KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az 1911 számú Magyar Rotary District Clubjainak Szövetsége Rövidített neve: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Székhely: 2001 Szentendre, Sztaravodai út Pf 63. Adószám: 18112917-1-41 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7.PK.61046/2003 Szentendre, 2010 május 28. dr Cseri Miklós kormányzó A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1 8 1 1 2 9 1 7 9 1 3 3 5 2 9 0 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 9 Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége egyéb szervezet megnevezése 2001 Szentendre, Sztaravodai út pf 63 címe Szentendre, 2010.május 28. az egyéb szervezet vezetője, képviselője P.H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1 8 1 1 2 9 1 7 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Az egyéb szervezet címe: 2001 Szentendre, Sztaravodai út pf 63 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Sor szám 2 0 0 9 ÉV A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) a b 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 7 I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6.+11. sor) 13 D. Saját tőke (14. - 19. sorok ) 14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH.TEV-BŐL) 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24.sorok) Adatok Eft-ban Tárgyév helyesbítése c d e 468 0 155 435 155 33 0 34468 37764 5647 3379 28821 34385 59 0 34995 0 37919 34935 0 36794 20 20 34643 34915-241 1843 513 16 0 0 1125 0 1125 60 34995 0 37919 Szentendre, 2010.május 28. az egyéb szervezet vezetője, képviselője 0
1 8 1 1 2 9 1 7 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Az egyéb szervezet címe: 2001 Szentendre, Sztaravodai út pf 63 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Sor szám 2 0 0 9 ÉV A tétel megnevzése Előző év Előző évek(ek) a b 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+- 5. sorok) 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, ebből 1% 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9 4. Tagdíjból származó bevétel 10 5. Egyéb bevétel 11 6. Pénzügyi műveletek bevétele 12 7. Rendkívüli bevételek 13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 14 C. Összes bevétel (A + B) 15 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 16 1. Anyagjellegű ráfordítások 17 2. Személyi jellegű ráfordítások 18 3. Értékcsökkenési leírás 19 4. Egyéb ráfordítások 20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 21 6. Rendkívüli ráfordítások 22 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 23 1. Anyagjellegű ráfordítások 24 2. Személyi jellegű ráfordítások 25 3. Értékcsökkenési leírás 26 4. Egyéb ráfordítások 27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 6. Rendkívüli ráfordítások Adatok Eft-ban Tárgyév helyesbítése c d e 31557 0 45839 11870 20557 18408 23765 302 1279 1215 1976 1312 33533 0 47151 31798 0 43996 4485 13756 10340 9136 388 412 16585 20544 148 1463 1296 1463 1296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szentendre, 2010.május 28. az egyéb szervezet vezetője, képviselője P.H.
1 8 1 1 2 9 1 7 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Az egyéb szervezet címe: 2001 Szentendre, Sztaravodai út pf 63 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Sor szám 2 0 0 9 ÉV a b 29 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 30 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) 31 H. Adófizetési kötelezettség 32 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) 33 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) 34 Tárgyévi eredmény (I. + J.) A tétel megnevzése Előző év Előző évek(ek) Adatok Eft-ban Tárgyév helyesbítése c d e 30335 0 45292 513 16 0 0 16-241 0 1843-241 0 1859 Tájékoztató adatok 35 A. Személyi jellegű ráfordítások 36 1. Bérköltség 37 ebből: - megbízási díjak 38 - tiszteletdíjak 39 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 40 3. Bérjárulékok 41 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 9135 10171 42 ebből: A Korm.Rend. 16. (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatások Szentendre, 2010.május 28. az egyéb szervezet vezetője, képviselője P.H.
Válllakozási költséghányad számítás Munkaszám 103/104/1060 Rotary Ujság teljes bevétel 6 460 000 ebből reklám bev. 1 312 000 Vállalkozási bev % 20,31% 103/2090 teljes költség 6 382 000 vállakozás kts 1 296 159 Vállalkozási Eredmény 15 841
2/. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2009. évben nem részesült költségvetési támogatásban. 3/. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Bevételek - kiadások 2009.01.01. - 2009.12.31.pénzügyi év 2009.01.01. Nyitó 2008 év 2009 év Bank HUF 23 185 653 23 855 427 Bank EUR 5 155 815 4 678 463 Pénztár HUF 527 568 273 905 Pénztár EUR 12 755 13 350 Tárgyi eszközök 406 234 467 853 Vevő követelés 4 732 075 3 914 801 Készl-re adott előlegek 325 600 750 750 Elsz.kiadott előleg 9 500 500 000 Szállító tartozás 40 430 214 030 Késedelmi pótlék követelés 267 100 267 100 Aktív időbeli elhatárolás 58 592 Passzív időbeli elhatárolás -60 000 Nyitó összesen 34 662 730 34 934 271 Szövetségi bevételek GSE támogatás 222 435 egyéb befizetés 79 634 Cserediákok befizetései 4 565 000 6 245 000 District konferencia 2 050 000 2 203 000 PETS/SETS ) 2 050 000 2 203 000 Egyéb továbbszámlázott bevételek 1 267 064 3 192 321 Tagdíjak 20 346 211 23 767 053 Rotary ujság bevétele 5 148 000 Rotary tagnévsor bevétele 1 565 500 Bankkamatok 988 812 1 205 287 Árfolyamnyereség 290 356 8 059 Alapítványi bevételek összesen 31 557 443 45 839 289 Vállalkozási bevételek (Rotary ujság) 1 976 000 1 312 000 Bevételek összesen 33 533 443 47 151 289 Szövetségi kiadások Vásárolt anyagok költségei 526 250 0 Nyomtatvány, irodaszerek 70 062 190 193 Szakkönyv,Rotary évkönyv 25 880 6 547 827 Egyéb anyag 697 942 937 083 Szállítási költségek 85 022 131 024 Iroda bérleti díjak 16 000 Egyéb bérleti díjak 861 800 213 590 Számítástechnikai szolgáltatások 185 810 Szoftver karbantartások Számviteli szolgáltatások 648 000 913 000 Nyomtatás, fénymásolás 5 815 478 795 Fordítás, tolmácsolás 74 050 19 094 Postaköltség 696 874 1 143 195 Egyéb vállalkozási díjak Rotary ujs szerkesztés 1 473 120 3 843 765
2009.01.01. Nyitó 2008 év 2009 év Anyagjellegű ráfordítások 5 366 625 14 417 566 Hatósági díjak 5 000 Jogi költségek 7 940 12 380 Bankköltség 240 799 303 282 Biztosítási díjak 219 990 124 790 Egyéb szolgáltatások 107 600 194 340 Egyéb szolgáltatások 581 329 634 792 Utazási költségek 2 195 667 1 843 097 Rendezvényhez kapcsolódó egyéb költségek 878 555 Szállás költségek 2 249 365 1 980 875 Étkeztetés költsége 3 208 942 2 435 406 Diákok dologi kts. 664 054 1 758 887 Rendezvények támogatása 186 435 253 830 Értekezlet költségei 37 795 81 250 Utazási költségtérítés 919 294 782 208 Személyi jellegű költségek 10 340 107 9 135 553 Ráfordítások(RF tám.polio,clubok tám ) 16 585 454 20 543 656 Értékcsökkenési leírás 388 381 412 300 Egyéb ráfordítások összesen 16 973 835 20 955 956 Pénzügyi műveletek ráfordításai árfolyamveszteség 6 148 574 Kiadások összesen 33 261 902 45 292 441 Befektetett eszközök 467 853 155 073 Aktiválás 450 000 29 950, Követelések Belföldi vevő követelés 3 951 341 3 111 442 Külföldi vevő követelés 106 260 0 Vevő átsorolás szállítóba -142 800 0 Száll.átsorolás vevőbe 214 030 0 Követelések összesen 4 128 831 3 111 442 Egyéb követelések Fizetett előleg 750 750 0 Egyéb követelés 500 000 267 100 Egyéb követelések összesen 1 250 750 267 100 Kötelezettségek Szállítók -214 030 1 125 000 Szállító átsorolás vevőkövetelésbe 214 030 0 Kötelezettség összesen 0 1 125 000 Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségek -267 100 Mulasztási bírság Egyéb kötelezettségek összesen -267 100 0 Aktív időbeli elhatárolás 58 592 0 Költségek passzív elhatárolása 60 000 0
2009.01.01. Nyitó 2008 év 2009 év Nyitó 34 662 730 34 934 271 Bevételek 33 533 443 47 151 289 Kiadások -33 261 902-45 292 441 Követelések -5 379 581-3 378 542 Kötelezettségek 0 1 125 000 Járulékok -267 100 0 Aktív időbeli elhatárolás -58 592 0 Passzív időbeli elhatárolás 60 000 0 Tárgyi eszközök -467 853-155 073 Záró 28 821 145 34 384 504 2009.12.31. Záró Bank 28 533 890 34 365 312 Pénztár 287 255 19 192 Záró összesen 28 821 145 34 384 504 0 0 4/. A cél szerinti juttatások kimutatása Pályázati díjak: 0 Ft A Szövetség nem vett részt országos vagy nemzetközi pályázaton. 5/. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2009. évben nem részesült költségvetési támogatásban. 6/. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve mértékének kimutatása A Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.
2009 pénzügyi év eredményelszámolása Projektek szerint Bevételek munkaszám cél/jogcím 2009 január-június. 2009 július.-december Összesen 1 2 91/1010 District tagdíj 11 290 434 12 476 619 23 767 053 3 103-104/1060 Rotary Hungary Magazin 3 678 000 2 782 000 6 460 000 4 1040 GSE befizetés 222 435 222 435 5 105 Polio Plus (Clubok befiz.) 3 192 321 3 192 321 6 100/1050 Tagnyilvántartó könyv 4 000 1 561 500 1 565 500 7 59/1080/543 Kamatbevétel 877 346 336 002 1 213 348 8 1090 Egyéb bevétel 79 632 79 632 10 92 Pets Sets Konferencia 2 203 000 2 203 000 11 93 District Konferencia 2 203 000 2 203 000 12 72/3020 Rövid utas kiutazók 1 275 000 70 000 1 345 000 13 73 Hosszú utas kiutazók 4 900 000 4 900 000 District bevétel összesen 29 623 101 17 528 188 47 151 289 Költségek District általános költségek munkaszám cél/jogcím 2009 január-június. 2009 július.-december Összesen 1 52/2102 Könyvvezetési kts. 360 000 420 000 780 000 2 54/5422 Alkormányzók dologi kts. 140 833 140 833 3 88 RF GSE csoport 1 435 359 1 435 359 4 91 Rotary Szent Gy. Albert d. 1 353 750 1 353 750 5 911 DDF hozzájárulás (RF) 6 371 462 6 371 462 6 nem fiz.clubok Vegyes utalás RI felé 372 641 372 641 7 92 PETS/SETS konf. 2009 év 1 993 360 1 993 360 8 93 District konferencia 2009 év. 2 353 438 2 353 438 9 97 Paul Harris díj 955 319 955 319 10 103/2090 Rotary Hungary Magazin 4 712 860 1 669 140 6 382 000 11 105 Polio Plus 3 080 105 3 080 105 12 543 District team Kts. 2 983 591 2 983 591 13 2080 Tagnyilvántartó könyv kts. 1 678 000 1 700 775 3 378 775 14 2101 Iroda kts. 183 214 183 214 15 2103 District team kts. 45 580 45 580 16 2104 District Nemzetközi kapcs. 82 421 82 421 17 2105 District támogatások 243 810 243 810 18 2106 Szövetségi közgyűlések 81 250 81 250 19 59/2108 Bank kts 228 418 79 600 308 018 20 2109 Árfolyamváltozás 147 641 147 641 21 2110 Értékcsökkenés 226 530 116 200 342 730 22 2200 Tartalék felhasználás 1 618 123 1 618 123 23 8111 EEMA részv.díj 328 828 328 828 24 8112 Dologi kts 688 109 688 109 25 9121 Projekt támogatás 450 000 450 000 26 9122 Cub alapítási kts 269 700 269 700 0 District általános összesen 29 982 303 6 387 754 36 370 057
Ifjusági Szolgálat költségek munkaszám cél/jogcím 2009 január-június. 2009 július.-december Összesen 1 821 Ethno Horror program 543 950 543 950 2 822 Farsang 671 205 671 205 3 832 Régios pr. Kelet mo. 597 760 597 760 4 851 Inditó tábor 479 750 479 750 5 852 Bucsu tábor 499 420 499 420 6 854 Egység csomag 1 176 600 1 176 600 7 855 Blézer 957 600 957 600 8 4012 Egyéb dologi 267 027 267 027 9 4041 Karácsonyi Parti 500 307 500 307 10 812/4051 Hungarian Bridge 40 850 1 675 042 1 715 892 11 4063 Régiós program III.3 486 650 486 650 12 4064 Régiós program III.4 451 876 451 876 13 4066 Clubok rendezvényei 519 617 519 617 14 4073 Posta kts. 54 730 54 730 Ifjusági szolgálat összesen 4 967 135 3 955 249 8 922 384 Total költség és ráfordítás 34 949 438 10 343 003 45 292 441 2009 pénzügyi év eredménye 1 858 848
7. MRCSZ által adott támogatások munkasz. dátum hiv.sz adományozott összeg 9121 14.máj B65 Rotaract 200 000 9121 09.jún B74 Ukrajnai magyar gyerekek 250 000 105 júniusig POLIO plus program 3 080 105 9122 21.jan B5/P8 RC Kisvárdai Club alapítás 169 700 9122 27.márc P18 RC Göd Club alapítás 100 000 911 26.márc B35 Rotary Foundation tám. 6 371 462 Összesen 10 171 267