GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. BUDAPEST, XV. MOLNÁR VIKTOR U. 94-96
I. Számviteli beszámoló A Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány a 2009 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját állította össze, melynek részletezése az I. sz. melléklet tartalmazza. Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelése: Tárgyi eszközök összetétele: Megnevezés Beszerzés ideje Beszerzési Előző évi 2009 Nettó értéke nettó Écs érték Tálaló szekrény 2004.01.27 126 000 2100 2100 0 Pelenkázó 2004.01.27 73 000 1217 1217 0 Fiókos 2004.01.27 90 000 1500 1500 0 Tv.szekrény 2004.01.27 80 000 1333 1333 0 Étkező asztal 2004.01.27 65 000 1083 1083 0 Világitó gömb 2004.02.05 180 000 6000 6000 0 Függ.cellás vízfal 2004.02.13 150 000 5000 5000 0 Plexi vízoszlop 2004.02.13 237 500 7917 7917 0 kerekesszék 2004.03.03 829 150 41457 41457 0 pozicionáló eszk 2004.03.03 529 000 26450 26450 0 3kerekű bicikli 2004.04.13 408 100 27207 27207 0 Zeneterápiás eszk. 2006.11.28 1 000 000 581370 200000 381370 Projektor 2006.12.31 299 900 200933 98967 101966 Összesen 4 067 650 903567 420231 483336 Követelések: nincs az alapítványnak Pénzeszközök: pénztár 176 148 bankbetét (OTP Bank Nyrt) 2 603 940 Pénzeszközök összesen 2 780 088 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 263 424 Tőke elemek: Induló tőke 55 000 Tőke változás 750 344 Tárgyévi eredmény - 1 996 169 Saját tőke összesen - 1 190 825 Tartalék összesen 2 762 102
Kötelezettségek: Államháztartással szembeni köt. 73 764 Passzív időbeli elhatárolás: Itt mutatjuk be azokat a 2009 évben befolyt támogatásokat, amik elszámolása, felhasználása nem történt meg a tárgyévben, az a 2010 évben folytatódik. NCA működési támogatás 280 000 Szja 1% felajánlás 1 338 383 Összesen 1 618 383 Források összesen 3 263 424 EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETÉSE Az alábbi pályázati támogatásokat nyertük el. Fővárosi Önkormányzat szabadidős tev 200 000 Főváros XV. Önkorm. szabadidős tev 130 000 NCA működés 280 000 Főváros XV. Önkorm. szabadidős tev. 80 000 Összesen 690 000 A pályázatok elszámolása megtörtént, kivéve az NCA működésre adott támogatását, mivel annak elszámolási határideje 2010.06.30. További bevételeink a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-a, melynek összege 2009.évben: 1416818,- Ft. Vállalkozásoktól kapott támogatás/adomány értéke: 434.500,- Ft. Egyéb bevétel: 6.128,- Ft Közhasznú tevékenységből származó bevételek összesen: 2 547 446 Ft Kiadások/ráfordítások: működés 478 648 közhasznú tevékenység 3 913 796 eszközváltozás 420 231 összesen 4 543 615
Közhasznú tevékenység eredménye: - 1 996 169 II. Költségvetési támogatás felhasználása A 2008 évben aláírt NCA Országos Kollégium támogatási szerződés 500.000,- Ft összege a Szövetség működését hívatott fenntartani. A támogatási összeget 2009. évben felhasználtuk, határidőre elszámoltunk a támogatási összeggel, melyet az ESZA Kht elfogadott. 2009 évi NCA működési támogatási összege szintén 400.000Ft, melyből 2009évben 280.000Ft támogatást folyósítottak, 2010. évben 120.000Ft. A támogatási összeg egészét 2010 évben használtuk fel és számoltunk el az ESZA Kft felé, melynek elfogadása megtörtént. /lsd. II.sz. táblázat/ III. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás A tárgyévi eredmény negatívuma a pályázati eljárások és támogatások beszűkülése, a felajánlott szja 1%-ának drasztikus csökkenésére vezethető vissza. A vagyon felhasználását az eredmény levezetés, a mérleg és a III. tábla részletesen tartalmazza. IV. Cél szerinti juttatások kimutatása Konduktív terápia 1 212 000 Akadálymentesítés 437 730 Szabadidős és sport tev. 1 401796 Gyógyúszás 152 860 Össszesen 3 204 416 V. A számviteli beszámoló mellékletét képező központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi ill. kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, illetve ezek szerveitől kapott támogatás kimutatásában mutatkozó támogatásokon kívül más támogatást nem kaptunk. VI. Az alapítvány tisztségviselői juttatásban nem részesültek.
Közhasznúsági jelentés a GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY egyszerűsített beszámolójához. A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1996 évben jegyezte be nyilvántartásába. Az Alapítványt magánszemélyek hozták létre, a súlyos, halmozottan sérült gyermekek és fiatalok fejlesztése, szocializációja, életminőségének javítása érdekében. Tevékenységeihez szorosan kapcsolódik a társadalom tudatformálása, a sérült emberek elfogadtatása. Az Alapítvány döntéshozó és kezelő szerve a 9 főből álló Kuratórium. Az Alapítvány 2000. 08. 22-én nyerte el a közhasznúsági minősítést, és a következő közhasznúsági tevékenységet folytatja: 1. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 2. szociális tevékenység, családsegítés 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 4. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Alapítványunk Együttműködési megállapodást kötött a Bp., XV.ker Önkormányzat által fenntartott Fejlesztő Gondozó Központtal (1156. Bp., Molnár Viktor u.94-96), melyben 6 éves kortól, 38 fő, súlyos, halmozottan sérült gyermeket és fiatalt fejlesztenek, gondoznak nap, mint nap. Költségvetési intézmények szűkös pénzügyi forrásai sarkalták ezt a megállapodást, mely keretein belül az Önkormányzat által nem finanszírozott, de a gondozottak fejlesztése és mindennapi életritmusuk érdekében fontos fejlesztő eszközök beszerzésén, karbantartásán, a gyógypedagógia szolgáltatás kiszélesítésén, hatékonyságán, az intézmény mindennapi problémáin (pl. központi kapuzár meghibásodásának elhárítása), kulturált, tiszta megjelenésén (pl. gondozottak által vagy szállításuk által megrongálódott lambéria javítása, cseréje) próbál segíteni szervezetünk. Mivel gondozottjaink családban élnek (sajnos több mint 30%-a un. csonka családban, ill. nem csak a gondozottunk a fogyatékkal élő, hanem más családtag is), a gondozottal kapcsolatos problémák megoldásával, gyors információk ismertetésével próbálunk segíteni a családtagoknak. Szolgáltatásaink: szabadtéri és szobai fejlesztő eszközök beszerzése, karbantartása, javítása (pályázat útján ill. egyéb bevételekből) konduktor, gyógytornász óraadó finanszírozása,
speciális élményszoba (snoezeland) működtetése, gondozottjaink érzékszervi zavarainak enyhítésére, javítására hidromasszázs kád működtetése, gondozottjaink izomstimulációs zavarainak enyhítésére szakmai tréningek szervezése az intézmény szakembereinek és segítőinek (szakorvosok bevonásával, menthal higiénia, alternatív gyógymódok ismertetésével, stb) kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése, bonyolítása (spec. booling verseny, 1 napos kirándulások, Veresegyház-i Medveotthon, Szentendere-i Skanzen, a társadalom tudatformálása, az integráció, és nem utolsó sorba gondozottjaink jó és kellemes hangulata végett.) 2 turnusos, több napos (5-5nap) nyaraltatás, az intézmény dolgozóinak bevonásával (részben pályázati keretből) szülőklub családtámogatás intézmény működtetésének költségvetési hiánypótlása Szolgáltatásaink megvalósítása, minél szélesebb körben való megjelenése érdekében pályázatokon veszünk részt, vállalkozások, magánszemélyek támogatását próbáljuk elnyerni, a törvény adta kereteken belül. Az alapítvány tevékenysége folyamán speciális fejlesztő eszközöket, gyógyászati segédeszközöket és különböző szabadidős és fejlesztő tevékenységhez használható eszközöket vásárolt, továbbá finanszírozta a gondozottak egész évi hidrodinamikai fejlesztését, konduktív óraadót foglalkoztatott, a manuális bejárati kaput átépítette távirányíthatóvá. Stratégiai jövőkép: A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány a 2010. évre a következő feladatok megvalósítását határozta el: meglévő és folyamatos programok finanszírozása, (élményterápia, hydromasszázs terápia, konduktori tevékenység, uszás) pályázati részvétel, megteremtve a működéshez, fejlesztésekhez és a szabadidős tevékenységekhez a financiális keretet, új fejlesztő berendezés financiális hátterének megteremtése, az intézmény oktatási központtá való átépítésének, működésének segítsége, szülőklub szülőtalálkozó megrendezése,
Főváros XV. kerületének Mobilitás hét programsorozatának megnyítója az alapítvány körversenyének megrendezésével, előkészítése egy ápoló-gondozó központ megvalósításának, sponzorszerzési akció, magánszemélyek által felajánlott SzJA 1% aktívabb promociós tevékenysége. Budapest, 2010. május 25 Szabó Tamás képviselő
GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 2009. BUDAPEST, XV. MOLNÁR VIKTOR U. 94-96
Közhasznú besorolású közhasznú alapítvány közhasznú éves beszámolójának mérlege 2009 adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév szám helyesbítései a b. c. d. e 1 A. Befektetett eszközök 904 483 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 904 483 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 B. Forgóeszközök 4 608 2 780 7 I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 608 2 780 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 5 512 3 263 13 D. Saját tőke 805-1 191 14 I. INDULÓ TŐKE 55 55 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 1 171 750 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -421-1 996 19 VI. T.ÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.-BŐL 20 E. Tartalékok 3657 2762 21 F. Kötelezettségek 74 22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 74 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 1050 1 618 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 5 512 3 263 Budapest, 2010.05.25 Szabó Tamás Képviselő
Közhasznú besorolású közhasznú alapítvány közhasznú éves beszámolójának eredménykimutatása 2009 sor- A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév szám helyesb. 1. A.Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 4677 2547 2. I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTEL 4677 2547 3. 1.Közhasznú célú müködésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) egyéb, ebből 1%... 2423 1417 7. 2.Pályázati úton elnyert támogatás 1798 690 8. 3.Közhasznú tevékenységből származó bevét. 450 440 9. 4.Tagdíjból származó bevétel 10. 5.Egyéb bevétel 6 11. II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTEL 12. B.Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 13. 1.Pénzügyileg rendezett bevételek 14. 2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. C.Tényleges pénzbevételek (A./1.+B./2.) 4677 2547 16. D.Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II+B./2) 17. E.Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 5098 4543 18. 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások 4084 4123 19. 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások 1014 420 20. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások 21. 4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22. F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 23. 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások 24. 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások 25. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások 26. 4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 27. G.Közhasznú tevékenység eredménye (1+2) -421-1196 28. 1.Tárgyévi pénzügyi eredmény (A.I-E./1-E./4) 593-1576 29. 2.Nem pénzben realizált eredmény (A:/II-E/2.-E./3) -1014-420 30. H.Vállalkozási tevékenység eredménye (1+2) 31. 1.Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredmény (B/1-F61-F/4) 32. 2.Nem pénzben realizált-adóalapot jelentő-tárgyévi eredmény B/2-F/2-F/4) 33. I. Adózás előtti eredmény (B/I-F/1-F/4) 34. J. Fizetendő társasági adó 35. K. Tárgyévi eredmény -421-1996 36. 1. Közhasznúság eredménye (A/I+A/II) - (E/1,2,3) -421-1996 2. Vállalkozási tev. Eredménye (I-J) eft 37. A.Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 38. 1.Bérköltség 264 264
39. ebből: -megbízási dijak 264 264 40. -tisztelet dijak 41. 2.Személyi jellegű kifizetések 42. 3.Bérjárulékok 69 62 43. B.A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 0 44. ebből: A Korm.rend. 16.(5)bek.szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás Budapest, 2010.05.25 Szabó Tamás Képviselő
II K I MU T A T Á S Költségvetési támogatás felhasználásáról (normatív támogatás kivételével) 2009 Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás Felhasználás összege (Ft) Elszámolás tárgyévet megnevezés Időpontja Összege (Ft) célja előző évi tárgyévi követő határideje NCA 2009.10.28 400 000.00 működés 500000 280 000.00 120 000.00 2010.06.30 Budapest, 2010. május 25 Szabó Tamás Képviselő
III K I MU T A T Á S a vagyon felhasználásáról 2009 Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás*** (eft) (eft) (%) (Ft) Tőkeváltozás összege 1171 750 64,05% Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők - rászorultak részére juttatott vagyontárgyak értéke - értékcsökkenés 1014 420 41,42% - rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás - közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 421 1996 474,11% - vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége (Tao.tv. szerint) Budapest, 2010. május 25 Szabó Tamás Képviselő
IV K I MU T A T Á S a cél szerinti juttatásokról* Juttatás megnevezése Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás *** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles pénzbeni támogatás - adóköteles nem pénzbeni támogatás - adómentes pénzbeni támogatás - adómentes természetbeni támogatás 3521550 3204416 90,99% -317134 2009 Juttatás megnevezés Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás*** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú 0 0 tevékenység keretében nyújtott - pénzbeni támogatás - nem pénzbeni támogatás Budapest, 2010. május 25 Szabó Tamás Képviselő
V K I MU T A T Á S a központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi ill. kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 2009 Juttatás megnevezése Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás *** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) elszámolás Szabadídős tevékenységre 250 000 210000-40 000 Tábor 498 000 200000-298 000 Gyógyászati segédeszköz 550 000 0-550 000 Budapest, 2010. május 25 Szabó Tamás Képviselő
VI. K I MU T A T Á S a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009 Juttatás megnevezése Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás *** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Nem volt Budapest, 2010. május 25 Szabó Tamás Képviselő