Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök
Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése a 2012. évi esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Pilis Budai Kutyamentők 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve kettős könyvvezetési bizonylatok alapján egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 4 302 ezer Ft, a saját tőke 4 200 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 3 976 ezer Ft 1% -ból folyósított állami támogatást kapott. A 2012. év az első amikor az Egyesület ilyen jellegű támogatásban részesült. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 2 908 ezer Ft összeggel nőtt, köszönhetően annak, hogy a Szervezet részére 2012. év októberében folyósították első alkalommal az adózók által felajánlott adó 1%-ot. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott juttatásokat,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben egyesületünk összesen 250 000.- Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázata révén. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünknek 2012. évben személyi jellegű ráfordításra kifizetése nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Az állatvédelem és a XXI. század erkölcsi és egészségügyi elvárásainak megfelelő állattartásra irányuló nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Egyesületünk tagjaiból és támogatóiból alakult bemutatócsoporttal számos óvodában általános- vagy középiskolában tartunk előadást az állatvédelem és a kultúrált kutyatartás témakörében. Egyesületünk különösen fontosnak tarja a gyerekek, fiatalok ezen alapelvekkel való korai megismertetését. A hallgatóság korának megfelelő eszközökkel hívjuk fel a figyelmet az ivartalanítás és az ebek egyedi azonosításának fontosságára. A bemutatót saját tulajdonú, speciálisan képzett ebeink rövid fegyelmező és ügyességi bemutatója színesíti. Ezen előadások célja, a szórakoztató nevelés és az ismeretterjesztés mellett, hogy a felnövekvő generáción keresztül elősegítsük a kultúrált állattartás elterjedését és fékezzük a ma Magyarországon uralkodó kutya-macska túlszaporítást. Egyesületünk továbbá rendszeresen megjelenik a pilis-budai kistérség területén rendezett közösségi rendezvényeken ahol a tagok és önkéntesek felvilágosító, ismeretterjesztő tanácsadást tartanak az érdeklődőknek. 7.2. Természetvédelem, állatvédelem.: Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. A 2012 évben 140 kutya és 19 macska került gondozásunkba, amelyek testileg-lelkileg rehabilitálva kerültek új gazdához. Egyesületünk csak ivartalanított, külső és belső parazitamentesített, megfelelő oltásokkal ellátott állatot ad örökbe. Minden gondozásunkba kerülő kutyát egyedi azonosítóval mikrochippel- ellátva adunk át az új tulajdonosnak. Célunk, hogy az eredeti gazdához visszakerülő kutyák is egyedi azonosítóval ellátva kerüljenek vissza a tulajdonosukhoz. 11 állat súlyos, több hónapos rehabilitációt igénylő műtéttel gyógyítható sérülés után, 23 kutya még szopós korban került egyesületünkhöz, ezek műtéti ellátásának, kézből való felnevelésének finanszírozása különösen nagy terhet ró az erőforrásainkra. Egyesületünk honlapján keresztül egy elveszett talált állatok bejelentőlapot is üzemeltet, amely kitöltésekor automatikus válaszban ad hasznos tájékoztatást és tanácsokat a kitöltőnek az esetleges további teendőkről, jogokról, kötelességekről. Szervezetünk különösen fontosnak tartja a felesleges szaporulatok megszületésének megelőzését ezért 2012 évben 42 db, a lakosság tulajdonában lévő, kutya ivartalanításához nyújtottunk, szervezési és anyagi segítséget. Budapest, 2013. május 10. Záradék: E közhasznúsági jelentést a Pilis Budai Kutyamentők közgyűlése 2013. május 13-i ülésén elfogadta. 2 Szabó Csilla elnök
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Adószám: 18001044-1-13 Pk.60.280/2009/19 Pilis Budai Kutyamentők 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Az egyszerűsített éves beszámolót Tüske Ágnes mérlegképes könyvelő állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 3
Pilis Budai Kutyamentők Budapest Adószám: 18001044-1-13 Mérleg Fordulónap: 2012.12. 31. Adatok eft-ban Társadalmi szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege 2012. december 31 Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2011 Előző év(ek) 2012 helyesbítései adószám: 18001044-1-13 az adatok ezer forintban értendők ESZKÖZÖK 827 Ft 4 302 Ft A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak - Ft - Ft 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök - Ft - Ft 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök - Ft - Ft 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. FORGÓESZKÖZÖK 827 Ft 4 302 Ft I. Készletek - Ft - Ft 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések - Ft - Ft 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok - Ft - Ft 4
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 827 Ft 4 302 Ft 1. Pénztár, csekkek 277 Ft 95 Ft 2. Bankbetétek 550 Ft 4 207 Ft FORRÁSOK 827 Ft 4 302 Ft C. SAJÁT TŐKE 827 Ft 4 200 Ft I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Mérleg szerinti eredmény cél szerinti tevékenységből 465 Ft 3 373 Ft IV. Mérleg szerinti eredmény vállakozási tevékenységből - Ft - Ft D. TARTALÉKOK - Ft - Ft 1. Eredménytartalék 362 Ft 827 Ft E. CÉLTARTALÉKOK - Ft - Ft 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK - Ft 102 Ft I. Hátrasorolt kötelezettségek - Ft - Ft 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek - Ft - Ft 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek - Ft 102 Ft 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - Ft 102 Ft 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök 5
Pilis Budai Kutyamentők Budapest Fordulónap: 2012.12.31 Adószám: 18001044-1-13 Eredménykimutatás Pk.60.280/2009/19 Társadalmi szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 2012. december 31 Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület adószám: 18001044-1-13 2011 Cél szerinti tevékenység előző év helyesbítése 2012 A. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 3 013 Ft 7 665 Ft I. 1. TEVÉKENYSÉGHEZ KÖZVETLENÜL 3 011 Ft 7 647 Ft KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK A közhasznú cél működésére kapott támogatás 90 Ft 3 976 Ft Alapítóktól kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás 90 Ft - Ft 1%-ból kapott támogatás Egyéb támogatás 3 976 Ft 2. Pályázaton elnyert támogatás 50 Ft 250 Ft Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázat pályázat 50 Ft 250 Ft 3. Közhasznú tvékenységből származó bevétel 156 Ft - Ft Állami, önkormányzati szervektől kapott bevétel Egyéb jogi és magánszemélytől kapott bevétel 156 Ft - Ft 4. Tagdíjból származó bevétel 60 Ft 72 Ft 5. Magántámogatások 2 655 Ft 3 349 Ft Gazdasági társaságok adománya 163 Ft 1 202 Ft Alapítványok, társadalmi szervezetek adománya Magánszemélyek adománya 2 492 Ft 2 146 Ft 6. Egyéb bevételek - Ft - Ft Továbbutalási célra kapott támogatás Pénzügyi bevételek Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele II. PÉNZÜGYI MŰVELETEL BEVÉTELEI 2 Ft 18 Ft 7. Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésel értékesítésének 8. árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 9. árfolyamnyeresége 10. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2 Ft 18 Ft 11. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei III. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK B VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 0 IV. ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 13. Belföldi értékesítés nettó árbevétele - Ft - Ft Export értékesítés nettó árbevétele AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) - Ft - Ft Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása 14. EGYÉB BEVÉTELEK V. PÉNZÜGYI MŰVELETEL BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) - Ft - Ft 15. Kapott (járó) osztalék és részesedés 16. Részesedésel értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 17. árfolyamnyeresége 18. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 6
bevételek 19. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZES BEVÉTEL 3 013 Ft 7 665 Ft C. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 2 548 Ft 4 292 Ft VII. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 2 548 Ft 4 292 Ft 20. Egyéb szolgáltatások értéke 21. Eladott árúk beszerzési értéke 22. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 23. Anyagköltség 913 Ft 1 694 Ft 24. Igénybevett szolgáltatások értéke 1 635 Ft 2 598 Ft VIII. SZEMÉLYI JELLEŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) - Ft - Ft 25. Bérköltség 26. Személyi jellegű egyéb kifizetések 27. Bérjárulékok IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - Ft - Ft X. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK - Ft - Ft XI. RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI - Ft - Ft XII. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) - Ft - Ft 28. Egyéb szolgáltatások értéke 29. Eladott árúk beszerzési értéke 30. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 31. Anyagköltség 32. Igénybevett szolgáltatások értéke XIII. SZEMÉLYI JELLEŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) - Ft - Ft 33. Bérköltség 34. Személyi jellegű egyéb kifizetések 35. Bérjárulékok XIV. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS - Ft - Ft XV. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK - Ft - Ft XVI. RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZES KÖLTSÉG 2 548 Ft 4 292 Ft E. Közhasznú tevékenység eredménye 465 Ft 3 373 Ft F. Vállakozási tevékenység eredménye - Ft - Ft XVII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - Ft - Ft G. Adózott eredmény (± E - XII) 465 Ft 3 373 Ft H. Tárgyévi eredmény (± F + 22-23) 465 Ft 3 373 Ft Budapest, 2012. május 10.. Szabó Csilla Elnök 7
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2012. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil 2012.12.10 250 000 A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és 0 159 000 91 000 2013. 03. 31 szervezetek működési célú támogatása működéséhez pályázat SZJA 1% 2012.10.30 3 976 227 A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és 0 1 169 365 2 806 862 2013. működéséhez Összesen: 4 228 227 0 1 328 365 2 897 862 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás Megjegyzés % eft Induló tőke 0 362 0 362 Tőkeváltozás 362 465 28,45% 103 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 465 3 373 86,21% 2 908 SZJA 1 % kiutalása első alkalommal történt 2012-ben Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 8
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 90 000 0 0-90 000 Magánszemélyektől Állatvédelmi tevékenység támogatása 2 492 320 2 146 442-13,88 % -345 878 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Állatvédelmi tevékenység támogatása 163 000 1 202 496 637,72 % 1 039 496 SZJA 1%-a (NAV) A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és működéséhez 0 3 976 227 0 3 976 227 Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázat A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és működéséhez 0 250 000 0 250 000 9
ÖSSZESEN: 2 745 320 7 566 165 175,60% 4 820 845 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 10