266 3.125 446 18.579 18.579 18.57 Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 1.312 Kiadások összesen: 19.63 7.418 42.986 241.7 245.86 Záró pénzkészlet 1.461 24. oldal, összesen 57