Adószám: 18486465-2-07 Cégjegyzékszám: 07-09-016230 Statisztikai számjel: 18486465-8532-572-07 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyszerűsített éves beszámolójához 2011. év 2012. május 25. 1/9
A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése a 2011-es évről Társaság neve: Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/A.. Statisztikai szám: 18486465-8532-572-07 Cégjegyzék száma: 07-09-016230 Adószáma: 18486465-2-07 Alapítás időpontja: 1997.02.28. Jegyzett tőke: 6.000.000 Ft Fő tevékenységi kör: 85.32 Szakmai középfokú oktatás A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Társaság általános jogutódja. A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Társaság 1997. február 28. napján történő átalakulás folytán a Rockenbauer Felsőoktatási Kft., valamint a 2005. december 31. napján történő átalakulás folytán a Tudás-Kincstár Kht. általános jogutódja volt. A társaság kettő intézményt tart fenn: -Dél-Balatoni Szakközépiskola és Kollégium, -Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola A társaság a fenti tevékenységi köröket teljes egészében közhasznú tevékenységként folytatja. Az 1997. évi CLVI. Tv. a közhasznú szervezetekről 26. -ának c) pontja alapján, az ott megjelölt tevékenységek közül a 4., 5., 6., 11. pont szerint valósul meg a cél szerinti tevékenység: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. kulturális tevékenység 6. kulturális örökség megóvása 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Képviseletre jogosult: Rockenbauerné Honfi Piroska (8000 Székesfehérvár, Zólyomi u. 1. ) Képviselet módja: önálló Tulajdonosok neve: Rockenbauer Lajos Tamás (an.: Zsigmond Paula, 8000 Székesfehérvár, Zólyomi u. 1.) 60% Rockenbauerné Honfi Piroska (an.: Magyar Piroska, 8000 Székesfehérvár, Zólyomi u. 1.) 30% Szabó Vilmosné (an.: Lantai Julianna, 8041 Csór, Ady E. u. 34/A.) 10% 2/9
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 410.125 ezer Ft, a saját tőke 357.632 ezer Ft. 1. melléklet: egyszerűsített éves beszámoló és közhasznú eredménykimutatás. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2011. évi normatív támogatás: eft Tárgyévben kiutalt támogatást 261.410 Előző évi korrekciók -641 Összesen 260.769 2011. évre még járó támogatás (elhatárolás) 23 Normatív támogatás összesen 260.792 Tétel megnevezése Rockenbauer Kft Bevételek összesen: 468.257 Árbevétel 98.197 Aktívált teljesítmények értéke Kapott támogatások összesen: 368.688 ebből: központi költségvetési 260.792 alapítói szakképzési egyéb 107.896 Egyéb bevétel 171 Pénzügyi műveletek bevételei 1.201 Rendkívüli bevételek Ráfordítások összesen: 468.863 Anyagjellegű ráfordítások 93.518 Személyi jellegű ráfordítások 14.448 Értékcsökkenés 11.561 Egyéb ráfordítások 340.648 Pénzügyi műveletek ráfordításai 7.858 Rendkívüli ráfordítások 830 Adózás előtti eredmény -606 3/9
A Rockenbauer Kft. kettő intézmény fenntartója: -Dél-Balatoni Szakközépiskola és Kollégium, -Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Ezeknek az intézményeknek a társaság a 2011. évben kapott támogatást teljes egészében továbbutalta. Tétel megnevezése Comenius Iskola Dél-balatoni SZKI Bevételek összesen: 405242 50258 Árbevétel 18935 0 Aktívált teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek 386299 50250 Kapott támogatások összesen: 384143 50250 ebből: központi költségvetési 219871 41539 alapítói 73737 4520 szakképzési 75774 4085 helyi önkormányzati 33 egyéb 14728 106 Egyéb bevétel 2156 8 Pénzügyi műveletek bevételei 8 0 Rendkívüli bevételek 0 0 Ráfordítások összesen: 401174 51663 Anyagjellegű ráfordítások 141984 29567 Személyi jellegű ráfordítások 157552 16257 Értékcsökkenés 60879 5752 Egyéb ráfordítások 40759 87 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 0 Adózás előtti eredmény 4068-1405 4/9
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Érték: E Ft Nyitó Záró ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) vagyonmérleg egyenleg Állomány vált. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 375 443 367 382-8 061 I. Immateriális javak 229 91-138 II. Tárgyi eszközök 245 263 237 390-7 873 III. Befektetett pü-i eszközök 129 951 129 901-50 B.) FORGÓESZKÖZÖK 49 020 39 922-9 098 I.Készletek - - - II.Követelések 39 105 38 509-596 III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök 9 915 1 413-8 502 C.) AKTÍV IDŐBELI ELHAT. 6 743 2 821-3 922 ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 431 206 410 125-21 081 Nyitó Záró FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) vagyonmérleg egyenleg Állomány vált. D.) SAJÁT TŐKE 358 238 357 632-606 I.Jegyzett tőke 6 000 6 000 - II.Jegyzett,de még be nem fiz.tőke(-) - III.Tőke tartalék 21 000 21 000 - IV.Eredménytartalék 332 262 331 238-1 024 V.Lekötött tartalék - VI.Értékelési tartalék - VII.Mérlegszerinti eredmény - 1 024-606 418 E.) CÉLTARTALÉKOK - - F.) KÖTELEZETTSÉGEK 63 794 47 903-15 891 I.Hátrasorolt kötelezettségek - II.Hosszúlejáratú kötelezettségek 33 870 19 365-14 505 III.Rövidlejáratú kötelezettségek 29 924 28 538-1 386 G.) PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. 9 174 4 590-4 584 FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN 431 206 410 125-21 081 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Társaságunk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 260.792 eft. 5/9
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A társaság vezető tisztségviselőjének 2011. évi munkabére 2.646 eft volt. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Rockenbauer Közhasznú Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. május 22-ével alakult át Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft-vé. Tulajdonosi szerkezete az átalakulást követően is változatlan. A Társaság tevékenységi köre közhasznú, főtevékenysége szakmai középfokú oktatás. Fenntartásában továbbra is két iskola működik: Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Dél-Balatoni Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Működési engedélye alapján, a Magyar Államkincstár által folyósított normatíva összege a 2011- es évben 260.792 eft volt. Társaságunk vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudta, működése kiszámítható, biztonságos volt. Székesfehérvár, 2012. május 25. a vállalkozás vezetője 1 8 4 8 6 4 6 5 8 5 3 2 5 7 2 0 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő közhasznú nonprofit gazdasági társaságok eredménykimutatása 6/9
2 0 1 1 év ROCKENBAUER FELSŐOKTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT a társaság megnevezése 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KOPPÁNY U. 2/A címe Keltezés: Székesfehérvár, 2012. 05. 25. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) 7/9
1 8 4 8 6 4 6 5 8 5 3 2 5 7 2 0 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: ROCKENBAUER FELSŐOKTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Az egyéb szervezet címe: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KOPPÁNY U 2/A. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 1 1 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e 1. 2. Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 521084 468257 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 387227 368688 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 292705 260792 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) társadalombiztosítástól 7. e) egyéb, ebből 1% 94522 107896 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 127607 98197 10. 4. Tandíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 6250 1372 12. 13. 14. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) 0 a) saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 16. C. Összes bevétel (A.+B.) 521084 468257 17. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 522108 468863 18. 1. Anyagjellegű ráfordítások 134843 93518 19. 2. Személyi jellegű ráfordítások 15790 14448 20. 3. Értékcsökkenési leírás 12103 11561 21. 4. Egyéb ráfordítások 341916 340648 22. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 17043 7858 23. 6. Rendkívűli ráfordítások 413 830 8/9
1 8 4 8 6 4 6 5 8 5 3 2 5 7 2 0 7 Az egyéb szervezet megnevezése: 0 Az egyéb szervezet címe: 0 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 1 1 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 23. 24. 1. Anyagjellegű ráfordítások 25. 2. Szemelyi jellegű ráfordítások 26. 3. Értékcsökkenési leírás 27. 4. Egyéb ráfordítások 28. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 29. 6. Rendkívüli ráfordítások 30. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 0 0 31. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* 0 0 32. H. Adófizetési kötelezettség 33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 34. (G.-H.) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredménye (A.- D.) 0 0 0 TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK 35. A. Személyi jellegű ráfordításiok 14448 36. 1. Bérköltség 9012 37. ebből: - megbízási díjak 1683 38. - tiszteletdíjak 0 * 39. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3013 40. 3. Bérjárulékok 2423 41. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 42. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 261410 43. D. Továbbutalt támogatás 261410 * Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.) Keltezés: 0 a vállalkozás vezetője (képviselője) 9/9