Adatellenőrző kód: -12253f4b-77-1a-721e-68-60617fe-754f2a242610-36 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 450065 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3060 Pásztó Semmelweis utca 15-17 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 509 198 000 594 049 953 0 591 394 946 1 527 594 000 0 591 394 946 02 Normatív jutalmak (K1102) 1 000 000 1 000 000 0 0 3 000 000 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 355 000 2 304 500 0 2 304 500 4 065 000 0 2 304 500 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 37 500 000 37 538 000 0 37 537 105 112 500 000 0 37 537 105 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 897 000 6 897 000 0 6 610 100 20 691 000 0 6 610 100 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 500 000 6 682 500 0 6 682 499 10 500 000 0 6 682 499 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 100 000 10 100 000 0 10 033 071 30 300 000 0 10 033 071 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 350 000 350 000 0 0 1 050 000 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 15 000 000 27 099 000 0 26 285 121 45 000 000 0 26 285 121 584 900 000 686 020 953 0 680 847 342 1 754 700 000 0 680 847 342 2 000 000 2 760 000 0 2 066 500 6 000 000 0 2 066 500 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 700 000 2 700 000 0 2 099 204 8 100 000 0 1 674 966 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 4 700 000 5 460 000 0 4 165 704 14 100 000 0 3 741 466 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 589 600 000 691 480 953 0 685 013 046 1 768 800 000 0 684 588 808 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 164 500 000 188 836 200 0 163 139 271 493 500 000 0 163 139 271 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 148 811 154 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 974 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 232 975 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 394 327 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 726 815 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 76 500 000 82 301 486 4 516 775 77 762 825 9 211 500 0 66 054 749 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 86 100 000 119 341 738 1 777 475 117 563 162 6 335 509 0 101 806 023 31 Árubeszerzés (K313) 178 400 000 226 574 849 0 226 574 791 0 0 205 950 544 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 341 000 000 428 218 073 6 294 250 421 900 778 15 547 009 0 373 811 316 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 500 000 9 015 404 0 8 522 887 6 266 343 0 8 442 967 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 500 000 2 360 000 0 2 159 695 0 0 2 088 665 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 10 000 000 11 375 404 0 10 682 582 6 266 343 0 10 531 632 36 Közüzemi díjak (K331) 50 000 000 42 194 737 0 42 158 721 38 087 699 0 37 689 852 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 900 000 2 169 745 0 2 169 144 5 853 000 0 2 044 144 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 8 800 000 14 685 781 293 400 14 391 781 3 934 653 0 13 757 231 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 81 400 000 97 897 656 0 97 897 656 111 669 101 0 91 308 982 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 33 000 000 48 945 916 0 48 942 907 20 589 538 0 42 365 853 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 2 313 501 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 175 100 000 205 893 835 293 400 205 560 209 180 133 991 0 187 166 062 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 500 000 500 000 0 401 207 290 000 0 401 207 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 800 000 535 000 0 5 793 0 0 5 793 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 300 000 1 035 000 0 407 000 290 000 0 407 000 71 100 000 79 475 272 768 250 78 675 209 24 018 087 0 68 561 283 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 16 000 000 23 919 000 0 23 856 000 0 0 23 856 000 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 700 000 3 411 047 0 3 074 245 0 0 3 044 245 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 87 800 000 106 805 319 768 250 105 605 454 24 018 087 0 95 461 528 615 200 000 753 327 631 7 355 900 744 156 023 226 255 430 0 667 377 538 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 3 017 0 3 017 0 0 3 017 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 3 017 0 3 017 0 0 3 017 0 3 017 0 3 017 0 0 3 017 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 67 000 0 66 267 0 0 66 267 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 45 379 250 0 42 305 011 38 097 000 0 42 305 011 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 180 000 1 096 620 0 1 084 796 0 0 1 067 456 5 568 000 2 744 000 0 2 743 808 0 0 2 627 428 1 552 000 16 157 163 0 12 264 985 10 286 190 0 12 228 880 7 300 000 65 444 033 0 58 464 867 48 383 190 0 58 295 042 201 Ingatlanok felújítása (K71) 5 354 000 127 434 035 0 126 520 208 1 384 954 0 125 740 208 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 1 446 000 0 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 34 567 607 0 34 228 813 373 938 0 34 018 213 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 6 800 000 162 001 642 0 160 749 021 1 758 892 0 159 758 421 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 383 400 000 1 861 093 476 7 355 900 1 811 525 245 2 538 697 512 0 1 733 162 097 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 094 700 000 1 247 570 137 1 247 570 137 188 222 800 1 247 570 137 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 262 500 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 1 247 307 637 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 1 094 700 000 1 247 570 137 1 247 570 137 188 222 800 1 247 570 137 0 205 833 440 205 833 440 0 205 833 440 0 0 0 0 106 731 807 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 99 101 633 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 205 833 440 205 833 440 0 205 833 440 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 146 000 000 146 000 000 142 948 780 0 142 170 783 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 78 500 000 78 500 000 73 886 554 0 71 639 834 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 500 000 500 000 1 558 364 0 1 503 914 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 1 498 646 199 Ellátási díjak (B405) 28 400 000 28 400 000 35 565 061 0 35 384 381 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 32 300 000 32 300 000 33 327 449 0 32 658 778 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 3 000 000 3 000 000 5 220 706 0 5 220 706 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 288 700 000 288 700 000 292 506 914 0 288 578 396 0 151 180 323 058 0 151 180 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 151 180 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 151 180 323 058 0 151 180 1 383 400 000 1 742 254 757 1 746 233 549 188 222 800 1 742 133 153-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 86 329 719 86 329 719 0 86 329 719 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 86 329 719 86 329 719 0 86 329 719 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 32 509 000 32 509 000 0 32 509 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 118 838 719 118 838 719 0 118 838 719 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 118 838 719 118 838 719 0 118 838 719-7 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 591 394 946 0 73 138 841 24 344 118 293 006 2 165 642 26 798 873 921 871 12 167 685 13 911 984 921 871 101 823 966 2 304 500 0 132 545 129 357 512 1 739 87 148 2 196 72 670 50 500 2 196 109 588 37 537 105 0 5 538 313 1 276 20 536 327 334 264 423 180 52 042 1 268 527 1 618 098 52 042 1 374 702 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 610 100 0 351 324 149 2 276 717 5 473 41 068 5 905 32 613 37 651 5 905 166 252 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 6 682 499 0 875 186 175 1 534 007 8 018 510 119 12 558 92 881 72 753 12 558 805 986 10 033 071 0 1 355 433 507 1 869 961 12 646 452 918 18 613 242 386 146 400 18 613 986 071 26 285 121 0 2 943 253 616 5 261 468 23 389 1 592 851 37 780 619 342 413 969 37 780 4 292 472 680 847 342 0 84 334 895 27 196 150 128 998 2 551 171 29 906 157 1 050 965 14 496 104 16 251 355 1 050 965 109 559 037 2 066 500 0 177 749 57 1 148 946 1 570 24 634 2 858 429 374 8 476 2 858 73 314 1 674 966 0 550 997 249 382 672 2 751 102 294 9 774 28 502 29 936 9 774 224 136 3 741 466 0 728 746 306 1 531 618 4 321 126 928 12 632 457 876 38 412 12 632 297 450 684 588 808 0 85 063 641 27 502 151 660 616 2 555 492 30 033 085 1 063 597 14 953 980 16 289 767 1 063 597 109 856 487 163 139 271 0 20 380 744 6 724 34 794 850 580 599 6 977 900 260 852 3 548 790 3 799 512 260 852 25 794 420 148 811 154 0 18 326 953 5 928 32 946 057 560 844 6 523 695 227 411 3 300 433 3 642 196 227 411 24 067 963 7 974 000 0 1 091 408 474 805 087 11 497 162 742 18 793 79 271 88 800 18 793 481 435 2 232 975 0 386 629 126 480 494 3 088 144 801 5 944 33 484 29 261 5 944 243 312 2 394 327 0 279 628 110 191 829 2 789 34 644 4 224 111 795 18 339 4 224 804 412 1 726 815 0 296 126 86 371 383 2 381 112 018 4 480 23 807 20 916 4 480 197 298 66 054 749 0 19 350 182 7 590 13 016 445 196 588 2 343 194 290 488 1 735 008 1 239 742 290 488 7 704 237 101 806 023 0 28 304 387 12 777 20 596 068 300 168 3 905 351 468 136 1 782 519 2 059 872 468 136 12 225 314 31 Árubeszerzés (K313) 205 950 544 0 203 606 307 402 654 529 9 013 129 138 15 051 55 004 63 045 15 051 387 658 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 373 811 316 0 251 260 876 20 769 34 267 042 505 769 6 377 683 773 675 3 572 531 3 362 659 773 675 20 317 209 8 442 967 0 2 337 102 1 159 1 713 571 27 675 304 346 38 327 164 904 192 882 38 327 1 024 575 2 088 665 0 580 456 271 423 474 6 405 77 839 9 535 37 137 43 301 9 535 251 646-8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 10 531 632 0 2 917 558 1 430 2 137 045 34 080 382 185 47 862 202 041 236 183 47 862 1 276 221 36 Közüzemi díjak (K331) 37 689 852 0 10 425 955 5 551 7 595 485 115 285 1 409 560 171 763 700 807 823 089 171 763 4 526 524 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 044 144 0 602 059 277 405 319 6 853 69 885 9 008 41 099 48 121 9 008 243 276 13 757 231 0 3 819 497 1 755 2 797 983 43 626 503 032 62 638 250 570 292 370 62 638 1 665 256 91 308 982 0 1 511 142 86 639 51 407 355 422 568 6 666 703 25 347 829 695 3 144 741 25 347 5 446 407 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 42 365 853 0 13 069 250 4 453 8 350 325 127 046 1 475 208 184 410 664 367 774 945 184 410 4 915 881 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 313 501 0 644 842 289 468 535 6 864 87 708 10 596 39 553 45 942 10 596 277 748 187 166 062 0 29 427 903 98 675 70 556 467 715 378 10 124 388 453 166 2 486 538 5 083 266 453 166 16 797 344 401 207 0 84 435 32 124 311 839 14 883 1 416 5 097 13 630 1 416 36 345 5 793 0 1 560 1 1 212 24 182 26 145 167 26 738 407 000 0 85 995 33 125 523 863 15 065 1 442 5 242 13 797 1 442 37 083 68 561 283 0 29 204 392 29 839 11 070 927 164 877 2 043 806 249 252 967 695 1 090 212 249 252 6 561 169 23 856 000 0 6 560 801 3 827 4 807 006 76 758 866 822 108 014 474 335 561 520 108 014 2 877 925 3 044 245 0 794 840 586 605 368 10 079 111 917 13 015 67 037 175 209 13 015 352 197 95 461 528 0 36 560 033 34 252 16 483 301 251 714 3 022 545 370 281 1 509 067 1 826 941 370 281 9 791 291 667 377 538 0 320 252 365 155 159 123 569 378 1 507 804 19 921 866 1 646 426 7 775 419 10 522 846 1 646 426 48 219 148 3 017 3 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 017 3 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 017 3 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 267 0 19 865 0 14 042 195 2 170 292 272 335 292 7 977 42 305 011 0 12 644 416 194 8 941 793 123 372 1 406 781 187 118 194 408 235 538 187 118 5 087 611 1 067 456 0 313 826 36 220 977 2 718 40 249 4 854 7 410 8 385 4 854 126 554 2 627 428 0 720 041 378 530 752 8 280 99 115 12 075 53 279 61 756 12 075 318 042-9 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 12 228 880 0 3 642 261 141 2 577 309 35 457 411 472 54 226 63 729 76 598 54 226 1 469 238 58 295 042 0 17 340 409 749 12 284 873 170 022 1 959 787 258 565 319 098 382 612 258 565 7 009 422 201 Ingatlanok felújítása (K71) 125 740 208 0 36 584 820 4 254 26 501 236 408 571 4 127 679 559 653 1 258 688 1 476 789 559 653 15 354 448 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 34 018 213 0 9 896 953 1 157 7 168 601 110 415 1 117 947 151 442 340 833 399 777 151 442 4 153 476 159 758 421 0 46 481 773 5 411 33 669 837 518 986 5 245 626 711 095 1 599 521 1 876 566 711 095 19 507 924 1 733 162 097 3 017 489 518 932 195 545 355 979 554 5 332 903 64 138 264 3 940 535 28 196 808 32 871 303 3 940 535 210 387 401 1 733 162 097 3 017 489 518 932 195 545 355 979 554 5 332 903 64 138 264 3 940 535 28 196 808 32 871 303 3 940 535 210 387 401 230 0 6 0 52 1 12 0 11 7 0 32-10 -
# Megnevezés 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 211 160 632 26 122 970 3 021 389 921 872 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 401 547 21 798 62 736 2 196 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 918 499 451 108 916 685 52 042 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 973 003 67 642 640 493 5 905 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 527 249 115 863 102 588 12 558 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 628 509 163 593 118 808 18 613 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 10 412 993 323 305 288 121 37 782 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 238 022 432 27 266 279 5 150 820 1 050 968 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 168 157 21 098 4 552 2 857 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 287 882 21 621 14 605 9 773 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 456 039 42 719 19 157 12 630 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 238 478 471 27 308 998 5 169 977 1 063 598 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 59 159 144 6 172 044 1 141 991 260 849 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 51 757 316 5 936 033 1 061 505 227 409 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 5 041 293 131 056 24 558 18 793 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 826 771 38 686 28 490 5 945 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 896 546 35 571 5 993 4 223 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 637 218 30 698 21 445 4 479 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 16 602 998 2 567 756 419 547 290 486 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 26 788 172 3 766 610 660 377 468 136 31 Árubeszerzés (K313) 867 484 111 319 21 491 15 052 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 44 258 654 6 445 685 1 101 415 773 674 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 160 023 350 089 51 660 38 327 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 544 477 81 638 13 417 9 534 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 704 500 431 727 65 077 47 861 36 Közüzemi díjak (K331) 9 872 836 1 460 031 239 443 171 760 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 501 998 86 452 11 780 9 009 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 550 806 557 398 87 023 62 639 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 8 142 055 12 254 070 1 321 564 25 349 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 10 497 241 1 667 604 266 302 184 411 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 607 685 87 421 15 126 10 596 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 32 564 936 16 025 555 1 926 112 453 168 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 105 213 10 174 1 999 1 417 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 357 300 29 26 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 106 570 10 474 2 028 1 443 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 14 223 141 2 103 815 353 657 249 249 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 6 182 064 974 041 146 860 108 013 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 744 388 126 904 16 671 13 019 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 21 149 593 3 204 760 517 188 370 281 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 100 784 253 26 118 201 3 611 820 1 646 427 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5) 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 0 0 0 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 16 891 3 109 535 292 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 10 824 763 1 945 383 339 401 187 115 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 284 288 40 047 8 403 4 855 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 682 437 101 142 15 982 12 074 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 3 139 297 553 387 97 312 54 227 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 14 947 676 2 643 068 461 633 258 563 201 Ingatlanok felújítása (K71) 31 471 045 5 963 980 909 744 559 648 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 517 456 1 611 140 246 134 151 440 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 39 988 501 7 575 120 1 155 878 711 088 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 453 358 045 69 817 431 11 541 299 3 940 525 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 453 358 045 69 817 431 11 541 299 3 940 525 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 95 13 1 0-12 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 1 247 570 137 0 129 848 090 78 080 295 215 553 2 662 190 12 669 219 36 314 739 55 015 382 193 299 113 433 236 152 89 057 391 262 500 0 51 651 12 53 636 493 2 269 6 653 9 791 41 577 80 019 15 538 1 247 307 637 0 129 796 439 78 068 295 161 917 2 661 697 12 666 950 36 308 086 55 005 591 193 257 536 433 156 133 89 041 853 1 247 570 137 0 129 848 090 78 080 295 215 553 2 662 190 12 669 219 36 314 739 55 015 382 193 299 113 433 236 152 89 057 391 205 833 440 0 21 089 113 5 094 21 899 738 201 103 926 249 2 716 355 3 997 611 16 976 021 131 326 096 6 344 108 106 731 807 0 21 001 035 5 073 21 808 274 200 263 922 381 2 705 010 3 980 915 16 905 121 32 535 642 6 317 612 99 101 633 0 88 078 21 91 464 840 3 868 11 345 16 696 70 900 98 790 454 26 496 205 833 440 0 21 089 113 5 094 21 899 738 201 103 926 249 2 716 355 3 997 611 16 976 021 131 326 096 6 344 108 142 170 783 0 123 172 414 8 37 883 10 652 1 566 4 587 6 847 28 623 18 896 897 10 713 71 639 834 0 1 063 064 260 1 278 539 10 321 60 391 139 800 203 174 850 314 66 055 026 325 810 1 503 914 0 112 319 28 116 659 1 107 5 309 14 979 21 620 89 340 1 105 624 34 979 1 498 646 0 111 282 28 115 583 1 097 5 263 14 845 21 424 88 506 1 104 018 34 667 199 Ellátási díjak (B405) 35 384 381 0 1 574 0 1 295 515 15 1 329 550 1 205 063 291 258 26 761 267 1 251 139 63 474 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 32 658 778 0 11 636 184 74 361 199 4 428 19 089 39 837 57 818 241 489 20 200 637 92 851 5 220 706 0 4 962 675 12 52 210 489 4 005 6 607 11 314 40 193 126 913 15 428 288 578 396 0 140 948 230 382 3 142 005 27 012 1 419 910 1 410 873 592 031 28 011 226 107 636 236 543 255 151 180 0 29 651 7 30 797 291 1 391 3 940 5 699 23 615 46 072 9 202 264 ebből: háztartások (B74) 151 180 0 29 651 7 30 797 291 1 391 3 940 5 699 23 615 46 072 9 202 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 151 180 0 29 651 7 30 797 291 1 391 3 940 5 699 23 615 46 072 9 202-13 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 071110 Gyógyszerkiskereskedelem 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 1 742 133 153 0 291 915 084 83 563 320 288 093 2 890 596 15 016 769 40 445 907 59 610 723 238 309 975 672 244 556 95 953 956 86 329 719 86 329 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 329 719 86 329 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 509 000 32 509 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 838 719 118 838 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 838 719 118 838 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 860 971 872 118 838 719 291 915 084 83 563 320 288 093 2 890 596 15 016 769 40 445 907 59 610 723 238 309 975 672 244 556 95 953 956-14 -
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 120 316 53 912 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 629 232 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 119 687 53 680 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 120 316 53 912 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 257 026 94 926 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 255 953 94 528 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 1 073 398 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 257 026 94 926 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 433 160 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 12 938 1 640 197 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 1 366 584 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 1 353 580 199 Ellátási díjak (B405) 3 185 519 7 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 677 1 495 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 612 248 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 3 204 545 1 642 691 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 361 154 264 ebből: háztartások (B74) 361 154 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 361 154 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 3 582 248 1 791 683 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 0 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 3 582 248 1 791 683-15 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 742 133 153 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 733 162 097 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 8 971 056 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 118 838 719 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 118 838 719 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 127 809 775 15 C) Összes maradvány (=A+B) 127 809 775 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 102 106 791 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 25 702 984-16 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 2 14 563 907 20 000 3 424 058 0 196 030 468 006 0 0 0 14 68 341 273 759 600 14 178 154 0 451 170 592 854 0 50 000 0 1 1 968 126 0 486 083 0 15 000 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 65 100 795 579 185 000 3 630 364 0 1 687 670 2 158 626 0 2 507 576 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 35 72 678 144 230 000 2 230 030 925 400 1 234 930 1 458 769 0 2 107 358 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 112 323 447 917 1 109 900 13 588 416 5 684 700 3 082 699 5 354 816 0 21 620 187 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 65 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 229 581 794 946 2 304 500 37 537 105 6 610 100 6 667 499 10 033 071 0 26 285 121 0 1 9 600 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 1 9 600 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 230 591 394 946 2 304 500 37 537 105 6 610 100 6 682 499 10 033 071 0 26 285 121 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 11 11 0 62 47 109 120 02 b) csoport 0 0 0 0 29 5 34 34 03 Összesen (01+02) 0 11 11 0 91 52 143 154 04 Humánpolitikai 0 1 1 1 1 0 2 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 2 3 0 6 0 6 9 10 Informatikai 0 0 0 0 1 0 1 1 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 1 1 1 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 1 3 4 1 8 2 11 15 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 14 0 14 14 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 8 0 8 8 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 1 1 2 16 0 0 16 18 24 Raktározási 0 0 0 0 2 0 2 2 25 Egyéb ( ) 0 0 0 24 2 0 26 26 26 Összesen (14+18+ +25) 1 1 2 40 19 0 59 61 27 Összesen (03+13+26) 2 15 17 41 118 54 213 230 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 2 14 16 41 118 54 213 229 33 I. funkció csoport 0 10 10 0 91 52 143 153 34 II. funkció csoport 1 3 4 1 8 2 11 15 35 III. funkció csoport 1 1 2 40 19 0 59 61 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 1 1 0 0 0 0 1 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 85 257 0 0 02 A/I/2 Szellemi termékek 4 551 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 89 808 0 0 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 118 130 507 0 2 182 555 575 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 200 872 500 0 141 402 376 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 2 704 000 0 46 544 011 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 321 707 007 0 2 370 501 962 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 321 796 815 0 2 370 501 962 29 B/I/1 Vásárolt készletek 50 171 826 0 44 664 609 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 50 171 826 0 44 664 609 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 50 171 826 0 44 664 609 47 C/II/1 Forintpénztár 37 200 0 37 200 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 37 200 0 37 200 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 408 798 0 1 539 083 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 72 294 323 0 105 632 163 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 73 703 121 0 107 171 246 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 73 740 321 0 107 208 446 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 182 167 100 0 0 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 3 850 727 0 3 928 518 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 3 235 238 0 3 079 167 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 180 680 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 615 489 0 668 671 323 058 0 171 878 323 058 0 171 878 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 186 340 885 0 4 100 396 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 0 0 188 222 800 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0 0 188 222 800 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 11 451 642 0 19 864 967 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 18 222 040 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 8 890 000 0 0 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 915 706 0 1 390 664 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 645 936 0 252 263 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 11 451 642 0 19 864 967 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 197 792 527 0 212 188 163 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 4 919 952 0 0 4 919 952 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 3 458 138 0 2 035 883-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 3 458 138 0 2 035 883 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 3 458 138 0 6 955 835 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 4 779 000 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 4 779 000 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 646 959 627 0 2 746 298 015 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 922 707 977 0 2 922 707 977 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 352 316 668 0 352 316 668 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 19 442 212 0 19 442 212 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 19 442 212 0 19 442 212 183 G/IV Felhalmozott eredmény -851 534 372 0-923 628 572 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -72 094 200 0-71 952 091 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 370 838 285 0 2 298 886 194 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 424 238 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 47 379 925 0 76 778 485 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 314 476 0 169 825 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 990 600 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 47 694 401 0 78 363 148 237 H/III/1 Kapott előlegek 311 480 0 3 600 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 1 516 128 0 5 723 099 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 827 608 0 5 726 699 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 49 522 009 0 84 089 847 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 72 467 015 0 77 491 852 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 154 132 318 0 285 830 122 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 226 599 333 0 363 321 974 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 646 959 627 0 2 746 298 015-20 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 243 181 775 0 250 724 649 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 243 181 775 0 250 724 649 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 14 599 000 0 32 509 000 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 154 660 523 0 1 253 625 837 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 60 141 283 0 75 008 609 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 9 828 943 0 16 316 506 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 1 239 229 749 0 1 377 459 952 13 10 Anyagköltség 178 217 188 0 186 417 462 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 195 159 115 0 206 003 511 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 198 348 491 0 209 031 754 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 571 724 794 0 601 452 727 18 14 Bérköltség 555 702 598 0 637 682 759 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 47 609 124 0 53 782 616 20 16 Bérjárulékok 170 599 793 0 162 413 779 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 773 911 515 0 853 879 154 22 VI Értékcsökkenési leírás 128 947 953 0 123 266 196 23 VII Egyéb ráfordítások 79 921 462 0 121 538 615 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -72 094 200 0-71 952 091 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -72 094 200 0-71 952 091-21 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 20 666 508 2 802 108 007 1 043 808 102 0 2 704 000 0 3 869 286 617 66 267 0 0 0 42 270 511 0 42 336 778 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 3 745 000 0 3 745 000 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 124 985 208 3 629 728 0 0 0 128 614 936 05 Térítésmentes átvétel 0 0 2 383 000 0 0 0 2 383 000 07 Egyéb növekedés 844 106 2 200 000 7 595 025 0 0 0 10 639 131 08 Összes növekedés (=02+ +07) 910 373 127 185 208 13 607 753 0 46 015 511 0 187 718 845 09 Értékesítés 0 0 426 600 0 0 0 426 600 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 16 137 411 0 0 0 16 137 411 13 Egyéb csökkenés 0 3 480 000 6 838 421 0 2 175 500 0 12 493 921 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 3 480 000 23 402 432 0 2 175 500 0 29 057 932 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 21 576 881 2 925 813 215 1 034 013 423 0 46 544 011 0 4 027 947 530 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 20 576 700 683 977 500 842 935 602 0 0 0 1 547 489 802 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 000 181 57 280 987 72 894 202 0 0 0 131 175 370 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 950 662 23 218 757 0 0 0 24 169 419 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 21 576 881 740 307 825 892 611 047 0 0 0 1 654 495 753 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 2 949 815 325 270 0 0 0 3 275 085 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 0 0 325 270 0 0 0 325 270 0 2 949 815 0 0 0 0 2 949 815 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 21 576 881 743 257 640 892 611 047 0 0 0 1 657 445 568 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 2 182 555 575 141 402 376 0 46 544 011 0 2 370 501 962 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 21 576 881 0 614 219 063 0 0 0 635 795 944-22 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 11 451 642 0 0 0 19 864 967 0 04 Készletek 50 171 826 0 0 0 44 664 609 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 408 798 0 0 0 1 539 083 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 186 376 572 35 687 4 800 3 767 192 359 916 36 720 11 Összesen (=01+ +10) 249 408 838 35 687 4 800 3 767 258 428 575 36 720-23 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 6 903 683 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 118 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 61 259 469 10 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 250 419 488 14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 17 780 052 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 400 971 852 54 807 140 15 028 875 13 785 383 14 538 848 144 202-24 -