GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6 sz. végzése alapján közhasznú szervezet
Tartalom 1. Számviteli beszámoló ( Egyszerűsített éves beszámoló) 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatás 5. Nyilatkozat a kapott támogatásokról 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 2
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 2 ÉV ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u.97. Kelt: Gyenesdiás, 2013.03.03. P.H. Alapítvány/Egyesület vezetője 3
1 8 9 5 4 3 5 1 1 2 0 adószáma cégjegyzék száma ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány Sor- Szám ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L.u.97. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 1 2 adatok ezer Forintban Megnevezés Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok) 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 1018 1334 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok) 1018 423 7. I. Készletek 8. II. Követelések 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök 1018 423 11. C) Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor 2036 1757 ÉV 13. D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19) 2036 1757 14. I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 50 50 15. II. Tőkeváltozás/ Eredménye 1682 1986 16. III. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18. V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 304-279 19. VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20. E) Céltartalék 21. F) KÖTELEZETTSÉGEK 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 24. III. Rövidlejáratú kötelezettségek 25. G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor) 2036 1757 Kelt:Gyenesdiás,2013.03.03. P.H. Alapítvány/Egyesület vezetője 4
1 8 9 5 4 3 5 1 1 2 0 adószáma cégjegyzék száma ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u.97. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Sorszám 2 0 1 2 ÉV adatok ezer Forintban Megnevezés Előző év Előző év(ek) Tárgyév. helyesbítései 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 722 108 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 721 107 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetésből 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb 721 107 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 10. 5. Egyéb bevétel 1 1 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A+B) 722 108 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 418 387 14. Anyagjellegű ráfordításai 150 71 15. Személyi jellegű ráfordítások 16. Értékcsökkenési leírás 268 316 17. Egyéb ráfordítások 18. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 21. Anyagjellegű ráfordításai 22. Személyi jellegű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 418 387 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 31. J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 304-279 Tájékoztató adatok adatok ezer Forintban Megnevezés összeg A Személyi jellegű ráfordítások 1 Bérköltség Ebből - megbízási díj - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B A szervezet által nyújtott támogatások ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 5
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 2012 évben az SZJA 1 %-ból 106.857 Ft ot kapott. Felhasználása 2012 évben még nem történt meg. A 2011 évben utalt 221.059 Ft SZJA 1%-ából 2011 évben 64.800,- Ft-ot a hátrányos helyzetű gyermekek nyelvoktatásának támogatására, a maradék 156.259,- Ft-ot 2012 évben sószoba kilakítására fordította. Alapítványunk 2011 évben kapott 500.000 Ft Gyenesdiás Polgármesteri Hivataltól kapott támogatást 2012 évben használta fel a következők szerint: - Sószoba kialakítása 67.984 - Kültéri klíma korszerűsítés 215.000 - Gyermekcsúszda 193.060 - Személyszállítás(DOTTO-on) 23.956 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA Induló pénzkészlet 2012.01.01-én 1.018.266 Bevételek összesen 107.712 - SZJA 1%-a 106.857 - Bankkamat 854 - Kerekítési különbözet 1 Rendelkezésre álló pénzeszköz 2012. évben 1.125.978 Felhasználása: Kiadások összesen: 702.996 - Tárgyi eszközre 632.303 ebből-kültéri klímaberendezés korszerűsítés 215.000 -gyermekcsúszda 193.060 -sószoba kialakítása 224.243 - Személyszállítás (DOTTO kisvonaton)27.000 - Működési költség 43.693 - könyvelési díj 23.000 - bankköltség 17.193 - csomagszállítás(pályázat) 3.500 Pénzmaradvány 2012. december 31-én 422.982 6
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS 2012. évben alapítványunk 215.000,- Ft-ot az óvoda udvarára állított kültéri klímaberendezés korszerűsítésére, 193.060,-Ft-ot gyermekcsúszda készítésére, 224.243,- Ft-ot sószoba kialakítására és 27.000 Ft - ot DOTTO kisvasúton jutalomkirándulásra fordított. 5. NYILATKOZAT A KAPOTT TÁMOGATÁSRÓL Alapítványunk a tárgyévben összesen 106.857,- Ft támogatást kapott az SZJA 1 %-ának visszautalásából. 6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Az alapítvány vezető tisztségviselői, a kuratórium elnöke és tagjai semmilyen juttatásban nem részesültek. A kuratórium elnöke és tagjai munkájukat kifejezetten díjazás nélkül látják el. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ Alapítványunk a gyenesdiási óvodáskorú gyermekek oktatási-, nevelési- és sporttevékenységének körülményeit segítette az óvoda udvarának és épületének további berendezésekkel való bővítésével, korszerűsítésével. Vállalkozói tevékenységet a tárgyévben sem folytatott alapítványunk. Közhasznúsági jelentésünk honlapunkon is megtekinthető. Gyenesdiás, 2013.03.03... Skublics Sándorné kuratórium elnöke 7
JEGYZŐKÖNYV Tárgy: A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi ülése Napirendi pontok: 1. Az alapítvány 2012. évi számviteli beszámolójának elfogadása 2. Közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása Készült: 2013. március 04.-én Gyenesdiáson, a Bartók B.u.1.sz.alatti óvoda irodahelyiségében. Jelen vannak: az alulírottak Jegyzőkönyvvezető: Kovács Árpádné 1. Napirendi pont Skublics Sándorné, a kuratórium elnöke beterjeszti az alapítvány 2012. évi számviteli beszámolóját. A tagok megtárgyalják és egyhangúlag elfogadják a beszámolót. 2013.03.04./1. Határozat A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma elfogadja a beterjesztett 2012. évi számviteli beszámolóját. A mérleg főösszege 1.757 e Ft. A közhasznú tevékenység eredménye -279 e Ft. 2. Napirendi pont A kuratórium elnöke beterjeszti a 2012. évi közhasznúsági jelentést. A tagok megtárgyalják, majd egyhangúlag elfogadják a beterjesztett jelentést. 2013.03.04./2. Határozat Az alapítvány kuratóriuma elfogadja a beterjesztett 2012. évi közhasznúsági jelentést. Skublics Sándorné kuratórium elnöke Balogh Gyula kuratóriumi tag. Kovács Árpádné kuratóriumi tag jegyzőkönyvvezető. Dr. Csehi Ottó kuratóriumi tag. Kiss Lajosné kuratóriumi tag 8