DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető
A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 66 596 ezer Ft, a saját tőke 45 380 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 101 083 ezer Ft állami normatív állami támogatás a képzésben résztvevő gyerekek után, és 9 191 ezer Ft Közoktatási megállapodás alapján. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 6 314 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ÉS UNIÓS FORRÁSOKBÓL VALAMINT ALAPÍTVÁNYOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben társaságunk összesen 3 080 ezer Ft támogatást kapott a TÁMOP 3.5.1-09/A-2 jelzésű pedagógus továbbképzési tárgyú pályázat keretében. (5. számú mellékletben feltűntetésre került.) 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk vezető tisztségviselője megbízási díjban vagy költségtérítésben nem részesült, kölcsönt a társaságtól fel nem vett. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK FELHASZNÁLÁSA A vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt.. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A társaság 2003-ban alakult besorolása szerint közhasznú. Azzal a céllal jött létre, hogy az elmaradottabb falvakban lehetőséget nyújtson a gyerekeknek a zenetanulásra, és a művészeti nevelés eszközeivel művészetre fogékony embereket neveljen. Ennek megvalósítására hozta létre a társaság a Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. 2
2012-ben több mint 900, főként kistelepüléseken élő gyermek zenei oktatását nevelését láttuk el 19 telephelyen. A képzés elsősorban iskolai keretek között zajlik a meghatározott tantervek szerint. Mindezek mellett további rendezvényeket is szerveztük. a. Tábor: Megvalósítottuk 2012 06. 18-től 2012.06. 24-ig tartó a bogácsi zenei tábort, lehetőséget adva 22 tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek részvételére. A táborban a gyerekek a pihenés és szórakozás mellett szaktanáraink segítségével tovább fejleszthették zenei képességeiket. b. A TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0162 pályázat keretében három pedagógus: Csorbainé Bakosi Zsuzsánna, Lestyán Éva és Tihanyi András diplomát szerzett az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar által meghirdetett 4 féléves TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzésen. Mindezeken túl iskolánk folyamatos rész vesz a telephelyein megrendezett települési rendezvényeken, mellyel tanulóink számára folyamatos fellépési lehetőséget biztosítunk, valamint a közösség is megismerheti tanulóink és tanáraink munkájának eredményét. Mezőkövesd, 2013. május 30.. Bolykó István ügyvezető Záradék: E közhasznúsági jelentést a Duett Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése 2012. május 30-i ülésén elfogadta. 3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 21554346-8520-599-05 DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51.. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Összköltség eljárással készült Közhasznú eredménykimutatás Mezőkövesd. 2012. május 30.. 4
Mérleg Eredménykimutatás Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi 2011 Önrevízió Tárgyév 2012 a b c D e A. Befektetett eszközök 52296 51 972 I. Immateriális javak 118 52.635 II. Tárgyi eszközök 52178 48 034 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 11734 18 508 I. Készletek II. Követelések 4940 11 995 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 6794 6 513 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 76342 70 480 D. Saját tőke 39064 49 266 I. Jegyzett tőke 3000 3 000 II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék 51 662 36 066 V. Értékelési tartalék VI. Tárgyévi eredmény -15 638 6 315 alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási 140 tevékenységből E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek 24964 21 125 I. Hátrasorolt kötelezettségek 14 434 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 18534 13 065 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 30052 6 780 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 Források összesen 64028 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 111308 113 558 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől 107229 101 083 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 372 9 191 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3495 3 080 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 210 203 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 140 1. Árbevételek 5
2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 89859 2 245 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 111448 113 558 D. Közhasznú tevékenység költségei 126936 109 489 1. Anyagjellegű ráfordítások 44107 41 268 2. Személyi jellegű ráfordítások 62266 56 086 3. Értékcsökkenési leírás 10734 10 490 4. Egyéb ráfordítások 1015 291 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8814 1 354 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 126936 109 489 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 140 H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 140 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -15628 6 315 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 62266 56 086 1. Bérköltségek 45603 42 547 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 4864 2290 3. Személyi jellegű költségek közterhei 11799 11 249 B. Nyújtott támogatások 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 6
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2012. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás időpontja összege (Ft) 2012 határideje Oktatási Minisztérium normatív állami hozzájárulás 2012.01.01. 2012.12.31. 101 083 068 Működési költségek 94 768 361 0 2013.03.31. Oktatási Minisztérium Közoktatási megállapodás 2012.01.01 2012.12.31. 9 191 000 Működési költségek. Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása 9 191 000 0 2013.03.31. 7
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 54662 39064-28,54-15598 Tőkeváltozás -2240-15638 589,13-13398 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény -2240-15597 600,75 13457 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 2240-15638 589,13 13398 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége -140-140 Egyéb Megjegyzés Oka elsődlegesen a devizahitel év végi átértékelése (8814 e Ft.) 8
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év Cél szerinti juttatásokat a társaság nem nyújtott. Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 9
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Oktatási Minisztérium normatív állami Működési támogatás 90 177 272 93 816 941 4,036 hozzájárulás 3639669 Oktatási Minisztérium Közoktatási Működési támogatás, hátrányos helyzetű 13 786 500 9190 000-33,34 megállapodás gyerekek felzárkóztatása -4596500 Uniós támogatás 0 TÁMOP 3.1.5 Pedagógus képzés 4 181 870 3080 000-26,34-1101870 Egyéb 10
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012 év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások 0 0 Szja mentes 0 0 Szja köteles 0 0 Értékpapír juttatások 0 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 Költségtérítések* 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 Egyéb juttatások 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 11