Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki

Sorsz ám Megnevezés Mértékegység 2013. év 2014.év 1 Fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6.03 7.85 Lakossági felhasználók számára értékesített 2 GJ fűtési célú hő 16 918 14 080 Lakossági felhasználók számára értékesített 3 használati meleg víz felmelegítésére felhasznált hő GJ 6 066 6 317 5 Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 9 453 7 731 6 Értékesített villamos energia mennyisége Mwh - - Lakossági felhasználók legalacsonyabb 7 éves fűtési hőfogyasztással rendelkező MJ/légm3 119.19 87.50 tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása Lakossági felhasználók legmagasabb éves 8 fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének MJ/légm3 241.39 195.48 átlagos éves fajlagos fogyasztása Lakossági felhasználók számára 9 kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 41 508 37 252 10 11 12 13 Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredeménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételre vonatkozó információk ( a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján) Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati meleg víz alapdíj Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célú értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 3 654 3 281 ezer Ft 47 391 35 898 Lakossági felhasználóktól, használati meleg víz értékesítéséből származó, az értékesített ezer Ft hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és 14 798 13 861 csatornadíj nélkül Egyéb felhasználoktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 37 911 37 950 Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből 14 származó, az értékesített hő mennyiségétől ezer Ft 30 978 25 285 függő árbevétel Villamosenergia-értékesítésből származó 15 árbevétel ezer Ft - - A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, 16 vízmérőn mért víz és csatornadíjból ezer Ft - - származó árbevétel Központi költségvetésből származó állami 17 támogatások ezer Ft 40 866 39 472 18 Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 3 646 2 921 19 Egyéb támogatások ezer Ft - - 20 Egyéb árbevétel és bevétel ezer Ft 49 766 47 781 21 Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 232 373 207 549

II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információ Sorsz ám Megnevezés Mértékegység 2013. év 2014.év 1 Felhasznált energia mennyisége összesen GJ 37068 32214 Saját tulajdonú berendezéssel kapcsoltan 1.1 termelt hő GJ - - 1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 32437 28128 Egyéb forrásból származó sjaát termelésű 1.3 hő (pl geotermikus alapú) GJ - - Távhőszolgáltató által előállított hő 1.4 mennyisége összesen GJ 32437 28128 Távhőszolgálató által vásárolt hő 1.5 mennyisége összesen GJ - - Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó 1.6 mennyisége GJ 37068 32214 1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 37068 32214 1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ - - Felhasznált megújuló energiaforrások 1.6.3 mennyisége GJ - - 1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ - - Saját termelésű hő előállításának 2 hőtermelésre eső költsége összesen ezer FT 139676 108381 2.1 Felhasznált gáz teljesítménydíja ezer FT 21086 20644 2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer FT 118590 87737 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált 2.3 energiahordozó összes költsége ezer FT - - Saját termelésű hő előállításának egyéb 2.4 elszámolt költsége ezer FT - - Saját termelésű hő előállításának költsége 2.5 összesen ezer FT 139676 108381 3 Vásárolt hő költsége összesen ezer FT - - 3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer FT - - 3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer FT - - Hálózat üzemeltetés energia költsége 4 összesen ezer FT 158023 124180 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos 4.1 energia költsége ezer FT 18347 15799 A távhőszolgáltatás energián kívüli költsége 5 összesen ezer FT 22754 23425 5.1 Értékcsökkenés ezer FT 3836 4421 5.2 Bérek és járulékai ezer FT 39357 45954 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott 5.3 költségek ezer FT Felosztásr a került Felosztásra került Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi 5.4 költségek ezer FT 1012 242 5.5 Egyéb költségek ezer FT 4553 7117

III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk Megnevezés Mértékegység 2013. év 2014.év Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 474 474 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 474 474 Maximális távhőteljesítmény igény Mw 4.1 4.1 IV. táblázat Önkormányzat tulajdonában lévő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Szervezet neve Mértékegység 2013. év 2014.év Berettyóújfaluban nincs ilyen Önkormányzati rendelet és nincs ilyen szervezet - - - V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk Megnevezés Mértékegység 2013. év 2014.év Távhőtermelő létesítmények beruházásának aktivált értéke ezer FT 18 839 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer FT - - Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer FT 250 984 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db - - Távvezetékek beruházások aktivált értéke ezer FT - - Egyéb beruházások aktivált értéke ezer FT - 5305 Beruházások aktivált értéke összesen ezer FT 268 7128 VI. táblázat Az előző év végére vonatkozó információk Megnevezés Mértékegység 2014. év A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolodó foglalkoztatott létszám fő 11 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 632 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 0 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 57 Az üzemeltetett távhővezeték hossza km 2.5 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db - Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben lévő lakossági díjfizetők száma db -

VII. táblázat Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban Tulajdoni Előző évi Cégnév Fő tevékenység arány árbevevétel Nincs érdekeltségünk más társaságoknál - - -

VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontban lekötött teljesítmény és kötsége: Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele Lakosság Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők Lekötött teljesítmény (MW) Fűtütt légtérfogat (lm3) Éves alapdíj ( nettó ezer Ft) Bessenyei Ltp. 1-2-3 46 46 5 950 2 686 Bessenyei Ltp. 4-5 30 30 3 810 1 720 Bessenyei Ltp. 6-7 29 30 3 826 1 728 Bessenyei Ltp. 11 6 0 966 399 Bessenyei Ltp. 12-13 30 30 4 450 2 009 Bessenyei Ltp. 14-15 30 30 4 240 1 914 Bessenyei Ltp. 16-17 31 31 4 437 2 003 Bessenyei Ltp. 18-19 29 29 4 107 1 854 Bessenyei Ltp. 20-21 30 30 4 240 1 915 Bessenyei Ltp. 22-23 17 17 2 921 1 307 Bessenyei Ltp. 24-25 30 30 4 370 1 973 Bessenyei Ltp. 26-27 29 29 4 223 1 891 Bessenyei Ltp. 30-31 30 30 4 450 2 009 Bessenyei Ltp. 32-33 30 30 4 390 1 982 Árpád u. 1 8 8 729 329 Árpád u. 1/a-1/b 24 24 3 628 1 621 2, József Attila kazánház Bajcsy Zs. 12-14-16 46 46 6 465 2 919 József A. C/1-C/2 30 30 4 598 2 059 József A. D/1-D/2 30 30 4 372 1 965 József A. E/1-E/2 30 30 4 140 1 869 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 37 37 5 229 2 361 Dózsa Gy. u. 3-5 12 12 2 271 938 Dózsa GY. u. 13/a-13/b 18 18 2 397 1 082 Közület Bessenyei Ltp. 6-7 3 3 202 114 Bessenyei Ltp. 18-19 1 1 133 79 Bessenyei Ltp. 22-23 1 1 78 44 Bessenyei Ltp. 26-27 3 3 251 142 Bessenyei Ltp. 30-31 2 2 170 94 Árpád u.1 1 1 16 9 Árpád u. 1/a-1/b 0 0 0 1 Árpád u. 1 2 0 4 507 2 346 Kossuth u. 6 10 0 5 527 2 876 Rákóczi u. 1 1 0 12 729 7 245 Radnói u. 2. 1 0 1 897 987 Lehel u.1 1 0 10 133 5 767 2, József A. Kazánáz 0 József A. E/1-E/2 1 1 43 23 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 3 0 418 247 Józse A. u.11 2 0 12 764 6 643 Bajcsy Zs. u.2 10 0 530 286

Bajcsy Zs ltp 3-5 1 0 1 014 528 Oláh Zs. u. 1 0 163 88 Oláh Zs.u. 1-1 1 0 675 364 Oláh Zs. u. 2 0 1 371 740 Bajcsy Zs.u. 27 1 0 3 856 2 007 Dózsa Gy. u.13/a-13/b 3 3 375 221 Dózsa Gy. u. 3-5 2 2 1 191 643 Dózsa Gy. u. 17-19 3 0 7 528 3 932 Kálvint Tér. 1. 1 0 4 850 2 524 Összesen 689 644 160 629 78 483 IX táblázat Az előző év végén elszámolási mérések helyét jelntő hőközpontban lekötött teljesítmény és költsége Hőközpont egyéni azonosító jele Lakosság Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők Lekötött teljesítmény (MW) Fűtütt légtérfogat (m3) Éves alapdíj (nettó ezer Ft) Bessenyei Ltp. 1-2-3 46 46 5 950 2 686 Bessenyei Ltp. 4-5 30 30 3 810 1 720 Bessenyei Ltp. 6-7 29 30 3 826 1 728 Bessenyei Ltp. 11 6 0 966 399 Bessenyei Ltp. 12-13 30 30 4 450 2 009 Bessenyei Ltp. 14-15 30 30 4 240 1 914 Bessenyei Ltp. 16-17 31 31 4 437 2 003 Bessenyei Ltp. 18-19 29 29 4 107 1 854 Bessenyei Ltp. 20-21 30 30 4 240 1 915 Bessenyei Ltp. 22-23 17 17 2 921 1 307 Bessenyei Ltp. 24-25 30 30 4 370 1 973 Bessenyei Ltp. 26-27 29 29 4 223 1 891 Bessenyei Ltp. 30-31 30 30 4 450 2 009 Bessenyei Ltp. 32-33 30 30 4 390 1 982 Árpád u. 1 8 8 729 329 Árpád u. 1/a-1/b 24 24 3 628 1 621 2, József Attila kazánház Bajcsy Zs. 12-14-16 46 46 6 465 2 919 József A. C/1-C/2 30 30 4 598 2 059 József A. D/1-D/2 30 30 4 372 1 965 József A. E/1-E/2 30 30 4 140 1 869 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 37 37 5 229 2 361 Dózsa Gy. u. 3-5 12 12 2 271 938 Dózsa GY. u. 13/a-13/b 18 18 2 397 1 082

Közület Bessenyei Ltp. 6-7 3 3 202 114 Bessenyei Ltp. 18-19 1 1 133 79 Bessenyei Ltp. 22-23 1 1 78 44 Bessenyei Ltp. 26-27 3 3 251 142 Bessenyei Ltp. 30-31 2 2 170 94 Árpád u.1 1 1 16 9 Árpád u. 1/a-1/b 0 0 0 1 Árpád u. 1 2 0 4 507 2 346 Kossuth u. 6 10 0 5 527 2 876 Rákóczi u. 1 1 0 12 729 7 245 Radnói u. 2. 1 0 1 897 987 Lehel u.1 1 0 10 133 5 767 2, József Attila kazánház József A. E/1-E/2 1 1 43 23 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 3 0 418 247 Józse A. u.11 2 0 12 764 6 643 Bajcsy Zs. u.2 10 0 530 286 Bajcsy Zs ltp 3-5 1 0 1 014 528 Oláh Zs. u. 1 0 163 88 Oláh Zs.u. 1-1 1 0 675 364 Oláh Zs. u. 2 0 1 371 740 Bajcsy Zs.u. 27 1 0 3 856 2 007 Dózsa Gy. u.13/a-13/b 3 3 375 221 Dózsa Gy. u. 3-5 2 2 1 191 643 Dózsa Gy. u. 15 3 0 7 528 3 932 Kálvint Tér. 1. 1 0 4 850 2 524 Összesen 689 644 160 629 78 483

X.táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Hőközpont egyéni azonosító jele Lakosság Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség ( MJ/légköbméte r/év) Fűtési költségosztó ( vagy mérő ) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó ( vagy mérő ) alapján elszámolt díjfizetők Bessenyei Ltp. 1-2-3 1 308 957 161 46 46 Bessenyei Ltp. 4-5 949 689 181 30 30 Bessenyei Ltp. 6-7 974 627 164 29 29 Bessenyei Ltp. 11 171 171 177 6 0 Bessenyei Ltp. 12-13 889 648 146 30 30 Bessenyei Ltp. 14-15 943 590 139 30 30 Bessenyei Ltp. 16-17 1 016 662 149 31 31 Bessenyei Ltp. 18-19 927 651 158 29 29 Bessenyei Ltp. 20-21 890 583 138 30 30 Bessenyei Ltp. 22-23 672 488 167 17 17 Bessenyei Ltp. 24-25 1 160 729 167 30 30 Bessenyei Ltp. 26-27 956 670 159 29 29 Bessenyei Ltp. 30-31 957 634 142 30 30 Bessenyei Ltp. 32-33 1 057 662 151 30 30 Árpád u. 1 169 139 191 8 8 Árpád u. 1/a-1/b 687 458 126 24 24 2, József Attila kazánház Bajcsy Zs. 12-14-16 1 394 867 134 46 46 József A. C/1-C/2 1 080 782 170 30 30 József A. D/1-D/2 1 123 839 192 30 30 József A. E/1-E/2 1 089 779 188 30 30 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 1 198 809 155 37 37 Dózsa Gy. u. 3-5 267 267 118 12 0 Dózsa GY. u. 13/a-13/b 523 380 159 18 18 Közület 1, Bessenyei Bessenyei Ltp. 6-7 39 39 192 3 2 Bessenyei Ltp. 18-19 22 21 158 1 1 Bessenyei Ltp. 22-23 10 10 133 1 1 Bessenyei Ltp. 26-27 40 40 159 3 1 Bessenyei Ltp. 30-31 27 24 142 2 1 Árpád u.1 7 7 460 1 1 Árpád u. 1/a-1/b 13 0 0 0 1 Árpád u. 1 571 571 127 2 0 Kossuth u. 6 863 863 156 10 0 Rákóczi u. 1 792 666 52 1 1 Radnói u. 2. 335 335 177 1 0 Lehel u.1 687 556 55 1 1 2, József A. Kazánáz

József A. E/1-E/2 8 8 188 1 0 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 97 65 155 3 3 Józse A. u.11 1 284 1 284 101 2 0 Bajcsy Zs. u.2 118 118 223 10 0 Bajcsy Zs ltp 3-5 183 183 180 1 0 Oláh Zs. u. 32 32 197 1 0 Oláh Zs.u. 1-1 81 81 121 1 0 Oláh Zs. u. 133 133 97 2 0 Bajcsy Zs.u. 27 466 466 121 1 0 Dózsa Gy. u.13/a-13/b 60 57 151 3 3 Dózsa Gy. u. 3-5 152 152 128 2 0 Dózsa Gy. u. 15 1 320 1 320 175 3 0 Kálvint Tér. 1. 388 388 80 1 0 Összesen 28 128 21 501-689 630 XI. Táblázat Az előző évben az elszámolás mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége Hőközpont egyéni azonosító jele Lakosság Fűtési napok Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége ( nettó ezer Ft) Egy díjfizető átlagos fogyasztás mértékétől függő költsége ( nettó ezer Ft) Egy díjfizető átlagos állandó költsége ( nettó ezer Ft ) Bessenyei Ltp. 1-2-3 190 22 3 207 70 58 Bessenyei Ltp. 4-5 190 22 2 327 78 57 Bessenyei Ltp. 6-7 190 22 2 359 81 60 Bessenyei Ltp. 11 190 22 435 73 67 Bessenyei Ltp. 12-13 190 22 2 182 73 67 Bessenyei Ltp. 14-15 190 22 2 278 76 64 Bessenyei Ltp. 16-17 190 22 2 465 80 65 Bessenyei Ltp. 18-19 190 22 2 268 78 64 Bessenyei Ltp. 20-21 190 22 2 159 72 64 Bessenyei Ltp. 22-23 190 22 1 650 97 77 Bessenyei Ltp. 24-25 190 22 2 805 94 66 Bessenyei Ltp. 26-27 190 22 2 339 81 65 Bessenyei Ltp. 30-31 190 22 2 327 78 67 Bessenyei Ltp. 32-33 190 22 2 556 85 66 Árpád u. 1 190 22 419 52 41 Árpád u. 1/a-1/b 190 22 1 669 70 68 2, József Attila kazánház Bajcsy Zs. 12-14-16 190 22 3 365 73 63 József A. C/1-C/2 190 22 2 647 88 69 József A. D/1-D/2 190 22 2 761 92 66 József A. E/1-E/2 190 22 2 667 89 62 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 190 22 2 914 79 64

Dózsa Gy. u. 3-5 190 22 680 57 78 Dózsa GY. u. 13/a-13/b 190 22 1 281 71 60 Közület Bessenyei Ltp. 6-7 190 22 129 43 38 Bessenyei Ltp. 18-19 190 22 83 83 79 Bessenyei Ltp. 22-23 190 22 34 34 44 Bessenyei Ltp. 26-27 190 22 148 49 47 Bessenyei Ltp. 30-31 190 22 101 51 47 Árpád u.1 190 22 23 23 9 Árpád u. 1/a-1/b 190 22 41 41 1 Árpád u. 1 190 22 1 844 922 1 173 Kossuth u. 6 190 22 2 788 279 288 Rákóczi u. 1 190 22 2 501 2 501 7 245 Radnói u. 2. 190 22 1 082 1 082 987 Lehel u.1 190 22 2 160 2 160 5 767 2, József A. Kazánáz József A. E/1-E/2 190 22 30 30 23 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 190 22 348 116 82 Józse A. u.11 190 22 4 147 2 074 3 322 Bajcsy Zs. u.2 190 22 440 44 29 Bajcsy Zs ltp 3-5 190 22 591 591 528 Oláh Zs. u. 190 22 119 119 88 Oláh Zs.u. 1-1 190 22 304 304 364 Oláh Zs. u. 190 22 498 249 370 Bajcsy Zs.u. 27 190 22 1 505 1 505 2 007 Dózsa Gy. u.13/a-13/b 190 22 222 74 74 Dózsa Gy. u. 3-5 190 22 567 284 322 Dózsa Gy. u. 15 190 22 4 327 1 442 1 311 Kálvint Tér. 1. 190 22 1 253 1 253 2 524 Összesen - - 75 045 - -