SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei: I/1. számú melléklet 2011. évi tervezett bevételek I/2. számú melléklet 2011. évi tervezett eredmények I/3. számú melléklet 2011. évi tervezett vagyonnövekmények I/4. számú melléklet 2011. évi tervezett létszám és béradatok I/5. számú melléklet 2011. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény I/6. számú melléklet 2011. évi tervezett eredmény levezetése I/7. számú melléklet 2010. évi várható mérleg MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA I/1. számú melléklet: 2011. évi tervezett bevételek 2011. év tervei alapján összesen 518.789 eft bevétellel számolunk. A bevételek között jogszabályok által garantált bevétel az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, a szociális szakvizsga támogatás, az OEP hajléktalan háziorvosi rendelő támogatása, valamint a már elnyert pályázati források. Az állami normatív hozzájárulások összegei a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után (80.656 eft) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénye alapján 2011. évben nem emelkedtek, továbbra is a 2010. évi szinten maradtak. Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján jogosult önkormányzati támogatásra. A tevékenység megkezdésének évében 113 millió forint önkormányzati támogatás került az ellátási szerződésben elfogadásra. Az önkormányzati támogatás mértéke a társaság megalakulásától a következők szerint alakult: Év Támogatás összege 2003. 113.000.000 2004. 119.780.000 2005. 119.780.000 2006. 119.780.000 2007. 119.780.000 2008. 119.780.000 2009. 116.780.000 2010. 108.780.000-1-

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az önkormányzati támogatás összege 2004-2008. közötti időszakban nem változott, 2009. évtől pedig folyamatosan csökkent. Az elmaradt támogatásokat a társaság pályázati forrásokból pótolta. 2010. évben több olyan pályázat is lezárult, mely eddig forrásokat biztosított bizonyos működési és személyi költségek fedezetére, ezért ezen költségek fedezetét 2011. évtől ismételten más módon kell biztosítanunk. A táraságnak jelenleg is van olyan futó pályázata, melyekből több munkavállaló bérének egy részét, illetve bizonyos működési költségeket finanszírozni tudunk, azonban ezen pályázat is csak 2012. év elejéig biztosít forrást. Jelenleg nincs olyan pályázati kiírás 2011. évre melyen társaságunk részt tudna venni, és ezáltal forrásokat tudna bevonni. Mindezek miatt társaságunk a 2011. évi tervezés során az ellátási szerződésben szereplő 119.000 eft mértékű támogatással számolt. Igy terveink alapján 10.220 eft-al több támogatásra van szükségünk 2011. évben a 2010. évhez képest. Ennek okai a következők: o előző évhez képest kevesebb futó pályázatunk lesz, így kevesebb olyan költséget tudunk pályázati forrásból finanszírozni, amit egyébként önkormányzati támogatásból kellene ( pl. rezsiköltség, irodaszer, telefonköltség stb.) o 2010. évben több munkavállaló bérének egy részét pályázati forrásból tudtuk finanszírozni, mely pályázatok 2011. évre már lezárultak, o 2010. évben felújításra került a Zanati u. 1. szám alatti hajléktalan szálló. A felújítást követően az átmeneti szálló 70 férőhelyről 65 férőhelyre csökkent, míg az éjjeli menedékhely 20 férőhelyről 25 férőhelyre emelkedett. Mivel az átmeneti szállón 5 férőhellyel kevesebb lett, a térítési díj összege ennek megfelelően 2011. évben csökken ( kevesebb ellátott fizet térítési díjat ). Az épület felújítását követően a tetőtér beépítésre került, így további egy szint rezsiköltsége terheli társaságunk költségvetését. o 2010. évben felújításra került a Sas u. 2. szám alatti ingatlan, melynek 2011. évi működtetésével szintén a társaság rezsiköltsége emelkedik, o növeli társaságunk költségeit a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a közalkalmazotti bértábla miatti kötelező béremelés (ezen kívül béremelés már több éve nem volt a társaságnál), o az inflációnak köszönhetően szinte valamennyi anyag és anyagjellegű kiadás költsége emelkedett. Tekintettel arra, hogy az állami normatív hozzájárulás összege nem emelkedett, ezen többletköltségeket az önkormányzati támogatásból kell finanszíroznunk. Az intézményen belüli foglalkoztatás támogatása a tavalyi évi szinten maradt, ezen támogatást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatat pályázati úton biztosítja. A támogatás mértéke az intézményen belüli foglalkoztatottak ( fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, munka-rehabilitációs foglalkoztatás ) által ledolgozott munkaórától függ. Társágunknak által vállalt feladatmutató 2011. évre 31.579 munkaóra, az egy feladategységre jutó támogatás összege pedig 744Ft/óra. Társaságunk 2011. évre 312.500,- forint támogatást nyert a szociális foglalkoztatás fejlesztésére. Az intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből származik. Tervünk, hogy a szociális foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók a piaci szereplők számára is értékes, eladható terméket állítsanak elő, így az év során mind az asztalos műhelyünkben mind a varrodában sor kerül foglalkoztatásukra. -2-

2011. évben az Út a munkába programot a Nemzeti Közfoglalkoztatási program váltotta fel, melynek következtében a közfoglalkoztatás finanszírozási formája jelentősen átalakult az előző évekhez képest. 2011. évtől a közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból, pályázat útján kerül finanszírozásra. Társaságunk mind a rövidtávú, mind a hosszutávú foglalkoztatásra kíván pályázatot benyújtani. Rövidtávú foglalkoztatás ( 2-4 hónapig terjedő napi 4 órás határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatás) esetén a bér és járulékterhek 95%-a kerül finanszírozásra, míg a hosszutávú foglalkoztatás ( maximum 12 hónapig terjedő határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatás) esetén a bér és járulékterhek 70%-a kerül finanszírozásra. Mindkét foglalkoztatási formánál lehetőség van támogatást igényelni működési kiadásokra (5%-15%). A korábbi évekhez hasonlóan a legnagyobb kockázatot a bevétel tervezése szempontjából, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételi oldal tartalmaz. Ezek a bevételek nagy részben függetlenek a társaság tevékenységétől. A közfoglalkoztatás árbevételének nagyságrendjét az határozza meg, hogy milyen mértékben tudnak megjelenni megrendelőként a város nevelésioktatási, közintézményei, valamint azok a gazdasági társaságok, amelyek önkormányzati feladatot látnak el. Ugyancsak ettől függ az is, hogy hány embernek tudunk munkát biztosítani közfoglalkoztatás keretében. Ezen árbevételből kell finanszíroznia társaságunknak a bér és járulékok nem támogatott részét ( rövidtávú foglalkoztatás esetén 5%, hosszutávú foglalkoztatás esetén 30%), valamint a működési kiadások nem támogatott részét ( munkaruha, védőruha, munkavezetők bére és járulékai stb.). Ezen kívül a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás összegét nagy mértékben befolyásolják a betegségek, igazolatlan, igazolt nem fizetett hiányzások, hiszen ezen napok után nem vagy csak részben jár támogatás. Természetesen ezen bevételt korrigáló tényezők a kiadási oldalt is befolyásolni, csökkenteni fogják. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának bér és járulék támogatását szintén befolyásolják a betegségek, hiányzások. Az esélyek háza esetében 2011.05.15-ig tervezetünk, mivel ezen időpontig van kötelezettségünk a feladat ellátására, ezen időpontig rendelkezünk szerződéssel Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Amennyiben az Esélyek Háza működtetésére 2011. évben további pályázati forrás nem áll rendelkezésre, illetve az önkormányzat nem köt szerződést társaságunkkal a feladat ellátására, 3 fő határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó munkavállaló szerződését nem tudjuk meghosszabbítani, valamint fel kell mondanunk a Kiskar utcai bérleményt. Jelenlegi értesülésünk alapján az Esélyek Háza működtetésére 2011.05.16-2011.12.31-ig havonta minimális forrás áll majd rendelkezésünkre, ( 1/3-a az eddigi támogatásnak) mely 1 fő foglalkoztatását teszi lehetővé, és az esélyek háza működését saját telephelyünkön ( Szőllősi sétány) tudnák folytatni. A TÁMOP 5.3.3 lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért pályázati program keretében a társaság összesen 210 millió forintot nyert el, amelyből 83.167.530,- Ft támogatás jelenik meg a társaság költségvetésében a többi forrás az 5 konzorciumi partnernél kerül felhasználásra. A pályázat 2010. év tavaszán kezdődött és 24 hónapig tart, amely során 150 fő hajléktalan ember - melyből 45 fő a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. keretei között piacképes OKJ-s szakmát szerez ( szobafestő, szobaasszony, földmunka-gépkezelő ). A képzés ideje alatt a képzésben résztvevők megélhetési és lakhatási támogatásban részesülnek. Ezen pályázati program 2011. évben 40.267 eft bevételt eredményez. -3-

A krízisalap pályázat 2010. évről áthúzódó pályázati program, mely főként továbbutalási céllal kapott pénzeszközt tartalmaz, a 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő családok, lakhatási támogatására ( a pályázat teljes összege 32.600 eft, ebből 30.970 eft a továbbutalási céllal kapott összeg, mely csak átfutó tételként jelenik meg társaságunknál). Ezen pályázati program 2011. évre 572 eft bevételt eredményez. Az ISEDE-NET nemzetközi pályázat esetében a 2010-es év helyzetfelmérő, tervező és előkészítő tevékenységei után 2011-ben kerül sor a közösségi vállalkozások segítésére, szervezésére, az isede-net hálózatban való részvételük ösztönzésére. A 8 országból 11 partner részvételével megvalósuló projektben társaságunknak, mint egyetlen magyarországi partnernek a következő tevékenységeket kell megvalósítania: Új piaci szegmensek kutatása, melyekbe a hazai közösségi vállalkozások sikerrel léphetnek be ennek érdekében elkészül egy piackutatás majd egy megvalósíthatósági tanulmány egy kiválasztott piaci szegmensre. Az elkészült nemzetközi szolgáltató honlapra (www.isede-net.com) üzleti és pénzügyi tanácsadáshoz kapcsolódó passzív információs tartalmakat kell összegyűjteni és feltölteni, valamint interkatív tanácsadást kell nyújtani az érdeklődők részére. A SRT feladata a honlap magyar nyelvű oldalának rendszeres frissítése. Szakmai és térségi workshopok keretében kerül kidolgozásra az igényeknek megfelelő szolgáltatásrendszer elsősorban üzletviteli tanácsadás és új pénzügyi szolgáltatások terén. A workshopok eredménye lesz emellett olyan szakmapolitikai ajánlások gyűjteménye, mely a hazai szabályozási rendszer kedvezőbbé tételét szolgálja. A honlap e-market részében nemzetközi terepen mutatkozhatnak be közösségi vállalkozások. Ehhez az SRT-nek toboroznia, szűrnie kell a bemutatkozó vállalkozásokat és segítséget nyújtani nekik az oldaluk kialakításában. A projekt kommunikációja keretében sajtókonferenciákat szervezünk és hírleveleket küldünk ki a szektor minél több érintettjének. Várhatóan Szombathelyen kerül megrendezésre ez egyik partnertalálkozó. A projekt-team tagjainak részt kell vennie további tervezetten 3 partnertalálkozón a partnerországokban. A fenti feladatokat egy projektmenedzser, egy szakmai vezető, egy kommunikációs referens és egy tolmács-fordító látja el az SRT alkalmazásában teljes vagy részmunkaidőben. A hajléktalan emberek ellátását támogató 2011. évi pályázati programok már elnyert, részben 2010. évről áthúzódó támogatásokat tartalmaznak: Ezek a következők: o Közterületen élők étkeztetése a nappali melegedőben (230 eft) o Betegszobai ellátás biztosítása 8 fő részére (1.087eFt) o Megyei hatáskörű krízisautó működtetése Vas megyében, utcai szolgálat hétvégi és ünnepnapi működése, utcai szolgálat működésének kiegészítő támogatása (817eFt) o Utcai szolgálat működtetésének támogatás (94 eft) o Téli ruházat biztosítása (373 eft) A különféle egyéb bevételek főként továbbszámlázott bevételeket jelent, mely a kiléptető lakások ( a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló lakások ) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket tartalmazzák. Ezek pénzbeli teljesülése jelentős kockázatot rejthet magában. Az ilyen lakásokba ezért olyan személyeket igyekszünk elhelyezni, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsi, illetve egyéb költségeit fedezni. Huzamosabb ideig (3 hónapot meghaladó) történő tartozás esetén kénytelenek vagyunk ezen személyek lakásbérleti szerződését megszűntetni, és további -4-

elhelyezésüket az átmeneti szállón vagy az éjjeli menedékhelyen megoldani, ezáltal lehetőséget teremteni más személyek számára akik, mind anyagilag, mind egészségileg képesek önálló életvitelre. Az időbeli elhatárolások feloldásából származó bevételek nem 2011. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazzák. A módszertani feladatok ellátása, a TIOP Otthon az otthontalanoknak című pályázat, valamint az esélyek háza pályázati programok 2010. évben lezárult pályázatok, így a 2011. évet már nem érintik. I/2. számú melléklet: 2011. évi tervezett eredmények A melléklet tartalmazza a 2010. évi várható, valamint a 2011. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2011. évben -25.731 eft lesz. A negatív eredmény oka részben az elszámolt, viszonylag magas értékcsökkenés, melynek túlnyomó része pénzügyileg nem a 2011. évet érinti ( már korábbi években jelentett pénzkiadást ). A negatív eredményt a korábbi évek felhalmozott (141.433 eft) eredménytartalékával szemben kívánjuk elszámolni. A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis a terv és bázis arányokat nagymértékben befolyásolják az elnyert pályázatok, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek. A személyi jellegű kifizetések 2011. évben tervezett összege: a munkába járás költségtérítésének összegét, munkavállalónként havi 5.000,-/hó étkezési hozzájárulás összegét (kivéve az intézményen belüli foglalkoztatásban résztvevők, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők), a TÁMOP 5.3.3 programból finanszírozott megélhetési támogatás összegét, az intézményen belüli foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő munkarehabilitációs díj összegét tartalmazza. A munkavállalók részére biztosított étkezési jegy juttatására kizárólag akkor kerül sor, ha azt a társaság pénzügyi lehetőségei engedik, ennek megfelelően ez a juttatás nem havonta kerül biztosításra. A tervezés során a rövidtávú közfoglalkoztatás esetében 50%-os járulékkedvezménnyel számoltunk, azonban az állásfoglalás kérése folyamatban van, melynek függvényeként a foglalkoztatás közvetlen bér és járulék költségei a tervezetthez képest változhatnak, amennyiben ezen járulékkedvezmény társaságunkat 2011. évtől nem illeti meg. A leginkább összehasonlítható költségek a közvetett költségek, melyek főleg a központi irányítás költségeit tartalmazzák. Ezek előző évhez viszonyított 17% emelkedésének oka főként az infláció és a feltételesen betervezett étkezési jegy juttatás. -5-

I/3. számú mellékelet: 2011. évre tervezett vagyonnövekmények A melléklet a társaság 2011. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján. Beruházási terv források szerint Tervezett beruházás összesen Ebből: Eredménytartalékból Pályázati forrásból 4.500 eft 4.300 eft 200 eft A vagyonnövekmények tartalmazzák a szükséges gépcseréket, a szociális foglalkoztatás fejlesztési támogatására elnyert pályázatból finanszírozott foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök beszerzését, valamint a Zanati u. 1. szám alatti ingatlan biztonsági berendezésének kiépítését. Ezen biztonsági rendszer kiépítésének szükségességét vagyonvédelmi és a testi épség védelmének okai indokolják. A rendszer kiépítésével könnyebben ellenőrizhetőbbé, és felderíthetőbbé válnak az esetleges vagyonnal, illetve testi épség veszélyeztetésével kapcsolatos ügyek. A 2011. évi tervezett vagyonnövekmények változhatnak az év során annak függvényében, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan megrendelt munkáknak milyen az eszközigénye, rendelkezünk-e a munkákhoz szükséges mennyiségű, illetve minőségű eszközökkel. Így szükségessé válhat további eszközök beszerzése. I/4. számú mellékelt: 2011. évi tervezett létszám és béradatok 2011. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 276 főre terveztük. Ebből: 10 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő, 190 fő közfoglalkoztatásban résztvevő, 15 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, 4 fő teljes mértékben pályázati támogatásban résztvevő munkavállaló, és 57 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló. Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatok, tehát nem ennyi munkavállaló fordul meg 2011. évben a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy az év minden napján átlagosan 276 fő dolgozik. A közfoglalkoztatásban ennél lényegesen több fő fordul meg az év során az alábbiak szerint: 649 fő 4 órás munkavállaló a rövidtávú foglalkoztatás keretei között, ami főként 2-3 hónapos határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelent, 26 fő 8 órás munkavállaló a hosszútávú foglalkoztatás keretei között, ami 10,5 hónapra szóló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelent, és 12 fő 6 órás munkavállaló a hosszútávú foglalkoztatás keretei között, ami 5 hónapra szóló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatást jelent. -6-

Így a közfoglalkoztatásban terveink szerint 2011. évben 687 személy foglalkoztatására kerül sor. Természetesen ez a létszámadat az év során még nagymértékben változhat. A közfoglalkoztatásban alkalmazott személyek számát az alábbi tényezők befolyásolják: a társaságtól megrendelt munkák mennyisége és az ezért járó díjazás mértéke, hiszen ezen tényezők befolyásolják, hogy hány embernek tudunk munkát biztosítani, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás nem 100%-ban támogatott, a hiányzó részt a társaságnak árbevételből kell pótolnia. Így annyi ember foglalkoztatására nyílik lehetőségünk, amennyit a megrendelt munkák árbevétele és a támogatás összege fedezni tud. a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt személyek munkára való hajlandósága, tekintettel arra, hogy végzettségtől függetlenül bármilyen felajánlott munkát el kell vállalni, illetve részmunkaidős foglalkoztatás esetén az ezért járó díjazás mértéke alig több a segélynél, valamint a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt személyek egészségi állapota. A részmunkaidős munkavállalók között a közfoglalkoztatásban résztvevőkön kívül megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. 2011. évre a kötelező bérfejlesztésen kívül ( minimálbér, garantált bérminimum emelkedése, valamint a közalkalmazott fokozat ugrása miatti béremelkedés ) egyéb bérfejlesztéssel nem számolunk, hasonlóan az előző évekhez. A béradatok tartalmazzák a bérköltséget, a kötelező munkahelyi, vezetői és egyéb pótlékokat, a folyamatos munkarendhez kapcsolódó készenléti és ügyeleti díjakat, a műszakpótlékot, valamint az ügyvezető igazgató prémiumát. Az egyéb béradatok sor a felügyelő bizottság tagjainak díjazását tartalmazza. I/5. számú melléklet: 2011. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény Társaságunk 2011. évben nem tervezett jelentős kamatbevételt. Ennek oka egyrészt, hogy vannak pályázatok melyek utófinanszírozottak, ezért a teljesítést meg kell előlegezni, továbbá a közfoglalkoztatásban és az egyéb munkákban az anyagköltséget és a szolgáltatások költségeit is meg kell előlegezni, mivel a munkák kiegyenlítése, a fizetési határidő legtöbb esetben 30 nap. Ezen kívül minden hónapban meg kell előlegezni a közfoglalkoztatottak bér és járulékköltségét, ami átlagosan 190 fővel számolva jelentős összeget jelent, bár ehhez 2011. évben előleget kell igénybe venni, hiszen ennyi szabad tőkével társaságunk nem rendelkezik. Mindezekhez folyamatos forgótőkét kell a cégnek biztosítani, így viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni. A kamatbevétel növelése érdekében megtakarítási számla megnyitására került sor. Társaságunk 2008. évben vásárolta meg a szomszédos Sas u. 2. szám alatti ingatlant, melyhez 12 millió forint hitelt vett igénybe. A fizetendő kamatok között tervezett 475 eft, ezen hitel kamata. 2011. évben rendkívüli tevékenységből származó bevételt és ráfordítást nem terveztünk. I/6. számú melléklet: a 2011. évi tervezett eredmény levezetése A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye 2011. évben várhatóan -25.731 eft lesz. A mérleg szerinti eredmény -25.606 eft. Ezeket az eredményeket nagymértékben befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, valamint a vállalkozási tevékenység alakulása. -7-

I/7. számú melléklet: a 2010. évi várható mérleg A 2010. évi várható mérleg az üzleti terv készítésekor ismert és lekönyvelt adatok alapján készült, amelyet a még bejövő és 2010. évet terhelő számlák, illetve a még 2010. évre járó bevételek módosítják. A bankbetétek soron lévő összeg tartalmazza a TÁMOP 5.3.3. pályázatra kapott előleg összegét, valamint a Krízisalap pályázatra továbbutalási céllal kapott pénzeszköz összegét is. Összegezve A társaság zavartalan működéséhez a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján 2011. évben 119.000 eft önkormányzati támogatás szükséges. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2011. évben is a támogatás negyedéves bontásban ( minden negyedév első hónapjának 5. napja ) való átutalása szükséges. Társaságunk az év során igyekszik takarékossági intézkedéseket bevezetni és az esetlegesen kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket kihasználni a negatív eredmény csökkentése érdekében. Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2011-es év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni. Szombathely, 2011. január 31. Bujtás Edit ügyvezető igazgató -8-

I/1. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett bevételek eft-ban 2011. évben tervezett bevételek alakulása eft-ban Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint 80693 MÁK szociális szakvizsga támogatás Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint Intézményi foglalkoztatás támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatás árbevétele Megváltozott munkaképességűek fogl.rehabilitációja OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése Esélyek háza működtetése TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért Krízisalap pályázat ISEDE-NET nemzetközi pályázat Terv Terv/ 80656 100% 300 291 97% 108780 119000 109% 23495 23807 101% 96620 113500 117% 73427 55000 75% 14562 14413 99% 5055 5055 100% 18000 4500 25% 35804 40267 112% 1630 572 35% 10043 9974 99% Hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok 14276 2601 18% Ellátottak térítési díja Vállalkozói bevétel Különféle egyéb bevételek Időbeli elhatárolás feloldása 21771 20500 94% 7468 9500 127% 1249 2849 228% 9736 15704 161% Önkormányzati támogatás (Sas u. 1. szám alatti ing. átalakítása) Esélyek háza pályázati programok Munkaügyi központ támogatás Közfoglalkoztatást segítők támogatása Módszertani feladatok ellátása TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összesen: Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összesen: Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele Minösszesen: 4843 2000 265 5860 5440 97439 3577 642333 518189 81% 97710 3577 541046 518189 96% 1327 600 45% 542373 518789 96% -9-

I/2. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett eredmények e Ft-ban Bevételek - költségek TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS FOGLALKOZTATÁS ISEDE-NET NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÁS ESÉLYEK HÁZA TÁRSASÁG ÖSSZESEN Terv Terv/ Terv Terv/ Terv Terv/ Terv Terv/ Terv Terv/ Terv Terv/ Árbevétel és egyéb bevétel: 273 868 275 037 100% 229 667 212 541 93% 10 043 9 974 99% 7 468 12 730 170% 20 000 7 907 40% 541 046 518 189 96% Saját előállítású eszközök aktívált értéke 3 577 3 577 0 Költségek: 0 0 Közvetlen anyag 19 019 15 869 83% 14 684 51 345 350% 75 2 622 1 400 53% 593 200 34% 36 993 68 814 186% Alvállalkozók/továbbszámlá zott szolg. 2 018 2 549 36 631 38 649 2 549 Közvetlen anyagjellegű 61 972 66 511 107% 8 577 13 306 155% 4 644 2 400 52% 1 999 2 007 100% 9 538 3 651 38% 86 730 87 875 101% Közvetlen bér 76 448 98 387 129% 125 647 115 678 92% 3 774 5 964 158% 4 306 5 311 123% 7 334 2 610 36% 217 509 227 950 105% Közvetlen személyi jellegű 13 280 9 101 69% 9 666 9 355 97% 383 120 31% 745 420 56% 832 67 8% 24 906 19 063 77% Bér terhek 20 983 26 017 124% 24 095 22 109 92% 1 167 1 633 140% 1 215 1 501 124% 2 001 718 36% 49 461 51 978 105% Értékcsökkenés 29 587 20 564 70% 1 232 1 159 94% 501 277 79 29% 31 096 22 303 72% Szűkített önköltség 223 307 238 998 107% 220 532 212 952 97% 10 043 10 117 101% 10 887 11 140 102% 20 575 7 325 36% 485 344 480 532 99% Egyéb közvetett költségek 42 821 45 672 107% 7 632 15 015 197% 1 018 1 251 123% 2 035 626 31% 53 506 62 564 117% Egyéb ráfordítás 84 540 200 0 824 Teljes önköltség 266 128 284 754 107% 228 164 228 507 100% 10 043 10 117 101% 11 905 12 591 106% 22 610 7 951 35% 538 850 543 920 101% Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 7 740-9 717 1 503-15 966 0-143 -860 139-2 610-44 5 773-25 731-10-

I/3. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkozatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett vagyonnövekmények eft-ban Beuházások megnevezése Terv Eredmény tartalékból Pályázatból Hitelből Egyéb berendezések, gépek programok Szociális foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök beszerzése Zanati u. 1. szám épület biztonsági berendezésének 2 066 300 300 200 200 kiépítése TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése (ingatlanfelújítás és eszközbeszerzés) Zanati u. 1. szám alatt parkoló kiépítése 93 575 623 4 000 4 000 TÁMOP 5.3.3. eszközbeszerzés 2 035 Sas u. 1. szám alatti ingatlan átalakítása 3 055 Terv összesen: 101 354 4 500 4 300 200-11-

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkozatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett létszám és béradatok eft-ban I/4. számú melléklet Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Éves béradatok (eft-ban ) Állománycsoportok Terv Terv Terv/ Fizikai dolgozók 92 33 81 204 39 543 49% Szellemi foglalkozásúak 78 52 147 305 116 859 79% Teljes munkaidős összesen: 170 85 228 509 156 402 68% Részmunkaidős 25 191 19 268 98 736 512% Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen: 195 276 247 777 255 138 103% Átlagos statisztikai állományi létszám Egyéb 2 489 1 307 53% A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék,vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, ügyvezető igazgató prémiuma. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja. -12-

I/5. számú melléklet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett pénzügyi és rendkívüli eredmény eft-ban Pénzügyi műveletek Bevétel Terv Terv/ Kapott kamat 1 327 600 45% Pü. müveletek bevétele Bevétel összesen 1 327 600 45% Ráfordítás Fizetendő kamat 475 475 100% Pü. műveletek ráfordításai Ráfordítás összesen 475 475 100% Pü. művelet eredménye 852 125 15% Rendkívüli tevékenység Bevétel Terv Terv/ Időbeli elhatárolás feloldása Bevétel összesen 0 0 Ráfordítás összesen 0 0 Rendkívüli tev. eredménye 0 0-13-

I/6. számú mellékelet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tervezett eredmény levezetés eft-ban Terv Terv/tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye 5 773-25 731 Pénzügyi tevékenység eredménye 852 125 15% Szokásos vállakozói eredmény 6 625-25 606 Rendkívüli eredmény 0 0 Adózás előtti eredmény 6 625-25 606 Adófizetési kötelezettség 14 0 Adózott eredmény 6 611-25 606 Fizetett jóváhagyott osztalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 6 611-25 606-14-

I/7.sz. melléklet A típusú mérleg (várható) 2010.01.01-2010.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8790 599 18 Cégjegyzék száma: 18-09-108795 Mérleg fordulónapja: 2010.12.31. Előző Tárgy 1 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 210 511 282 864 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 338 205 3 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 2 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3 Vagyoni értékű jogok 6 4 Szellemi termékek 338 205 7 5 Üzleti vagy cégérték 8 6 Immateriális javakra adott előlegek 9 7 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 210 173 282 659 11 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok 144 690 261 310 12 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 20 512 21 349 14 4 Tenyészállatok 15 5 Beruházások, felújítások 44971 16 6 Beruházásokra adott előlegek 17 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 0 0 19 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 3 Egyéb tartós részesedés 22 4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll. 23 5 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Szombathely,2011.január 25. ügyvezető igazgató -15-

A típusú mérleg (várható) 2010.01.01-2010.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8790 599 18 Cégjegyzék száma: 18-09-108795 Mérleg fordulónapja: 2010.12.31. Előző Tárgy 26 B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 152 605 110 274 27 I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 487 476 28 1 Anyagok 29 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 4 Késztermékek 32 5 Áruk 487 476 33 6 Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 42 364 19 963 35 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 40 008 10 272 36 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben 38 4 Váltókövetelések 39 5 Egyéb követelések 2356 9691 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 27236 27236 41 1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 2 Pénzpiaci jegy 27236 27236 43 3 Saját részvények, saját üzletrészek 44 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 82 518 62 599 46 1 Pénztár, csekkek 740 510 47 2 Bankbetétek 81 778 62 089 48 C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 18 965 4 089 49 1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 17 814 2 133 50 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1151 1956 51 3 Halasztott ráfordítások 52 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 382 081 397 227 Szombathely,2011.január 25. -16- ügyvezető igazgató

A típusú mérleg (várható) 2010.01.01-2010.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8790 599 18 Cégjegyzék száma: 18-09-108795 Mérleg fordulónapja: 2010.12.31. Előző Tárgy 53 D. Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 158 433 165 044 54 I. JEGYZETT TŐKE 17 000 17 000 55 ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 112471 141433 59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 28962 6611 62 E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 0 0 63 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 2 Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 3 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok) 60 628 39 641 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) 0 0 68 1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben 70 3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Szombathely,2011.január 25. ügyvezető igazgató -17-

A típusú mérleg (várható) 2010.01.01-2010.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8790 599 18 Cégjegyzék száma: 18-09-108795 Mérleg fordulónapja: 2010.12.31. Előző Tárgy 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 10178 8994 72 1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 2 Átváltoztatható kötvények 74 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 4 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 10178 8994 77 6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb. 79 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok) 50 450 30 647 81 1 Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 2 Rövid lejáratú hitelek 84 3 Vevőktől kapott előlegek 85 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 19 147 13 766 86 5 Váltótartozások 87 6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb 89 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 31 303 16 881 90 G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 163 020 192 542 91 1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 37 958 13 361 92 2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 386 93 3 Halasztott bevételek 121 676 179 181 94 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 382 081 397 227 Szombathely, 2011.január 25. ügyvezető igazgató -18-