Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Beszámolási időszak kezdete: 2011.01.01 vége: 2011.12.31... az egyéb szervezet vezetője P.H. (képviselője)
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2011. ÉV 2010 2011 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök - - - - 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK - - - 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK - - - 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - - - 5 B. Forgóeszközök 41 321-41 765-444 6 I. KÉSZLETEK - - - 7 II. KÖVETELÉSEK 398-398 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK - - - 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 40 923 41 765-842 10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 41 321-41 765-444 11 C. Saját tőke 40 923-41 586-663 12 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE - - - 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 38 022 40 923-2 901 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - - 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 2 901 663 2 238 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL - - - 663 17 D. Tartalék - - 18 E. Céltartalékok - - 19 F. Kötelezettségek 398-179 219 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 398 179 219 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 41 321-41 765-444 Tárgyév P.H.... az egyéb szervezet vezetője
Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 2011. ÉV 2 010 2 011 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 5 282 3 890 2 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (3+10+11+12+13) 5 282 3 890 3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 2 790 1 940 4 a. alapítótól 362 585 5 b. központi költségvetéstől 1 700 845 6 c. helyi önkormányzattól - - 7 d. társadalombiztosítótól - - 8 e. egyéb 435 471 9 f. továbbutalási céllal kapott 293 39 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás - - 11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel - - 12 4. Tagdíjból származó bevétel 322 65 13 5. Egyéb bevétel 2 170 1 885 14 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK - - 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (16+17) - - 16 1. Pénzügyileg rendezett bevételek - - 17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek - - 18 C. Tényleges pénzbevételek (A/I/+B/1) 5 282 3 890 19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) - - 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (21+22+23+24) 3 243 3 227 21 1. Ráfordításként érvényesíthatő kiadások 2 381 1 938 22 - ebből: továbbutalt támogatás 862 1 289 23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - - 24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások - - 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - - 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (27+28+29+30) - - 27 1. Ráfordításként érvényesíthatő kiadások - - 28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - - 29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások - - 30 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - - 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (32+33) 2 901 663 32 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) 2 901 663 33 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) - - 34 H. Nem pénzbeni realizált eredmény (35+36) - - 35 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizlt eredménye (A/II-E/2-E/3) - - 36 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) - - 37 I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+H/2 - - 38 J. Adófizetési kötelezettség - - 39 K. Tárgyévi eredmény 2 901 663 40 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 2 901 663 41 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) - - 42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások - - 43 1. Bérköltség - - 44 ebből: - megbízási díjak - - 45 - tiszteletdíjak - - 46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések - - 47 3. Bérjárulékok - - 48 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások - - 49 C. Értékcsökkenési leírás - - 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások - - 51 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - - 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege - - P.H.... az egyéb szervezet vezetője
Egyéb szervezet neve Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány b.) KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról Sorszám Támogatásnyújtó neve Támogatás időpontja összege A felhasználás célja Felhasznált összeg Átvitel 1 NAV 1 % 2011.05.09 276 139 Iskolaújság, utazási támogatás 276139 0 2 NAV 1 % 2011.10.07 569 164 Iskolaújság, utazási támogatás 569164 0
c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés Előző év Tárgyév Változás % Megjegyzés Induló tőke 38 022 38 419 397 1,04 alig változik, a felhasználás miatt Tőkeváltozás - Lekötött tartalék - - - Értékelési tartalék - Tárgyévi eredmény 2 901 663-2 238-77,15 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 2 901 663-2 238-77,15 Csökkentek a céges és magánszemélyek ált. befizetések, kamatok is csökk Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye - - - Egyéb
d.) A cél szerinti juttatások kimutatása A juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi Ft % Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen 2595 1940-655 -25,24084778 - ebből adóköteles 0 0 0 - ebből adőmentes 2595 1940-655 -25,24084778 Természetbeni juttatások összesen 0 0 0 - ebből adóköteles 0 0 0 - ebből adőmentes 0 0 0 Egyéb juttatások 0 0 0 Összesen 0 0 0 Megjegyzés Egyéb, célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások 0 0 0 Nem pénzbeli juttatások 0 0 0 Egyéb juttatások 0 0 0 Összesen 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0
e.) KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől - - - Elkülönített állami pénzalap (NKA, NCA) - - - Helyi önkormányzat és szervezetei - - - Kisebbségi települési önkormányzat - - - Települési önkormányzat társulása - - - Jogi személyiségű gazdasági társaságtól - - - Külföldi támogatótól 655 585-10,69-70 Jogi személyiség nélküli társaságtól - - - Magánszemélytől 757 575-24,04-182 Egyéb szervezettől - - - Alapítványok, alapító - - - SZJA 1%-a (APEH) 1 700 845-50,29-855 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) - - - Egyéb 2 170 1 885-13,13-285 Összesen: 5 282 3 890-26,35% - 1 392
f.) Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékéről, összegéről Juttatás megnevezése A juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 0 - ebből adómentes 0 0 0 - ebből adóköteles 0 0 0 Értékpapír juttatások 0 0 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 Az Egyesület vezetői társadalmi munkát végeznek Adott kölcsönök 0 0 0 - ebből kamatmentes kölcsönök 0 0 0 Egyéb juttatások 0 0 0 Összesen 0 0 0
Adószám 19032382-1-02 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2011. ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév Alapt. Váll. Tev. Összesen Alapt. Váll. Tev. Összesen Alapt. Váll. Tev. Összesen 1 A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek 5 282-5 282 - - - 3 890-3 890 2 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 5 282-5 282 - - - 3 890-3 890 3 Ebből : - támogatások 2 790-2 790 - - - 1 940-1 940 4 - alapítói 362-362 - 585-585 5 - központi költségvetési 1 700-1 700-845 - 845 6 - helyi önkormányzati - - - - - - - 7 - társadalombiztosítási - - - - - - - 8 - továbbutalási céllal kapott 293-293 - 39-39 9 - egyéb 435-435 - 471-471 10 - tagdíj 322-322 - 65 140 11 - egyéb bevételek 2 170-2 170-1 885-1 885 12 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK - - - - - - - - 13 B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások 2 381-2 381 - - - 1 938-1 938 14 III, RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 2 381-2 381-1 938-1 938 15 Ebből : - továbbutalt támogatás 862-862 - 1 289-1 289 16 IV. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK - - - - - - - 17 V. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK - - - - - - 18 VI. RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK - - - - - - 19 C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I. - III. - VI.) 2 901-2 901 - - - 663-663 20 D. Nem pénzben realizált eredmény (II. - IV. - V.) - - - - - - - - - 21 E. Adózás előtti eredmény (I. + II. - III. -IV. - V.) 2 901-2 901 - - - 663-663 22 F. Fizetendő társasági adó - - - - - - 23 G. Jóváhagyott osztalék - - - - - - 24 H. Tárgyévi eredmény (E. - F. - G.) 2 901-2 901 - - - 663-663 P.H.... az egyéb szervezet vezetője